Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 051	96 505	175 556	1 621 476	499 310	2 120 786	1 600 594	507 660	2 108 254	99 933	88 155	188 088
20208	46 081	0	46 081	132 381	0	132 381	130 995	0	130 995	47 467	0	47 467
20209	37 569	1 060	38 629	952 182	182 403	1 134 585	972 800	177 033	1 149 833	16 951	6 430	23 381
30102	1 048 203	0	1 048 203	30 853 912	0	30 853 912	30 857 013	0	30 857 013	1 045 102	0	1 045 102
30110	360 941	13 322	374 263	4 552 306	3 920 506	8 472 812	4 849 001	3 920 739	8 769 740	64 246	13 089	77 335
30114	0	692 917	692 917	0	9 630 664	9 630 664	0	9 631 189	9 631 189	0	692 392	692 392
30202	336 897	0	336 897	9 743	0	9 743	0	0	0	346 640	0	346 640
30204	53 914	0	53 914	0	0	0	3 566	0	3 566	50 348	0	50 348
30215	0	0	0	0	374	374	0	9	9	0	365	365
30221	0	0	0	4 576 767	0	4 576 767	4 576 767	0	4 576 767	0	0	0
30233	2 230	28	2 258	35 440	230	35 670	35 150	231	35 381	2 520	27	2 547
30235	0	0	0	15 839	0	15 839	15 839	0	15 839	0	0	0
30302	129 681	25 600	155 281	606 642	581 031	1 187 673	586 374	576 471	1 162 845	149 949	30 160	180 109
30306	673 896	15 187	689 083	798 822	187	799 009	907 485	360	907 845	565 233	15 014	580 247
30402	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
30413	0	0	0	141 360	0	141 360	138 178	0	138 178	3 182	0	3 182
30424	0	0	0	42 077 227	0	42 077 227	41 904 852	0	41 904 852	172 375	0	172 375
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	12 755 000	0	12 755 000	10 955 000	0	10 955 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	10 560 000	0	10 560 000	7 710 000	0	7 710 000	2 850 000	0	2 850 000
32004	3 620 000	0	3 620 000	1 650 000	0	1 650 000	4 520 000	0	4 520 000	750 000	0	750 000
32401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
44901	4 633	0	4 633	5 648	0	5 648	5 566	0	5 566	4 715	0	4 715
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
44907	63 920	0	63 920	0	0	0	1 280	0	1 280	62 640	0	62 640
44908	9 000	0	9 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45106	53 500	0	53 500	186 000	0	186 000	239 000	0	239 000	500	0	500
45107	134 511	0	134 511	0	0	0	10 000	0	10 000	124 511	0	124 511
45201	17 722	0	17 722	32 619	0	32 619	38 130	0	38 130	12 211	0	12 211
45204	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	149 265	0	149 265	1 761	0	1 761	11 500	0	11 500	139 526	0	139 526
45206	2 376 952	84 883	2 461 835	87 085	1 542	88 627	128 830	2 061	130 891	2 335 207	84 364	2 419 571
45207	3 478 124	151 863	3 629 987	194 500	1 871	196 371	228 422	3 595	232 017	3 444 202	150 139	3 594 341
45208	27 801	0	27 801	0	0	0	525	0	525	27 276	0	27 276
45306	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45405	500	0	500	122	0	122	58	0	58	564	0	564
45406	3 134	0	3 134	28	0	28	405	0	405	2 757	0	2 757
45407	35 550	0	35 550	2 060	0	2 060	927	0	927	36 683	0	36 683
45408	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	1 248	0	1 248	195	0	195	191	0	191	1 252	0	1 252
45505	156 852	0	156 852	290	0	290	3 134	0	3 134	154 008	0	154 008
45506	339 897	60 343	400 240	2 775	1 983	4 758	12 820	1 556	14 376	329 852	60 770	390 622
45507	150 872	24 539	175 411	2 802	780	3 582	9 526	1 416	10 942	144 148	23 903	168 051
45509	1 440	273	1 713	1 798	12	1 810	1 381	155	1 536	1 857	130	1 987
45706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45812	171 591	0	171 591	400	0	400	595	0	595	171 396	0	171 396
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	10 052	0	10 052	0	0	0	44	0	44	10 008	0	10 008
45815	122 598	564	123 162	1 726	7	1 733	2 740	14	2 754	121 584	557	122 141
45817	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45912	3 887	0	3 887	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	3 887	0	3 887
