Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 625	5 835	102 460	687 488	38 640	726 128	725 215	37 944	763 159	58 898	6 531	65 429
20207	638	0	638	4 315	0	4 315	4 738	0	4 738	215	0	215
20208	19 520	0	19 520	27 090	0	27 090	33 322	0	33 322	13 288	0	13 288
20209	0	0	0	586 956	1 331	588 287	586 206	1 331	587 537	750	0	750
30102	79 812	0	79 812	3 288 776	0	3 288 776	3 097 831	0	3 097 831	270 757	0	270 757
30110	11 118	2 461	13 579	78 936	71 677	150 613	77 390	69 385	146 775	12 664	4 753	17 417
30202	66 522	0	66 522	0	0	0	1 671	0	1 671	64 851	0	64 851
30204	475	0	475	0	0	0	64	0	64	411	0	411
30221	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30233	976	0	976	26 649	8	26 657	27 272	8	27 280	353	0	353
30302	6 324	1 327	7 651	68 434	1 067	69 501	63 367	730	64 097	11 391	1 664	13 055
30306	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	70	0	70	59 033	0	59 033	54 433	0	54 433	4 670	0	4 670
45201	75 403	0	75 403	178 263	0	178 263	189 492	0	189 492	64 174	0	64 174
45203	71 100	0	71 100	169 685	0	169 685	170 100	0	170 100	70 685	0	70 685
45204	61 454	0	61 454	30 000	0	30 000	50 754	0	50 754	40 700	0	40 700
45205	97 229	0	97 229	14 216	0	14 216	27 000	0	27 000	84 445	0	84 445
45206	1 151 240	0	1 151 240	18 898	0	18 898	39 781	0	39 781	1 130 357	0	1 130 357
45207	274 223	0	274 223	5 000	0	5 000	596	0	596	278 627	0	278 627
45208	32 855	0	32 855	7 672	0	7 672	0	0	0	40 527	0	40 527
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	1 094	0	1 094	6 030	0	6 030	5 443	0	5 443	1 681	0	1 681
45406	3 550	0	3 550	0	0	0	100	0	100	3 450	0	3 450
45407	12 162	0	12 162	3 710	0	3 710	2 526	0	2 526	13 346	0	13 346
45502	0	0	0	1 990	0	1 990	0	0	0	1 990	0	1 990
45503	30	0	30	400	0	400	30	0	30	400	0	400
45504	1 695	0	1 695	396	0	396	61	0	61	2 030	0	2 030
45505	117 006	0	117 006	4 780	0	4 780	5 984	0	5 984	115 802	0	115 802
45506	174 980	0	174 980	10 195	0	10 195	12 346	0	12 346	172 829	0	172 829
45507	72 209	0	72 209	690	0	690	1 276	0	1 276	71 623	0	71 623
45509	550	0	550	652	0	652	390	0	390	812	0	812
45812	295	0	295	0	0	0	2	0	2	293	0	293
45815	8 976	0	8 976	669	0	669	904	0	904	8 741	0	8 741
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	1 099	0	1 099	103	0	103	101	0	101	1 101	0	1 101
47408	0	0	0	60 931	71 424	132 355	60 931	71 424	132 355	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	27	0	27	31	0	31
47423	806	0	806	4 980	4 739	9 719	5 002	4 739	9 741	784	0	784
47427	12 589	0	12 589	24 825	0	24 825	14 310	0	14 310	23 104	0	23 104
50104	60 417	0	60 417	172	0	172	60 513	0	60 513	76	0	76
60302	552	0	552	205	0	205	74	0	74	683	0	683
60306	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60308	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	1 403	0	1 403	1 876	0	1 876	2 675	0	2 675	604	0	604
60323	183	0	183	18	0	18	8	0	8	193	0	193
60401	41 519	0	41 519	22	0	22	0	0	0	41 541	0	41 541
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	6	0	6	11	0	11	16	0	16	1	0	1
61008	737	0	737	635	0	635	632	0	632	740	0	740
61009	151	0	151	275	0	275	342	0	342	84	0	84
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	60 541	0	60 541	60 541	0	60 541	0	0	0
61403	9 130	0	9 130	596	0	596	186	0	186	9 540	0	9 540
70606	448 384	0	448 384	57 223	0	57 223	143	0	143	505 464	0	505 464
70607	2 887	0	2 887	61	0	61	0	0	0	2 948	0	2 948
70608	12 684	0	12 684	1 561	0	1 561	0	0	0	14 245	0	14 245
70611	14 121	0	14 121	2 345	0	2 345	0	0	0	16 466	0	16 466
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
10602	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	166 808	0	166 808	0	0	0	0	0	0	166 808	0	166 808
30232	0	0	0	21 243	1 048	22 291	21 243	1 048	22 291	0	0	0
30301	6 324	1 327	7 651	63 367	730	64 097	68 434	1 067	69 501	11 391	1 664	13 055
30305	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
31303	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	125 000	0	125 000	140 000	0	140 000	15 000	0	15 000
40502	166	0	166	952	0	952	793	0	793	7	0	7
40602	6 952	0	6 952	122 992	0	122 992	122 721	0	122 721	6 681	0	6 681
40603	3 710	0	3 710	2 338	0	2 338	2 093	0	2 093	3 465	0	3 465
40701	29 663	0	29 663	508	0	508	255	0	255	29 410	0	29 410
40702	502 077	4 035	506 112	4 841 695	66 067	4 907 762	4 948 801	66 409	5 015 210	609 183	4 377	613 560
40703	44 558	0	44 558	25 173	0	25 173	22 868	0	22 868	42 253	0	42 253
