Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	114 961	0	114 961	0	0	0	0	0	0	114 961	0	114 961
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	65 213	57 244	122 457	1 530 145	592 238	2 122 383	1 522 698	599 932	2 122 630	72 660	49 550	122 210
20208	49 099	0	49 099	156 107	0	156 107	154 699	0	154 699	50 507	0	50 507
20209	18 458	6 442	24 900	919 416	84 517	1 003 933	937 874	89 493	1 027 367	0	1 466	1 466
30102	179 292	0	179 292	49 558 035	0	49 558 035	49 536 024	0	49 536 024	201 303	0	201 303
30110	59 150	18 242	77 392	1 536 688	1 380 973	2 917 661	1 531 977	1 388 932	2 920 909	63 861	10 283	74 144
30114	0	211 404	211 404	0	794 797	794 797	0	976 969	976 969	0	29 232	29 232
30202	39 159	0	39 159	0	0	0	1 774	0	1 774	37 385	0	37 385
30204	7 976	0	7 976	0	0	0	205	0	205	7 771	0	7 771
30215	375	2 028	2 403	0	208	208	0	306	306	375	1 930	2 305
30221	0	0	0	873 931	0	873 931	873 931	0	873 931	0	0	0
30233	2 211	2 374	4 585	40 322	6 337	46 659	40 618	6 305	46 923	1 915	2 406	4 321
30302	177 954	38 913	216 867	25 928	27 493	53 421	18 427	29 183	47 610	185 455	37 223	222 678
30306	1 018 495	60 841	1 079 336	101 542	25 964	127 506	397 508	32 248	429 756	722 529	54 557	777 086
30424	6 160	0	6 160	4 693 962	0	4 693 962	4 594 988	0	4 594 988	105 134	0	105 134
30425	5 000	7 654	12 654	0	740	740	0	1 064	1 064	5 000	7 330	12 330
31902	0	0	0	1 571 000	0	1 571 000	1 571 000	0	1 571 000	0	0	0
32002	2 150 000	0	2 150 000	28 165 000	0	28 165 000	30 315 000	0	30 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	7 800 000	0	7 800 000	2 200 000	0	2 200 000
32202	500 000	0	500 000	11 221 863	0	11 221 863	11 721 863	0	11 721 863	0	0	0
32203	0	0	0	2 889 686	0	2 889 686	2 579 691	0	2 579 691	309 995	0	309 995
32308	0	1 690	1 690	0	174	174	0	256	256	0	1 608	1 608
45201	149	0	149	997	0	997	1 146	0	1 146	0	0	0
45204	152 000	0	152 000	104 000	0	104 000	108 200	0	108 200	147 800	0	147 800
45205	32 180	0	32 180	35 350	0	35 350	24 335	0	24 335	43 195	0	43 195
45206	1 436 425	0	1 436 425	118 285	0	118 285	299 622	0	299 622	1 255 088	0	1 255 088
45207	1 337 447	0	1 337 447	50 250	0	50 250	66 522	0	66 522	1 321 175	0	1 321 175
45208	352 780	0	352 780	0	0	0	50 380	0	50 380	302 400	0	302 400
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45406	774	0	774	110	0	110	225	0	225	659	0	659
45407	12 038	0	12 038	513	0	513	997	0	997	11 554	0	11 554
45408	4 350	0	4 350	0	0	0	150	0	150	4 200	0	4 200
45503	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45504	375	0	375	60	0	60	0	0	0	435	0	435
45505	13 896	78 038	91 934	865	7 487	8 352	1 192	11 668	12 860	13 569	73 857	87 426
45506	158 286	1 316	159 602	11 145	124	11 269	5 668	231	5 899	163 763	1 209	164 972
45507	114 974	0	114 974	12 750	0	12 750	2 532	0	2 532	125 192	0	125 192
45509	672	117	789	275	51	326	209	168	377	738	0	738
45812	205 697	0	205 697	90 299	0	90 299	8 483	0	8 483	287 513	0	287 513
45814	677	0	677	20	0	20	13	0	13	684	0	684
45815	183 866	1 021	184 887	941	105	1 046	1 279	154	1 433	183 528	972	184 500
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	830	0	830	4 819	0	4 819	4 518	0	4 518	1 131	0	1 131
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1 215	0	1 215	81	31	112	94	31	125	1 202	0	1 202
47301	0	66 930	66 930	0	6 891	6 891	0	10 118	10 118	0	63 703	63 703
47404	0	0	0	16 329 927	6 796 102	23 126 029	16 329 927	6 796 031	23 125 958	0	71	71
47408	0	0	0	4 379 994	7 528 659	11 908 653	4 379 994	7 528 659	11 908 653	0	0	0
47423	19 452	1	19 453	14 939	5 240	20 179	15 520	5 240	20 760	18 871	1	18 872
