Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 56 111 | 0 | 56 111 | 272 447 | 0 | 272 447 | 285 741 | 0 | 285 741 | 42 817 | 0 | 42 817 |
30102 | 23 120 | 0 | 23 120 | 347 882 | 0 | 347 882 | 252 246 | 0 | 252 246 | 118 756 | 0 | 118 756 |
30110 | 26 038 | 0 | 26 038 | 136 284 | 272 | 136 556 | 131 003 | 272 | 131 275 | 31 319 | 0 | 31 319 |
30202 | 2 639 | 0 | 2 639 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 | 2 188 | 0 | 2 188 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 96 762 | 0 | 96 762 | 54 801 | 0 | 54 801 | 49 258 | 0 | 49 258 | 102 305 | 0 | 102 305 |
45504 | 74 810 | 0 | 74 810 | 35 109 | 0 | 35 109 | 35 868 | 0 | 35 868 | 74 051 | 0 | 74 051 |
45505 | 129 151 | 0 | 129 151 | 3 633 | 0 | 3 633 | 2 539 | 0 | 2 539 | 130 245 | 0 | 130 245 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 167 | 0 | 4 167 | 6 916 | 0 | 6 916 | 7 038 | 0 | 7 038 | 4 045 | 0 | 4 045 |
60302 | 137 | 0 | 137 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 140 | 0 | 140 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 84 | 0 | 84 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 38 | 0 | 38 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
70606 | 14 449 | 0 | 14 449 | 2 352 | 0 | 2 352 | 17 | 0 | 17 | 16 784 | 0 | 16 784 |
70608 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
70611 | 5 260 | 0 | 5 260 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 6 265 | 0 | 6 265 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 108 612 | 0 | 108 612 | 3 809 | 0 | 3 809 | 0 | 0 | 0 | 104 803 | 0 | 104 803 |
40602 | 26 615 | 0 | 26 615 | 17 968 | 0 | 17 968 | 17 923 | 0 | 17 923 | 26 570 | 0 | 26 570 |
40603 | 37 783 | 0 | 37 783 | 36 186 | 0 | 36 186 | 32 441 | 0 | 32 441 | 34 038 | 0 | 34 038 |
40702 | 85 161 | 1 | 85 162 | 326 612 | 272 | 326 884 | 378 209 | 272 | 378 481 | 136 758 | 1 | 136 759 |
40703 | 29 174 | 0 | 29 174 | 12 217 | 0 | 12 217 | 10 915 | 0 | 10 915 | 27 872 | 0 | 27 872 |
40802 | 6 383 | 0 | 6 383 | 65 521 | 0 | 65 521 | 102 148 | 0 | 102 148 | 43 010 | 0 | 43 010 |
40817 | 4 045 | 0 | 4 045 | 3 663 | 0 | 3 663 | 3 675 | 0 | 3 675 | 4 057 | 0 | 4 057 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 67 | 0 | 67 | 20 | 0 | 20 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 335 | 0 | 9 335 | 9 335 | 0 | 9 335 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 9 600 | 0 | 9 600 |
42301 | 5 360 | 0 | 5 360 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 900 | 0 | 1 900 | 6 160 | 0 | 6 160 |
42304 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42305 | 62 762 | 0 | 62 762 | 3 823 | 0 | 3 823 | 1 036 | 0 | 1 036 | 59 975 | 0 | 59 975 |
45515 | 872 | 0 | 872 | 616 | 0 | 616 | 630 | 0 | 630 | 886 | 0 | 886 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 490 | 0 | 4 490 | 503 | 0 | 503 | 741 | 0 | 741 | 4 728 | 0 | 4 728 |
47416 | 942 | 0 | 942 | 4 850 | 0 | 4 850 | 12 848 | 0 | 12 848 | 8 940 | 0 | 8 940 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 |
47426 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 333 | 0 | 333 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 1 498 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | 0 | 3 809 | 3 809 | 0 | 3 809 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 669 | 0 | 669 |
70601 | 38 459 | 0 | 38 459 | 0 | 0 | 0 | 7 762 | 0 | 7 762 | 46 221 | 0 | 46 221 |
70603 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 392 940 | 0 | 392 940 | 810 | 0 | 810 | 516 | 0 | 516 | 393 234 | 0 | 393 234 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 613 377 | 0 | 613 377 | 168 380 | 0 | 168 380 | 182 470 | 0 | 182 470 | 599 287 | 0 | 599 287 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 610 377 | 0 | 610 377 | 182 470 | 0 | 182 470 | 168 380 | 0 | 168 380 | 596 287 | 0 | 596 287 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 395 486 | 0 | 395 486 | 516 | 0 | 516 | 810 | 0 | 810 | 395 780 | 0 | 395 780 |
Страница была полезной?