Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 972	395	5 367	26 240	7	26 247	20 215	293	20 508	10 997	109	11 106
20209	0	0	0	1 000	284	1 284	1 000	284	1 284	0	0	0
30102	275	0	275	292 680	0	292 680	292 923	0	292 923	32	0	32
30110	493	136	629	0	11 939	11 939	1	11 996	11 997	492	79	571
30202	5 405	0	5 405	1 292	0	1 292	0	0	0	6 697	0	6 697
30204	6	0	6	27	0	27	0	0	0	33	0	33
30602	10 103	0	10 103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 103	0	10 103
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
45502	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
45504	70	0	70	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45505	94 030	0	94 030	0	0	0	15 025	0	15 025	79 005	0	79 005
45506	4 793	0	4 793	0	0	0	925	0	925	3 868	0	3 868
45507	242 924	0	242 924	31	0	31	139	0	139	242 816	0	242 816
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	440	0	440	15 500	0	15 500	0	0	0	15 940	0	15 940
45912	316	0	316	0	0	0	102	0	102	214	0	214
45915	234	0	234	202	0	202	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	12 073	11 887	23 960	12 073	11 887	23 960	0	0	0
47423	420	8	428	1 048	1	1 049	1 041	0	1 041	427	9	436
47427	225	0	225	4 258	0	4 258	4 146	0	4 146	337	0	337
50104	74 398	0	74 398	644	0	644	0	0	0	75 042	0	75 042
50121	470	0	470	0	0	0	353	0	353	117	0	117
60302	486	0	486	89	0	89	22	0	22	553	0	553
60306	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60308	33	0	33	657	0	657	629	0	629	61	0	61
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 051	0	1 051	1 576	0	1 576	1 308	0	1 308	1 319	0	1 319
60401	10 661	0	10 661	0	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	388	172	560	5	11	16	347	7	354	46	176	222
70606	51 875	0	51 875	5 410	0	5 410	43	0	43	57 242	0	57 242
70607	667	0	667	548	0	548	0	0	0	1 215	0	1 215
70608	1 030	0	1 030	233	0	233	0	0	0	1 263	0	1 263
70611	274	0	274	0	0	0	1	0	1	273	0	273
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
30607	101	0	101	300	0	300	300	0	300	101	0	101
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
40701	1 101	0	1 101	88 020	0	88 020	88 010	0	88 010	1 091	0	1 091
40702	71 068	146	71 214	248 255	23 412	271 667	258 798	23 293	282 091	81 611	27	81 638
40703	2 145	0	2 145	1 025	0	1 025	167	0	167	1 287	0	1 287
40802	383	0	383	509	0	509	617	0	617	491	0	491
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	6 431	0	6 431	6 431	0	6 431	0	0	0
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45215	11 009	0	11 009	0	0	0	0	0	0	11 009	0	11 009
45515	4 747	0	4 747	3 025	0	3 025	47	0	47	1 769	0	1 769
45818	5 016	0	5 016	0	0	0	3 370	0	3 370	8 386	0	8 386
45918	219	0	219	52	0	52	61	0	61	228	0	228
47407	0	0	0	11 831	11 941	23 772	11 831	11 941	23 772	0	0	0
47416	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0
47422	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47425	292	0	292	15	0	15	25	0	25	302	0	302
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50120	387	0	387	0	0	0	195	0	195	582	0	582
52301	20 388	0	20 388	12 000	0	12 000	8 582	0	8 582	16 970	0	16 970
52304	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0
52306	164 158	0	164 158	22 436	0	22 436	24 654	0	24 654	166 376	0	166 376
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	34 695	0	34 695	34 695	0	34 695	5 751	0	5 751
52501	5 679	0	5 679	302	0	302	1 512	0	1 512	6 889	0	6 889
60301	603	0	603	605	0	605	447	0	447	445	0	445
60305	602	0	602	820	0	820	838	0	838	620	0	620
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60324	40	0	40	15	0	15	0	0	0	25	0	25
60601	7 538	0	7 538	0	0	0	102	0	102	7 640	0	7 640
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70601	53 023	0	53 023	35	0	35	5 657	0	5 657	58 645	0	58 645
70602	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
70603	633	0	633	0	0	0	72	0	72	705	0	705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	34 436	0	34 436	34 436	0	34 436	0	0	0
90901	185 745	0	185 745	998	0	998	1 136	0	1 136	185 607	0	185 607
90902	48 203	0	48 203	1 285	0	1 285	33	0	33	49 455	0	49 455
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	110 546	0	110 546	0	0	0	0	0	0	110 546	0	110 546
91604	3 133	0	3 133	709	0	709	339	0	339	3 503	0	3 503
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
99998	298 253	0	298 253	2 728	0	2 728	2 569	0	2 569	298 412	0	298 412
Пассив
91003	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	139 017	0	139 017	0	0	0	0	0	0	139 017	0	139 017
91312	13 617	0	13 617	0	0	0	950	0	950	14 567	0	14 567
91316	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91317	566	0	566	0	0	0	459	0	459	1 025	0	1 025
91507	145 050	0	145 050	1 250	0	1 250	0	0	0	143 800	0	143 800
99999	373 298	0	373 298	35 621	0	35 621	37 104	0	37 104	374 781	0	374 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
Пассив
98050	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?