47427	47 170	627	47 797	60 528	612	61 140	66 881	665	67 546	40 817	574	41 391
50104	0	0	0	1 522 601	0	1 522 601	1 522 601	0	1 522 601	0	0	0
50106	52 091	0	52 091	485	0	485	2 044	0	2 044	50 532	0	50 532
50107	257 801	0	257 801	801	0	801	2	0	2	258 600	0	258 600
50110	0	127 041	127 041	0	1 273 723	1 273 723	0	1 098 877	1 098 877	0	301 887	301 887
50118	0	239 755	239 755	0	590 608	590 608	0	247 774	247 774	0	582 589	582 589
50121	1 301	0	1 301	7 819	0	7 819	3 420	0	3 420	5 700	0	5 700
60302	21 331	0	21 331	5	0	5	0	0	0	21 336	0	21 336
60306	0	0	0	22	0	22	13	0	13	9	0	9
60308	3	0	3	282	0	282	282	0	282	3	0	3
60310	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60312	11 323	0	11 323	22 032	0	22 032	10 797	0	10 797	22 558	0	22 558
60314	0	0	0	984	1 033	2 017	984	1 033	2 017	0	0	0
60323	1 139	0	1 139	6	0	6	3	0	3	1 142	0	1 142
60336	778	0	778	701	0	701	1 412	0	1 412	67	0	67
60401	1 665 311	0	1 665 311	0	0	0	1 631	0	1 631	1 663 680	0	1 663 680
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61002	124	0	124	6	0	6	33	0	33	97	0	97
61008	1 193	0	1 193	1 643	0	1 643	972	0	972	1 864	0	1 864
61009	486	0	486	49	0	49	111	0	111	424	0	424
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61210	0	0	0	1 840 088	441 975	2 282 063	1 840 088	441 975	2 282 063	0	0	0
61403	7 008	0	7 008	434	0	434	967	0	967	6 475	0	6 475
61702	75 178	0	75 178	0	0	0	0	0	0	75 178	0	75 178
62001	89 129	0	89 129	422	0	422	422	0	422	89 129	0	89 129
70606	1 174 724	0	1 174 724	415 157	0	415 157	114 055	0	114 055	1 475 826	0	1 475 826
70607	0	0	0	4 167	0	4 167	4 146	0	4 146	21	0	21
70608	947 512	0	947 512	249 001	0	249 001	0	0	0	1 196 513	0	1 196 513
70611	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 786 562	921 678	13 708 240	138 568 375	19 566 082	158 134 457	138 472 124	19 267 312	157 739 436	12 882 813	1 220 448	14 103 261
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	574 905	0	574 905	0	0	0	0	0	0	574 905	0	574 905
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	464 582	0	464 582	0	0	0	0	0	0	464 582	0	464 582
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	42	0	42	45	0	45	39	0	39	36	0	36
30220	0	0	0	0	22 430	22 430	0	22 430	22 430	0	0	0
30223	67 297	0	67 297	1 066 811	0	1 066 811	1 050 566	0	1 050 566	51 052	0	51 052
30232	0	33	33	267 269	29 576	296 845	267 331	30 483	297 814	62	940	1 002
30301	177 954	38 913	216 867	18 427	29 183	47 610	25 928	27 493	53 421	185 455	37 223	222 678
30305	1 018 495	60 841	1 079 336	397 508	32 248	429 756	101 542	25 964	127 506	722 529	54 557	777 086
31302	0	0	0	807 000	0	807 000	807 000	0	807 000	0	0	0
31303	0	0	0	163 000	0	163 000	222 000	0	222 000	59 000	0	59 000
31502	199 969	0	199 969	1 004 874	0	1 004 874	804 905	0	804 905	0	0	0
31503	0	0	0	227 978	0	227 978	628 550	0	628 550	400 572	0	400 572
32015	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	100 120	0	100 120	100 120	0	100 120
405	7	0	7	819	0	819	819	0	819	7	0	7
406	1 508	0	1 508	1 701	0	1 701	2 067	0	2 067	1 874	0	1 874
407	1 390 549	233 273	1 623 822	8 511 747	676 162	9 187 909	8 453 459	638 538	9 091 997	1 332 261	195 649	1 527 910
408.1	65 561	2 263	67 824	302 794	341	303 135	299 548	232	299 780	62 315	2 154	64 469
408.2	416 608	47 308	463 916	866 286	123 614	989 900	871 930	128 660	1 000 590	422 252	52 354	474 606
40901	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246	36 250	0	36 250	36 250	0	36 250
40905	3	0	3	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	3	0	3
40906	16 617	0	16 617	75 355	0	75 355	58 738	0	58 738	0	0	0
