Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
20202	14 602	15 139	29 741	486 421	115 240	601 661	473 970	115 743	589 713	27 053	14 636	41 689
20208	4 351	0	4 351	29 602	0	29 602	29 445	0	29 445	4 508	0	4 508
20209	31 045	1 128	32 173	326 108	24 782	350 890	350 353	19 899	370 252	6 800	6 011	12 811
30102	2 692	0	2 692	758 632	0	758 632	754 482	0	754 482	6 842	0	6 842
30110	9 221	8 908	18 129	13 744 222	509 050	14 253 272	13 747 061	508 699	14 255 760	6 382	9 259	15 641
30202	77 923	0	77 923	8 552	0	8 552	0	0	0	86 475	0	86 475
30204	10 222	0	10 222	482	0	482	0	0	0	10 704	0	10 704
30233	0	0	0	4 684	1 413	6 097	4 684	1 413	6 097	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	68 454	0	68 454	0	0	0	964	0	964	67 490	0	67 490
45408	5 398	0	5 398	0	0	0	61	0	61	5 337	0	5 337
45506	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45507	89 692	6 266	95 958	10 057	395	10 452	1 100	446	1 546	98 649	6 215	104 864
45812	94 935	0	94 935	0	0	0	35 000	0	35 000	59 935	0	59 935
45814	104 698	0	104 698	0	0	0	0	0	0	104 698	0	104 698
45815	22 585	0	22 585	182	0	182	1 731	0	1 731	21 036	0	21 036
45912	703	0	703	0	0	0	604	0	604	99	0	99
45915	213	0	213	235	0	235	157	0	157	291	0	291
47408	0	0	0	13 183	59 785	72 968	13 183	59 785	72 968	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	35 675	10	35 685	2 020 135	1 448	2 021 583	2 046 340	1 448	2 047 788	9 470	10	9 480
47427	274	0	274	256 693	2 646	259 339	256 876	2 646	259 522	91	0	91
47801	306 540	0	306 540	41	0	41	25 418	0	25 418	281 163	0	281 163
47802	22 484 758	409 490	22 894 248	2 019 245	36 589	2 055 834	1 124 309	30 620	1 154 929	23 379 694	415 459	23 795 153
50104	269 199	0	269 199	2 444	0	2 444	62	0	62	271 581	0	271 581
50105	180 374	0	180 374	1 903	0	1 903	0	0	0	182 277	0	182 277
50110	0	1 812 704	1 812 704	0	123 792	123 792	0	133 456	133 456	0	1 803 040	1 803 040
50121	72 784	0	72 784	2 903	0	2 903	1 601	0	1 601	74 086	0	74 086
50305	260 509	0	260 509	2 325	0	2 325	165	0	165	262 669	0	262 669
50307	210 525	0	210 525	1 962	0	1 962	104	0	104	212 383	0	212 383
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	4 420	0	4 420	0	0	0	507	0	507	3 913	0	3 913
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	11 753	0	11 753	116	0	116	133	0	133	11 736	0	11 736
60310	78	0	78	838	0	838	875	0	875	41	0	41
60312	4 738	0	4 738	3 811	0	3 811	6 953	0	6 953	1 596	0	1 596
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	19 701	0	19 701	143	0	143	326	0	326	19 518	0	19 518
60336	683	0	683	294	0	294	230	0	230	747	0	747
60401	876 558	0	876 558	0	0	0	0	0	0	876 558	0	876 558
60404	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
60901	13 209	0	13 209	431	0	431	0	0	0	13 640	0	13 640
60906	1 423	0	1 423	0	0	0	431	0	431	992	0	992
61008	40	0	40	178	0	178	176	0	176	42	0	42
61009	230	0	230	13	0	13	15	0	15	228	0	228
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	1 130 441	0	1 130 441	1 130 441	0	1 130 441	0	0	0
61403	696	209	905	19	0	19	146	27	173	569	182	751
61703	101 209	0	101 209	3 354	0	3 354	43 899	0	43 899	60 664	0	60 664
61906	76 836	0	76 836	0	0	0	0	0	0	76 836	0	76 836
61908	426 520	0	426 520	0	0	0	0	0	0	426 520	0	426 520
62001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	999 267	0	999 267	235 976	0	235 976	530	0	530	1 234 713	0	1 234 713
70607	1 976	0	1 976	507	0	507	0	0	0	2 483	0	2 483
