Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
10901	65 688	0	65 688	0	0	0	65 688	0	65 688	0	0	0
20202	29 836	15 226	45 062	541 060	119 445	660 505	556 294	119 532	675 826	14 602	15 139	29 741
20208	3 601	0	3 601	29 625	0	29 625	28 875	0	28 875	4 351	0	4 351
20209	0	689	689	404 220	25 711	429 931	373 175	25 272	398 447	31 045	1 128	32 173
30102	12 025	0	12 025	2 068 366	0	2 068 366	2 077 699	0	2 077 699	2 692	0	2 692
30110	10 517	10 369	20 886	13 694 825	537 835	14 232 660	13 696 121	539 296	14 235 417	9 221	8 908	18 129
30202	76 062	0	76 062	1 861	0	1 861	0	0	0	77 923	0	77 923
30204	10 071	0	10 071	151	0	151	0	0	0	10 222	0	10 222
30233	0	0	0	4 036	557	4 593	4 036	557	4 593	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	69 383	0	69 383	0	0	0	929	0	929	68 454	0	68 454
45408	5 460	0	5 460	0	0	0	62	0	62	5 398	0	5 398
45506	19	0	19	0	0	0	16	0	16	3	0	3
45507	73 503	6 200	79 703	18 600	403	19 003	2 411	337	2 748	89 692	6 266	95 958
45812	94 935	0	94 935	0	0	0	0	0	0	94 935	0	94 935
45814	104 698	0	104 698	0	0	0	0	0	0	104 698	0	104 698
45815	20 937	0	20 937	2 087	0	2 087	439	0	439	22 585	0	22 585
45912	703	0	703	301	0	301	301	0	301	703	0	703
45915	175	0	175	109	0	109	71	0	71	213	0	213
47105	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
47106	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
47408	0	0	0	5 105	58 669	63 774	5 105	58 669	63 774	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	35 684	10	35 694	15	48 633	48 648	24	48 633	48 657	35 675	10	35 685
47427	91	0	91	250 911	2 524	253 435	250 728	2 524	253 252	274	0	274
47801	333 365	0	333 365	16	0	16	26 841	0	26 841	306 540	0	306 540
47802	22 491 188	399 927	22 891 115	1 214	29 502	30 716	7 644	19 939	27 583	22 484 758	409 490	22 894 248
50104	266 897	0	266 897	2 362	0	2 362	60	0	60	269 199	0	269 199
50105	184 050	0	184 050	1 845	0	1 845	5 521	0	5 521	180 374	0	180 374
50110	0	1 823 713	1 823 713	0	125 974	125 974	0	136 983	136 983	0	1 812 704	1 812 704
50121	66 073	0	66 073	6 713	0	6 713	2	0	2	72 784	0	72 784
50305	258 419	0	258 419	2 250	0	2 250	160	0	160	260 509	0	260 509
50307	208 728	0	208 728	1 898	0	1 898	101	0	101	210 525	0	210 525
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	4 152	0	4 152	268	0	268	0	0	0	4 420	0	4 420
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	11 733	0	11 733	224	0	224	204	0	204	11 753	0	11 753
60310	58	0	58	289	0	289	269	0	269	78	0	78
60312	4 732	0	4 732	3 162	0	3 162	3 156	0	3 156	4 738	0	4 738
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	19 678	0	19 678	104	0	104	81	0	81	19 701	0	19 701
60336	626	0	626	298	0	298	241	0	241	683	0	683
60401	876 558	0	876 558	0	0	0	0	0	0	876 558	0	876 558
60404	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
60901	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
60906	1 300	0	1 300	123	0	123	0	0	0	1 423	0	1 423
61008	27	0	27	181	0	181	168	0	168	40	0	40
61009	238	0	238	1	0	1	9	0	9	230	0	230
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61212	0	0	0	33 255	0	33 255	33 255	0	33 255	0	0	0
61403	819	234	1 053	0	0	0	123	25	148	696	209	905
61703	101 209	0	101 209	0	0	0	0	0	0	101 209	0	101 209
61906	76 836	0	76 836	0	0	0	0	0	0	76 836	0	76 836
61908	426 520	0	426 520	0	0	0	0	0	0	426 520	0	426 520
62001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	792 867	0	792 867	206 405	0	206 405	5	0	5	999 267	0	999 267