40909	0	0	0	4 622	5 616	10 238	4 622	5 616	10 238	0	0	0
40910	0	0	0	388	1 286	1 674	388	1 286	1 674	0	0	0
40911	1 344	0	1 344	35 720	919	36 639	36 400	919	37 319	2 024	0	2 024
40912	0	0	0	3 878	6 400	10 278	3 878	6 400	10 278	0	0	0
40913	0	0	0	6 576	2 239	8 815	6 576	2 239	8 815	0	0	0
42004	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	266 900	0	266 900	421 900	0	421 900	155 000	0	155 000	0	0	0
42103	184 100	0	184 100	46 600	0	46 600	64 380	0	64 380	201 880	0	201 880
42104	81 125	0	81 125	46 125	0	46 125	44 010	0	44 010	79 010	0	79 010
42105	8 000	2 474	10 474	0	374	374	4 160	254	4 414	12 160	2 354	14 514
42301	3 116	1 239	4 355	1 332	3 343	4 675	1 515	48 304	49 819	3 299	46 200	49 499
42303	35 386	0	35 386	24 664	0	24 664	32 824	0	32 824	43 546	0	43 546
42304	120 365	6 792	127 157	48 340	4 791	53 131	173 087	602	173 689	245 112	2 603	247 715
42305	2 388 263	487 431	2 875 694	115 476	182 888	298 364	146 013	83 802	229 815	2 418 800	388 345	2 807 145
42306	868 604	30 642	899 246	15 662	4 609	20 271	12 341	6 318	18 659	865 283	32 351	897 634
42309	69 947	0	69 947	39 031	0	39 031	60 108	0	60 108	91 024	0	91 024
42605	510	944	1 454	0	139	139	0	95	95	510	900	1 410
42606	2 266	7	2 273	0	1	1	0	1	1	2 266	7	2 273
45215	279 128	0	279 128	40 977	0	40 977	25 788	0	25 788	263 939	0	263 939
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	2	0	2	6	0	6	34	0	34	30	0	30
45515	21 556	0	21 556	6 098	0	6 098	3 252	0	3 252	18 710	0	18 710
45818	275 035	0	275 035	9 735	0	9 735	60 204	0	60 204	325 504	0	325 504
45918	1 955	0	1 955	155	0	155	261	0	261	2 061	0	2 061
47403	0	0	0	15 834 089	0	15 834 089	15 834 089	0	15 834 089	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 649	16 649	0	16 649	16 649	0	0	0
47407	0	0	0	4 786 093	7 115 212	11 901 305	4 786 093	7 115 212	11 901 305	0	0	0
47411	135 239	6 521	141 760	21 934	3 687	25 621	32 936	1 670	34 606	146 241	4 504	150 745
47416	1 079	85	1 164	20 073	896	20 969	20 149	811	20 960	1 155	0	1 155
47422	1 164	0	1 164	236 777	16	236 793	236 732	16	236 748	1 119	0	1 119
47425	27 976	0	27 976	19 817	0	19 817	18 897	0	18 897	27 056	0	27 056
47426	4 121	65	4 186	4 075	10	4 085	5 441	12	5 453	5 487	67	5 554
50120	18 793	0	18 793	1 354	0	1 354	747	0	747	18 186	0	18 186
52305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52306	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	1 184	0	1 184	0	0	0	315	0	315	1 499	0	1 499
60301	7 590	0	7 590	18 878	0	18 878	11 699	0	11 699	411	0	411
60305	22 132	0	22 132	37 758	0	37 758	35 762	0	35 762	20 136	0	20 136
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60311	47	0	47	173	0	173	126	0	126	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	926	0	926	101	0	101	267	0	267	1 092	0	1 092
60324	2 369	0	2 369	2	0	2	5	0	5	2 372	0	2 372
60335	6 221	0	6 221	3 242	0	3 242	9 507	0	9 507	12 486	0	12 486
60414	351 153	0	351 153	1 209	0	1 209	5 369	0	5 369	355 313	0	355 313
60903	754	0	754	0	0	0	14	0	14	768	0	768
61301	17	0	17	4 908	0	4 908	4 900	0	4 900	9	0	9
61304	1 234	0	1 234	204	0	204	0	0	0	1 030	0	1 030
61701	123 585	0	123 585	0	0	0	0	0	0	123 585	0	123 585
62002	27 143	0	27 143	0	0	0	312	0	312	27 455	0	27 455
70601	1 259 231	0	1 259 231	161	0	161	263 744	0	263 744	1 522 814	0	1 522 814
70602	9 908	0	9 908	4 146	0	4 146	9 172	0	9 172	14 934	0	14 934
70603	940 032	0	940 032	0	0	0	236 874	0	236 874	1 176 906	0	1 176 906
70801	27 849	0	27 849	0	0	0	0	0	0	27 849	0	27 849
