Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	117 268	170 327	287 595	3 710 586	1 582 837	5 293 423	3 693 778	1 573 760	5 267 538	134 076	179 404	313 480
20208	57 328	0	57 328	211 801	0	211 801	221 656	0	221 656	47 473	0	47 473
20209	28 314	5 784	34 098	2 179 970	541 304	2 721 274	2 186 081	547 088	2 733 169	22 203	0	22 203
30102	182 335	0	182 335	37 434 333	0	37 434 333	37 423 992	0	37 423 992	192 676	0	192 676
30110	107 098	9 273	116 371	5 290 112	34 484	5 324 596	5 242 356	19 270	5 261 626	154 854	24 487	179 341
30114	0	131 671	131 671	0	1 499 587	1 499 587	0	1 288 177	1 288 177	0	343 081	343 081
30202	261 167	0	261 167	0	0	0	161 519	0	161 519	99 648	0	99 648
30204	42 955	0	42 955	0	0	0	24 587	0	24 587	18 368	0	18 368
30215	0	599	599	0	327	327	0	242	242	0	684	684
30221	0	0	0	3 043 135	141 077	3 184 212	3 043 135	141 077	3 184 212	0	0	0
30233	3 141	16	3 157	51 852	13 407	65 259	52 669	3 127	55 796	2 324	10 296	12 620
30302	127 796	13 288	141 084	17 423	304 970	322 393	9 642	298 317	307 959	135 577	19 941	155 518
30306	429 119	27 572	456 691	486 153	330 710	816 863	553 245	309 703	862 948	362 027	48 579	410 606
30413	4 154	0	4 154	1 803 094	0	1 803 094	1 807 194	0	1 807 194	54	0	54
30424	4 092	0	4 092	3 258 221	0	3 258 221	3 259 438	0	3 259 438	2 875	0	2 875
30602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
31902	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 155 000	0	15 155 000	15 155 000	0	15 155 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	5 830 000	0	5 830 000	7 130 000	0	7 130 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45106	300 000	0	300 000	7 000	0	7 000	0	0	0	307 000	0	307 000
45107	87 000	0	87 000	0	0	0	14 000	0	14 000	73 000	0	73 000
45201	13 867	0	13 867	51 477	0	51 477	49 347	0	49 347	15 997	0	15 997
45204	44 385	0	44 385	30 820	0	30 820	34 385	0	34 385	40 820	0	40 820
45205	77 575	11 096	88 671	46 200	6 055	52 255	76 295	4 495	80 790	47 480	12 656	60 136
45206	2 600 182	69 725	2 669 907	251 650	37 390	289 040	334 435	32 404	366 839	2 517 397	74 711	2 592 108
45207	1 956 967	0	1 956 967	192 950	0	192 950	273 959	0	273 959	1 875 958	0	1 875 958
45208	464 060	0	464 060	0	0	0	590	0	590	463 470	0	463 470
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 687	0	2 687	1 750	0	1 750	348	0	348	4 089	0	4 089
45407	31 453	0	31 453	1 669	0	1 669	5 550	0	5 550	27 572	0	27 572
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45504	14 308	0	14 308	80	0	80	4 781	0	4 781	9 607	0	9 607
45505	101 925	57 213	159 138	820	31 223	32 043	58 164	23 177	81 341	44 581	65 259	109 840
45506	319 896	36 370	356 266	43 625	11 431	55 056	73 243	47 801	121 044	290 278	0	290 278
45507	233 163	36 233	269 396	6 349	19 983	26 332	32 804	15 894	48 698	206 708	40 322	247 030
45509	1 531	108	1 639	2 184	212	2 396	1 563	290	1 853	2 152	30	2 182
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	2 890	0	2 890	11 110	0	11 110
45708	59	0	59	74	0	74	0	0	0	133	0	133
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	317 864	123 879	441 743	105 846	55 935	161 781	1 208	179 814	181 022	422 502	0	422 502
