Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
20202	128 188	27 355	155 543	1 172 049	53 956	1 226 005	1 170 087	59 600	1 229 687	130 150	21 711	151 861
20208	16 026	0	16 026	40 014	0	40 014	39 043	0	39 043	16 997	0	16 997
20209	0	0	0	1 167 186	5 957	1 173 143	1 167 186	5 957	1 173 143	0	0	0
30102	305 080	0	305 080	8 683 262	0	8 683 262	8 756 094	0	8 756 094	232 248	0	232 248
30110	34 640	8 315	42 955	68 791	60 897	129 688	69 291	58 419	127 710	34 140	10 793	44 933
30202	74 987	0	74 987	6 425	0	6 425	0	0	0	81 412	0	81 412
30204	3 402	0	3 402	0	0	0	2 460	0	2 460	942	0	942
30215	450	1 009	1 459	0	98	98	0	35	35	450	1 072	1 522
30221	1 547	505	2 052	54 820	4 244	59 064	54 820	4 215	59 035	1 547	534	2 081
30233	713	0	713	66 528	8 741	75 269	66 813	8 741	75 554	428	0	428
32002	340 000	0	340 000	4 060 000	0	4 060 000	4 250 000	0	4 250 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
45201	34 560	0	34 560	198 226	0	198 226	161 628	0	161 628	71 158	0	71 158
45203	270	0	270	90 000	0	90 000	90 270	0	90 270	0	0	0
45204	26 270	0	26 270	70 580	0	70 580	19 250	0	19 250	77 600	0	77 600
45205	110 806	0	110 806	171 263	0	171 263	77 591	0	77 591	204 478	0	204 478
45206	393 992	0	393 992	18 000	0	18 000	125	0	125	411 867	0	411 867
45207	1 108 978	0	1 108 978	55 604	0	55 604	30 514	0	30 514	1 134 068	0	1 134 068
45208	25 804	0	25 804	0	0	0	533	0	533	25 271	0	25 271
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	0	0	0	3 116	0	3 116	1 618	0	1 618	1 498	0	1 498
45404	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45407	5 871	0	5 871	0	0	0	731	0	731	5 140	0	5 140
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	58 334	0	58 334	5 974	0	5 974	984	0	984	63 324	0	63 324
45506	289 600	0	289 600	15 566	0	15 566	23 247	0	23 247	281 919	0	281 919
45507	76 100	0	76 100	1 157	0	1 157	3 263	0	3 263	73 994	0	73 994
45509	164 968	0	164 968	27 624	1 896	29 520	23 980	1 896	25 876	168 612	0	168 612
45812	17 285	0	17 285	7 249	0	7 249	2	0	2	24 532	0	24 532
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45815	97 051	0	97 051	10 639	0	10 639	2 931	0	2 931	104 759	0	104 759
45912	10 257	0	10 257	2 503	0	2 503	332	0	332	12 428	0	12 428
45913	528	0	528	245	0	245	0	0	0	773	0	773
45914	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45915	20 768	0	20 768	2 318	0	2 318	1 533	0	1 533	21 553	0	21 553
47105	159	0	159	0	0	0	51	0	51	108	0	108
47408	0	0	0	26 480	45 976	72 456	26 480	45 976	72 456	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	968	0	968	212	0	212	162	0	162	1 018	0	1 018
47427	27 649	0	27 649	32 007	2	32 009	30 162	0	30 162	29 494	2	29 496
60302	2 126	0	2 126	1 839	0	1 839	316	0	316	3 649	0	3 649
60306	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	1 893	0	1 893	2 884	0	2 884	2 345	0	2 345	2 432	0	2 432
60323	8 399	0	8 399	1 475	0	1 475	595	0	595	9 279	0	9 279
60401	117 929	0	117 929	93	0	93	148	0	148	117 874	0	117 874
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61008	2 337	0	2 337	199	0	199	269	0	269	2 267	0	2 267
