Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 41 772 | 0 | 41 772 | 330 081 | 0 | 330 081 | 304 382 | 0 | 304 382 | 67 471 | 0 | 67 471 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 156 885 | 0 | 156 885 | 287 270 | 0 | 287 270 | 370 299 | 0 | 370 299 | 73 856 | 0 | 73 856 |
30110 | 12 332 | 0 | 12 332 | 119 006 | 418 | 119 424 | 118 618 | 418 | 119 036 | 12 720 | 0 | 12 720 |
30202 | 988 | 0 | 988 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 0 | 1 809 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 |
44906 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
44907 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45503 | 89 729 | 0 | 89 729 | 48 053 | 0 | 48 053 | 55 807 | 0 | 55 807 | 81 975 | 0 | 81 975 |
45504 | 57 228 | 0 | 57 228 | 16 817 | 0 | 16 817 | 16 077 | 0 | 16 077 | 57 968 | 0 | 57 968 |
45505 | 110 059 | 0 | 110 059 | 22 677 | 0 | 22 677 | 20 852 | 0 | 20 852 | 111 884 | 0 | 111 884 |
45815 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 129 000 | 129 000 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 740 | 0 | 4 740 | 6 261 | 0 | 6 261 | 7 521 | 0 | 7 521 | 3 480 | 0 | 3 480 |
60302 | 109 | 0 | 109 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 106 | 0 | 106 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 200 | 0 | 200 | 192 | 0 | 192 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 890 | 0 | 1 890 | 172 | 0 | 172 | 102 | 0 | 102 | 1 960 | 0 | 1 960 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
70606 | 9 237 | 0 | 9 237 | 1 493 | 0 | 1 493 | 8 | 0 | 8 | 10 722 | 0 | 10 722 |
70608 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70611 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 8 099 | 0 | 8 099 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
10601 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10701 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
10801 | 68 925 | 0 | 68 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 925 | 0 | 68 925 |
30109 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
30223 | 910 | 0 | 910 | 1 797 | 0 | 1 797 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 21 836 | 0 | 21 836 | 11 416 | 0 | 11 416 | 15 333 | 0 | 15 333 | 25 753 | 0 | 25 753 |
40603 | 34 173 | 0 | 34 173 | 47 762 | 0 | 47 762 | 51 432 | 0 | 51 432 | 37 843 | 0 | 37 843 |
40702 | 195 073 | 1 | 195 074 | 421 756 | 0 | 421 756 | 353 402 | 0 | 353 402 | 126 719 | 1 | 126 720 |
40703 | 21 341 | 0 | 21 341 | 11 183 | 186 | 11 369 | 16 111 | 186 | 16 297 | 26 269 | 0 | 26 269 |
40802 | 40 515 | 0 | 40 515 | 85 090 | 0 | 85 090 | 63 197 | 0 | 63 197 | 18 622 | 0 | 18 622 |
40817 | 5 368 | 0 | 5 368 | 23 807 | 0 | 23 807 | 36 745 | 0 | 36 745 | 18 306 | 0 | 18 306 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 65 | 42 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 772 | 0 | 12 772 | 12 772 | 0 | 12 772 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 50 | 0 | 50 | 15 | 0 | 15 |
42101 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
42205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 670 | 0 | 1 670 | 9 800 | 0 | 9 800 |
42301 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 0 | 1 027 |
42303 | 70 | 0 | 70 | 71 | 0 | 71 | 126 | 0 | 126 | 125 | 0 | 125 |
42304 | 2 581 | 0 | 2 581 | 312 | 0 | 312 | 12 | 0 | 12 | 2 281 | 0 | 2 281 |
42305 | 39 520 | 0 | 39 520 | 6 271 | 0 | 6 271 | 5 835 | 0 | 5 835 | 39 084 | 0 | 39 084 |
44915 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 75 | 0 | 75 |
45818 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 576 | 0 | 2 576 | 687 | 0 | 687 | 458 | 0 | 458 | 2 347 | 0 | 2 347 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 419 | 0 | 3 419 | 3 419 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 81 | 0 | 81 | 398 | 0 | 398 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47426 | 380 | 0 | 380 | 170 | 0 | 170 | 81 | 0 | 81 | 291 | 0 | 291 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 416 | 0 | 416 | 116 | 0 | 116 | 28 | 0 | 28 | 328 | 0 | 328 |
70601 | 39 231 | 0 | 39 231 | 0 | 0 | 0 | 6 981 | 0 | 6 981 | 46 212 | 0 | 46 212 |
70603 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 475 529 | 0 | 475 529 | 42 324 | 0 | 42 324 | 9 951 | 0 | 9 951 | 507 902 | 0 | 507 902 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91501 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 1 142 |
91604 | 95 | 0 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
91802 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
99998 | 485 127 | 0 | 485 127 | 160 961 | 0 | 160 961 | 163 971 | 0 | 163 971 | 482 117 | 0 | 482 117 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 482 127 | 0 | 482 127 | 163 150 | 0 | 163 150 | 160 140 | 0 | 160 140 | 479 117 | 0 | 479 117 |
91507 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99999 | 478 171 | 0 | 478 171 | 9 951 | 0 | 9 951 | 42 329 | 0 | 42 329 | 510 549 | 0 | 510 549 |
Страница была полезной?