70608	1 043 951	0	1 043 951	317 554	0	317 554	0	0	0	1 361 505	0	1 361 505
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	62 219	0	62 219	15 583	0	15 583	0	0	0	77 802	0	77 802
70616	0	0	0	43 900	0	43 900	15 449	0	15 449	28 451	0	28 451
Итого по активу (баланс)	28 661 359	2 253 854	30 915 213	21 443 196	875 150	22 318 346	20 067 812	874 192	20 942 004	30 036 743	2 254 812	32 291 555
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	440 004	0	440 004	0	0	0	0	0	0	440 004	0	440 004
30232	78	0	78	33 268	56 705	89 973	33 190	56 705	89 895	0	0	0
31302	0	0	0	1 702 000	0	1 702 000	1 813 000	6 782	1 819 782	111 000	6 782	117 782
31303	2 583 000	139 040	2 722 040	8 311 000	285 796	8 596 796	8 278 000	286 918	8 564 918	2 550 000	140 162	2 690 162
31304	0	0	0	2 700 000	289 627	2 989 627	2 700 000	289 627	2 989 627	0	0	0
31307	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31308	14 820 000	1 968 088	16 788 088	0	141 365	141 365	0	134 108	134 108	14 820 000	1 960 831	16 780 831
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
407	205 964	2 306	208 270	397 416	172	397 588	390 135	206	390 341	198 683	2 340	201 023
408.1	13 372	0	13 372	39 603	0	39 603	43 109	0	43 109	16 878	0	16 878
408.2	55 779	7 066	62 845	229 423	9 307	238 730	228 670	8 532	237 202	55 026	6 291	61 317
40901	23 755	0	23 755	27 576	0	27 576	14 319	0	14 319	10 498	0	10 498
40905	55	0	55	8 857	0	8 857	8 850	0	8 850	48	0	48
40909	0	0	0	1 770	2 186	3 956	1 770	2 186	3 956	0	0	0
40910	0	0	0	1 411	1 216	2 627	1 411	1 216	2 627	0	0	0
40911	1 273	0	1 273	51 769	98	51 867	50 994	98	51 092	498	0	498
40912	0	0	0	6 093	8 054	14 147	6 093	8 054	14 147	0	0	0
40913	0	0	0	19 030	48 944	67 974	19 030	48 944	67 974	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	510	338	848	0	24	24	110	22	132	620	336	956
42304	35 039	1 955	36 994	16 726	194	16 920	10 363	598	10 961	28 676	2 359	31 035
42305	644 120	111 790	755 910	175 239	14 302	189 541	84 074	8 332	92 406	552 955	105 820	658 775
42306	1 144 833	64 368	1 209 201	11 166	6 363	17 529	133 547	19 137	152 684	1 267 214	77 142	1 344 356
42307	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
42309	135	0	135	96	0	96	117	0	117	156	0	156
42601	79	0	79	251	0	251	175	0	175	3	0	3
42605	4 949	26	4 975	161	2	163	70	1	71	4 858	25	4 883
42606	4 436	291	4 727	0	21	21	161	18	179	4 597	288	4 885
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	60 421	0	60 421	941	0	941	0	0	0	59 480	0	59 480
45415	2 975	0	2 975	61	0	61	0	0	0	2 914	0	2 914
45515	19 656	0	19 656	850	0	850	1 185	0	1 185	19 991	0	19 991
45818	222 173	0	222 173	36 663	0	36 663	116	0	116	185 626	0	185 626
45918	770	0	770	619	0	619	4	0	4	155	0	155
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	59 660	13 186	72 846	59 660	13 186	72 846	0	0	0
47411	16	0	16	16 737	297	17 034	16 754	297	17 051	33	0	33
47416	0	0	0	815	0	815	1 057	0	1 057	242	0	242
47422	1 508	3	1 511	1 406 016	2 647	1 408 663	1 406 105	2 647	1 408 752	1 597	3	1 600
47425	35 685	0	35 685	28 176	0	28 176	1 971	0	1 971	9 480	0	9 480
47426	137 159	6 125	143 284	297 120	12 789	309 909	160 012	6 664	166 676	51	0	51
47804	244 993	0	244 993	12 115	0	12 115	20 756	0	20 756	253 634	0	253 634
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	81 158	0	81 158	0	0	0	0	0	0	81 158	0	81 158
60301	7 101	0	7 101	21 521	0	21 521	18 153	0	18 153	3 733	0	3 733
60305	13 467	0	13 467	10 440	0	10 440	11 007	0	11 007	14 034	0	14 034