61009	1 025	0	1 025	349	0	349	226	0	226	1 148	0	1 148
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	15 535	0	15 535	240	0	240	332	0	332	15 443	0	15 443
61702	7 715	0	7 715	2 276	0	2 276	0	0	0	9 991	0	9 991
70606	633 381	0	633 381	100 602	0	100 602	118	0	118	733 865	0	733 865
70608	25 324	0	25 324	3 470	0	3 470	0	0	0	28 794	0	28 794
70611	5 227	0	5 227	350	0	350	1 563	0	1 563	4 014	0	4 014
Итого по активу (баланс)	4 226 209	37 184	4 263 393	17 057 625	181 767	17 239 392	16 967 405	184 839	17 152 244	4 316 429	34 112	4 350 541
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 973	0	22 973	0	0	0	0	0	0	22 973	0	22 973
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	250 460	0	250 460	0	0	0	0	0	0	250 460	0	250 460
30126	19 408	0	19 408	8	0	8	10	0	10	19 410	0	19 410
30226	2 159	0	2 159	36	0	36	100	0	100	2 223	0	2 223
30232	190	594	784	44 793	23 264	68 057	44 686	22 782	67 468	83	112	195
40602	3 784	0	3 784	5 543	0	5 543	5 449	0	5 449	3 690	0	3 690
40603	6 633	0	6 633	4 445	0	4 445	3 718	0	3 718	5 906	0	5 906
40701	160	0	160	51	0	51	3	0	3	112	0	112
40702	585 929	4 698	590 627	6 414 616	25 122	6 439 738	6 354 130	28 171	6 382 301	525 443	7 747	533 190
40703	29 464	0	29 464	33 123	0	33 123	33 089	0	33 089	29 430	0	29 430
40802	53 749	0	53 749	220 752	699	221 451	207 764	1 359	209 123	40 761	660	41 421
40817	22 189	355	22 544	143 782	13 009	156 791	142 222	13 027	155 249	20 629	373	21 002
40821	9 738	0	9 738	318 132	0	318 132	317 050	0	317 050	8 656	0	8 656
40901	1 000	0	1 000	1 240	0	1 240	240	0	240	0	0	0
40905	13	0	13	7 044	0	7 044	7 044	0	7 044	13	0	13
40906	0	0	0	366 658	0	366 658	366 658	0	366 658	0	0	0
40909	0	0	0	3 394	1 337	4 731	3 394	1 337	4 731	0	0	0
40910	0	0	0	503	2 724	3 227	503	2 724	3 227	0	0	0
40911	1	0	1	33 881	0	33 881	33 885	0	33 885	5	0	5
40912	0	0	0	4 239	6 964	11 203	4 239	6 964	11 203	0	0	0
40913	0	0	0	1 428	11 872	13 300	1 428	11 872	13 300	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	68 800	0	68 800	70 100	0	70 100	11 300	0	11 300
42103	300	0	300	300	0	300	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	33 824	141	33 965	40 237	1 534	41 771	26 429	1 542	27 971	20 016	149	20 165
42303	1 553	396	1 949	4 136	35	4 171	5 837	2 269	8 106	3 254	2 630	5 884
42304	9 631	349	9 980	2 597	12	2 609	7 391	33	7 424	14 425	370	14 795
42305	23 685	3 747	27 432	2 069	3 514	5 583	8 373	347	8 720	29 989	580	30 569
42306	1 266 348	10 620	1 276 968	128 294	1 707	130 001	166 006	998	167 004	1 304 060	9 911	1 313 971
42307	321 245	0	321 245	24 721	0	24 721	15 151	0	15 151	311 675	0	311 675
42309	9 584	0	9 584	0	0	0	0	0	0	9 584	0	9 584
45215	42 804	0	42 804	6 426	0	6 426	14 431	0	14 431	50 809	0	50 809
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	84	0	84	39	0	39	46	0	46	91	0	91
45515	49 030	0	49 030	15 992	0	15 992	27 565	0	27 565	60 603	0	60 603
45818	82 411	0	82 411	2 148	0	2 148	10 659	0	10 659	90 922	0	90 922
