Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	103 278	23 205	126 483	1 692 248	76 501	1 768 749	1 680 904	73 951	1 754 855	114 622	25 755	140 377
20208	51 242	0	51 242	96 590	0	96 590	90 651	0	90 651	57 181	0	57 181
20209	27 682	0	27 682	2 381 265	8 800	2 390 065	2 380 660	8 800	2 389 460	28 287	0	28 287
30102	117 014	0	117 014	21 973 251	0	21 973 251	21 967 801	0	21 967 801	122 464	0	122 464
30110	43 653	9 180	52 833	76 723	129 293	206 016	70 188	130 818	201 006	50 188	7 655	57 843
30202	28 864	0	28 864	0	0	0	1 314	0	1 314	27 550	0	27 550
30204	764	0	764	0	0	0	86	0	86	678	0	678
30215	450	1 736	2 186	0	88	88	0	74	74	450	1 750	2 200
30221	1 547	830	2 377	49 800	4 729	54 529	49 800	4 717	54 517	1 547	842	2 389
30233	707	23	730	97 880	81 601	179 481	97 144	81 624	178 768	1 443	0	1 443
30424	1 157	0	1 157	111 193	0	111 193	109 064	0	109 064	3 286	0	3 286
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	280 000	0	280 000	9 130 000	0	9 130 000	9 110 000	0	9 110 000	300 000	0	300 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 480 000	0	7 480 000	7 180 000	0	7 180 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
45201	75 877	0	75 877	201 290	0	201 290	174 330	0	174 330	102 837	0	102 837
45203	60 000	0	60 000	11 683	0	11 683	60 000	0	60 000	11 683	0	11 683
45204	141 433	0	141 433	206 513	0	206 513	114 462	0	114 462	233 484	0	233 484
45205	161 738	0	161 738	15 434	0	15 434	55 339	0	55 339	121 833	0	121 833
45206	1 116 178	0	1 116 178	240 387	0	240 387	193 660	0	193 660	1 162 905	0	1 162 905
45207	383 904	0	383 904	6 384	0	6 384	49 769	0	49 769	340 519	0	340 519
45208	277 162	0	277 162	22 819	0	22 819	1 025	0	1 025	298 956	0	298 956
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	58	0	58	15	0	15	11	0	11	62	0	62
45505	27 275	0	27 275	8 291	0	8 291	11 408	0	11 408	24 158	0	24 158
45506	314 823	0	314 823	18 492	0	18 492	18 836	0	18 836	314 479	0	314 479
45507	166 159	0	166 159	39 720	0	39 720	6 889	0	6 889	198 990	0	198 990
45509	38 616	406	39 022	6 340	9 073	15 413	4 768	8 128	12 896	40 188	1 351	41 539
45812	134 202	0	134 202	31 900	0	31 900	1 293	0	1 293	164 809	0	164 809
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	106 366	0	106 366	2 183	20	2 203	3 855	20	3 875	104 694	0	104 694
45912	14 423	0	14 423	0	0	0	2 957	0	2 957	11 466	0	11 466
45915	8 153	0	8 153	642	5	647	669	5	674	8 126	0	8 126
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	0	0	0	109 386	109 386	0	109 386	109 386	0	0	0
47408	0	0	0	109 711	120 098	229 809	109 711	120 098	229 809	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	20 227	2	20 229	1 083	107	1 190	9 601	18	9 619	11 709	91	11 800
47427	34 600	5	34 605	45 227	14	45 241	46 307	7	46 314	33 520	12	33 532
47803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60306	35	0	35	2 836	0	2 836	2 855	0	2 855	16	0	16
60308	650	0	650	32	0	32	87	0	87	595	0	595
60310	763	0	763	293	0	293	293	0	293	763	0	763
60312	3 108	0	3 108	3 802	0	3 802	4 275	0	4 275	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	8 397	0	8 397	204	0	204	278	0	278	8 323	0	8 323
60336	8	0	8	39	0	39	38	0	38	9	0	9
60401	418 545	0	418 545	0	0	0	0	0	0	418 545	0	418 545