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45915	6 039	3	6 042	577	5	582	41	6	47	6 575	2	6 577
47406	103 558	17 358	120 916	970 000	42 050 742	43 020 742	1 073 558	42 050 786	43 124 344	0	17 314	17 314
47408	0	0	0	36 552 087	36 795 956	73 348 043	36 552 087	36 795 956	73 348 043	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47423	7 955	439	8 394	2 986	1 081	4 067	2 861	1 456	4 317	8 080	64	8 144
47427	21 548	2 301	23 849	75 806	2 283	78 089	38 889	2 303	41 192	58 465	2 281	60 746
50104	87 209	0	87 209	68 019	0	68 019	67 229	0	67 229	87 999	0	87 999
50106	73 555	0	73 555	71 677	0	71 677	0	0	0	145 232	0	145 232
50121	93	0	93	21	0	21	44	0	44	70	0	70
60302	11 135	0	11 135	499	0	499	887	0	887	10 747	0	10 747
60306	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60308	0	0	0	350	0	350	315	0	315	35	0	35
60310	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60312	11 878	0	11 878	20 462	0	20 462	25 657	0	25 657	6 683	0	6 683
60314	0	138	138	0	415	415	0	145	145	0	408	408
60323	2 874	0	2 874	153	0	153	816	0	816	2 211	0	2 211
60401	1 123 076	0	1 123 076	2 001	0	2 001	1 920	0	1 920	1 123 157	0	1 123 157
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	73	0	73	90	0	90	9	0	9	154	0	154
61008	1 978	0	1 978	786	0	786	1 617	0	1 617	1 147	0	1 147
61009	206	0	206	250	0	250	208	0	208	248	0	248
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	40 432	0	40 432	0	0	0	2 881	0	2 881	37 551	0	37 551
61209	0	0	0	6 787	0	6 787	6 787	0	6 787	0	0	0
61210	0	0	0	67 229	0	67 229	67 229	0	67 229	0	0	0
61403	4 105	0	4 105	3 113	0	3 113	708	0	708	6 510	0	6 510
70606	3 442 337	0	3 442 337	301 092	0	301 092	3 442 914	0	3 442 914	300 515	0	300 515
70607	3 888	0	3 888	471	0	471	3 998	0	3 998	361	0	361
70608	2 129 050	0	2 129 050	97 628	0	97 628	2 129 050	0	2 129 050	97 628	0	97 628
70611	13 190	0	13 190	131	0	131	13 190	0	13 190	131	0	131
70706	0	0	0	3 448 469	0	3 448 469	440	0	440	3 448 029	0	3 448 029
70707	0	0	0	3 888	0	3 888	0	0	0	3 888	0	3 888
70708	0	0	0	2 129 050	0	2 129 050	0	0	0	2 129 050	0	2 129 050
70711	0	0	0	13 190	0	13 190	0	0	0	13 190	0	13 190
Итого по активу (баланс)	20 841 733	1 187 323	22 029 056	155 834 398	93 671 382	249 505 780	154 025 221	93 673 141	247 698 362	22 650 910	1 185 564	23 836 474
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	561 914	0	561 914	240	0	240	2 001	0	2 001	563 675	0	563 675
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	20 065	0	20 065	0	0	0	0	0	0	20 065	0	20 065
10801	155 454	0	155 454	0	0	0	0	0	0	155 454	0	155 454
30126	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
30220	0	0	0	0	15 384	15 384	0	15 480	15 480	0	96	96
30223	0	0	0	1 235 747	0	1 235 747	1 304 044	0	1 304 044	68 297	0	68 297
30232	54	302	356	276 562	19 635	296 197	276 579	19 382	295 961	71	49	120
30301	129 681	25 600	155 281	586 374	576 471	1 162 845	606 642	581 031	1 187 673	149 949	30 160	180 109
30305	673 896	15 187	689 083	907 484	361	907 845	798 821	187	799 008	565 233	15 013	580 246
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40502	154 172	0	154 172	13 784	0	13 784	4 938	0	4 938	145 326	0	145 326
40602	2 022 042	0	2 022 042	84 945	0	84 945	272 987	0	272 987	2 210 084	0	2 210 084
40701	293 124	3 934	297 058	4 266 817	1 333	4 268 150	4 033 660	2 110	4 035 770	59 967	4 711	64 678
40702	3 208 568	66 005	3 274 573	12 282 739	422 188	12 704 927	13 887 105	418 546	14 305 651	4 812 934	62 363	4 875 297
40703	169 175	994	170 169	87 457	650	88 107	88 966	430	89 396	170 684	774	171 458
40802	51 621	0	51 621	182 728	16 118	198 846	183 681	16 118	199 799	52 574	0	52 574
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 358	1 008	2 366	7 663	1 462	9 125	9 194	1 467	10 661	2 889	1 013	3 902