70607	3 995	0	3 995	0	0	0	2 019	0	2 019	1 976	0	1 976
70608	773 891	0	773 891	270 060	0	270 060	0	0	0	1 043 951	0	1 043 951
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	2 913	0	2 913	59 306	0	59 306	0	0	0	62 219	0	62 219
Итого по активу (баланс)	28 192 190	2 256 368	30 448 558	17 643 391	949 263	18 592 654	17 174 222	951 777	18 125 999	28 661 359	2 253 854	30 915 213
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	0	0	0	0	0	0	440 004	0	440 004	440 004	0	440 004
30232	0	0	0	30 906	48 827	79 733	30 984	48 827	79 811	78	0	78
31302	0	0	0	1 619 000	0	1 619 000	1 619 000	0	1 619 000	0	0	0
31303	2 835 000	183 792	3 018 792	8 182 000	474 851	8 656 851	7 930 000	430 099	8 360 099	2 583 000	139 040	2 722 040
31304	0	1 212	1 212	2 650 000	288 890	2 938 890	2 650 000	287 678	2 937 678	0	0	0
31305	0	0	0	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0
31307	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31308	14 820 000	1 942 204	16 762 204	0	103 736	103 736	0	129 620	129 620	14 820 000	1 968 088	16 788 088
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0
407	176 631	2 255	178 886	1 504 803	115	1 504 918	1 534 136	166	1 534 302	205 964	2 306	208 270
408.1	16 398	0	16 398	47 536	0	47 536	44 510	0	44 510	13 372	0	13 372
408.2	65 996	7 224	73 220	234 900	4 661	239 561	224 683	4 503	229 186	55 779	7 066	62 845
40901	14 877	0	14 877	26 745	0	26 745	35 623	0	35 623	23 755	0	23 755
40905	69	0	69	7 042	0	7 042	7 028	0	7 028	55	0	55
40909	0	0	0	928	1 053	1 981	928	1 053	1 981	0	0	0
40910	0	0	0	447	281	728	447	281	728	0	0	0
40911	385	0	385	53 101	883	53 984	53 989	883	54 872	1 273	0	1 273
40912	0	0	0	4 975	8 133	13 108	4 975	8 133	13 108	0	0	0
40913	0	0	0	16 099	40 136	56 235	16 099	40 136	56 235	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	58 000	0	58 000	48 000	0	48 000	36 000	0	36 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	552	335	887	72	18	90	30	21	51	510	338	848
42304	36 116	1 580	37 696	10 640	999	11 639	9 563	1 374	10 937	35 039	1 955	36 994
42305	725 653	112 021	837 674	152 544	8 663	161 207	71 011	8 432	79 443	644 120	111 790	755 910
42306	998 785	47 853	1 046 638	15 172	3 122	18 294	161 220	19 637	180 857	1 144 833	64 368	1 209 201
42307	1 154	0	1 154	0	0	0	185	0	185	1 339	0	1 339
42309	162	0	162	81	0	81	54	0	54	135	0	135
42601	137	113	250	213	113	326	155	0	155	79	0	79
42605	4 654	24	4 678	31	25	56	326	27	353	4 949	26	4 975
42606	3 036	248	3 284	0	13	13	1 400	56	1 456	4 436	291	4 727
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43807	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0
43905	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45215	60 478	0	60 478	376	0	376	319	0	319	60 421	0	60 421
45415	3 166	0	3 166	191	0	191	0	0	0	2 975	0	2 975
45515	21 030	0	21 030	2 480	0	2 480	1 106	0	1 106	19 656	0	19 656
45818	220 499	0	220 499	384	0	384	2 058	0	2 058	222 173	0	222 173
45918	771	0	771	5	0	5	4	0	4	770	0	770
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	58 544	5 112	63 656	58 544	5 112	63 656	0	0	0
47411	0	0	0	16 055	272	16 327	16 071	272	16 343	16	0	16
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	1 526	1	1 527	283 212	2 529	285 741	283 194	2 531	285 725	1 508	3	1 511
47425	35 694	0	35 694	23	0	23	14	0	14	35 685	0	35 685
47426	77	0	77	20 010	348	20 358	157 092	6 473	163 565	137 159	6 125	143 284
47804	245 452	0	245 452	968	0	968	509	0	509	244 993	0	244 993