60404	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
60901	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
60906	4 237	0	4 237	1 000	0	1 000	0	0	0	5 237	0	5 237
61002	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
61008	1 850	0	1 850	481	0	481	412	0	412	1 919	0	1 919
61009	107	0	107	114	0	114	0	0	0	221	0	221
61403	1 489	0	1 489	226	0	226	241	0	241	1 474	0	1 474
62001	57 096	0	57 096	290	0	290	0	0	0	57 386	0	57 386
70606	1 546 500	0	1 546 500	141 641	0	141 641	82	0	82	1 688 059	0	1 688 059
70608	33 951	0	33 951	2 017	0	2 017	0	0	0	35 968	0	35 968
Итого по активу (баланс)	6 902 941	35 387	6 938 328	44 211 062	539 730	44 750 792	43 621 063	537 661	44 158 724	7 492 940	37 456	7 530 396
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 491	0	19 491	4	0	4	7	0	7	19 494	0	19 494
30226	2 428	0	2 428	51	0	51	62	0	62	2 439	0	2 439
30232	734	3	737	151 137	23 441	174 578	151 168	24 171	175 339	765	733	1 498
406	12 518	0	12 518	18 809	0	18 809	18 315	0	18 315	12 024	0	12 024
407	453 421	400	453 821	6 229 875	97 188	6 327 063	6 250 724	102 918	6 353 642	474 270	6 130	480 400
408.1	41 423	7	41 430	147 093	8	147 101	148 890	1	148 891	43 220	0	43 220
40817	71 546	1 028	72 574	258 987	18 421	277 408	300 556	18 732	319 288	113 115	1 339	114 454
40820	26	0	26	22	0	22	1	0	1	5	0	5
40821	15 692	0	15 692	732 429	0	732 429	731 119	0	731 119	14 382	0	14 382
40905	62	0	62	11 662	417	12 079	11 645	417	12 062	45	0	45
40906	27 682	0	27 682	1 074 348	0	1 074 348	1 074 954	0	1 074 954	28 288	0	28 288
40909	0	0	0	13 714	5 229	18 943	13 714	5 229	18 943	0	0	0
40910	0	0	0	1 045	1 086	2 131	1 045	1 086	2 131	0	0	0
40911	0	0	0	61 037	1 458	62 495	61 037	1 458	62 495	0	0	0
40912	0	0	0	7 935	12 781	20 716	7 935	12 781	20 716	0	0	0
40913	0	0	0	3 634	7 576	11 210	3 634	7 576	11 210	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	336 292	0	336 292	336 292	0	336 292
42102	3 170	0	3 170	22 310	0	22 310	56 785	0	56 785	37 645	0	37 645
42103	24 960	0	24 960	24 960	0	24 960	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
42104	10 350	0	10 350	215	0	215	3 091	0	3 091	13 226	0	13 226
42105	15 880	0	15 880	2 730	0	2 730	1 250	0	1 250	14 400	0	14 400
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42301	17 768	544	18 312	124 946	100	125 046	119 854	31	119 885	12 676	475	13 151
42303	3 040	0	3 040	1 030	0	1 030	3 874	0	3 874	5 884	0	5 884
42304	10 760	0	10 760	738	0	738	521	0	521	10 543	0	10 543
42305	56 650	171	56 821	3 299	109	3 408	5 463	9	5 472	58 814	71	58 885
42306	2 736 710	748	2 737 458	152 184	206	152 390	186 224	41	186 265	2 770 750	583	2 771 333
42307	19 391	0	19 391	1 780	0	1 780	2 108	0	2 108	19 719	0	19 719
45215	184 632	0	184 632	63 913	0	63 913	30 446	0	30 446	151 165	0	151 165
45515	32 972	0	32 972	7 137	0	7 137	8 160	0	8 160	33 995	0	33 995
45818	244 072	0	244 072	3 529	0	3 529	33 150	0	33 150	273 693	0	273 693
45918	22 359	0	22 359	3 123	0	3 123	98	0	98	19 334	0	19 334
47407	0	0	0	119 651	110 188	229 839	119 651	110 188	229 839	0	0	0
47411	58 170	0	58 170	19 584	1	19 585	20 284	1	20 285	58 870	0	58 870
47416	445	0	445	12 709	0	12 709	12 450	0	12 450	186	0	186
47422	501	5	506	12 115	1	12 116	12 170	1	12 171	556	5	561
