Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 077 | 0 | 52 077 | 315 529 | 0 | 315 529 | 316 089 | 0 | 316 089 | 51 517 | 0 | 51 517 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 84 866 | 0 | 84 866 | 368 707 | 0 | 368 707 | 392 225 | 0 | 392 225 | 61 348 | 0 | 61 348 |
30110 | 40 628 | 0 | 40 628 | 45 530 | 66 | 45 596 | 82 835 | 66 | 82 901 | 3 323 | 0 | 3 323 |
30202 | 2 423 | 0 | 2 423 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 |
45503 | 91 397 | 0 | 91 397 | 63 288 | 0 | 63 288 | 47 461 | 0 | 47 461 | 107 224 | 0 | 107 224 |
45504 | 71 650 | 0 | 71 650 | 31 517 | 0 | 31 517 | 16 694 | 0 | 16 694 | 86 473 | 0 | 86 473 |
45505 | 136 637 | 0 | 136 637 | 14 440 | 0 | 14 440 | 18 497 | 0 | 18 497 | 132 580 | 0 | 132 580 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 | 152 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 3 489 | 0 | 3 489 | 7 182 | 0 | 7 182 | 5 974 | 0 | 5 974 | 4 697 | 0 | 4 697 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 70 | 0 | 70 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
70606 | 21 263 | 0 | 21 263 | 4 653 | 0 | 4 653 | 45 | 0 | 45 | 25 871 | 0 | 25 871 |
70608 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70611 | 7 711 | 0 | 7 711 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 8 827 | 0 | 8 827 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 104 803 | 0 | 104 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 803 | 0 | 104 803 |
40602 | 27 655 | 0 | 27 655 | 29 345 | 0 | 29 345 | 31 833 | 0 | 31 833 | 30 143 | 0 | 30 143 |
40603 | 45 462 | 0 | 45 462 | 31 586 | 0 | 31 586 | 12 459 | 0 | 12 459 | 26 335 | 0 | 26 335 |
40702 | 126 966 | 1 | 126 967 | 385 343 | 0 | 385 343 | 379 381 | 0 | 379 381 | 121 004 | 1 | 121 005 |
40703 | 26 744 | 0 | 26 744 | 7 497 | 0 | 7 497 | 7 272 | 0 | 7 272 | 26 519 | 0 | 26 519 |
40802 | 24 089 | 0 | 24 089 | 84 493 | 0 | 84 493 | 76 604 | 0 | 76 604 | 16 200 | 0 | 16 200 |
40817 | 2 647 | 0 | 2 647 | 44 961 | 61 | 45 022 | 46 636 | 61 | 46 697 | 4 322 | 0 | 4 322 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 314 | 5 | 319 | 314 | 5 | 319 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 942 | 0 | 8 942 | 8 942 | 0 | 8 942 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
42301 | 6 410 | 0 | 6 410 | 7 029 | 0 | 7 029 | 2 121 | 0 | 2 121 | 1 502 | 0 | 1 502 |
42304 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42305 | 59 633 | 0 | 59 633 | 7 235 | 0 | 7 235 | 3 857 | 0 | 3 857 | 56 255 | 0 | 56 255 |
45515 | 3 531 | 0 | 3 531 | 4 825 | 0 | 4 825 | 2 184 | 0 | 2 184 | 890 | 0 | 890 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 799 | 0 | 4 799 | 987 | 0 | 987 | 723 | 0 | 723 | 4 535 | 0 | 4 535 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
47426 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 356 | 0 | 356 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 729 | 0 | 729 |
70601 | 53 672 | 0 | 53 672 | 0 | 0 | 0 | 12 346 | 0 | 12 346 | 66 018 | 0 | 66 018 |
70603 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 394 849 | 0 | 394 849 | 25 905 | 0 | 25 905 | 1 901 | 0 | 1 901 | 418 853 | 0 | 418 853 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 610 287 | 0 | 610 287 | 211 115 | 0 | 211 115 | 129 105 | 0 | 129 105 | 692 297 | 0 | 692 297 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 607 287 | 0 | 607 287 | 129 020 | 0 | 129 020 | 211 030 | 0 | 211 030 | 689 297 | 0 | 689 297 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 397 395 | 0 | 397 395 | 1 901 | 0 | 1 901 | 25 905 | 0 | 25 905 | 421 399 | 0 | 421 399 |
Страница была полезной?