Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 264	0	3 264	98	0	98	80	0	80	3 282	0	3 282
10610	45 505	0	45 505	159	0	159	0	0	0	45 664	0	45 664
20202	4 930	45 758	50 688	81 053	50 563	131 616	74 958	17 124	92 082	11 025	79 197	90 222
20208	1 772	118	1 890	4 700	483	5 183	4 981	469	5 450	1 491	132	1 623
20209	0	0	0	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0
30102	2 764	0	2 764	1 988 392	0	1 988 392	1 985 943	0	1 985 943	5 213	0	5 213
30110	2 322	23 148	25 470	9 571	132 847	142 418	10 082	132 717	142 799	1 811	23 278	25 089
30114	0	8 960	8 960	0	43 403	43 403	0	30 449	30 449	0	21 914	21 914
30202	5 614	0	5 614	431	0	431	0	0	0	6 045	0	6 045
30204	3 872	0	3 872	0	0	0	98	0	98	3 774	0	3 774
30221	0	0	0	0	89 402	89 402	0	89 402	89 402	0	0	0
30233	0	0	0	9 779	1 447	11 226	9 779	1 447	11 226	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	395	0	395	1 498 967	0	1 498 967	1 498 881	0	1 498 881	481	0	481
30425	0	4 424	4 424	0	1 080	1 080	0	518	518	0	4 986	4 986
32002	0	0	0	872 000	0	872 000	707 000	0	707 000	165 000	0	165 000
32003	130 000	0	130 000	705 000	0	705 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32201	0	4 430	4 430	0	1 081	1 081	0	519	519	0	4 992	4 992
45107	8 758	0	8 758	0	0	0	788	0	788	7 970	0	7 970
45201	2 349	0	2 349	6 466	0	6 466	7 537	0	7 537	1 278	0	1 278
45204	2 397	0	2 397	0	0	0	2 397	0	2 397	0	0	0
45207	117 888	0	117 888	75	0	75	7 075	0	7 075	110 888	0	110 888
45505	231	0	231	0	0	0	52	0	52	179	0	179
45506	4 033	0	4 033	200	0	200	554	0	554	3 679	0	3 679
45507	10 481	149	10 630	0	42	42	784	34	818	9 697	157	9 854
45509	1 052	0	1 052	709	0	709	629	0	629	1 132	0	1 132
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	443	7	450	0	0	0	7	7	14	436	0	436
47404	0	77 868	77 868	0	1 478 539	1 478 539	0	1 523 168	1 523 168	0	33 239	33 239
47408	0	0	0	1 386 495	1 399 579	2 786 074	1 386 495	1 399 579	2 786 074	0	0	0
47423	8	0	8	32	7	39	32	7	39	8	0	8
47427	46	0	46	2 477	0	2 477	2 436	0	2 436	87	0	87
50205	36 811	0	36 811	104	0	104	17 995	0	17 995	18 920	0	18 920
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	90	0	90	28	0	28	0	0	0	118	0	118
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	21	0	21	116	0	116	116	0	116	21	0	21
60312	1 777	0	1 777	977	0	977	1 269	0	1 269	1 485	0	1 485
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	270 164	0	270 164	0	0	0	0	0	0	270 164	0	270 164
60411	155 731	0	155 731	0	0	0	0	0	0	155 731	0	155 731
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	109	0	109	23	0	23	23	0	23	109	0	109
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
70606	111 864	0	111 864	25 491	0	25 491	0	0	0	137 355	0	137 355
70607	128	0	128	0	0	0	16	0	16	112	0	112
70608	269 271	0	269 271	45 070	0	45 070	0	0	0	314 341	0	314 341
70611	1 580	0	1 580	248	0	248	0	0	0	1 828	0	1 828
70616	80	0	80	0	0	0	52	0	52	28	0	28
Итого по активу (баланс)	1 220 475	164 862	1 385 337	6 671 410	3 198 473	9 869 883	6 587 808	3 195 440	9 783 248	1 304 077	167 895	1 471 972
Пассив
10207	155 000	0	155 000	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	0	0	0	0	0	0	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 071	0	65 071	0	0	0	0	0	0	65 071	0	65 071
30126	35	0	35	89	0	89	99	0	99	45	0	45
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	0	0	0	150	0	150	1 800	0	1 800	1 650	0	1 650
32211	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	1 146	0	1 146	1 137	0	1 137	3 983	0	3 983	3 992	0	3 992
40702	214 857	43 839	258 696	846 602	71 401	918 003	818 018	82 224	900 242	186 273	54 662	240 935
40703	3 128	0	3 128	2 443	0	2 443	3 729	0	3 729	4 414	0	4 414
40802	1 734	0	1 734	10 682	0	10 682	11 498	0	11 498	2 550	0	2 550
40804	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40805	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
40807	896	20 383	21 279	617	9 050	9 667	616	31 822	32 438	895	43 155	44 050
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40815	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	13 040	9 894	22 934	20 941	36 037	56 978	23 134	41 268	64 402	15 233	15 125	30 358
40820	1 022	98	1 120	89	12	101	44	24	68	977	110	1 087