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 700	0	6 700	31	0	31	100	0	100	6 631	0	6 631
45815	78 430	793	79 223	54 346	432	54 778	6 191	321	6 512	126 585	904	127 489
45912	7 204	5 195	12 399	5 413	2 345	7 758	994	7 540	8 534	11 623	0	11 623
45913	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	2 489	0	2 489	132	0	132	187	0	187	2 434	0	2 434
47301	0	220 868	220 868	0	120 606	120 606	0	89 490	89 490	0	251 984	251 984
47404	0	0	0	741 000	0	741 000	741 000	0	741 000	0	0	0
47406	0	266 218	266 218	0	2 136 413	2 136 413	0	2 233 856	2 233 856	0	168 775	168 775
47408	0	0	0	1 429 286	1 989 565	3 418 851	1 429 286	1 989 565	3 418 851	0	0	0
47423	67 685	3	67 688	3 803	6	3 809	59 311	6	59 317	12 177	3	12 180
47427	65 725	1 474	67 199	61 603	1 478	63 081	81 754	1 955	83 709	45 574	997	46 571
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	769	0	769	110 128	0	110 128	110 394	0	110 394	503	0	503
50106	6 219	0	6 219	602 481	0	602 481	600 196	0	600 196	8 504	0	8 504
50107	50 242	0	50 242	148 804	0	148 804	196 504	0	196 504	2 542	0	2 542
50118	122 905	0	122 905	790 987	0	790 987	756 141	0	756 141	157 751	0	157 751
50121	6	0	6	66	0	66	53	0	53	19	0	19
60302	24 795	0	24 795	735	0	735	1 176	0	1 176	24 354	0	24 354
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	27	0	27	399	0	399	422	0	422	4	0	4
60310	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60312	12 300	0	12 300	23 320	0	23 320	26 077	0	26 077	9 543	0	9 543
60314	388	0	388	0	11	11	194	11	205	194	0	194
60323	1 660	0	1 660	60	0	60	56	0	56	1 664	0	1 664
60401	1 731 393	0	1 731 393	722	0	722	801	0	801	1 731 314	0	1 731 314
60409	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
60701	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	52	0	52	107	0	107	45	0	45	114	0	114
61008	964	0	964	1 269	0	1 269	1 096	0	1 096	1 137	0	1 137
61009	181	0	181	45	0	45	153	0	153	73	0	73
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 158	0	61 158	2 251	0	2 251	2 250	0	2 250	61 159	0	61 159
61209	0	0	0	26 155	0	26 155	26 155	0	26 155	0	0	0
61210	0	0	0	106 056	0	106 056	106 056	0	106 056	0	0	0
61403	4 309	0	4 309	2 786	0	2 786	2 753	0	2 753	4 342	0	4 342
61702	47 906	0	47 906	0	0	0	0	0	0	47 906	0	47 906
61703	22 890	0	22 890	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
70606	3 894 023	0	3 894 023	604 592	0	604 592	9 083	0	9 083	4 489 532	0	4 489 532
70607	732	0	732	2 444	0	2 444	2 406	0	2 406	770	0	770
70608	2 335 840	0	2 335 840	1 154 617	0	1 154 617	0	0	0	3 490 457	0	3 490 457
70611	4 809	0	4 809	20	0	20	0	0	0	4 829	0	4 829
Итого по активу (баланс)	17 979 682	1 187 705	19 167 387	87 893 034	8 861 788	96 754 822	86 144 643	8 807 380	94 952 023	19 728 073	1 242 113	20 970 186
Пассив
10207	168 764	0	168 764	291	0	291	291	0	291	168 764	0	168 764
10601	618 023	0	618 023	0	0	0	0	0	0	618 023	0	618 023
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30220	0	967	967	0	149 383	149 383	0	148 416	148 416	0	0	0
30223	120 769	0	120 769	2 895 698	0	2 895 698	2 774 929	0	2 774 929	0	0	0
