Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	658	0	658	0	0	0	130	0	130	528	0	528
10610	59 634	0	59 634	7 202	0	7 202	0	0	0	66 836	0	66 836
20202	6 054	21 538	27 592	67 951	2 210	70 161	70 199	4 299	74 498	3 806	19 449	23 255
20209	0	0	0	57 050	0	57 050	57 050	0	57 050	0	0	0
30102	3 412	0	3 412	3 261 422	0	3 261 422	3 257 689	0	3 257 689	7 145	0	7 145
30110	1 581	32 175	33 756	8 449	534 699	543 148	8 588	520 739	529 327	1 442	46 135	47 577
30202	8 302	0	8 302	0	0	0	524	0	524	7 778	0	7 778
30204	3 770	0	3 770	146	0	146	0	0	0	3 916	0	3 916
30221	0	3 096	3 096	0	220 113	220 113	0	222 622	222 622	0	587	587
30233	0	0	0	6 122	1 076	7 198	6 122	1 076	7 198	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	89	0	89	612 914	0	612 914	612 913	0	612 913	90	0	90
30425	0	4 466	4 466	0	167	167	0	228	228	0	4 405	4 405
32002	91 000	0	91 000	1 837 000	0	1 837 000	1 812 000	0	1 812 000	116 000	0	116 000
32003	0	0	0	376 000	0	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0
32201	0	1 489	1 489	0	55	55	0	76	76	0	1 468	1 468
45107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45201	28	0	28	845	0	845	696	0	696	177	0	177
45206	103 999	0	103 999	0	0	0	200	0	200	103 799	0	103 799
45207	108 200	0	108 200	0	0	0	300	0	300	107 900	0	107 900
45505	788	0	788	290	0	290	106	0	106	972	0	972
45506	6 717	0	6 717	950	0	950	350	0	350	7 317	0	7 317
45507	25 237	0	25 237	0	0	0	193	0	193	25 044	0	25 044
45509	1 253	0	1 253	736	0	736	891	0	891	1 098	0	1 098
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	1	0	1	18 793	0	18 793
45815	270	0	270	0	0	0	14	0	14	256	0	256
47404	0	5 299	5 299	0	638 829	638 829	0	641 192	641 192	0	2 936	2 936
47408	0	0	0	262 495	566 084	828 579	262 495	566 084	828 579	0	0	0
47423	8	0	8	17	16	33	17	16	33	8	0	8
47427	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
50205	9 783	0	9 783	74	0	74	0	0	0	9 857	0	9 857
50221	160	0	160	34	0	34	0	0	0	194	0	194
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	68	0	68	0	0	0	7	0	7	61	0	61
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	85	0	85	12	0	12	0	0	0	97	0	97
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	16	0	16	75	0	75	75	0	75	16	0	16
60312	3 599	0	3 599	1 167	0	1 167	1 489	0	1 489	3 277	0	3 277
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60336	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60401	423 816	0	423 816	0	0	0	0	0	0	423 816	0	423 816
60901	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
61002	133	0	133	17	0	17	17	0	17	133	0	133
61008	83	0	83	48	0	48	50	0	50	81	0	81
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	842	0	842	0	0	0	160	0	160	682	0	682
61907	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	32 480	0	32 480
61908	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	217 289	0	217 289	9 983	0	9 983	14	0	14	227 258	0	227 258
70607	107	0	107	7	0	7	21	0	21	93	0	93
70608	70 351	0	70 351	6 920	0	6 920	0	0	0	77 271	0	77 271
70611	495	0	495	99	0	99	0	0	0	594	0	594
70616	282	0	282	1 549	0	1 549	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	1 284 943	68 063	1 353 006	6 523 402	1 963 249	8 486 651	6 472 139	1 956 332	8 428 471	1 336 206	74 980	1 411 186
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	245	0	245	0	0	0	47	0	47	292	0	292
10609	98	0	98	0	0	0	24	0	24	122	0	122
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	214	0	214	579	0	579	617	0	617	252	0	252
30226	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30601	54	0	54	92	0	92	87	0	87	49	0	49
30606	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32211	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	129 621	34 860	164 481	1 305 546	309 095	1 614 641	1 326 312	300 818	1 627 130	150 387	26 583	176 970
