Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 924	0	5 924	0	0	0	1 810	0	1 810	4 114	0	4 114
20202	55 650	11 673	67 323	508 893	131 891	640 784	516 560	130 301	646 861	47 983	13 263	61 246
20208	2 368	0	2 368	26 518	0	26 518	25 494	0	25 494	3 392	0	3 392
20209	5 000	1 114	6 114	388 543	17 664	406 207	393 543	18 778	412 321	0	0	0
30102	2 337	0	2 337	823 183	0	823 183	820 215	0	820 215	5 305	0	5 305
30110	8 850	13 320	22 170	11 581 887	769 320	12 351 207	11 580 074	768 289	12 348 363	10 663	14 351	25 014
30202	82 216	0	82 216	1 477	0	1 477	0	0	0	83 693	0	83 693
30204	12 891	0	12 891	481	0	481	0	0	0	13 372	0	13 372
30233	0	0	0	7 167	1 525	8 692	7 167	1 525	8 692	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	64 727	0	64 727	0	0	0	940	0	940	63 787	0	63 787
45408	5 052	0	5 052	0	0	0	62	0	62	4 990	0	4 990
45506	18 755	0	18 755	0	0	0	1 258	0	1 258	17 497	0	17 497
45507	117 835	6 459	124 294	3 900	268	4 168	1 149	347	1 496	120 586	6 380	126 966
45812	58 013	0	58 013	0	0	0	0	0	0	58 013	0	58 013
45814	98 991	0	98 991	0	0	0	55	0	55	98 936	0	98 936
45815	20 665	0	20 665	64	0	64	147	0	147	20 582	0	20 582
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	87	0	87	53	0	53	51	0	51	89	0	89
47004	5 105 040	0	5 105 040	0	0	0	0	0	0	5 105 040	0	5 105 040
47408	0	0	0	1 509	505 758	507 267	1 509	505 758	507 267	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	15 727	12	15 739	3 119 000	20 901	3 139 901	3 122 067	20 902	3 142 969	12 660	11	12 671
47427	9 534	0	9 534	393 311	2 785	396 096	346 052	2 785	348 837	56 793	0	56 793
47801	214 578	0	214 578	27	0	27	13 498	0	13 498	201 107	0	201 107
47802	32 360 699	463 325	32 824 024	3 144 848	18 882	3 163 730	3 748 500	30 448	3 778 948	31 757 047	451 759	32 208 806
50104	264 156	0	264 156	2 210	0	2 210	61	0	61	266 305	0	266 305
50105	182 412	0	182 412	1 841	0	1 841	0	0	0	184 253	0	184 253
50107	313 066	0	313 066	3 636	0	3 636	11 082	0	11 082	305 620	0	305 620
50110	0	1 891 018	1 891 018	0	534 803	534 803	0	125 193	125 193	0	2 300 628	2 300 628
50121	67 159	0	67 159	8 965	0	8 965	3 014	0	3 014	73 110	0	73 110
50305	255 214	0	255 214	2 150	0	2 150	160	0	160	257 204	0	257 204
50307	205 035	0	205 035	1 430	0	1 430	101	0	101	206 364	0	206 364
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	5 686	0	5 686	494	0	494	0	0	0	6 180	0	6 180
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	54 280	0	54 280	0	0	0	5	0	5	54 275	0	54 275
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	11 816	0	11 816	180	0	180	243	0	243	11 753	0	11 753
60310	57	0	57	284	0	284	285	0	285	56	0	56
60312	4 731	0	4 731	5 566	0	5 566	4 118	0	4 118	6 179	0	6 179
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	20 202	0	20 202	73	0	73	970	0	970	19 305	0	19 305
60336	887	0	887	964	0	964	1 752	0	1 752	99	0	99
60401	876 305	0	876 305	0	0	0	26 460	0	26 460	849 845	0	849 845
60404	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
60415	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
60901	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61008	52	0	52	178	0	178	183	0	183	47	0	47
61009	197	0	197	6	0	6	8	0	8	195	0	195
61209	0	0	0	26 464	0	26 464	26 464	0	26 464	0	0	0
61212	0	0	0	3 761 217	0	3 761 217	3 761 217	0	3 761 217	0	0	0
61214	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
61403	644	103	747	105	0	105	104	25	129	645	78	723
61703	63 366	0	63 366	0	0	0	0	0	0	63 366	0	63 366
61906	76 836	0	76 836	0	0	0	0	0	0	76 836	0	76 836
61908	426 520	0	426 520	0	0	0	0	0	0	426 520	0	426 520
62001	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
70606	2 304 512	0	2 304 512	356 005	0	356 005	99	0	99	2 660 418	0	2 660 418
