Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 311	91 654	190 965	1 975 925	549 778	2 525 703	1 995 667	565 965	2 561 632	79 569	75 467	155 036
20208	43 669	0	43 669	145 959	0	145 959	139 130	0	139 130	50 498	0	50 498
20209	19 782	5 017	24 799	1 159 319	198 060	1 357 379	1 149 358	197 542	1 346 900	29 743	5 535	35 278
30102	183 665	0	183 665	32 624 006	0	32 624 006	32 007 838	0	32 007 838	799 833	0	799 833
30110	67 401	13 545	80 946	5 837 394	2 648 808	8 486 202	5 629 195	2 650 177	8 279 372	275 600	12 176	287 776
30114	0	691 928	691 928	0	9 406 554	9 406 554	0	9 389 553	9 389 553	0	708 929	708 929
30202	367 653	0	367 653	18 111	0	18 111	0	0	0	385 764	0	385 764
30204	45 868	0	45 868	0	0	0	577	0	577	45 291	0	45 291
30215	0	372	372	0	14	14	0	8	8	0	378	378
30221	0	0	0	4 395 801	0	4 395 801	4 395 801	0	4 395 801	0	0	0
30233	826	28	854	32 176	382	32 558	32 502	361	32 863	500	49	549
30235	17	0	17	36 075	0	36 075	36 092	0	36 092	0	0	0
30302	162 896	31 822	194 718	396 976	415 641	812 617	387 432	420 127	807 559	172 440	27 336	199 776
30306	614 010	3 062	617 072	1 082 914	115	1 083 029	984 079	67	984 146	712 845	3 110	715 955
30413	42	0	42	520 150	0	520 150	505 887	0	505 887	14 305	0	14 305
30424	156 138	0	156 138	56 972 536	0	56 972 536	56 947 299	0	56 947 299	181 375	0	181 375
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	350 000	0	350 000	12 510 000	0	12 510 000	12 860 000	0	12 860 000	0	0	0
32003	3 900 000	0	3 900 000	10 855 000	0	10 855 000	10 560 000	0	10 560 000	4 195 000	0	4 195 000
32004	400 000	0	400 000	2 900 000	0	2 900 000	3 000 000	0	3 000 000	300 000	0	300 000
44901	0	0	0	11 106	0	11 106	6 607	0	6 607	4 499	0	4 499
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	4 000	0	4 000	36 000	0	36 000
44907	61 610	0	61 610	0	0	0	1 030	0	1 030	60 580	0	60 580
44908	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45106	500	0	500	269 500	0	269 500	269 500	0	269 500	500	0	500
45107	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	15 438	0	15 438	30 182	0	30 182	29 607	0	29 607	16 013	0	16 013
45204	27 000	0	27 000	15 200	0	15 200	7 000	0	7 000	35 200	0	35 200
45205	96 376	0	96 376	21 000	0	21 000	1 565	0	1 565	115 811	0	115 811
45206	2 403 902	85 266	2 489 168	89 958	2 734	92 692	271 711	1 952	273 663	2 222 149	86 048	2 308 197
45207	3 573 150	153 101	3 726 251	283 011	5 674	288 685	155 396	3 358	158 754	3 700 765	155 417	3 856 182
45208	26 701	0	26 701	79 000	0	79 000	506	0	506	105 195	0	105 195
45306	4 500	0	4 500	1 300	0	1 300	0	0	0	5 800	0	5 800
45405	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
45406	2 244	0	2 244	0	0	0	425	0	425	1 819	0	1 819
45407	36 934	0	36 934	2 505	0	2 505	2 215	0	2 215	37 224	0	37 224
45408	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45502	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	174	0	174	70	0	70	155	0	155	89	0	89
45505	143 496	0	143 496	15 900	0	15 900	7 841	0	7 841	151 555	0	151 555
45506	314 392	60 063	374 455	126 193	1 160	127 353	11 098	1 520	12 618	429 487	59 703	489 190
45507	145 772	23 625	169 397	20 376	456	20 832	10 097	598	10 695	156 051	23 483	179 534
45509	1 236	159	1 395	2 114	83	2 197	2 322	218	2 540	1 028	24	1 052
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45708	0	0	0	138	0	138	50	0	50	88	0	88
45812	172 466	0	172 466	1 400	0	1 400	627	0	627	173 239	0	173 239
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	10 000	0	10 000	0	0	0	15	0	15	9 985	0	9 985
45815	130 422	568	130 990	2 833	21	2 854	9 366	23	9 389	123 889	566	124 455
45912	3 944	0	3 944	1 771	0	1 771	1 588	0	1 588	4 127	0	4 127
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45915	6 064	0	6 064	594	2	596	586	2	588	6 072	0	6 072