47425	55 327	0	55 327	35 435	0	35 435	21 564	0	21 564	41 456	0	41 456
47426	355	0	355	5 839	0	5 839	5 726	0	5 726	242	0	242
47804	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	51 612	0	51 612	57 739	0	57 739	6 127	0	6 127
52302	3 045	0	3 045	6 112	0	6 112	3 067	0	3 067	0	0	0
52303	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0
52305	45 350	0	45 350	15 100	0	15 100	0	0	0	30 250	0	30 250
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	15 100	0	15 100	45 250	0	45 250
52501	5 483	0	5 483	2 201	0	2 201	807	0	807	4 089	0	4 089
60301	859	0	859	1 419	0	1 419	1 418	0	1 418	858	0	858
60305	10 838	0	10 838	9 463	0	9 463	9 821	0	9 821	11 196	0	11 196
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	370	0	370	100	0	100	383	0	383	653	0	653
60311	37	0	37	3 001	0	3 001	2 986	0	2 986	22	0	22
60322	32	0	32	56	0	56	35	0	35	11	0	11
60324	9 230	0	9 230	359	0	359	331	0	331	9 202	0	9 202
60335	4 678	0	4 678	2 574	0	2 574	2 647	0	2 647	4 751	0	4 751
60414	81 501	0	81 501	0	0	0	641	0	641	82 142	0	82 142
60903	2 579	0	2 579	0	0	0	128	0	128	2 707	0	2 707
61301	32	0	32	147	0	147	115	0	115	0	0	0
61304	1 739	0	1 739	578	0	578	0	0	0	1 161	0	1 161
61701	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	1 564 126	0	1 564 126	67	0	67	172 014	0	172 014	1 736 073	0	1 736 073
70603	32 405	0	32 405	0	0	0	2 537	0	2 537	34 942	0	34 942
70615	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Итого по пассиву (баланс)	6 935 422	2 906	6 938 328	9 452 254	278 210	9 730 464	10 037 892	284 640	10 322 532	7 521 060	9 336	7 530 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	105 900	0	105 900	15 100	0	15 100	45 500	0	45 500	75 500	0	75 500
90901	61 091	0	61 091	16 141	0	16 141	18 178	0	18 178	59 054	0	59 054
90902	1 377 573	0	1 377 573	82 939	0	82 939	73 760	0	73 760	1 386 752	0	1 386 752
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 299 965	0	7 299 965	240 739	0	240 739	801 321	0	801 321	6 739 383	0	6 739 383
91418	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	80 750	0	80 750	2 356	0	2 356	2 027	0	2 027	81 079	0	81 079
91704	27 152	0	27 152	0	0	0	28	0	28	27 124	0	27 124
91802	54 161	0	54 161	0	0	0	594	0	594	53 567	0	53 567
91803	1 893	0	1 893	0	0	0	27	0	27	1 866	0	1 866
99998	3 439 892	0	3 439 892	1 071 807	0	1 071 807	1 394 751	0	1 394 751	3 116 948	0	3 116 948
Итого по активу (баланс)	12 511 262	0	12 511 262	1 430 086	0	1 430 086	2 336 189	0	2 336 189	11 605 159	0	11 605 159
Пассив
91311	88 445	0	88 445	16 025	0	16 025	16 986	0	16 986	89 406	0	89 406
91312	2 607 376	0	2 607 376	327 654	0	327 654	299 393	0	299 393	2 579 115	0	2 579 115
91315	82 205	0	82 205	0	0	0	0	0	0	82 205	0	82 205
91316	194 320	0	194 320	252 958	0	252 958	173 700	0	173 700	115 062	0	115 062
91317	462 911	2 559	465 470	746 731	51 383	798 114	489 693	92 035	581 728	205 873	43 211	249 084
91507	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
99999	9 071 370	0	9 071 370	939 722	0	939 722	356 563	0	356 563	8 488 211	0	8 488 211
Итого по пассиву (баланс)	12 508 703	2 559	12 511 262	2 283 090	51 383	2 334 473	1 336 335	92 035	1 428 370	11 561 948	43 211	11 605 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?