70607	1 850	0	1 850	3 131	0	3 131	2 021	0	2 021	2 960	0	2 960
70608	2 132 186	0	2 132 186	262 301	0	262 301	0	0	0	2 394 487	0	2 394 487
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	48 885	0	48 885	927	0	927	0	0	0	49 812	0	49 812
70616	57 659	0	57 659	0	0	0	0	0	0	57 659	0	57 659
Итого по активу (баланс)	46 307 240	2 387 024	48 694 264	24 442 274	2 003 809	26 446 083	24 421 660	1 604 363	26 026 023	46 327 854	2 786 470	49 114 324
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	31 813	0	31 813	9 051	0	9 051	0	0	0	22 762	0	22 762
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	440 004	0	440 004	0	0	0	7 241	0	7 241	447 245	0	447 245
30232	0	0	0	41 965	68 962	110 927	42 015	68 962	110 977	50	0	50
31302	95 000	0	95 000	1 658 000	0	1 658 000	1 563 000	0	1 563 000	0	0	0
31303	0	0	0	364 000	171 578	535 578	2 494 000	247 580	2 741 580	2 130 000	76 002	2 206 002
31304	2 150 000	84 572	2 234 572	2 150 000	167 101	2 317 101	0	82 529	82 529	0	0	0
31306	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
31307	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	12 386	3 712 386	3 100 000	448 963	3 548 963	10 400 000	436 577	10 836 577
31308	14 820 000	2 067 698	16 887 698	0	116 333	116 333	0	85 558	85 558	14 820 000	2 036 923	16 856 923
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
407	191 565	2 609	194 174	393 577	171	393 748	368 690	106	368 796	166 678	2 544	169 222
408.1	22 574	0	22 574	48 842	0	48 842	48 475	0	48 475	22 207	0	22 207
40817	54 437	5 441	59 878	125 589	4 833	130 422	141 590	6 970	148 560	70 438	7 578	78 016
40820	167	24	191	83	2	85	227	2	229	311	24	335
40821	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40901	2 315	0	2 315	21 288	0	21 288	24 591	0	24 591	5 618	0	5 618
40905	45	0	45	10 120	0	10 120	10 113	0	10 113	38	0	38
40907	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
40909	0	0	0	3 794	2 689	6 483	3 794	2 689	6 483	0	0	0
40910	0	0	0	1 582	285	1 867	1 582	285	1 867	0	0	0
40911	733	0	733	48 326	364	48 690	47 967	364	48 331	374	0	374
40912	0	0	0	8 116	6 565	14 681	8 116	6 565	14 681	0	0	0
40913	0	0	0	26 172	62 507	88 679	26 172	62 507	88 679	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	0	0	0	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500
42203	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42301	620	349	969	100	297	397	100	3	103	620	55	675
42304	17 009	1 588	18 597	6 633	922	7 555	8 757	1 110	9 867	19 133	1 776	20 909
42305	442 061	68 326	510 387	99 580	8 046	107 626	35 961	5 853	41 814	378 442	66 133	444 575
42306	1 504 560	144 571	1 649 131	17 134	11 046	28 180	97 107	12 781	109 888	1 584 533	146 306	1 730 839
42307	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
42309	159	0	159	90	0	90	99	0	99	168	0	168
42601	3	0	3	71	0	71	210	0	210	142	0	142
42605	4 662	26	4 688	40	1	41	21	1	22	4 643	26	4 669
42606	4 597	300	4 897	0	16	16	0	12	12	4 597	296	4 893
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	55 824	0	55 824	917	0	917	0	0	0	54 907	0	54 907
45415	2 798	0	2 798	62	0	62	0	0	0	2 736	0	2 736
45515	19 918	0	19 918	500	0	500	667	0	667	20 085	0	20 085
45818	177 626	0	177 626	180	0	180	76	0	76	177 522	0	177 522
45918	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	78 734	428 327	507 061	78 734	428 327	507 061	0	0	0
47411	35	0	35	17 042	333	17 375	17 007	333	17 340	0	0	0
47416	0	0	0	3 892	0	3 892	3 917	0	3 917	25	0	25
47422	1 179	4	1 183	4 109 968	2 793	4 112 761	4 110 081	2 793	4 112 874	1 292	4	1 296
47425	15 739	0	15 739	3 083	0	3 083	3	0	3	12 659	0	12 659
47426	25	0	25	269 066	7 454	276 520	269 628	7 460	277 088	587	6	593
47804	339 715	0	339 715	37 508	0	37 508	31 300	0	31 300	333 507	0	333 507