47406	0	17 395	17 395	0	58 320 501	58 320 501	0	58 320 411	58 320 411	0	17 485	17 485
47408	0	0	0	52 678 269	52 944 350	105 622 619	52 678 269	52 944 350	105 622 619	0	0	0
47423	8 198	62	8 260	3 272	19	3 291	3 204	19	3 223	8 266	62	8 328
47427	54 651	2 115	56 766	81 660	2 397	84 057	67 746	2 130	69 876	68 565	2 382	70 947
50104	88 712	0	88 712	698	0	698	80 343	0	80 343	9 067	0	9 067
50106	146 878	0	146 878	74 259	0	74 259	115 677	0	115 677	105 460	0	105 460
50107	0	0	0	37 484	0	37 484	0	0	0	37 484	0	37 484
50121	137	0	137	21	0	21	32	0	32	126	0	126
60302	10 815	0	10 815	875	0	875	4 293	0	4 293	7 397	0	7 397
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	62	0	62	811	0	811	813	0	813	60	0	60
60310	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60312	7 116	0	7 116	15 109	0	15 109	16 763	0	16 763	5 462	0	5 462
60314	0	272	272	0	359	359	0	495	495	0	136	136
60323	2 272	0	2 272	1 468	0	1 468	1 471	0	1 471	2 269	0	2 269
60401	1 123 210	0	1 123 210	614	0	614	50	0	50	1 123 774	0	1 123 774
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	89	0	89	4	0	4	13	0	13	80	0	80
61008	1 328	0	1 328	680	0	680	576	0	576	1 432	0	1 432
61009	380	0	380	212	0	212	160	0	160	432	0	432
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	37 551	0	37 551	0	0	0	0	0	0	37 551	0	37 551
61209	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
61210	0	0	0	195 796	0	195 796	195 796	0	195 796	0	0	0
61403	8 344	0	8 344	901	0	901	2 141	0	2 141	7 104	0	7 104
70606	573 188	0	573 188	262 305	0	262 305	634	0	634	834 859	0	834 859
70607	751	0	751	567	0	567	1 222	0	1 222	96	0	96
70608	253 970	0	253 970	137 115	0	137 115	0	0	0	391 085	0	391 085
70611	238	0	238	105	0	105	0	0	0	343	0	343
70706	3 447 927	0	3 447 927	274 393	0	274 393	3 722 320	0	3 722 320	0	0	0
70707	3 888	0	3 888	0	0	0	3 888	0	3 888	0	0	0
70708	2 129 050	0	2 129 050	75 225	0	75 225	2 204 275	0	2 204 275	0	0	0
70711	13 190	0	13 190	3 507	0	3 507	16 697	0	16 697	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 820 517	1 180 054	23 000 571	186 289 129	124 497 108	310 786 237	190 663 457	124 498 876	315 162 333	17 446 189	1 178 286	18 624 475
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 675	0	563 675	0	0	0	0	0	0	563 675	0	563 675
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	20 065	0	20 065	0	0	0	0	0	0	20 065	0	20 065
10801	155 454	0	155 454	0	0	0	0	0	0	155 454	0	155 454
30126	661	0	661	34	0	34	5	0	5	632	0	632
30220	0	0	0	0	21 032	21 032	0	21 032	21 032	0	0	0
30223	57 808	0	57 808	1 285 284	0	1 285 284	1 338 154	0	1 338 154	110 678	0	110 678
30226	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
30232	23	86	109	277 508	13 924	291 432	277 505	13 838	291 343	20	0	20
30301	162 896	31 822	194 718	387 432	420 127	807 559	396 976	415 641	812 617	172 440	27 336	199 776
30305	614 010	3 062	617 072	984 079	67	984 146	1 082 914	115	1 083 029	712 845	3 110	715 955
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	157 623	0	157 623	84 914	0	84 914	132 359	0	132 359	205 068	0	205 068
40503	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40602	2 216 142	0	2 216 142	206 119	0	206 119	287 010	0	287 010	2 297 033	0	2 297 033
40701	55 254	7 243	62 497	4 482 606	6 260	4 488 866	4 543 539	4 265	4 547 804	116 187	5 248	121 435
40702	3 612 812	96 599	3 709 411	13 519 643	500 301	14 019 944	14 059 755	478 889	14 538 644	4 152 924	75 187	4 228 111
40703	166 455	535	166 990	151 643	385	152 028	121 104	821	121 925	135 916	971	136 887
40802	49 399	27	49 426	250 070	5 116	255 186	248 405	5 116	253 521	47 734	27	47 761
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	869	984	1 853	10 044	59	10 103	10 550	41	10 591	1 375	966	2 341
