Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 384	0	2 384	2	0	2	362	0	362	2 024	0	2 024
20202	17 018	24 346	41 364	168 726	3 437	172 163	176 420	5 164	181 584	9 324	22 619	31 943
20208	3 072	261	3 333	6 400	667	7 067	6 269	658	6 927	3 203	270	3 473
20209	0	0	0	190 113	0	190 113	190 113	0	190 113	0	0	0
30102	15 633	0	15 633	1 824 177	0	1 824 177	1 838 127	0	1 838 127	1 683	0	1 683
30110	9 375	36 074	45 449	18 059	141 996	160 055	12 951	67 790	80 741	14 483	110 280	124 763
30114	0	56 047	56 047	0	108 404	108 404	0	112 798	112 798	0	51 653	51 653
30202	12 690	0	12 690	1 238	0	1 238	0	0	0	13 928	0	13 928
30204	9 498	0	9 498	0	0	0	576	0	576	8 922	0	8 922
30215	0	0	0	100	154	254	0	4	4	100	150	250
30233	15	0	15	14 804	3 479	18 283	14 819	3 473	18 292	0	6	6
30235	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30402	3 181	0	3 181	0	0	0	3 181	0	3 181	0	0	0
30413	0	0	0	14 924	0	14 924	14 924	0	14 924	0	0	0
30424	0	0	0	1 262 022	0	1 262 022	1 261 041	0	1 261 041	981	0	981
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	625 000	0	625 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32004	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000	0	335 000	0	0	0
32201	0	3 948	3 948	0	19	19	0	2 466	2 466	0	1 501	1 501
45106	770	0	770	0	0	0	257	0	257	513	0	513
45107	16 426	0	16 426	0	0	0	1 102	0	1 102	15 324	0	15 324
45201	4 083	0	4 083	7 112	0	7 112	6 727	0	6 727	4 468	0	4 468
45205	30 000	0	30 000	900	0	900	0	0	0	30 900	0	30 900
45206	71 804	0	71 804	15 288	0	15 288	7 395	0	7 395	79 697	0	79 697
45207	167 028	0	167 028	0	0	0	5 155	0	5 155	161 873	0	161 873
45208	0	59 528	59 528	0	733	733	0	1 409	1 409	0	58 852	58 852
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	229	0	229	0	0	0	35	0	35	194	0	194
45506	3 000	16 435	19 435	200	409	609	204	410	614	2 996	16 434	19 430
45507	37	352	389	0	11	11	6	17	23	31	346	377
45509	1 102	0	1 102	632	0	632	597	0	597	1 137	0	1 137
45812	24 400	0	24 400	0	0	0	367	0	367	24 033	0	24 033
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	978	7 060	8 038	24 013	1 310 018	1 334 031	24 991	1 310 024	1 335 015	0	7 054	7 054
47408	0	0	0	1 079 835	1 229 606	2 309 441	1 079 835	1 229 606	2 309 441	0	0	0
47423	100	455	555	58	2	60	158	457	615	0	0	0
47427	135	0	135	4 678	884	5 562	4 805	884	5 689	8	0	8
50205	36 653	0	36 653	193	0	193	0	0	0	36 846	0	36 846
50605	7 131	0	7 131	0	0	0	7 131	0	7 131	0	0	0
50606	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
50621	92	0	92	24	0	24	0	0	0	116	0	116
50706	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
50721	96	0	96	19	0	19	0	0	0	115	0	115
50905	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
60302	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	14	0	14	120	0	120	120	0	120	14	0	14
60312	940	0	940	1 288	0	1 288	1 216	0	1 216	1 012	0	1 012
60314	5	0	5	11	0	11	10	0	10	6	0	6
60401	227 907	0	227 907	0	0	0	0	0	0	227 907	0	227 907
60411	90 574	0	90 574	0	0	0	0	0	0	90 574	0	90 574
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61008	73	0	73	17	0	17	21	0	21	69	0	69
61210	0	0	0	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518	0	0	0
61403	973	0	973	92	0	92	3	0	3	1 062	0	1 062
70606	325 900	0	325 900	10 966	0	10 966	325 900	0	325 900	10 966	0	10 966
70607	285	0	285	2	0	2	285	0	285	2	0	2
70608	257 013	0	257 013	11 037	0	11 037	257 013	0	257 013	11 037	0	11 037
70611	459	0	459	8	0	8	459	0	459	8	0	8
70706	0	0	0	326 689	0	326 689	4	0	4	326 685	0	326 685
70707	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
70708	0	0	0	257 013	0	257 013	0	0	0	257 013	0	257 013
70711	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	1 692 845	204 506	1 897 351	6 604 439	2 802 279	9 406 718	6 790 515	2 735 218	9 525 733	1 506 769	271 567	1 778 336
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	96	0	96	0	0	0	19	0	19	115	0	115
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
30601	46	0	46	28	0	28	0	0	0	18	0	18
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	82	0	82	1 589	0	1 589	1 536	0	1 536	29	0	29
40702	413 343	34 865	448 208	1 047 817	92 126	1 139 943	920 137	81 945	1 002 082	285 663	24 684	310 347
40703	3 196	5	3 201	3 702	0	3 702	3 152	0	3 152	2 646	5	2 651
40802	1 743	1	1 744	27 246	241	27 487	28 888	241	29 129	3 385	1	3 386
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	1 120	13 665	14 785	917	1 883	2 800	0	220	220	203	12 002	12 205
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 329	8 315	32 644	33 322	53 873	87 195	31 266	52 491	83 757	22 273	6 933	29 206
40820	1 004	734	1 738	12	437	449	11	224	235	1 003	521	1 524
40906	0	0	0	35 713	0	35 713	35 713	0	35 713	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	16	28	44	0	1	1	0	1	1	16	28	44
42304	430	0	430	527	0	527	97	0	97	0	0	0