30232	213	515	728	358 799	36 819	395 618	358 665	36 304	394 969	79	0	79
30301	127 796	13 288	141 084	9 642	298 317	307 959	17 423	304 970	322 393	135 577	19 941	155 518
30305	429 119	27 572	456 691	553 245	309 703	862 948	486 153	330 710	816 863	362 027	48 579	410 606
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	224 650	0	224 650	224 650	0	224 650	0	0	0
32901	113 000	0	113 000	704 000	0	704 000	741 000	0	741 000	150 000	0	150 000
40502	157 836	0	157 836	151 436	0	151 436	132 345	0	132 345	138 745	0	138 745
40602	466 972	0	466 972	752 008	0	752 008	411 914	0	411 914	126 878	0	126 878
40701	161 889	50 882	212 771	1 548 220	88 895	1 637 115	1 575 290	99 091	1 674 381	188 959	61 078	250 037
40702	1 816 694	136 378	1 953 072	16 224 045	953 341	17 177 386	16 333 047	1 030 327	17 363 374	1 925 696	213 364	2 139 060
40703	74 087	793	74 880	464 027	40 277	504 304	469 140	41 050	510 190	79 200	1 566	80 766
40802	55 510	5	55 515	400 691	1 404	402 095	402 143	5 974	408 117	56 962	4 575	61 537
40805	426	0	426	426	0	426	0	0	0	0	0	0
40807	424	8 371	8 795	8 828	16 117	24 945	8 769	10 303	19 072	365	2 557	2 922
40817	517 448	57 733	575 181	1 723 998	346 109	2 070 107	1 659 478	360 528	2 020 006	452 928	72 152	525 080
40820	4 221	1 645	5 866	10 046	771	10 817	10 110	960	11 070	4 285	1 834	6 119
40821	2 459	0	2 459	74 320	0	74 320	73 835	0	73 835	1 974	0	1 974
40901	15 280	0	15 280	103 898	0	103 898	115 387	0	115 387	26 769	0	26 769
40905	4	0	4	738	2	740	738	2	740	4	0	4
40906	25 577	0	25 577	424 444	0	424 444	421 070	0	421 070	22 203	0	22 203
40909	0	0	0	1 063	3 829	4 892	1 063	3 829	4 892	0	0	0
40910	0	0	0	213	796	1 009	213	796	1 009	0	0	0
40911	2 950	0	2 950	72 045	0	72 045	69 220	0	69 220	125	0	125
40912	0	0	0	1 505	2 854	4 359	1 505	2 854	4 359	0	0	0
40913	0	0	0	705	1 882	2 587	705	1 882	2 587	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	47 700	0	47 700	0	0	0	85 000	0	85 000	132 700	0	132 700
42006	139 500	0	139 500	65 000	0	65 000	0	0	0	74 500	0	74 500
42102	31 300	0	31 300	93 300	0	93 300	334 910	0	334 910	272 910	0	272 910
42103	149 000	0	149 000	144 000	0	144 000	301 450	0	301 450	306 450	0	306 450
42104	357 820	24 564	382 384	193 000	32 026	225 026	48 000	7 462	55 462	212 820	0	212 820
42105	237 880	0	237 880	168 880	0	168 880	47 080	0	47 080	116 080	0	116 080
42106	86 000	1 751	87 751	3 500	709	4 209	0	955	955	82 500	1 997	84 497
42301	9 375	1 022	10 397	5 724	1 372	7 096	3 488	1 648	5 136	7 139	1 298	8 437
42303	78 551	70	78 621	48 137	554	48 691	181 149	1 466	182 615	211 563	982	212 545
42304	214 075	0	214 075	109 329	828	110 157	394 650	5 701	400 351	499 396	4 873	504 269
42305	1 545 050	777 124	2 322 174	527 756	617 505	1 145 261	542 572	555 612	1 098 184	1 559 866	715 231	2 275 097
42306	1 399 962	10 284	1 410 246	629 055	9 261	638 316	246 371	4 156	250 527	1 017 278	5 179	1 022 457
42309	47 166	0	47 166	4 665	0	4 665	9 154	0	9 154	51 655	0	51 655
42603	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42604	67	0	67	0	0	0	80	0	80	147	0	147