Итого по пассиву (баланс)	12 789 409	918 831	13 708 240	35 618 419	8 262 629	43 881 048	36 112 063	8 164 006	44 276 069	13 283 053	820 208	14 103 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 194	0	38 194	0	0	0	0	0	0	38 194	0	38 194
90901	705 343	0	705 343	581 441	0	581 441	117 296	0	117 296	1 169 488	0	1 169 488
90902	626 779	0	626 779	1 651 231	0	1 651 231	592 200	0	592 200	1 685 810	0	1 685 810
90907	11 246	0	11 246	36 250	0	36 250	11 246	0	11 246	36 250	0	36 250
91202	16	0	16	11	0	11	11	0	11	16	0	16
91203	5	0	5	37	0	37	39	0	39	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 330 136	29 838	10 359 974	507 964	2 886	510 850	691 616	4 149	695 765	10 146 484	28 575	10 175 059
91501	30 664	0	30 664	0	0	0	26 347	0	26 347	4 317	0	4 317
91604	83 485	838	84 323	11 121	90	11 211	9 613	132	9 745	84 993	796	85 789
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	5 996	56	6 052	0	6	6	0	8	8	5 996	54	6 050
99998	7 082 057	0	7 082 057	17 655 140	0	17 655 140	18 171 122	0	18 171 122	6 566 075	0	6 566 075
Итого по активу (баланс)	19 052 938	30 732	19 083 670	20 443 195	2 982	20 446 177	19 619 490	4 289	19 623 779	19 876 643	29 425	19 906 068
Пассив
91311	130 600	0	130 600	0	0	0	0	0	0	130 600	0	130 600
91312	6 188 035	0	6 188 035	544 635	0	544 635	122 321	0	122 321	5 765 721	0	5 765 721
91314	577 626	0	577 626	16 955 842	342 201	17 298 043	16 803 739	342 201	17 145 940	425 523	0	425 523
91315	101 763	0	101 763	6 048	0	6 048	0	0	0	95 715	0	95 715
91316	5 978	0	5 978	113 060	0	113 060	108 250	0	108 250	1 168	0	1 168
91317	34 009	802	34 811	208 938	635	209 573	229 386	199	229 585	54 457	366	54 823
91318	0	0	0	0	0	0	49 043	0	49 043	49 043	0	49 043
91319	5 762	0	5 762	5 810	0	5 810	6 048	0	6 048	6 000	0	6 000
91507	37 482	0	37 482	0	0	0	0	0	0	37 482	0	37 482
99999	12 001 613	0	12 001 613	892 345	0	892 345	2 230 725	0	2 230 725	13 339 993	0	13 339 993
Итого по пассиву (баланс)	19 082 868	802	19 083 670	18 726 678	342 836	19 069 514	19 549 512	342 400	19 891 912	19 905 702	366	19 906 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 176	45 932	237 108	2 855 523	2 749 191	5 604 714	2 640 132	2 589 878	5 230 010	406 567	205 245	611 812
94101	191 288	135 393	326 681	1 093 026	761 677	1 854 703	1 284 314	897 070	2 181 384	0	0	0
94102	0	0	0	0	108 042	108 042	0	108 042	108 042	0	0	0
99996	563 926	0	563 926	7 575 825	0	7 575 825	7 530 450	0	7 530 450	609 301	0	609 301
Итого по активу (баланс)	946 390	181 325	1 127 715	11 524 374	3 618 910	15 143 284	11 454 896	3 594 990	15 049 886	1 015 868	205 245	1 221 113
Пассив
96901	191 382	181 256	372 638	1 332 773	4 119 441	5 452 214	1 141 391	4 547 486	5 688 877	0	609 301	609 301
96902	0	0	0	0	108 042	108 042	0	108 042	108 042	0	0	0
97101	191 288	0	191 288	1 522 656	447 538	1 970 194	1 331 368	447 538	1 778 906	0	0	0
99997	563 789	0	563 789	7 519 436	0	7 519 436	7 567 459	0	7 567 459	611 812	0	611 812
Итого по пассиву (баланс)	946 459	181 256	1 127 715	10 374 865	4 675 021	15 049 886	10 040 218	5 103 066	15 143 284	611 812	609 301	1 221 113
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 827 355 470,0000	0	0	23 535 397 054,0000	0	0	28 360 542 021,0000	0	0	2 210 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 827 355 470,0000	0	0	23 535 397 054,0000	0	0	28 360 542 021,0000	0	0	2 210 503,0000
Пассив
98050	0	0	4 827 155 470,0000	0	0	28 360 542 021,0000	0	0	23 535 397 054,0000	0	0	2 010 503,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 827 355 470,0000	0	0	28 360 542 021,0000	0	0	23 535 397 054,0000	0	0	2 210 503,0000

Страница была полезной?