40817	509 101	111 758	620 859	764 428	62 293	826 721	755 408	69 326	824 734	500 081	118 791	618 872
40820	4 149	5 619	9 768	11 584	2 585	14 169	11 701	2 461	14 162	4 266	5 495	9 761
40821	696	0	696	3 256	0	3 256	3 219	0	3 219	659	0	659
40905	37	0	37	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	37	0	37
40906	10 109	0	10 109	299 157	0	299 157	314 912	0	314 912	25 864	0	25 864
40909	0	6	6	622	547	1 169	622	547	1 169	0	6	6
40910	0	0	0	40	79	119	40	79	119	0	0	0
40911	3 101	0	3 101	91 703	0	91 703	91 631	0	91 631	3 029	0	3 029
40912	0	0	0	1 299	1 666	2 965	1 299	1 666	2 965	0	0	0
40913	0	0	0	335	1 392	1 727	335	1 392	1 727	0	0	0
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	95 500	0	95 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	95 500	0	95 500
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	38 000	0	38 000	35 000	0	35 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42104	221 000	9 186	230 186	205 000	202	205 202	208 900	341	209 241	224 900	9 325	234 225
42105	975 220	79 058	1 054 278	71 970	1 778	73 748	69 750	6 291	76 041	973 000	83 571	1 056 571
42106	129 000	16 690	145 690	0	3 524	3 524	3 455	511	3 966	132 455	13 677	146 132
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	15 645	3 045	18 690	20 888	539	21 427	16 646	1 171	17 817	11 403	3 677	15 080
42303	26 855	307	27 162	547	6	553	91	11	102	26 399	312	26 711
42304	168	465	633	128	455	583	1	6	7	41	16	57
42305	2 494 902	740 352	3 235 254	329 788	75 948	405 736	229 535	53 882	283 417	2 394 649	718 286	3 112 935
42306	1 199 514	59 421	1 258 935	11 931	2 247	14 178	140 991	1 204	142 195	1 328 574	58 378	1 386 952
42309	38 208	0	38 208	416	0	416	735	0	735	38 527	0	38 527
42506	0	2 403	2 403	0	61	61	0	46	46	0	2 388	2 388
42601	0	817	817	0	20	20	0	16	16	0	813	813
42605	3 420	1 885	5 305	861	649	1 510	762	905	1 667	3 321	2 141	5 462
42606	1 135	3	1 138	0	0	0	0	0	0	1 135	3	1 138
44915	179	0	179	86	0	86	111	0	111	204	0	204
45115	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45215	240 460	0	240 460	16 992	0	16 992	16 689	0	16 689	240 157	0	240 157
45315	18	0	18	0	0	0	13	0	13	31	0	31
45415	22	0	22	4	0	4	399	0	399	417	0	417
45515	117 918	0	117 918	5 911	0	5 911	21 566	0	21 566	133 573	0	133 573
45715	0	0	0	50	0	50	138	0	138	88	0	88
45818	168 299	0	168 299	9 043	0	9 043	5 145	0	5 145	164 401	0	164 401
45918	7 053	0	7 053	3	0	3	259	0	259	7 309	0	7 309
47403	0	0	0	110 737	0	110 737	110 737	0	110 737	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0	0	0
47407	0	0	0	53 021 187	52 564 714	105 585 901	53 021 187	52 564 714	105 585 901	0	0	0
47411	88 178	8 046	96 224	25 271	2 249	27 520	31 264	3 598	34 862	94 171	9 395	103 566
47416	2 605	0	2 605	10 351	35	10 386	7 933	35	7 968	187	0	187
47422	37	0	37	260 859	227	261 086	260 877	227	261 104	55	0	55
47425	28 471	0	28 471	13 303	0	13 303	14 172	0	14 172	29 340	0	29 340
47426	17 616	1 143	18 759	15 944	367	16 311	14 844	482	15 326	16 516	1 258	17 774
50120	9 006	0	9 006	8 086	0	8 086	534	0	534	1 454	0	1 454
52105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52301	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	250	1 072	1 322	100	24	124	300	40	340	450	1 088	1 538
52306	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
52501	2 612	0	2 612	109	0	109	175	0	175	2 678	0	2 678
60301	5 786	0	5 786	20 153	0	20 153	20 657	0	20 657	6 290	0	6 290
60305	277	0	277	28 053	0	28 053	27 776	0	27 776	0	0	0
60309	94	0	94	497	0	497	491	0	491	88	0	88
60311	1 497	0	1 497	1 123	0	1 123	3 068	0	3 068	3 442	0	3 442
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60322	63	0	63	76	0	76	80	0	80	67	0	67
60324	2 272	0	2 272	3	0	3	0	0	0	2 269	0	2 269
60601	185 298	0	185 298	50	0	50	3 987	0	3 987	189 235	0	189 235