40817	584 337	105 449	689 786	573 592	39 668	613 260	544 237	49 139	593 376	554 982	114 920	669 902
40820	4 829	5 670	10 499	6 826	186	7 012	6 202	205	6 407	4 205	5 689	9 894
40821	757	0	757	1 711	0	1 711	1 458	0	1 458	504	0	504
40901	426	0	426	1 786	0	1 786	1 360	0	1 360	0	0	0
40905	37	0	37	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	37	0	37
40906	36 413	0	36 413	278 951	0	278 951	252 161	0	252 161	9 623	0	9 623
40909	0	6	6	193	403	596	193	403	596	0	6	6
40910	0	0	0	98	357	455	98	357	455	0	0	0
40911	0	0	0	66 160	0	66 160	68 854	0	68 854	2 694	0	2 694
40912	0	0	0	611	1 833	2 444	611	1 833	2 444	0	0	0
40913	0	0	0	45	1 376	1 421	45	1 376	1 421	0	0	0
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	55 500	0	55 500	0	0	0	40 000	0	40 000	95 500	0	95 500
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	343 900	9 112	353 012	107 400	216	107 616	0	112	112	236 500	9 008	245 508
42105	1 155 390	82 913	1 238 303	599 620	1 963	601 583	516 950	1 022	517 972	1 072 720	81 972	1 154 692
42106	65 000	16 596	81 596	1 000	400	1 400	1 000	271	1 271	65 000	16 467	81 467
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	15 210	2 066	17 276	26 035	3 070	29 105	25 343	4 673	30 016	14 518	3 669	18 187
42303	28 195	843	29 038	979	21	1 000	133	23	156	27 349	845	28 194
42304	153	465	618	0	12	12	0	18	18	153	471	624
42305	2 667 695	772 271	3 439 966	219 343	60 170	279 513	174 602	47 520	222 122	2 622 954	759 621	3 382 575
42306	1 120 101	65 138	1 185 239	7 274	3 802	11 076	42 185	2 084	44 269	1 155 012	63 420	1 218 432
42309	37 845	0	37 845	2 831	0	2 831	3 613	0	3 613	38 627	0	38 627
42506	0	2 414	2 414	0	62	62	0	79	79	0	2 431	2 431
42601	0	820	820	0	21	21	0	27	27	0	826	826
42605	3 527	1 839	5 366	903	593	1 496	658	597	1 255	3 282	1 843	5 125
42606	1 135	3	1 138	0	0	0	0	0	0	1 135	3	1 138
44915	122	0	122	56	0	56	57	0	57	123	0	123
45115	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
45215	248 410	0	248 410	43 042	0	43 042	34 832	0	34 832	240 200	0	240 200
45315	15	0	15	5	0	5	8	0	8	18	0	18
45415	41	0	41	18	0	18	2	0	2	25	0	25
45515	112 893	0	112 893	1 668	0	1 668	2 665	0	2 665	113 890	0	113 890
45715	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45818	157 840	0	157 840	1 851	0	1 851	3 224	0	3 224	159 213	0	159 213
45918	6 901	0	6 901	84	0	84	118	0	118	6 935	0	6 935
47403	0	0	0	138 116	0	138 116	138 116	0	138 116	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 501	9 501	0	9 501	9 501	0	0	0
47407	0	0	0	36 946 113	36 424 230	73 370 343	36 946 113	36 424 230	73 370 343	0	0	0
47411	78 361	6 548	84 909	29 873	2 896	32 769	32 559	4 101	36 660	81 047	7 753	88 800
47416	0	0	0	4 385	3 646	8 031	4 551	3 646	8 197	166	0	166
47422	66	0	66	260 594	57	260 651	260 559	57	260 616	31	0	31
47425	30 972	0	30 972	50 840	0	50 840	49 680	0	49 680	29 812	0	29 812
47426	22 517	942	23 459	17 811	218	18 029	16 025	464	16 489	20 731	1 188	21 919
50120	8 312	0	8 312	190	0	190	427	0	427	8 549	0	8 549
52105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	250	1 063	1 313	0	25	25	0	13	13	250	1 051	1 301
52306	0	0	0	0	0	0	995	0	995	995	0	995
52501	2 230	5	2 235	102	0	102	248	0	248	2 376	5	2 381
60301	6 621	0	6 621	13 229	0	13 229	12 087	0	12 087	5 479	0	5 479
60305	0	0	0	27 040	0	27 040	27 383	0	27 383	343	0	343
60309	95	0	95	438	0	438	434	0	434	91	0	91
60311	386	0	386	4 444	0	4 444	6 261	0	6 261	2 203	0	2 203
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60322	56	0	56	5 476	0	5 476	5 482	0	5 482	62	0	62
60324	1 388	0	1 388	3	0	3	825	0	825	2 210	0	2 210
60601	179 067	0	179 067	1 920	0	1 920	4 225	0	4 225	181 372	0	181 372
