Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 063	111	19 174	11 017	4	11 021	10 065	81	10 146	20 015	34	20 049
20209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30102	75	0	75	170 889	0	170 889	170 921	0	170 921	43	0	43
30110	432	94	526	0	138	138	0	137	137	432	95	527
30202	7 331	0	7 331	0	0	0	182	0	182	7 149	0	7 149
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	53 814	0	53 814	0	0	0	15 000	0	15 000	38 814	0	38 814
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
45207	34 150	0	34 150	15 000	0	15 000	0	0	0	49 150	0	49 150
45505	78 895	0	78 895	0	0	0	300	0	300	78 595	0	78 595
45506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45507	237 065	0	237 065	0	0	0	237	0	237	236 828	0	236 828
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	16 097	0	16 097	40	0	40	0	0	0	16 137	0	16 137
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	641	0	641	178	0	178	178	0	178	641	0	641
47408	0	0	0	131	129	260	131	129	260	0	0	0
47417	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
47423	430	8	438	32	1	33	33	0	33	429	9	438
47427	235	0	235	4 299	0	4 299	4 201	0	4 201	333	0	333
60302	589	0	589	50	0	50	23	0	23	616	0	616
60306	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60308	41	0	41	603	0	603	613	0	613	31	0	31
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	1 068	0	1 068	192	0	192	937	0	937	323	0	323
60401	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	54	173	227	0	17	17	8	10	18	46	180	226
70606	78 996	0	78 996	7 950	0	7 950	112	0	112	86 834	0	86 834
70607	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70608	1 301	0	1 301	21	0	21	0	0	0	1 322	0	1 322
70611	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
30607	538	0	538	150	0	150	3 493	0	3 493	3 881	0	3 881
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	5 000	0	5 000
40502	0	0	0	39	0	39	239	0	239	200	0	200
40701	95	0	95	15 017	0	15 017	15 079	0	15 079	157	0	157
40702	57 612	27	57 639	291 391	132	291 523	263 448	134	263 582	29 669	29	29 698
40703	2 303	0	2 303	1 730	0	1 730	30	0	30	603	0	603
40802	382	0	382	126	0	126	151	0	151	407	0	407
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42312	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	11 309	0	11 309	0	0	0	0	0	0	11 309	0	11 309
45515	837	0	837	150	0	150	0	0	0	687	0	687
45818	13 538	0	13 538	0	0	0	20	0	20	13 558	0	13 558
45918	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	129	131	260	129	131	260	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	930	0	930	930	0	930
47422	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
47425	250	0	250	12	0	12	142	0	142	380	0	380
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52301	13 522	0	13 522	7 082	0	7 082	8 000	0	8 000	14 440	0	14 440
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52306	178 276	0	178 276	104 500	0	104 500	128 587	0	128 587	202 363	0	202 363
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	117 767	0	117 767	117 767	0	117 767	5 751	0	5 751
52501	10 129	0	10 129	6 297	0	6 297	1 866	0	1 866	5 698	0	5 698
60301	549	0	549	496	0	496	379	0	379	432	0	432
60305	599	0	599	827	0	827	855	0	855	627	0	627
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	163	0	163	860	0	860	1 046	0	1 046	349	0	349
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	7 088	0	7 088	0	0	0	89	0	89	7 177	0	7 177
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70601	74 720	0	74 720	0	0	0	4 679	0	4 679	79 399	0	79 399
70602	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70603	738	0	738	0	0	0	33	0	33	771	0	771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	31 582	0	31 582	31 582	0	31 582	0	0	0
90901	186 402	0	186 402	1 191	0	1 191	1 210	0	1 210	186 383	0	186 383
90902	50 451	0	50 451	1 144	0	1 144	382	0	382	51 213	0	51 213
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	110 414	0	110 414	56 973	0	56 973	4 638	0	4 638	162 749	0	162 749
91604	4 422	0	4 422	587	0	587	14	0	14	4 995	0	4 995
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	297 435	0	297 435	80 487	0	80 487	80 200	0	80 200	297 722	0	297 722
Пассив
91311	139 017	0	139 017	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	139 017	0	139 017
91312	13 767	0	13 767	200	0	200	0	0	0	13 567	0	13 567
91317	850	0	850	0	0	0	487	0	487	1 337	0	1 337
91507	143 801	0	143 801	0	0	0	0	0	0	143 801	0	143 801
99999	377 359	0	377 359	37 789	0	37 789	91 440	0	91 440	431 010	0	431 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Пассив
98070	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?