Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 505	5 728	75 233	1 086 437	31 472	1 117 909	1 048 276	31 105	1 079 381	107 666	6 095	113 761
20208	15 154	0	15 154	24 890	0	24 890	29 892	0	29 892	10 152	0	10 152
20209	7 200	0	7 200	1 003 993	883	1 004 876	1 011 193	883	1 012 076	0	0	0
30102	348 479	0	348 479	3 076 890	0	3 076 890	3 102 442	0	3 102 442	322 927	0	322 927
30110	21 214	66 811	88 025	128 178	76 022	204 200	126 695	135 252	261 947	22 697	7 581	30 278
30202	62 365	0	62 365	0	0	0	3 297	0	3 297	59 068	0	59 068
30204	2 050	0	2 050	1 612	0	1 612	0	0	0	3 662	0	3 662
30221	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
30233	1 413	0	1 413	29 168	6	29 174	29 914	6	29 920	667	0	667
30302	11 616	1 825	13 441	54 335	1 643	55 978	61 880	1 110	62 990	4 071	2 358	6 429
30306	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32006	0	40 685	40 685	0	2 233	2 233	0	435	435	0	42 483	42 483
45201	21 850	0	21 850	235 022	0	235 022	182 231	0	182 231	74 641	0	74 641
45203	0	0	0	182	0	182	12	0	12	170	0	170
45204	2 130	0	2 130	5 843	0	5 843	6 135	0	6 135	1 838	0	1 838
45205	232 816	0	232 816	20 292	0	20 292	49 719	0	49 719	203 389	0	203 389
45206	1 104 242	0	1 104 242	305 494	0	305 494	224 580	0	224 580	1 185 156	0	1 185 156
45207	287 338	0	287 338	25 000	0	25 000	14 000	0	14 000	298 338	0	298 338
45208	30 479	0	30 479	0	0	0	303	0	303	30 176	0	30 176
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	15 152	0	15 152	673	0	673	0	0	0	15 825	0	15 825
45401	1 809	0	1 809	7 161	0	7 161	8 499	0	8 499	471	0	471
45406	13 300	0	13 300	550	0	550	550	0	550	13 300	0	13 300
45407	15 600	0	15 600	1 240	0	1 240	5 232	0	5 232	11 608	0	11 608
45502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45503	53	0	53	2	0	2	32	0	32	23	0	23
45504	2 320	0	2 320	550	0	550	994	0	994	1 876	0	1 876
45505	86 145	0	86 145	6 672	0	6 672	12 196	0	12 196	80 621	0	80 621
45506	223 445	0	223 445	37 841	0	37 841	17 684	0	17 684	243 602	0	243 602
45507	96 496	0	96 496	8 680	0	8 680	1 206	0	1 206	103 970	0	103 970
45509	3 140	0	3 140	1 410	0	1 410	751	0	751	3 799	0	3 799
45812	287	0	287	0	0	0	1	0	1	286	0	286
45815	8 746	0	8 746	1 584	0	1 584	230	0	230	10 100	0	10 100
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	1 426	0	1 426	244	0	244	193	0	193	1 477	0	1 477
47105	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	125 408	135 585	260 993	125 408	135 585	260 993	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	735	274	1 009	4 397	5 070	9 467	4 362	4 795	9 157	770	549	1 319
47427	25 135	56	25 191	27 602	50	27 652	27 450	1	27 451	25 287	105	25 392
60302	8 283	0	8 283	93	0	93	83	0	83	8 293	0	8 293
60306	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60308	0	0	0	429	0	429	417	0	417	12	0	12
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	1 548	0	1 548	1 432	0	1 432	1 927	0	1 927	1 053	0	1 053
60323	221	0	221	12	0	12	2	0	2	231	0	231
60401	88 097	0	88 097	190	0	190	10	0	10	88 277	0	88 277
60404	1 656	0	1 656	20	0	20	0	0	0	1 676	0	1 676
60701	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61002	10	0	10	41	0	41	50	0	50	1	0	1
61008	736	0	736	526	0	526	545	0	545	717	0	717
61009	256	0	256	286	0	286	359	0	359	183	0	183
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	8 785	0	8 785	276	0	276	388	0	388	8 673	0	8 673
70606	165 405	0	165 405	76 451	0	76 451	77	0	77	241 779	0	241 779
70608	16 441	0	16 441	5 831	0	5 831	0	0	0	22 272	0	22 272
70611	7 661	0	7 661	1 916	0	1 916	0	0	0	9 577	0	9 577
Итого по активу (баланс)	3 036 017	115 379	3 151 396	6 427 499	252 964	6 680 463	6 227 781	309 172	6 536 953	3 235 735	59 171	3 294 906
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 928	0	22 928	0	0	0	0	0	0	22 928	0	22 928
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	166 809	0	166 809	0	0	0	47 967	0	47 967	214 776	0	214 776
30226	5	0	5	3	0	3	9	0	9	11	0	11
30232	1 364	0	1 364	32 481	593	33 074	31 662	593	32 255	545	0	545
30301	11 616	1 825	13 441	61 880	1 110	62 990	54 335	1 643	55 978	4 071	2 358	6 429
30305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40602	4 185	0	4 185	5 179	0	5 179	6 460	0	6 460	5 466	0	5 466
40603	2 500	0	2 500	2 036	0	2 036	2 038	0	2 038	2 502	0	2 502
40701	5 508	0	5 508	580	0	580	1 632	0	1 632	6 560	0	6 560
40702	556 945	4 541	561 486	5 236 519	86 877	5 323 396	5 253 873	84 353	5 338 226	574 299	2 017	576 316
40703	47 690	0	47 690	32 698	0	32 698	24 361	0	24 361	39 353	0	39 353
