Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 877	404	16 281	55 174	178	55 352	66 079	187	66 266	4 972	395	5 367
20209	0	0	0	1 451	163	1 614	1 451	163	1 614	0	0	0
30102	319	0	319	197 279	0	197 279	197 323	0	197 323	275	0	275
30110	497	651	1 148	80	4 396	4 476	84	4 911	4 995	493	136	629
30202	5 035	0	5 035	370	0	370	0	0	0	5 405	0	5 405
30204	25	0	25	0	0	0	19	0	19	6	0	6
30602	9 824	0	9 824	279	0	279	0	0	0	10 103	0	10 103
45206	41 450	0	41 450	0	0	0	1 450	0	1 450	40 000	0	40 000
45207	20 731	0	20 731	13 450	0	13 450	31	0	31	34 150	0	34 150
45504	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45505	94 035	0	94 035	0	0	0	5	0	5	94 030	0	94 030
45506	5 176	0	5 176	0	0	0	383	0	383	4 793	0	4 793
45507	213 233	0	213 233	30 000	0	30 000	309	0	309	242 924	0	242 924
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45912	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45915	50	0	50	196	0	196	12	0	12	234	0	234
47408	0	0	0	4 541	4 014	8 555	4 541	4 014	8 555	0	0	0
47423	410	0	410	156	8	164	146	0	146	420	8	428
47427	928	0	928	3 804	0	3 804	4 507	0	4 507	225	0	225
50104	74 098	0	74 098	579	0	579	279	0	279	74 398	0	74 398
50121	304	0	304	378	0	378	212	0	212	470	0	470
60302	427	0	427	95	0	95	36	0	36	486	0	486
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	36	0	36	830	0	830	833	0	833	33	0	33
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	889	0	889	1 918	0	1 918	1 756	0	1 756	1 051	0	1 051
60401	59 299	0	59 299	17 017	0	17 017	65 655	0	65 655	10 661	0	10 661
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	85 675	0	85 675	85 675	0	85 675	0	0	0
61403	385	178	563	13	5	18	10	11	21	388	172	560
70606	41 582	0	41 582	11 034	0	11 034	741	0	741	51 875	0	51 875
70607	379	0	379	288	0	288	0	0	0	667	0	667
70608	948	0	948	82	0	82	0	0	0	1 030	0	1 030
70611	270	0	270	4	0	4	0	0	0	274	0	274
70706	198 256	0	198 256	0	0	0	198 256	0	198 256	0	0	0
70707	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
70708	19 220	0	19 220	0	0	0	19 220	0	19 220	0	0	0
70711	6 157	0	6 157	0	0	0	6 157	0	6 157	0	0	0
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	60 914	0	60 914	0	0	0	4 352	0	4 352	65 266	0	65 266
30607	98	0	98	0	0	0	3	0	3	101	0	101
31302	4 000	0	4 000	37 000	0	37 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
40701	1 093	0	1 093	40	0	40	48	0	48	1 101	0	1 101
40702	40 773	150	40 923	189 455	7 616	197 071	219 750	7 612	227 362	71 068	146	71 214
40703	3 248	0	3 248	1 528	0	1 528	425	0	425	2 145	0	2 145
40802	366	0	366	361	0	361	378	0	378	383	0	383
40905	24	0	24	171	0	171	148	0	148	1	0	1
40909	10	0	10	20	8	28	10	8	18	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
40912	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40913	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42311	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	9 035	0	9 035	2 823	0	2 823	4 797	0	4 797	11 009	0	11 009
45515	4 732	0	4 732	12	0	12	27	0	27	4 747	0	4 747
45818	4 884	0	4 884	0	0	0	132	0	132	5 016	0	5 016
45918	135	0	135	1	0	1	85	0	85	219	0	219
47407	0	0	0	4 029	4 531	8 560	4 029	4 531	8 560	0	0	0
47414	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
47416	372	0	372	2 377	0	2 377	2 005	0	2 005	0	0	0
47422	1	0	1	110	0	110	110	0	110	1	0	1
47425	304	0	304	27	0	27	15	0	15	292	0	292
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50120	321	0	321	10	0	10	76	0	76	387	0	387
52301	44 540	0	44 540	25 600	0	25 600	1 448	0	1 448	20 388	0	20 388
52304	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
52306	135 036	0	135 036	28 964	0	28 964	58 086	0	58 086	164 158	0	164 158
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	55 144	0	55 144	55 144	0	55 144	5 751	0	5 751
52501	4 831	0	4 831	585	0	585	1 433	0	1 433	5 679	0	5 679
60301	910	0	910	1 370	0	1 370	1 063	0	1 063	603	0	603
60305	830	0	830	1 525	0	1 525	1 297	0	1 297	602	0	602
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	110	0	110	463	0	463	353	0	353	0	0	0
60322	39 420	0	39 420	54 920	0	54 920	15 500	0	15 500	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	18 278	0	18 278	13 151	0	13 151	2 411	0	2 411	7 538	0	7 538
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	43 280	0	43 280	705	0	705	10 448	0	10 448	53 023	0	53 023
70602	559	0	559	0	0	0	330	0	330	889	0	889
70603	539	0	539	0	0	0	94	0	94	633	0	633
70701	210 328	0	210 328	210 328	0	210 328	0	0	0	0	0	0
70702	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0
70703	17 887	0	17 887	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	231 585	0	231 585	231 585	0	231 585	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	54 563	0	54 563	54 563	0	54 563	0	0	0
90901	176 650	0	176 650	10 750	0	10 750	1 655	0	1 655	185 745	0	185 745
90902	60 218	0	60 218	252	0	252	12 267	0	12 267	48 203	0	48 203
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	110 546	0	110 546	0	0	0	0	0	0	110 546	0	110 546
91604	2 775	0	2 775	686	0	686	328	0	328	3 133	0	3 133
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
99998	332 780	0	332 780	2 096	0	2 096	36 623	0	36 623	298 253	0	298 253
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91311	142 099	0	142 099	3 082	0	3 082	0	0	0	139 017	0	139 017
91312	12 019	0	12 019	0	0	0	1 598	0	1 598	13 617	0	13 617
91315	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0
91316	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91317	30 527	0	30 527	30 108	0	30 108	147	0	147	566	0	566
91507	145 050	0	145 050	0	0	0	0	0	0	145 050	0	145 050
99999	375 859	0	375 859	68 499	0	68 499	65 938	0	65 938	373 298	0	373 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
Пассив
98050	0	0	65 183,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?