Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 997	109	11 106	24 026	92	24 118	14 895	67	14 962	20 128	134	20 262
30102	32	0	32	353 164	0	353 164	351 100	0	351 100	2 096	0	2 096
30110	492	79	571	0	398	398	57	363	420	435	114	549
30202	6 697	0	6 697	422	0	422	0	0	0	7 119	0	7 119
30204	33	0	33	41	0	41	0	0	0	74	0	74
30602	10 103	0	10 103	94 226	0	94 226	31 015	0	31 015	73 314	0	73 314
45206	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	79 005	0	79 005	0	0	0	110	0	110	78 895	0	78 895
45506	3 868	0	3 868	0	0	0	1 511	0	1 511	2 357	0	2 357
45507	242 816	0	242 816	10 000	0	10 000	15 626	0	15 626	237 190	0	237 190
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	436	0	436	194	0	194	0	0	0	630	0	630
47408	0	0	0	292	395	687	292	395	687	0	0	0
47423	427	9	436	41	0	41	43	0	43	425	9	434
47427	337	0	337	4 139	0	4 139	4 023	0	4 023	453	0	453
50104	75 042	0	75 042	53	0	53	75 095	0	75 095	0	0	0
50121	117	0	117	98	0	98	215	0	215	0	0	0
60302	553	0	553	54	0	54	29	0	29	578	0	578
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	61	0	61	663	0	663	663	0	663	61	0	61
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	1 319	0	1 319	1 363	0	1 363	1 246	0	1 246	1 436	0	1 436
60401	10 661	0	10 661	0	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	75 324	0	75 324	75 324	0	75 324	0	0	0
61403	46	176	222	25	7	32	8	7	15	63	176	239
70606	57 242	0	57 242	11 769	0	11 769	10	0	10	69 001	0	69 001
70607	1 215	0	1 215	4	0	4	0	0	0	1 219	0	1 219
70608	1 263	0	1 263	16	0	16	0	0	0	1 279	0	1 279
70611	273	0	273	1	0	1	0	0	0	274	0	274
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
30607	101	0	101	310	0	310	942	0	942	733	0	733
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	383	0	383	975	0	975	1 300	0	1 300	708	0	708
40701	1 091	0	1 091	50 488	0	50 488	69 020	0	69 020	19 623	0	19 623
40702	81 611	27	81 638	370 395	291	370 686	347 682	292	347 974	58 898	28	58 926
40703	1 287	0	1 287	667	0	667	0	0	0	620	0	620
40802	491	0	491	138	0	138	105	0	105	458	0	458
40905	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40911	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45215	11 009	0	11 009	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	11 309	0	11 309
45515	1 769	0	1 769	775	0	775	0	0	0	994	0	994
45818	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
45918	228	0	228	0	0	0	39	0	39	267	0	267
47407	0	0	0	395	290	685	395	290	685	0	0	0
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	1	0	1	18	43	61	18	43	61	1	0	1
47425	302	0	302	68	0	68	11	0	11	245	0	245
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50120	582	0	582	582	0	582	0	0	0	0	0	0
52301	16 970	0	16 970	33 448	0	33 448	30 000	0	30 000	13 522	0	13 522
52303	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52306	166 376	0	166 376	400	0	400	17 300	0	17 300	183 276	0	183 276
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	33 848	0	33 848	33 848	0	33 848	5 751	0	5 751
52501	6 889	0	6 889	10	0	10	1 616	0	1 616	8 495	0	8 495
60301	445	0	445	423	0	423	407	0	407	429	0	429
60305	620	0	620	900	0	900	859	0	859	579	0	579
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	7 640	0	7 640	0	0	0	102	0	102	7 742	0	7 742
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
70601	58 645	0	58 645	0	0	0	11 441	0	11 441	70 086	0	70 086
70602	889	0	889	0	0	0	97	0	97	986	0	986
70603	705	0	705	0	0	0	17	0	17	722	0	722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	33 448	0	33 448	33 448	0	33 448	0	0	0
90901	185 607	0	185 607	1 265	0	1 265	1 953	0	1 953	184 919	0	184 919
90902	49 455	0	49 455	2 252	0	2 252	394	0	394	51 313	0	51 313
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	110 546	0	110 546	0	0	0	132	0	132	110 414	0	110 414
91604	3 503	0	3 503	695	0	695	329	0	329	3 869	0	3 869
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	298 412	0	298 412	2 223	0	2 223	2 515	0	2 515	298 120	0	298 120
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	139 017	0	139 017	0	0	0	0	0	0	139 017	0	139 017
91312	14 567	0	14 567	0	0	0	0	0	0	14 567	0	14 567
91316	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
91317	1 025	0	1 025	2 050	0	2 050	1 760	0	1 760	735	0	735
91507	143 800	0	143 800	0	0	0	1	0	1	143 801	0	143 801
99999	374 781	0	374 781	35 934	0	35 934	37 338	0	37 338	376 185	0	376 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	65 180,0000	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?