60903	654	0	654	0	0	0	18	0	18	672	0	672
61012	6 587	0	6 587	0	0	0	0	0	0	6 587	0	6 587
61301	31	0	31	13 023	0	13 023	13 000	0	13 000	8	0	8
61304	16 897	0	16 897	1 140	0	1 140	406	0	406	16 163	0	16 163
70601	612 576	0	612 576	395	0	395	285 253	0	285 253	897 434	0	897 434
70602	102	0	102	1 222	0	1 222	8 107	0	8 107	6 987	0	6 987
70603	228 815	0	228 815	0	0	0	113 470	0	113 470	342 285	0	342 285
70701	3 574 320	0	3 574 320	3 904 886	0	3 904 886	330 566	0	330 566	0	0	0
70702	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0
70703	2 039 019	0	2 039 019	2 114 135	0	2 114 135	75 116	0	75 116	0	0	0
70801	0	0	0	5 597 139	0	5 597 139	5 620 720	0	5 620 720	23 581	0	23 581
Итого по пассиву (баланс)	21 818 937	1 181 634	23 000 571	88 835 096	53 690 579	142 525 675	84 499 168	53 650 411	138 149 579	17 483 009	1 141 466	18 624 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
90803	41 604	1 072	42 676	300	40	340	100	24	124	41 804	1 088	42 892
90901	1 622 894	0	1 622 894	114 194	0	114 194	92 603	0	92 603	1 644 485	0	1 644 485
90902	1 483 645	0	1 483 645	194 063	0	194 063	136 441	0	136 441	1 541 267	0	1 541 267
91202	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
91203	5	0	5	12	0	12	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 937 885	314 377	9 252 262	959 121	10 239	969 360	842 197	7 164	849 361	9 054 809	317 452	9 372 261
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	89 793	1 001	90 794	8 673	1 324	9 997	5 273	1 105	6 378	93 193	1 220	94 413
91704	9 316	560	9 876	0	21	21	0	13	13	9 316	568	9 884
91802	24 377	29	24 406	0	1	1	0	0	0	24 377	30	24 407
91803	2 430	6	2 436	0	0	0	0	0	0	2 430	6	2 436
99998	14 120 944	0	14 120 944	1 522 950	0	1 522 950	833 248	0	833 248	14 810 646	0	14 810 646
Итого по активу (баланс)	26 374 885	317 045	26 691 930	2 819 421	11 625	2 831 046	1 929 982	8 306	1 938 288	27 264 324	320 364	27 584 688
Пассив
91003	0	0	0	17 534	0	17 534	17 534	0	17 534	0	0	0
91311	0	1 072	1 072	0	24	24	0	40	40	0	1 088	1 088
91312	12 482 028	0	12 482 028	183 594	0	183 594	693 224	0	693 224	12 991 658	0	12 991 658
91315	1 069 358	30 798	1 100 156	2 231	743	2 974	19 727	785	20 512	1 086 854	30 840	1 117 694
91316	135 164	0	135 164	100 130	0	100 130	314 300	0	314 300	349 334	0	349 334
91317	323 150	502	323 652	528 842	92	528 934	477 115	224	477 339	271 423	634	272 057
91507	78 805	0	78 805	56	0	56	0	0	0	78 749	0	78 749
91508	67	0	67	2	0	2	1	0	1	66	0	66
99999	12 570 986	0	12 570 986	983 788	0	983 788	1 186 844	0	1 186 844	12 774 042	0	12 774 042
Итого по пассиву (баланс)	26 659 558	32 372	26 691 930	1 816 177	859	1 817 036	2 708 745	1 049	2 709 794	27 552 126	32 562	27 584 688
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	52 595 397	10 799	52 606 196	52 567 536	10 799	52 578 335	27 861	0	27 861
93801	9 988	0	9 988	133 802	0	133 802	133 802	0	133 802	9 988	0	9 988
Итого по активу (баланс)	9 988	0	9 988	52 729 199	10 799	52 739 998	52 701 338	10 799	52 712 137	37 849	0	37 849
Пассив
96001	0	0	0	10 774	52 725 360	52 736 134	10 774	52 753 221	52 763 995	0	27 861	27 861
96801	9 988	0	9 988	54 960	0	54 960	54 960	0	54 960	9 988	0	9 988
Итого по пассиву (баланс)	9 988	0	9 988	65 734	52 725 360	52 791 094	65 734	52 753 221	52 818 955	9 988	27 861	37 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	222 120,0000	0	0	107 905,0000	0	0	183 470,0000	0	0	146 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 121,0000	0	0	107 905,0000	0	0	183 470,0000	0	0	146 556,0000
Пассив
98050	0	0	222 121,0000	0	0	183 470,0000	0	0	107 905,0000	0	0	146 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 121,0000	0	0	183 470,0000	0	0	107 905,0000	0	0	146 556,0000

Страница была полезной?