Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 40 348 | 0 | 40 348 | 555 383 | 0 | 555 383 | 563 762 | 0 | 563 762 | 31 969 | 0 | 31 969 |
30102 | 97 921 | 0 | 97 921 | 839 185 | 0 | 839 185 | 728 537 | 0 | 728 537 | 208 569 | 0 | 208 569 |
30110 | 18 267 | 0 | 18 267 | 176 592 | 13 635 | 190 227 | 133 767 | 13 635 | 147 402 | 61 092 | 0 | 61 092 |
30202 | 2 392 | 0 | 2 392 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 449 | 0 | 2 449 |
30221 | 15 000 | 0 | 15 000 | 36 120 | 0 | 36 120 | 51 120 | 0 | 51 120 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 102 490 | 0 | 102 490 | 79 026 | 0 | 79 026 | 74 032 | 0 | 74 032 | 107 484 | 0 | 107 484 |
45504 | 78 241 | 0 | 78 241 | 37 782 | 0 | 37 782 | 49 867 | 0 | 49 867 | 66 156 | 0 | 66 156 |
45505 | 109 327 | 0 | 109 327 | 14 031 | 0 | 14 031 | 7 566 | 0 | 7 566 | 115 792 | 0 | 115 792 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 13 388 | 0 | 13 388 | 13 388 | 0 | 13 388 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 349 000 | 0 | 349 000 | 349 000 | 0 | 349 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 5 079 | 0 | 5 079 | 6 701 | 0 | 6 701 | 8 521 | 0 | 8 521 | 3 259 | 0 | 3 259 |
60302 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 |
70606 | 19 459 | 0 | 19 459 | 1 096 | 0 | 1 096 | 13 | 0 | 13 | 20 542 | 0 | 20 542 |
70608 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 12 320 | 0 | 12 320 | 1 069 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 13 389 | 0 | 13 389 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 65 891 | 0 | 65 891 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 63 747 | 0 | 63 747 |
30109 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 30 044 | 0 | 30 044 | 47 819 | 0 | 47 819 | 58 823 | 0 | 58 823 | 41 048 | 0 | 41 048 |
40603 | 40 280 | 0 | 40 280 | 108 933 | 0 | 108 933 | 125 450 | 0 | 125 450 | 56 797 | 0 | 56 797 |
40702 | 158 916 | 1 | 158 917 | 706 430 | 13 548 | 719 978 | 783 835 | 13 548 | 797 383 | 236 321 | 1 | 236 322 |
40703 | 25 372 | 0 | 25 372 | 22 647 | 0 | 22 647 | 19 836 | 0 | 19 836 | 22 561 | 0 | 22 561 |
40802 | 23 073 | 0 | 23 073 | 134 870 | 0 | 134 870 | 151 590 | 0 | 151 590 | 39 793 | 0 | 39 793 |
40817 | 9 715 | 0 | 9 715 | 11 990 | 87 | 12 077 | 10 309 | 87 | 10 396 | 8 034 | 0 | 8 034 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 6 800 | 0 | 6 800 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 6 800 | 0 | 6 800 |
42301 | 1 070 | 0 | 1 070 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 |
42303 | 500 | 0 | 500 | 508 | 0 | 508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 932 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 |
42305 | 53 713 | 0 | 53 713 | 1 567 | 0 | 1 567 | 9 796 | 0 | 9 796 | 61 942 | 0 | 61 942 |
45515 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 548 | 13 548 | 0 | 13 548 | 13 548 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 279 | 0 | 3 279 | 244 | 0 | 244 | 47 | 0 | 47 | 3 082 | 0 | 3 082 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 206 | 0 | 5 206 | 5 206 | 0 | 5 206 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 454 | 0 | 454 | 100 | 0 | 100 | 60 | 0 | 60 | 414 | 0 | 414 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0 | 1 394 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 2 144 | 0 | 2 144 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 485 | 0 | 485 |
70601 | 73 915 | 0 | 73 915 | 0 | 0 | 0 | 7 542 | 0 | 7 542 | 81 457 | 0 | 81 457 |
70603 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 551 249 | 0 | 551 249 | 2 630 | 0 | 2 630 | 243 047 | 0 | 243 047 | 310 832 | 0 | 310 832 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 550 797 | 0 | 550 797 | 215 447 | 0 | 215 447 | 215 547 | 0 | 215 547 | 550 697 | 0 | 550 697 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 547 797 | 0 | 547 797 | 215 490 | 0 | 215 490 | 215 390 | 0 | 215 390 | 547 697 | 0 | 547 697 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 553 795 | 0 | 553 795 | 243 047 | 0 | 243 047 | 2 630 | 0 | 2 630 | 313 378 | 0 | 313 378 |
Страница была полезной?