Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 884	0	35 884	204 393	0	204 393	200 364	0	200 364	39 913	0	39 913
30102	54 025	0	54 025	185 703	0	185 703	199 101	0	199 101	40 627	0	40 627
30110	28 283	0	28 283	147 602	231	147 833	168 667	231	168 898	7 218	0	7 218
30202	5 826	0	5 826	735	0	735	0	0	0	6 561	0	6 561
30221	0	0	0	17 007	0	17 007	17 007	0	17 007	0	0	0
44905	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	2 804	0	2 804	150	0	150	1 027	0	1 027	1 927	0	1 927
45206	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45503	75 110	0	75 110	45 453	0	45 453	36 969	0	36 969	83 594	0	83 594
45504	94 463	0	94 463	13 478	0	13 478	23 813	0	23 813	84 128	0	84 128
45505	37 754	0	37 754	7 780	0	7 780	448	0	448	45 086	0	45 086
45506	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45812	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45815	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
45915	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
47406	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47408	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
47427	2 866	0	2 866	4 619	0	4 619	4 228	0	4 228	3 257	0	3 257
60302	70	0	70	26	0	26	8	0	8	88	0	88
60308	0	0	0	67	0	67	47	0	47	20	0	20
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	234	0	234	41	0	41	275	0	275	0	0	0
60401	2 063	0	2 063	52	0	52	0	0	0	2 115	0	2 115
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
70501	3 760	0	3 760	860	0	860	0	0	0	4 620	0	4 620
70606	4 933	0	4 933	1 053	0	1 053	4	0	4	5 982	0	5 982
70608	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	358 403	0	358 403	629 366	273	629 639	655 740	273	656 013	332 029	0	332 029
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	43 363	0	43 363	0	0	0	0	0	0	43 363	0	43 363
30223	14 059	0	14 059	266 774	0	266 774	265 219	0	265 219	12 504	0	12 504
40602	38 830	0	38 830	15 740	0	15 740	19 738	0	19 738	42 828	0	42 828
40603	38 438	0	38 438	59 610	0	59 610	40 812	0	40 812	19 640	0	19 640
40702	117 139	1	117 140	266 489	0	266 489	227 038	0	227 038	77 688	1	77 689
40703	19 045	0	19 045	7 842	190	8 032	7 421	190	7 611	18 624	0	18 624
40802	20 234	0	20 234	45 695	0	45 695	62 091	0	62 091	36 630	0	36 630
40817	3 974	0	3 974	10 278	40	10 318	15 042	40	15 082	8 738	0	8 738
40909	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	0	0	0	17 202	0	17 202	17 202	0	17 202	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	27	0	27	10	0	10
42205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	2 081	0	2 081	501	0	501	6	0	6	1 586	0	1 586
42303	1 680	0	1 680	892	0	892	703	0	703	1 491	0	1 491
42305	26 180	0	26 180	457	0	457	4 534	0	4 534	30 257	0	30 257
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	611	0	611	16	0	16	0	0	0	595	0	595
45818	295	0	295	0	0	0	5	0	5	300	0	300
47405	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
47407	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47411	1 349	0	1 349	39	0	39	300	0	300	1 610	0	1 610
47416	0	0	0	7 087	0	7 087	7 142	0	7 142	55	0	55
47422	0	0	0	234	0	234	241	0	241	7	0	7
47425	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
47426	201	0	201	0	0	0	29	0	29	230	0	230
60301	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60305	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	54	0	54	82	0	82	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 144	0	1 144	0	0	0	18	0	18	1 162	0	1 162
70601	19 088	0	19 088	0	0	0	4 981	0	4 981	24 069	0	24 069
70603	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	358 402	1	358 403	700 440	419	700 859	674 066	419	674 485	332 028	1	332 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	228 408	0	228 408	187 603	0	187 603	1 288	0	1 288	414 723	0	414 723
90907	919	0	919	0	0	0	919	0	919	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91501	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91604	161	0	161	6	0	6	0	0	0	167	0	167
91802	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99998	487 647	0	487 647	111 275	0	111 275	87 625	0	87 625	511 297	0	511 297
Итого по активу (баланс)	720 280	0	720 280	298 892	0	298 892	89 839	0	89 839	929 333	0	929 333
Пассив
91003	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91312	484 647	0	484 647	86 890	0	86 890	110 540	0	110 540	508 297	0	508 297
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	232 633	0	232 633	2 214	0	2 214	187 617	0	187 617	418 036	0	418 036
Итого по пассиву (баланс)	720 280	0	720 280	89 839	0	89 839	298 892	0	298 892	929 333	0	929 333

Страница была полезной?