45918	13 747	0	13 747	680	0	680	2 091	0	2 091	15 158	0	15 158
47407	0	0	0	46 160	26 341	72 501	46 160	26 341	72 501	0	0	0
47411	27 907	375	28 282	15 581	145	15 726	13 411	77	13 488	25 737	307	26 044
47416	22	0	22	10 497	0	10 497	10 946	0	10 946	471	0	471
47422	25	0	25	5 848	0	5 848	5 845	0	5 845	22	0	22
47425	9 848	0	9 848	6 978	0	6 978	8 706	0	8 706	11 576	0	11 576
47426	1 400	0	1 400	1 555	0	1 555	2 174	0	2 174	2 019	0	2 019
52301	82 160	0	82 160	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	82 160	0	82 160
60301	814	0	814	2 102	0	2 102	4 091	0	4 091	2 803	0	2 803
60305	2 394	0	2 394	8 438	0	8 438	8 240	0	8 240	2 196	0	2 196
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	85	0	85	84	0	84	25	0	25	26	0	26
60311	16	0	16	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	16	0	16
60322	29	0	29	1 760	0	1 760	1 763	0	1 763	32	0	32
60324	3 137	0	3 137	274	0	274	1 510	0	1 510	4 373	0	4 373
60601	26 366	0	26 366	158	0	158	588	0	588	26 796	0	26 796
61304	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
61701	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
70601	632 852	0	632 852	8	0	8	74 511	0	74 511	707 355	0	707 355
70603	24 718	0	24 718	0	0	0	4 198	0	4 198	28 916	0	28 916
70615	7 715	0	7 715	0	0	0	2 276	0	2 276	9 991	0	9 991
Итого по пассиву (баланс)	4 242 118	21 275	4 263 393	8 007 124	118 279	8 125 403	8 092 708	119 843	8 212 551	4 327 702	22 839	4 350 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 676	0	133 676	14 026	0	14 026	15 535	0	15 535	132 167	0	132 167
90902	696 513	0	696 513	72 087	0	72 087	19 121	0	19 121	749 479	0	749 479
91202	82 835	0	82 835	0	0	0	1	0	1	82 834	0	82 834
91203	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 983 842	0	2 983 842	789 363	0	789 363	48 816	0	48 816	3 724 389	0	3 724 389
91604	51 250	0	51 250	6 101	0	6 101	1 177	0	1 177	56 174	0	56 174
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
91803	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	2 851 626	0	2 851 626	910 728	0	910 728	822 334	0	822 334	2 940 020	0	2 940 020
Итого по активу (баланс)	6 803 252	0	6 803 252	1 792 306	0	1 792 306	906 985	0	906 985	7 688 573	0	7 688 573
Пассив
91003	0	0	0	3 965	0	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0
91211	243	0	243	0	0	0	7	0	7	250	0	250
91311	101 859	0	101 859	0	0	0	0	0	0	101 859	0	101 859
91312	2 225 747	0	2 225 747	158 147	0	158 147	193 475	0	193 475	2 261 075	0	2 261 075
91315	72 275	0	72 275	1 159	0	1 159	0	0	0	71 116	0	71 116
91316	5 533	0	5 533	113 164	0	113 164	165 000	0	165 000	57 369	0	57 369
91317	412 855	27 495	440 350	542 958	2 940	545 898	544 098	4 182	548 280	413 995	28 737	442 732
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	3 951 626	0	3 951 626	84 409	0	84 409	881 336	0	881 336	4 748 553	0	4 748 553
Итого по пассиву (баланс)	6 775 757	27 495	6 803 252	903 802	2 940	906 742	1 787 881	4 182	1 792 063	7 659 836	28 737	7 688 573
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?