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	1	1	0	2	2	0	6	6
42301	16	1 157	1 173	0	135	135	0	282	282	16	1 304	1 320
42304	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
42305	660	1 225	1 885	0	151	151	4	318	322	664	1 392	2 056
42306	13 258	13 847	27 105	4 084	7 016	11 100	1 397	2 278	3 675	10 571	9 109	19 680
42307	8 273	0	8 273	903	0	903	35	0	35	7 405	0	7 405
42309	71	411	482	4	48	52	0	101	101	67	464	531
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	65	65	0	8	8	0	16	16	0	73	73
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	88	0	88	8	0	8	239	0	239	319	0	319
45215	313	0	313	307	0	307	146	0	146	152	0	152
45515	195	0	195	6	0	6	9	0	9	198	0	198
45818	19 241	0	19 241	11	0	11	0	0	0	19 230	0	19 230
47407	0	0	0	1 396 078	1 396 999	2 793 077	1 396 078	1 396 999	2 793 077	0	0	0
47411	139	1	140	130	28	158	149	28	177	158	1	159
47416	6	0	6	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002	6	0	6
47422	157	564	721	21	66	87	21	138	159	157	636	793
47425	399	0	399	148	0	148	228	0	228	479	0	479
50220	2 063	0	2 063	78	0	78	87	0	87	2 072	0	2 072
50620	1 204	0	1 204	22	0	22	4	0	4	1 186	0	1 186
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 200	0	1 200	1	0	1	11	0	11	1 210	0	1 210
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	9	0	9	1 292	0	1 292	1 325	0	1 325	42	0	42
60305	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
60309	1 030	0	1 030	0	0	0	527	0	527	1 557	0	1 557
60311	4 515	0	4 515	6 778	0	6 778	6 842	0	6 842	4 579	0	4 579
60313	98	0	98	109	0	109	109	0	109	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	27	0	27	19	0	19	8	0	8	16	0	16
60601	52 702	0	52 702	0	0	0	385	0	385	53 087	0	53 087
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	124	0	124	6	0	6	13	0	13	131	0	131
61701	64 119	0	64 119	53	0	53	159	0	159	64 225	0	64 225
70601	114 845	0	114 845	2	0	2	18 743	0	18 743	133 586	0	133 586
70602	86	0	86	4	0	4	34	0	34	116	0	116
70603	276 936	0	276 936	0	0	0	55 290	0	55 290	332 226	0	332 226
Итого по пассиву (баланс)	1 293 847	91 490	1 385 337	2 317 206	1 520 952	3 838 158	2 369 293	1 555 500	3 924 793	1 345 934	126 038	1 471 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	47 859	0	47 859	582	0	582	581	0	581	47 860	0	47 860
90902	95 586	0	95 586	785	0	785	509	0	509	95 862	0	95 862
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	384 580	0	384 580	461	0	461	9 923	0	9 923	375 118	0	375 118
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	82 597	0	82 597	4 664	0	4 664	0	0	0	87 261	0	87 261
91502	139 376	0	139 376	114 648	0	114 648	114 648	0	114 648	139 376	0	139 376
91604	3 619	0	3 619	479	2	481	479	2	481	3 619	0	3 619
99998	1 060 568	0	1 060 568	12 597	0	12 597	13 146	0	13 146	1 060 019	0	1 060 019
Итого по активу (баланс)	2 073 556	0	2 073 556	134 216	2	134 218	139 286	2	139 288	2 068 486	0	2 068 486
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91312	822 554	0	822 554	4 923	0	4 923	0	0	0	817 631	0	817 631
91315	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	0	6 093
91317	23 627	0	23 627	7 890	0	7 890	12 264	0	12 264	28 001	0	28 001
91507	208 294	0	208 294	0	0	0	0	0	0	208 294	0	208 294
99999	1 012 988	0	1 012 988	125 868	0	125 868	121 347	0	121 347	1 008 467	0	1 008 467
Итого по пассиву (баланс)	2 073 556	0	2 073 556	139 014	0	139 014	133 944	0	133 944	2 068 486	0	2 068 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 420	0	71 420	1 307 363	11 222	1 318 585	1 346 121	11 222	1 357 343	32 662	0	32 662
99996	70 789	0	70 789	1 331 821	0	1 331 821	1 369 371	0	1 369 371	33 239	0	33 239
Итого по активу (баланс)	142 209	0	142 209	2 639 184	11 222	2 650 406	2 715 492	11 222	2 726 714	65 901	0	65 901
Пассив
96901	0	70 789	70 789	11 322	1 358 049	1 369 371	11 322	1 320 499	1 331 821	0	33 239	33 239
99997	71 420	0	71 420	1 357 343	0	1 357 343	1 318 585	0	1 318 585	32 662	0	32 662
Итого по пассиву (баланс)	71 420	70 789	142 209	1 368 665	1 358 049	2 726 714	1 329 907	1 320 499	2 650 406	32 662	33 239	65 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	10 431 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 431 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?