60903	618	0	618	0	0	0	18	0	18	636	0	636
61012	3 132	0	3 132	0	0	0	3 455	0	3 455	6 587	0	6 587
61301	43	0	43	12 304	0	12 304	12 300	0	12 300	39	0	39
61304	19 011	0	19 011	1 953	0	1 953	597	0	597	17 655	0	17 655
70601	3 573 114	0	3 573 114	3 573 115	0	3 573 115	277 702	0	277 702	277 701	0	277 701
70602	7 328	0	7 328	7 438	0	7 438	211	0	211	101	0	101
70603	2 039 019	0	2 039 019	2 039 019	0	2 039 019	127 767	0	127 767	127 767	0	127 767
70701	0	0	0	17	0	17	3 574 346	0	3 574 346	3 574 329	0	3 574 329
70702	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328
70703	0	0	0	0	0	0	2 039 019	0	2 039 019	2 039 019	0	2 039 019
Итого по пассиву (баланс)	20 841 863	1 187 193	22 029 056	65 076 324	37 608 335	102 684 659	66 885 568	37 606 509	104 492 077	22 651 107	1 185 367	23 836 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	40 609	1 063	41 672	995	13	1 008	0	25	25	41 604	1 051	42 655
90901	1 644 232	0	1 644 232	92 432	0	92 432	115 460	0	115 460	1 621 204	0	1 621 204
90902	1 471 874	55	1 471 929	119 176	2	119 178	87 609	1	87 610	1 503 441	56	1 503 497
90907	426	0	426	1 360	0	1 360	1 786	0	1 786	0	0	0
91202	9	0	9	7	0	7	8	0	8	8	0	8
91203	3	0	3	11	0	11	9	0	9	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	8 503 636	312 851	8 816 487	4 532	5 498	10 030	457 751	7 576	465 327	8 050 417	310 773	8 361 190
91501	42 940	0	42 940	59	0	59	1 018	0	1 018	41 981	0	41 981
91604	83 007	1 066	84 073	10 750	1 129	11 879	6 393	1 127	7 520	87 364	1 068	88 432
91704	9 466	556	10 022	0	6	6	146	13	159	9 320	549	9 869
91802	24 927	29	24 956	0	1	1	550	1	551	24 377	29	24 406
91803	2 430	6	2 436	0	0	0	0	0	0	2 430	6	2 436
99998	14 429 430	0	14 429 430	1 113 940	0	1 113 940	2 300 401	0	2 300 401	13 242 969	0	13 242 969
Итого по активу (баланс)	26 252 993	315 626	26 568 619	1 363 263	6 649	1 369 912	2 991 132	8 743	2 999 875	24 625 124	313 532	24 938 656
Пассив
91003	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
91311	0	1 063	1 063	0	25	25	0	13	13	0	1 051	1 051
91312	12 382 868	0	12 382 868	1 100 160	0	1 100 160	286 478	0	286 478	11 569 186	0	11 569 186
91315	1 365 747	30 805	1 396 552	347 078	772	347 850	34 951	794	35 745	1 053 620	30 827	1 084 447
91316	43 841	0	43 841	181 685	0	181 685	326 000	0	326 000	188 156	0	188 156
91317	525 543	392	525 935	664 096	277	664 373	459 367	160	459 527	320 814	275	321 089
91507	79 103	0	79 103	131	0	131	0	0	0	78 972	0	78 972
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	12 139 189	0	12 139 189	579 349	0	579 349	135 847	0	135 847	11 695 687	0	11 695 687
Итого по пассиву (баланс)	26 536 359	32 260	26 568 619	2 878 676	1 074	2 879 750	1 248 820	967	1 249 787	24 906 503	32 153	24 938 656
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 383 639	11 615	36 395 254	36 383 639	11 615	36 395 254	0	0	0
93801	9 988	0	9 988	121 802	0	121 802	121 802	0	121 802	9 988	0	9 988
Итого по активу (баланс)	9 988	0	9 988	36 505 441	11 615	36 517 056	36 505 441	11 615	36 517 056	9 988	0	9 988
Пассив
96001	0	0	0	11 122	36 509 645	36 520 767	11 122	36 509 645	36 520 767	0	0	0
96801	9 988	0	9 988	51 151	0	51 151	51 151	0	51 151	9 988	0	9 988
Итого по пассиву (баланс)	9 988	0	9 988	62 273	36 509 645	36 571 918	62 273	36 509 645	36 571 918	9 988	0	9 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	148 000,0000	0	0	134 400,0000	0	0	64 900,0000	0	0	217 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 001,0000	0	0	134 400,0000	0	0	64 900,0000	0	0	217 501,0000
Пассив
98050	0	0	148 001,0000	0	0	64 900,0000	0	0	134 400,0000	0	0	217 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 001,0000	0	0	64 900,0000	0	0	134 400,0000	0	0	217 501,0000

Страница была полезной?