42305	85	3 022	3 107	0	139	139	701	3 658	4 359	786	6 541	7 327
42306	124 172	135 839	260 011	8 134	47 961	56 095	9 047	44 953	54 000	125 085	132 831	257 916
42307	3 347	7 630	10 977	0	1 187	1 187	563	808	1 371	3 910	7 251	11 161
42309	60	213	273	70	5	75	79	2	81	69	210	279
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	48	0	48	15	0	15	6	0	6	39	0	39
42314	72	0	72	15	0	15	15	0	15	72	0	72
42315	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	172	0	172	14	0	14	0	0	0	158	0	158
45215	1 575	0	1 575	1 595	0	1 595	1 528	0	1 528	1 508	0	1 508
45515	569	0	569	12	0	12	5	0	5	562	0	562
45818	24 900	0	24 900	367	0	367	0	0	0	24 533	0	24 533
47407	0	0	0	1 237 129	1 072 388	2 309 517	1 237 129	1 072 388	2 309 517	0	0	0
47411	237	347	584	1 066	820	1 886	1 057	800	1 857	228	327	555
47416	720	0	720	6 184	0	6 184	5 523	0	5 523	59	0	59
47422	157	291	448	105	108	213	105	105	210	157	288	445
47425	139	0	139	96	0	96	57	0	57	100	0	100
47426	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0	57	57
50220	1 510	0	1 510	313	0	313	0	0	0	1 197	0	1 197
50620	1 950	0	1 950	700	0	700	2	0	2	1 252	0	1 252
50719	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50720	874	0	874	50	0	50	2	0	2	826	0	826
52301	1 350	0	1 350	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	1 350	0	1 350
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0
52406	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
52501	410	0	410	0	0	0	93	0	93	503	0	503
60301	3 291	0	3 291	3 030	0	3 030	1 370	0	1 370	1 631	0	1 631
60305	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	459	0	459	449	0	449
60311	4 474	0	4 474	3 993	0	3 993	4 032	0	4 032	4 513	0	4 513
60313	98	0	98	109	6	115	109	6	115	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	26	0	26	51	0	51
60601	36 149	0	36 149	0	0	0	410	0	410	36 559	0	36 559
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	401	0	401	88	0	88	0	0	0	313	0	313
61304	440	0	440	313	0	313	34	0	34	161	0	161
70601	360 874	0	360 874	360 928	0	360 928	14 667	0	14 667	14 613	0	14 613
70602	824	0	824	824	0	824	724	0	724	724	0	724
70603	238 421	0	238 421	238 421	0	238 421	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396
70701	0	0	0	0	0	0	360 879	0	360 879	360 879	0	360 879
70702	0	0	0	0	0	0	824	0	824	824	0	824
70703	0	0	0	0	0	0	238 421	0	238 421	238 421	0	238 421
Итого по пассиву (баланс)	1 692 356	204 995	1 897 351	3 022 001	1 271 182	4 293 183	2 916 262	1 257 906	4 174 168	1 586 617	191 719	1 778 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 214	0	15 214	0	0	0	1 364	0	1 364	13 850	0	13 850
90901	3 838	0	3 838	672	0	672	649	0	649	3 861	0	3 861
90902	86 297	0	86 297	22	0	22	62	0	62	86 257	0	86 257
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	742 035	111 467	853 502	46 590	1 373	47 963	21 924	2 639	24 563	766 701	110 201	876 902
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 673	0	66 673	621	0	621	621	0	621	66 673	0	66 673
91502	90 593	0	90 593	19 372	0	19 372	19 372	0	19 372	90 593	0	90 593
91604	3 744	0	3 744	317	4	321	322	4	326	3 739	0	3 739
99998	1 187 879	0	1 187 879	116 834	0	116 834	51 873	0	51 873	1 252 840	0	1 252 840
Итого по активу (баланс)	2 396 452	111 467	2 507 919	184 428	1 377	185 805	96 187	2 643	98 830	2 484 693	110 201	2 594 894
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 032 219	0	1 032 219	24 290	0	24 290	78 847	0	78 847	1 086 776	0	1 086 776
91315	3 687	0	3 687	714	0	714	0	0	0	2 973	0	2 973
91317	16 812	0	16 812	26 207	0	26 207	37 325	0	37 325	27 930	0	27 930
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 320 040	0	1 320 040	46 957	0	46 957	68 971	0	68 971	1 342 054	0	1 342 054
Итого по пассиву (баланс)	2 507 919	0	2 507 919	98 830	0	98 830	185 805	0	185 805	2 594 894	0	2 594 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 145 598	81 682	1 227 280	1 070 477	81 682	1 152 159	75 121	0	75 121
93801	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 149 786	81 682	1 231 468	1 074 665	81 682	1 156 347	75 121	0	75 121
Пассив
96001	0	0	0	81 503	1 072 459	1 153 962	81 503	1 147 528	1 229 031	0	75 069	75 069
96801	0	0	0	3 556	0	3 556	3 608	0	3 608	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 059	1 072 459	1 157 518	85 111	1 147 528	1 232 639	52	75 069	75 121
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 008 583,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	30 938 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 008 583,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	30 938 583,0000
Пассив
98040	0	0	879 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 741,0000
98050	0	0	30 093 897,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 008 583,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000

Страница была полезной?