40802	37 862	0	37 862	244 516	0	244 516	254 553	0	254 553	47 899	0	47 899
40817	14 690	1 714	16 404	107 285	61 139	168 424	107 321	60 058	167 379	14 726	633	15 359
40821	13 040	0	13 040	394 943	0	394 943	394 549	0	394 549	12 646	0	12 646
40905	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
40906	0	0	0	365 263	0	365 263	365 263	0	365 263	0	0	0
40909	0	0	0	963	896	1 859	963	896	1 859	0	0	0
40910	0	0	0	467	1 080	1 547	467	1 080	1 547	0	0	0
40911	200	0	200	30 155	0	30 155	30 180	0	30 180	225	0	225
40912	0	0	0	2 390	3 800	6 190	2 390	3 800	6 190	0	0	0
40913	0	0	0	695	5 940	6 635	695	5 940	6 635	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	6 446	394	6 840	2 836	231	3 067	2 638	377	3 015	6 248	540	6 788
42303	7 094	0	7 094	9 099	0	9 099	11 320	0	11 320	9 315	0	9 315
42304	6 352	0	6 352	2 913	7	2 920	2 678	656	3 334	6 117	649	6 766
42305	94 645	2 729	97 374	22 238	376	22 614	16 199	628	16 827	88 606	2 981	91 587
42306	1 101 626	4 121	1 105 747	223 816	870	224 686	267 039	667	267 706	1 144 849	3 918	1 148 767
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	49 831	0	49 831	31 897	0	31 897	46 622	0	46 622	64 556	0	64 556
45315	202	0	202	0	0	0	6	0	6	208	0	208
45415	307	0	307	143	0	143	90	0	90	254	0	254
45515	5 971	0	5 971	1 340	0	1 340	1 242	0	1 242	5 873	0	5 873
45818	7 560	0	7 560	99	0	99	812	0	812	8 273	0	8 273
45918	772	0	772	25	0	25	53	0	53	800	0	800
47407	0	0	0	135 905	124 996	260 901	135 905	124 996	260 901	0	0	0
47411	32 945	142	33 087	10 829	29	10 858	9 051	39	9 090	31 167	152	31 319
47416	345	0	345	7 058	0	7 058	9 108	0	9 108	2 395	0	2 395
47422	23	20	43	13 070	5 709	18 779	13 073	5 857	18 930	26	168	194
47425	7 144	0	7 144	7 182	0	7 182	5 363	0	5 363	5 325	0	5 325
47426	812	0	812	0	0	0	279	0	279	1 091	0	1 091
52301	0	0	0	4 400	0	4 400	5 400	0	5 400	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	5 400	0	5 400	6 300	0	6 300	900	0	900
52305	0	101 589	101 589	0	59 417	59 417	0	3 217	3 217	0	45 389	45 389
60301	0	0	0	3 070	0	3 070	3 434	0	3 434	364	0	364
60305	0	0	0	2 112	0	2 112	3 711	0	3 711	1 599	0	1 599
60307	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60309	56	0	56	4	0	4	97	0	97	149	0	149
60311	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60320	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	177	0	177	7	0	7	2	0	2	172	0	172
60601	14 964	0	14 964	10	0	10	464	0	464	15 418	0	15 418
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	193 224	0	193 224	5	0	5	75 738	0	75 738	268 957	0	268 957
70603	16 276	0	16 276	0	0	0	5 917	0	5 917	22 193	0	22 193
70801	47 964	0	47 964	47 964	0	47 964	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 034 321	117 075	3 151 396	7 096 242	353 070	7 449 312	7 298 022	294 800	7 592 822	3 236 101	58 805	3 294 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 400	58 474	62 874	4 400	58 474	62 874	0	0	0
90901	118 204	0	118 204	48 473	0	48 473	48 438	0	48 438	118 239	0	118 239
90902	145 128	0	145 128	37 782	0	37 782	26 900	0	26 900	156 010	0	156 010
91202	2 729	101 590	104 319	0	3 216	3 216	1 215	59 418	60 633	1 514	45 388	46 902
91203	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	569 364	0	569 364	44 737	0	44 737	75 329	0	75 329	538 772	0	538 772
91501	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
91604	1 407	0	1 407	35	0	35	2	0	2	1 440	0	1 440
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	4 238 472	0	4 238 472	668 780	0	668 780	1 522 990	0	1 522 990	3 384 262	0	3 384 262
Итого по активу (баланс)	5 081 665	101 590	5 183 255	804 212	61 690	865 902	1 679 278	117 892	1 797 170	4 206 599	45 388	4 251 987
Пассив
91211	156	0	156	0	0	0	10	0	10	166	0	166
91311	261 371	101 590	362 961	0	59 417	59 417	0	3 216	3 216	261 371	45 389	306 760
91312	3 232 171	0	3 232 171	767 485	0	767 485	186 306	0	186 306	2 650 992	0	2 650 992
91315	194 289	0	194 289	69 850	0	69 850	49 192	0	49 192	173 631	0	173 631
91316	60 187	0	60 187	121 389	0	121 389	63 500	0	63 500	2 298	0	2 298
91317	376 147	0	376 147	497 402	0	497 402	366 556	0	366 556	245 301	0	245 301
91507	12 500	0	12 500	7 447	0	7 447	0	0	0	5 053	0	5 053
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	944 783	0	944 783	255 014	0	255 014	177 956	0	177 956	867 725	0	867 725
Итого по пассиву (баланс)	5 081 665	101 590	5 183 255	1 718 587	59 417	1 778 004	843 520	3 216	846 736	4 206 598	45 389	4 251 987
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?