42605	199	7 199	7 398	0	3 189	3 189	111	4 643	4 754	310	8 653	8 963
42606	3 302	5	3 307	700	2	702	0	3	3	2 602	6	2 608
45115	30 158	0	30 158	158	0	158	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	212 150	0	212 150	55 632	0	55 632	48 486	0	48 486	205 004	0	205 004
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	66	0	66	73	0	73	57	0	57	50	0	50
45515	154 959	0	154 959	64 695	0	64 695	4 391	0	4 391	94 655	0	94 655
45715	29	0	29	0	0	0	38	0	38	67	0	67
45818	550 178	0	550 178	24 264	0	24 264	71 618	0	71 618	597 532	0	597 532
45918	14 936	0	14 936	816	0	816	0	0	0	14 120	0	14 120
47403	0	0	0	809 080	0	809 080	809 080	0	809 080	0	0	0
47405	0	477	477	0	19 217	19 217	0	18 740	18 740	0	0	0
47407	0	0	0	2 169 825	1 282 656	3 452 481	2 169 825	1 282 656	3 452 481	0	0	0
47411	93 882	9 537	103 419	41 959	7 773	49 732	24 205	6 292	30 497	76 128	8 056	84 184
47416	157	850	1 007	338 356	5 644	344 000	338 287	4 794	343 081	88	0	88
47422	545	0	545	376 746	695	377 441	376 215	695	376 910	14	0	14
47425	91 242	0	91 242	66 614	0	66 614	6 543	0	6 543	31 171	0	31 171
47426	27 934	29	27 963	22 283	26	22 309	11 023	35	11 058	16 674	38	16 712
47804	4 250	0	4 250	0	0	0	750	0	750	5 000	0	5 000
50120	1 229	0	1 229	2 996	0	2 996	2 391	0	2 391	624	0	624
52101	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52102	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125
52103	0	0	0	6 000	0	6 000	146 000	0	146 000	140 000	0	140 000
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	0	0	0	0	0	0	742	0	742	742	0	742
52303	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
52304	4 011	0	4 011	1 680	0	1 680	0	0	0	2 331	0	2 331
52305	255	59 186	59 441	0	23 976	23 976	0	32 300	32 300	255	67 510	67 765
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	1 056	0	1 056	4 816	0	4 816
52307	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285
52501	164	1 220	1 384	0	494	494	199	894	1 093	363	1 620	1 983
60301	1 006	0	1 006	9 080	0	9 080	9 718	0	9 718	1 644	0	1 644
60305	0	0	0	30 204	0	30 204	30 204	0	30 204	0	0	0
60309	16	0	16	616	0	616	649	0	649	49	0	49
60311	350	0	350	977	0	977	627	0	627	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	499	0	499	648	0	648	302	0	302	153	0	153
60324	1 634	0	1 634	53	0	53	79	0	79	1 660	0	1 660
60601	294 960	0	294 960	800	0	800	5 757	0	5 757	299 917	0	299 917
60903	949	0	949	0	0	0	26	0	26	975	0	975
61012	11 553	0	11 553	225	0	225	304	0	304	11 632	0	11 632
61301	2	0	2	25 576	168	25 744	32 996	168	33 164	7 422	0	7 422
61304	4 968	0	4 968	1 712	0	1 712	1 394	0	1 394	4 650	0	4 650
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	3 593 644	0	3 593 644	317	0	317	642 675	0	642 675	4 236 002	0	4 236 002
70602	1 434	0	1 434	2 406	0	2 406	3 062	0	3 062	2 090	0	2 090
70603	2 504 481	0	2 504 481	0	0	0	1 184 323	0	1 184 323	3 688 804	0	3 688 804
70615	70 796	0	70 796	0	0	0	0	0	0	70 796	0	70 796
Итого по пассиву (баланс)	17 975 920	1 191 467	19 167 387	32 756 653	4 256 594	37 013 247	34 509 830	4 306 216	38 816 046	19 729 097	1 241 089	20 970 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