40802	52 378	0	52 378	335 155	0	335 155	338 681	0	338 681	55 904	0	55 904
40817	13 902	63	13 965	35 206	179	35 385	35 463	321	35 784	14 159	205	14 364
40821	12 494	0	12 494	310 637	0	310 637	305 725	0	305 725	7 582	0	7 582
40905	0	0	0	4 662	0	4 662	4 662	0	4 662	0	0	0
40906	0	0	0	222 600	0	222 600	222 600	0	222 600	0	0	0
40909	0	0	0	906	1 402	2 308	906	1 402	2 308	0	0	0
40910	0	0	0	136	463	599	136	463	599	0	0	0
40911	479	0	479	20 354	0	20 354	20 534	0	20 534	659	0	659
40912	0	0	0	2 572	6 084	8 656	2 572	6 084	8 656	0	0	0
40913	0	0	0	199	4 621	4 820	199	4 621	4 820	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41805	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42301	8 644	118	8 762	25 294	256	25 550	25 103	261	25 364	8 453	123	8 576
42303	5 407	239	5 646	5 164	260	5 424	6 726	243	6 969	6 969	222	7 191
42304	8 796	78	8 874	3 886	5	3 891	3 434	8	3 442	8 344	81	8 425
42305	338 969	2 491	341 460	98 028	504	98 532	24 619	546	25 165	265 560	2 533	268 093
42306	836 663	3 311	839 974	56 562	148	56 710	120 277	365	120 642	900 378	3 528	903 906
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	97 100	0	97 100	29 029	0	29 029	23 983	0	23 983	92 054	0	92 054
45315	190	0	190	30	0	30	0	0	0	160	0	160
45415	168	0	168	80	0	80	97	0	97	185	0	185
45515	5 126	0	5 126	216	0	216	308	0	308	5 218	0	5 218
45818	7 872	0	7 872	225	0	225	47	0	47	7 694	0	7 694
45918	731	0	731	18	0	18	9	0	9	722	0	722
47407	0	0	0	71 476	60 858	132 334	71 476	60 858	132 334	0	0	0
47411	38 280	81	38 361	9 031	12	9 043	8 510	27	8 537	37 759	96	37 855
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	175	0	175	5 423	0	5 423	6 885	0	6 885	1 637	0	1 637
47422	15	126	141	9 117	7 590	16 707	9 132	7 946	17 078	30	482	512
47425	7 801	0	7 801	11 006	0	11 006	8 793	0	8 793	5 588	0	5 588
47426	389	0	389	68	0	68	19	0	19	340	0	340
50120	1 099	0	1 099	1 158	0	1 158	61	0	61	2	0	2
52301	866	0	866	8 950	0	8 950	10 450	0	10 450	2 366	0	2 366
52302	500	0	500	10 450	0	10 450	10 950	0	10 950	1 000	0	1 000
60301	437	0	437	3 863	0	3 863	3 828	0	3 828	402	0	402
60305	1 467	0	1 467	3 490	0	3 490	3 646	0	3 646	1 623	0	1 623
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	52	0	52	4	0	4	58	0	58	106	0	106
60311	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60320	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60322	38	0	38	32	0	32	22	0	22	28	0	28
60324	251	0	251	132	0	132	81	0	81	200	0	200
60601	11 794	0	11 794	0	0	0	363	0	363	12 157	0	12 157
61304	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
70601	435 348	0	435 348	2	0	2	72 742	0	72 742	508 088	0	508 088
70602	1 789	0	1 789	0	0	0	1 157	0	1 157	2 946	0	2 946
70603	11 948	0	11 948	0	0	0	1 361	0	1 361	13 309	0	13 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	0	0	0
90901	125 980	0	125 980	118 632	0	118 632	120 146	0	120 146	124 466	0	124 466
90902	282 359	0	282 359	15 963	0	15 963	163 200	0	163 200	135 122	0	135 122
91202	870	63 574	64 444	5 940	1 457	7 397	806	2 262	3 068	6 004	62 769	68 773
91203	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	489 688	0	489 688	20 569	0	20 569	17 424	0	17 424	492 833	0	492 833
91501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	1 448	0	1 448	14	0	14	16	0	16	1 446	0	1 446
91704	376	0	376	0	0	0	58	0	58	318	0	318
91802	6 119	0	6 119	0	0	0	607	0	607	5 512	0	5 512
91803	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
99998	4 041 417	0	4 041 417	437 405	0	437 405	731 182	0	731 182	3 747 640	0	3 747 640
Пассив
91211	96	0	96	0	0	0	10	0	10	106	0	106
91311	248 509	63 575	312 084	0	2 263	2 263	0	1 457	1 457	248 509	62 769	311 278
91312	3 242 580	0	3 242 580	290 155	0	290 155	40 591	0	40 591	2 993 016	0	2 993 016
91315	175 360	0	175 360	80 132	0	80 132	54 046	0	54 046	149 274	0	149 274
91316	61 043	0	61 043	146 115	0	146 115	116 000	0	116 000	30 928	0	30 928
91317	237 854	0	237 854	212 517	0	212 517	225 301	0	225 301	250 638	0	250 638
91507	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	970 752	0	970 752	303 408	0	303 408	161 467	0	161 467	828 811	0	828 811
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 532,0000	0	0	0,0000	0	0	57 455,0000	0	0	77,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	57 532,0000	0	0	57 455,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?