Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 282 | 0 | 52 282 | 526 427 | 0 | 526 427 | 508 997 | 0 | 508 997 | 69 712 | 0 | 69 712 |
30102 | 19 687 | 0 | 19 687 | 712 379 | 0 | 712 379 | 546 184 | 0 | 546 184 | 185 882 | 0 | 185 882 |
30110 | 7 496 | 376 | 7 872 | 141 925 | 0 | 141 925 | 103 180 | 376 | 103 556 | 46 241 | 0 | 46 241 |
30202 | 2 395 | 0 | 2 395 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2 220 | 0 | 2 220 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45503 | 103 877 | 0 | 103 877 | 68 009 | 0 | 68 009 | 68 331 | 0 | 68 331 | 103 555 | 0 | 103 555 |
45504 | 86 617 | 0 | 86 617 | 42 381 | 0 | 42 381 | 34 745 | 0 | 34 745 | 94 253 | 0 | 94 253 |
45505 | 133 898 | 0 | 133 898 | 20 330 | 0 | 20 330 | 51 246 | 0 | 51 246 | 102 982 | 0 | 102 982 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 5 057 | 0 | 5 057 | 6 438 | 0 | 6 438 | 8 965 | 0 | 8 965 | 2 530 | 0 | 2 530 |
60302 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 103 | 0 | 2 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 2 103 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 111 | 0 | 111 | 28 | 0 | 28 | 102 | 0 | 102 | 37 | 0 | 37 |
70606 | 36 466 | 0 | 36 466 | 5 534 | 0 | 5 534 | 192 | 0 | 192 | 41 808 | 0 | 41 808 |
70608 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70611 | 12 242 | 0 | 12 242 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 13 372 | 0 | 13 372 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 102 503 | 0 | 102 503 | 3 619 | 0 | 3 619 | 0 | 0 | 0 | 98 884 | 0 | 98 884 |
40602 | 15 861 | 0 | 15 861 | 25 645 | 0 | 25 645 | 30 084 | 0 | 30 084 | 20 300 | 0 | 20 300 |
40603 | 16 787 | 0 | 16 787 | 71 719 | 0 | 71 719 | 95 374 | 0 | 95 374 | 40 442 | 0 | 40 442 |
40702 | 107 583 | 377 | 107 960 | 542 089 | 376 | 542 465 | 682 324 | 0 | 682 324 | 247 818 | 1 | 247 819 |
40703 | 22 108 | 0 | 22 108 | 22 726 | 0 | 22 726 | 19 016 | 0 | 19 016 | 18 398 | 0 | 18 398 |
40802 | 26 474 | 0 | 26 474 | 115 063 | 0 | 115 063 | 151 631 | 0 | 151 631 | 63 042 | 0 | 63 042 |
40817 | 5 862 | 0 | 5 862 | 17 230 | 0 | 17 230 | 17 923 | 0 | 17 923 | 6 555 | 0 | 6 555 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 10 500 | 0 | 10 500 | 5 124 | 0 | 5 124 | 1 124 | 0 | 1 124 | 6 500 | 0 | 6 500 |
42301 | 1 006 | 0 | 1 006 | 272 | 0 | 272 | 217 | 0 | 217 | 951 | 0 | 951 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 1 143 |
42304 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
42305 | 48 189 | 0 | 48 189 | 5 032 | 0 | 5 032 | 1 716 | 0 | 1 716 | 44 873 | 0 | 44 873 |
45515 | 869 | 0 | 869 | 3 920 | 0 | 3 920 | 3 807 | 0 | 3 807 | 756 | 0 | 756 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 420 | 0 | 2 420 | 631 | 0 | 631 | 377 | 0 | 377 | 2 166 | 0 | 2 166 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 625 | 0 | 625 | 313 | 0 | 313 | 52 | 0 | 52 | 364 | 0 | 364 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 1 695 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 3 619 | 0 | 3 619 | 3 619 | 0 | 3 619 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 853 | 0 | 853 |
70601 | 91 862 | 0 | 91 862 | 0 | 0 | 0 | 11 028 | 0 | 11 028 | 102 890 | 0 | 102 890 |
70603 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 482 408 | 0 | 482 408 | 27 587 | 0 | 27 587 | 2 012 | 0 | 2 012 | 507 983 | 0 | 507 983 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 666 597 | 0 | 666 597 | 294 430 | 0 | 294 430 | 236 860 | 0 | 236 860 | 724 167 | 0 | 724 167 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 663 597 | 0 | 663 597 | 236 860 | 0 | 236 860 | 294 430 | 0 | 294 430 | 721 167 | 0 | 721 167 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 484 954 | 0 | 484 954 | 3 415 | 0 | 3 415 | 27 587 | 0 | 27 587 | 509 126 | 0 | 509 126 |
Страница была полезной?