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	13	0	13	527	0	527	527	0	527	13	0	13
60311	2 694	0	2 694	5 530	0	5 530	5 586	0	5 586	2 750	0	2 750
60322	19	0	19	8	0	8	1	0	1	12	0	12
60324	30 957	0	30 957	224	0	224	91	0	91	30 824	0	30 824
60335	4 981	0	4 981	3 114	0	3 114	3 175	0	3 175	5 042	0	5 042
60405	3 992	0	3 992	55	0	55	0	0	0	3 937	0	3 937
60414	129 824	0	129 824	0	0	0	2 436	0	2 436	132 260	0	132 260
60903	2 202	0	2 202	0	0	0	149	0	149	2 351	0	2 351
61701	198 255	0	198 255	12 095	0	12 095	0	0	0	186 160	0	186 160
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	1 422 656	0	1 422 656	0	0	0	303 345	0	303 345	1 726 001	0	1 726 001
70602	46 699	0	46 699	1 602	0	1 602	2 904	0	2 904	48 001	0	48 001
70603	1 043 567	0	1 043 567	0	0	0	317 921	0	317 921	1 361 488	0	1 361 488
70613	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70615	0	0	0	15 449	0	15 449	15 449	0	15 449	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 613 817	2 301 396	30 915 213	16 801 202	893 295	17 694 497	18 176 561	894 278	19 070 839	29 989 176	2 302 379	32 291 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 301	0	4 301	577	0	577	572	0	572	4 306	0	4 306
90902	12 303	0	12 303	608	0	608	3 097	0	3 097	9 814	0	9 814
90907	23 755	0	23 755	14 319	0	14 319	27 576	0	27 576	10 498	0	10 498
90909	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	33 663 077	0	33 663 077	0	0	0	8 991 156	0	8 991 156	24 671 921	0	24 671 921
91414	767 530	0	767 530	0	0	0	11 606	0	11 606	755 924	0	755 924
91418	22 791 298	409 490	23 200 788	2 018 164	36 589	2 054 753	1 148 605	30 620	1 179 225	23 660 857	415 459	24 076 316
91501	66 831	0	66 831	0	0	0	12 224	0	12 224	54 607	0	54 607
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	77 776	652	78 428	2 674	497	3 171	16 162	423	16 585	64 288	726	65 014
91704	142 304	824	143 128	14 229	74	14 303	0	62	62	156 533	836	157 369
91802	495 556	1 429	496 985	35 000	128	35 128	0	106	106	530 556	1 451	532 007
91803	199 603	806	200 409	28 314	71	28 385	0	60	60	227 917	817	228 734
99998	1 623 787	0	1 623 787	16 455	0	16 455	61 172	0	61 172	1 579 070	0	1 579 070
Итого по активу (баланс)	59 868 225	413 201	60 281 426	2 130 340	37 359	2 167 699	10 272 171	31 271	10 303 442	51 726 394	419 289	52 145 683
Пассив
91003	0	0	0	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552	0	0	0
91004	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91311	194 608	0	194 608	0	0	0	3 508	0	3 508	198 116	0	198 116
91312	1 317 043	0	1 317 043	51 904	0	51 904	3 913	0	3 913	1 269 052	0	1 269 052
91316	1 020	0	1 020	200	0	200	0	0	0	820	0	820
91507	111 072	0	111 072	34	0	34	0	0	0	111 038	0	111 038
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	58 657 639	0	58 657 639	10 228 645	0	10 228 645	2 137 619	0	2 137 619	50 566 613	0	50 566 613
Итого по пассиву (баланс)	60 281 426	0	60 281 426	10 289 817	0	10 289 817	2 154 074	0	2 154 074	52 145 683	0	52 145 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	0	0
99996	0	0	0	15 619	0	15 619	15 619	0	15 619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 619	15 650	31 269	15 619	15 650	31 269	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 619	0	15 619	15 619	0	15 619	0	0	0
99997	0	0	0	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 269	0	31 269	31 269	0	31 269	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?