Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 128	134	20 262	5 234	6	5 240	6 299	29	6 328	19 063	111	19 174
30102	2 096	0	2 096	198 303	0	198 303	200 324	0	200 324	75	0	75
30110	435	114	549	0	103	103	3	123	126	432	94	526
30202	7 119	0	7 119	212	0	212	0	0	0	7 331	0	7 331
30204	74	0	74	0	0	0	73	0	73	1	0	1
30602	73 314	0	73 314	0	0	0	19 500	0	19 500	53 814	0	53 814
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
45505	78 895	0	78 895	0	0	0	0	0	0	78 895	0	78 895
45506	2 357	0	2 357	0	0	0	307	0	307	2 050	0	2 050
45507	237 190	0	237 190	0	0	0	125	0	125	237 065	0	237 065
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	15 940	0	15 940	157	0	157	0	0	0	16 097	0	16 097
45912	214	0	214	9	0	9	9	0	9	214	0	214
45915	630	0	630	11	0	11	0	0	0	641	0	641
47408	0	0	0	6 055	99	6 154	6 055	99	6 154	0	0	0
47423	425	9	434	36	0	36	31	1	32	430	8	438
47427	453	0	453	4 321	0	4 321	4 539	0	4 539	235	0	235
51401	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
60302	578	0	578	32	0	32	21	0	21	589	0	589
60306	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60308	61	0	61	831	0	831	851	0	851	41	0	41
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	1 436	0	1 436	1 083	0	1 083	1 451	0	1 451	1 068	0	1 068
60401	10 661	0	10 661	0	0	0	828	0	828	9 833	0	9 833
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
61210	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
61403	63	176	239	0	6	6	9	9	18	54	173	227
70606	69 001	0	69 001	10 071	0	10 071	76	0	76	78 996	0	78 996
70607	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70608	1 279	0	1 279	22	0	22	0	0	0	1 301	0	1 301
70611	274	0	274	200	0	200	0	0	0	474	0	474
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
30607	733	0	733	195	0	195	0	0	0	538	0	538
31302	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
40502	708	0	708	713	0	713	5	0	5	0	0	0
40701	19 623	0	19 623	39 036	0	39 036	19 508	0	19 508	95	0	95
40702	58 898	28	58 926	139 556	118	139 674	138 270	117	138 387	57 612	27	57 639
40703	620	0	620	7 429	0	7 429	9 112	0	9 112	2 303	0	2 303
40802	458	0	458	176	0	176	100	0	100	382	0	382
40905	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	11 309	0	11 309	0	0	0	0	0	0	11 309	0	11 309
45515	994	0	994	157	0	157	0	0	0	837	0	837
45818	8 386	0	8 386	0	0	0	5 152	0	5 152	13 538	0	13 538
45918	267	0	267	0	0	0	208	0	208	475	0	475
47407	0	0	0	6 037	116	6 153	6 037	116	6 153	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	245	0	245	7	0	7	12	0	12	250	0	250
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52301	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
52303	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	183 276	0	183 276	5 000	0	5 000	0	0	0	178 276	0	178 276
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	5 751	0	5 751
52501	8 495	0	8 495	102	0	102	1 736	0	1 736	10 129	0	10 129
60301	429	0	429	580	0	580	700	0	700	549	0	549
60305	579	0	579	755	0	755	775	0	775	599	0	599
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	308	0	308	471	0	471	163	0	163
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	7 742	0	7 742	745	0	745	91	0	91	7 088	0	7 088
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	70 086	0	70 086	0	0	0	4 634	0	4 634	74 720	0	74 720
70602	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70603	722	0	722	0	0	0	16	0	16	738	0	738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	184 919	0	184 919	2 477	0	2 477	994	0	994	186 402	0	186 402
90902	51 313	0	51 313	363	0	363	1 225	0	1 225	50 451	0	50 451
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	110 414	0	110 414	0	0	0	0	0	0	110 414	0	110 414
91604	3 869	0	3 869	1 079	0	1 079	526	0	526	4 422	0	4 422
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	298 120	0	298 120	254	0	254	939	0	939	297 435	0	297 435
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	139 017	0	139 017	0	0	0	0	0	0	139 017	0	139 017
91312	14 567	0	14 567	800	0	800	0	0	0	13 767	0	13 767
91317	735	0	735	0	0	0	115	0	115	850	0	850
91507	143 801	0	143 801	0	0	0	0	0	0	143 801	0	143 801
99999	376 185	0	376 185	7 228	0	7 228	8 402	0	8 402	377 359	0	377 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?