50120	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	81 158	0	81 158	0	0	0	0	0	0	81 158	0	81 158
60301	7 433	0	7 433	64 958	0	64 958	64 626	0	64 626	7 101	0	7 101
60305	13 534	0	13 534	10 710	0	10 710	10 643	0	10 643	13 467	0	13 467
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	13	0	13	506	0	506	506	0	506	13	0	13
60311	177	0	177	3 481	0	3 481	5 998	0	5 998	2 694	0	2 694
60322	22	0	22	4	0	4	1	0	1	19	0	19
60324	30 971	0	30 971	51	0	51	37	0	37	30 957	0	30 957
60335	4 971	0	4 971	2 944	0	2 944	2 954	0	2 954	4 981	0	4 981
60405	3 636	0	3 636	411	0	411	767	0	767	3 992	0	3 992
60414	127 387	0	127 387	0	0	0	2 437	0	2 437	129 824	0	129 824
60903	2 058	0	2 058	0	0	0	144	0	144	2 202	0	2 202
61701	198 255	0	198 255	0	0	0	0	0	0	198 255	0	198 255
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	1 137 690	0	1 137 690	14	0	14	284 980	0	284 980	1 422 656	0	1 422 656
70602	41 618	0	41 618	2	0	2	5 083	0	5 083	46 699	0	46 699
70603	774 070	0	774 070	0	0	0	269 497	0	269 497	1 043 567	0	1 043 567
70613	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70801	505 691	0	505 691	505 691	0	505 691	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 149 696	2 298 862	30 448 558	15 588 888	994 017	16 582 905	16 053 009	996 551	17 049 560	28 613 817	2 301 396	30 915 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 639	0	4 639	476	0	476	814	0	814	4 301	0	4 301
90902	12 167	0	12 167	704	0	704	568	0	568	12 303	0	12 303
90907	14 877	0	14 877	35 623	0	35 623	26 745	0	26 745	23 755	0	23 755
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	33 663 077	0	33 663 077	0	0	0	0	0	0	33 663 077	0	33 663 077
91414	768 530	0	768 530	0	0	0	1 000	0	1 000	767 530	0	767 530
91418	22 824 553	399 927	23 224 480	0	29 502	29 502	33 255	19 939	53 194	22 791 298	409 490	23 200 788
91501	66 831	0	66 831	0	0	0	0	0	0	66 831	0	66 831
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	77 990	567	78 557	2 515	119	2 634	2 729	34	2 763	77 776	652	78 428
91704	142 304	805	143 109	0	59	59	0	40	40	142 304	824	143 128
91802	495 556	1 396	496 952	0	103	103	0	70	70	495 556	1 429	496 985
91803	199 603	787	200 390	0	58	58	0	39	39	199 603	806	200 409
99998	1 607 436	0	1 607 436	45 153	0	45 153	28 802	0	28 802	1 623 787	0	1 623 787
Итого по активу (баланс)	59 877 666	403 482	60 281 148	84 472	29 841	114 313	93 913	20 122	114 035	59 868 225	413 201	60 281 426
Пассив
91003	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	196 758	0	196 758	2 150	0	2 150	0	0	0	194 608	0	194 608
91312	1 298 542	0	1 298 542	24 640	0	24 640	43 141	0	43 141	1 317 043	0	1 317 043
91316	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91507	111 072	0	111 072	0	0	0	0	0	0	111 072	0	111 072
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	58 673 712	0	58 673 712	85 233	0	85 233	69 160	0	69 160	58 657 639	0	58 657 639
Итого по пассиву (баланс)	60 281 148	0	60 281 148	114 035	0	114 035	114 313	0	114 313	60 281 426	0	60 281 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 285	7 285	0	7 285	7 285	0	0	0
99996	0	0	0	7 272	0	7 272	7 272	0	7 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 272	7 285	14 557	7 272	7 285	14 557	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 272	0	7 272	7 272	0	7 272	0	0	0
99997	0	0	0	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 557	0	14 557	14 557	0	14 557	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?