408.1	3 305	293	3 598	23 904	18	23 922	25 304	14	25 318	4 705	289	4 994
408.2	13 522	5 929	19 451	18 277	4 062	22 339	19 156	4 056	23 212	14 401	5 923	20 324
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	55	71	0	2	2	0	2	2	16	55	71
42305	31 539	33 964	65 503	1 571	3 122	4 693	17 556	2 185	19 741	47 524	33 027	80 551
42306	4 844	0	4 844	329	0	329	35	0	35	4 550	0	4 550
42307	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
42309	76	415	491	3	22	25	3	15	18	76	408	484
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
42605	516	0	516	0	0	0	4	0	4	520	0	520
42609	3	66	69	0	3	3	0	2	2	3	65	68
45115	123	0	123	15	0	15	0	0	0	108	0	108
45215	1 000	0	1 000	7	0	7	10	0	10	1 003	0	1 003
45515	1 475	0	1 475	58	0	58	17	0	17	1 434	0	1 434
45818	19 065	0	19 065	16	0	16	0	0	0	19 049	0	19 049
47407	0	0	0	564 255	262 924	827 179	564 255	262 924	827 179	0	0	0
47411	7	0	7	374	76	450	377	76	453	10	0	10
47416	39	0	39	1 766	0	1 766	2 398	0	2 398	671	0	671
47422	157	570	727	26	29	55	26	21	47	157	562	719
47425	162	0	162	25	0	25	34	0	34	171	0	171
50620	1 022	0	1 022	40	0	40	0	0	0	982	0	982
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	658	0	658	130	0	130	0	0	0	528	0	528
60301	0	0	0	554	0	554	571	0	571	17	0	17
60305	2 906	0	2 906	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	2 906	0	2 906
60309	294	0	294	0	0	0	322	0	322	616	0	616
60311	1 799	0	1 799	2 571	0	2 571	2 521	0	2 521	1 749	0	1 749
60313	151	0	151	347	0	347	571	0	571	375	0	375
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 321	0	1 321	290	0	290	340	0	340	1 371	0	1 371
60335	844	0	844	856	0	856	856	0	856	844	0	844
60414	74 172	0	74 172	0	0	0	487	0	487	74 659	0	74 659
60903	542	0	542	0	0	0	23	0	23	565	0	565
61701	67 327	0	67 327	23	0	23	8 751	0	8 751	76 055	0	76 055
70601	222 970	0	222 970	2	0	2	11 969	0	11 969	234 937	0	234 937
70602	13	0	13	0	0	0	19	0	19	32	0	32
70603	69 711	0	69 711	0	0	0	6 390	0	6 390	76 101	0	76 101
Итого по пассиву (баланс)	1 276 847	76 159	1 353 006	1 925 072	579 354	2 504 426	1 992 493	570 113	2 562 606	1 344 268	66 918	1 411 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	67 582	0	67 582	11 406	0	11 406	4 960	0	4 960	74 028	0	74 028
90902	195 444	0	195 444	440	0	440	10 684	0	10 684	185 200	0	185 200
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 718	0	249 718	0	0	0	0	0	0	249 718	0	249 718
91501	102 771	0	102 771	16 088	0	16 088	0	0	0	118 859	0	118 859
91604	3 645	0	3 645	78	0	78	51	0	51	3 672	0	3 672
99998	985 142	0	985 142	1 817	0	1 817	1 586	0	1 586	985 373	0	985 373
Итого по активу (баланс)	1 623 836	0	1 623 836	29 830	0	29 830	17 281	0	17 281	1 636 385	0	1 636 385
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
91317	3 850	0	3 850	1 586	0	1 586	1 817	0	1 817	4 081	0	4 081
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	638 694	0	638 694	5 957	0	5 957	18 275	0	18 275	651 012	0	651 012
Итого по пассиву (баланс)	1 623 836	0	1 623 836	7 543	0	7 543	20 092	0	20 092	1 636 385	0	1 636 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 845	11 845	213 551	65 267	278 818	213 551	77 112	290 663	0	0	0
99996	12 005	0	12 005	279 145	0	279 145	291 150	0	291 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 005	11 845	23 850	492 696	65 267	557 963	504 701	77 112	581 813	0	0	0
Пассив
96901	12 005	0	12 005	76 879	214 271	291 150	64 874	214 271	279 145	0	0	0
99997	11 845	0	11 845	290 663	0	290 663	278 818	0	278 818	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 850	0	23 850	367 542	214 271	581 813	343 692	214 271	557 963	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?