50120	31	0	31	1 974	0	1 974	2 397	0	2 397	454	0	454
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	81 158	0	81 158	0	0	0	0	0	0	81 158	0	81 158
60301	3 518	0	3 518	3 404	0	3 404	7 774	0	7 774	7 888	0	7 888
60305	13 064	0	13 064	11 893	0	11 893	10 656	0	10 656	11 827	0	11 827
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	13	0	13	2 363	0	2 363	2 365	0	2 365	15	0	15
60311	2 377	0	2 377	15 748	0	15 748	15 084	0	15 084	1 713	0	1 713
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	31 029	0	31 029	186	0	186	494	0	494	31 337	0	31 337
60335	4 434	0	4 434	3 707	0	3 707	2 270	0	2 270	2 997	0	2 997
60349	454	0	454	95	0	95	0	0	0	359	0	359
60405	3 771	0	3 771	55	0	55	0	0	0	3 716	0	3 716
60414	139 017	0	139 017	10 427	0	10 427	2 317	0	2 317	130 907	0	130 907
60903	2 804	0	2 804	0	0	0	150	0	150	2 954	0	2 954
61701	218 069	0	218 069	0	0	0	0	0	0	218 069	0	218 069
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	2 994 649	0	2 994 649	0	0	0	470 407	0	470 407	3 465 056	0	3 465 056
70602	42 183	0	42 183	2 280	0	2 280	9 413	0	9 413	49 316	0	49 316
70603	2 128 995	0	2 128 995	0	0	0	262 160	0	262 160	2 391 155	0	2 391 155
70613	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	46 318 756	2 375 508	48 694 264	13 309 510	1 073 011	14 382 521	13 330 828	1 471 753	14 802 581	46 340 074	2 774 250	49 114 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 002	0	5 002	270	0	270	258	0	258	5 014	0	5 014
90902	10 461	0	10 461	1 443	0	1 443	149	0	149	11 755	0	11 755
90907	2 315	0	2 315	24 591	0	24 591	21 289	0	21 289	5 617	0	5 617
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	33 550 359	0	33 550 359	0	0	0	0	0	0	33 550 359	0	33 550 359
91414	740 229	0	740 229	0	0	0	0	0	0	740 229	0	740 229
91418	32 575 277	463 325	33 038 602	3 118 984	18 883	3 137 867	3 736 107	30 449	3 766 556	31 958 154	451 759	32 409 913
91501	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	61 481	1 001	62 482	1 790	125	1 915	1 454	58	1 512	61 817	1 068	62 885
91704	156 533	932	157 465	0	38	38	0	61	61	156 533	909	157 442
91802	530 556	1 617	532 173	0	66	66	0	106	106	530 556	1 577	532 133
91803	227 917	912	228 829	0	37	37	0	60	60	227 917	889	228 806
99998	6 970 390	0	6 970 390	45 210	0	45 210	37 938	0	37 938	6 977 662	0	6 977 662
Итого по активу (баланс)	74 858 461	467 787	75 326 248	3 192 288	19 149	3 211 437	3 797 195	30 734	3 827 929	74 253 554	456 202	74 709 756
Пассив
91003	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91311	151 413	0	151 413	26 862	0	26 862	0	0	0	124 551	0	124 551
91312	1 206 651	0	1 206 651	9 074	0	9 074	10 346	0	10 346	1 207 923	0	1 207 923
91314	5 501 244	0	5 501 244	0	0	0	32 906	0	32 906	5 534 150	0	5 534 150
91507	111 038	0	111 038	44	0	44	0	0	0	110 994	0	110 994
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	68 355 858	0	68 355 858	3 789 992	0	3 789 992	3 166 228	0	3 166 228	67 732 094	0	67 732 094
Итого по пассиву (баланс)	75 326 248	0	75 326 248	3 827 930	0	3 827 930	3 211 438	0	3 211 438	74 709 756	0	74 709 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 164	28 890	30 054	1 164	28 890	30 054	0	0	0
94101	0	0	0	0	430 082	430 082	0	430 082	430 082	0	0	0
99996	0	0	0	460 026	0	460 026	460 026	0	460 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	461 190	458 972	920 162	461 190	458 972	920 162	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 781	431 245	460 026	28 781	431 245	460 026	0	0	0
99997	0	0	0	460 136	0	460 136	460 136	0	460 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	488 917	431 245	920 162	488 917	431 245	920 162	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?