90803	32 917	59 187	92 104	2 285	32 299	34 584	1 470	23 976	25 446	33 732	67 510	101 242
90901	369 492	0	369 492	99 557	0	99 557	108 911	0	108 911	360 138	0	360 138
90902	1 247 735	0	1 247 735	207 725	0	207 725	195 485	0	195 485	1 259 975	0	1 259 975
90907	15 280	0	15 280	115 387	0	115 387	103 898	0	103 898	26 769	0	26 769
91202	23	0	23	10	0	10	8	0	8	25	0	25
91203	9	0	9	17	0	17	19	0	19	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 434 159	772 107	12 206 266	625 413	422 164	1 047 577	1 210 147	317 427	1 527 574	10 849 425	876 844	11 726 269
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	44 902	0	44 902
91604	148 404	6 761	155 165	15 337	3 470	18 807	7 057	9 004	16 061	156 684	1 227	157 911
91704	25 550	0	25 550	634	0	634	8 572	0	8 572	17 612	0	17 612
91802	45 358	0	45 358	12 730	0	12 730	14 632	0	14 632	43 456	0	43 456
91803	3 009	41	3 050	2 189	23	2 212	62	17	79	5 136	47	5 183
99998	11 830 099	0	11 830 099	1 622 751	0	1 622 751	3 158 226	0	3 158 226	10 294 624	0	10 294 624
Итого по активу (баланс)	25 203 188	838 096	26 041 284	2 707 755	457 956	3 165 711	4 812 207	350 424	5 162 631	23 098 736	945 628	24 044 364
Пассив
91311	600	59 187	59 787	0	23 976	23 976	130 000	32 299	162 299	130 600	67 510	198 110
91312	10 565 708	4 143	10 569 851	2 025 694	1 678	2 027 372	704 391	2 261	706 652	9 244 405	4 726	9 249 131
91315	635 094	85 361	720 455	378 623	37 443	416 066	49 625	47 079	96 704	306 096	94 997	401 093
91316	191 844	0	191 844	440 864	0	440 864	358 000	0	358 000	108 980	0	108 980
91317	243 987	9 356	253 343	234 729	15 204	249 933	290 732	8 363	299 095	299 990	2 515	302 505
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	41	0	41	14	0	14	0	0	0	27	0	27
99999	14 211 185	0	14 211 185	1 892 734	0	1 892 734	1 431 289	0	1 431 289	13 749 740	0	13 749 740
Итого по пассиву (баланс)	25 883 237	158 047	26 041 284	4 972 658	78 301	5 050 959	2 964 037	90 002	3 054 039	23 874 616	169 748	24 044 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	702 168	680 777	1 382 945	702 168	680 777	1 382 945	0	0	0
99996	0	0	0	1 357 567	0	1 357 567	1 357 567	0	1 357 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 059 735	680 777	2 740 512	2 059 735	680 777	2 740 512	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	681 290	676 277	1 357 567	681 290	676 277	1 357 567	0	0	0
99997	0	0	0	1 382 945	0	1 382 945	1 382 945	0	1 382 945	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 064 235	676 277	2 740 512	2 064 235	676 277	2 740 512	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	143 375,0000	0	0	180 715 667,0000	0	0	841 546,0000	0	0	180 017 496,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	143 375,0000	0	0	180 715 667,0000	0	0	841 546,0000	0	0	180 017 496,0000
Пассив
98050	0	0	143 275,0000	0	0	841 546,0000	0	0	715 667,0000	0	0	17 396,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 000,0000	0	0	180 000 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 375,0000	0	0	841 546,0000	0	0	180 715 667,0000	0	0	180 017 496,0000

Страница была полезной?