Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 211	64 355	144 566	1 380 918	624 351	2 005 269	1 367 874	617 067	1 984 941	93 255	71 639	164 894
20208	12 827	0	12 827	87 170	0	87 170	77 597	0	77 597	22 400	0	22 400
20209	6 501	0	6 501	650 387	48 524	698 911	639 023	47 130	686 153	17 865	1 394	19 259
30102	51 931	0	51 931	7 210 858	0	7 210 858	7 143 353	0	7 143 353	119 436	0	119 436
30110	99 589	272 566	372 155	385 360	276 563	661 923	313 053	474 657	787 710	171 896	74 472	246 368
30202	48 423	0	48 423	13 159	0	13 159	0	0	0	61 582	0	61 582
30204	6 687	0	6 687	1 112	0	1 112	0	0	0	7 799	0	7 799
30215	900	289	1 189	0	15	15	0	5	5	900	299	1 199
30221	0	0	0	22 500	1 307	23 807	22 500	1 307	23 807	0	0	0
30233	302	388	690	61 483	9 470	70 953	60 268	9 704	69 972	1 517	154	1 671
30302	339 817	2 312	342 129	257 212	97 189	354 401	74 455	21 733	96 188	522 574	77 768	600 342
30306	500 734	15 722	516 456	231 064	70 136	301 200	37 770	942	38 712	694 028	84 916	778 944
30424	14 946	0	14 946	104	0	104	121	0	121	14 929	0	14 929
30602	0	0	0	182 452	0	182 452	182 452	0	182 452	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	2 785 000	0	2 785 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 020 000	0	1 020 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 038	1 038	44	218	262	44	223	267	0	1 033	1 033
45107	0	18 204	18 204	0	964	964	0	322	322	0	18 846	18 846
45201	73	0	73	2 146	0	2 146	1 382	0	1 382	837	0	837
45206	478 808	0	478 808	7 842	0	7 842	103 057	0	103 057	383 593	0	383 593
45207	168 393	0	168 393	24 152	0	24 152	8 208	0	8 208	184 337	0	184 337
45208	4 155	0	4 155	0	0	0	15	0	15	4 140	0	4 140
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	29 655	0	29 655	0	0	0	10 985	0	10 985	18 670	0	18 670
45407	60 791	0	60 791	49 600	0	49 600	13 262	0	13 262	97 129	0	97 129
45408	11 144	0	11 144	0	0	0	21	0	21	11 123	0	11 123
45502	270	0	270	600	0	600	270	0	270	600	0	600
45504	1 540	0	1 540	0	0	0	850	0	850	690	0	690
45505	24 114	0	24 114	3 100	3	3 103	5 228	3	5 231	21 986	0	21 986
45506	81 610	22 656	104 266	2 850	1 082	3 932	3 358	799	4 157	81 102	22 939	104 041
45507	73 774	0	73 774	34 125	0	34 125	5 149	0	5 149	102 750	0	102 750
45509	1 530	1 519	3 049	866	505	1 371	689	824	1 513	1 707	1 200	2 907
45812	494	0	494	6 994	0	6 994	1 159	0	1 159	6 329	0	6 329
45814	9 467	0	9 467	35	0	35	0	0	0	9 502	0	9 502
45815	1 357	2 934	4 291	138	370	508	5	53	58	1 490	3 251	4 741
45912	130	0	130	87	0	87	113	0	113	104	0	104
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	45	106	151	398	24	422	31	1	32	412	129	541
47105	1 648	0	1 648	239	0	239	478	0	478	1 409	0	1 409
47107	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	8 902 627	8 653 135	17 555 762	8 902 627	8 653 135	17 555 762	0	0	0
47423	2 765	0	2 765	190 741	896	191 637	193 350	896	194 246	156	0	156
47427	56	14	70	12 714	118	12 832	12 445	37	12 482	325	95	420
47801	52 625	0	52 625	0	0	0	412	0	412	52 213	0	52 213
47802	117 919	0	117 919	82 145	0	82 145	3 152	0	3 152	196 912	0	196 912
50104	10 703	0	10 703	67	0	67	0	0	0	10 770	0	10 770
50106	226 658	0	226 658	114 363	0	114 363	0	0	0	341 021	0	341 021
50107	40 558	0	40 558	69 610	0	69 610	0	0	0	110 168	0	110 168
50121	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
50606	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51403	29 397	0	29 397	43	0	43	0	0	0	29 440	0	29 440
51405	59 175	0	59 175	495	0	495	0	0	0	59 670	0	59 670
60302	108	0	108	1 655	0	1 655	1 627	0	1 627	136	0	136
60306	0	0	0	6 999	0	6 999	6 992	0	6 992	7	0	7
60308	197	0	197	1 996	0	1 996	2 092	0	2 092	101	0	101
60310	21	0	21	3 437	0	3 437	3 381	0	3 381	77	0	77
60312	55 191	0	55 191	28 615	0	28 615	29 758	0	29 758	54 048	0	54 048
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	222	0	222	83	0	83	146	0	146
60401	85 716	0	85 716	5 482	0	5 482	0	0	0	91 198	0	91 198
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	418 445	0	418 445	0	0	0	0	0	0	418 445	0	418 445
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60412	133 292	0	133 292	0	0	0	0	0	0	133 292	0	133 292
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	323	0	323	6 109	0	6 109	5 482	0	5 482	950	0	950
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
61008	930	0	930	664	0	664	628	0	628	966	0	966
61009	2 711	0	2 711	3 303	0	3 303	3 016	0	3 016	2 998	0	2 998
61209	0	0	0	106 918	0	106 918	106 918	0	106 918	0	0	0
61210	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61403	5 443	470	5 913	1 930	25	1 955	301	235	536	7 072	260	7 332
70606	527 533	0	527 533	103 136	0	103 136	52	0	52	630 617	0	630 617
70607	76	0	76	2 077	0	2 077	0	0	0	2 153	0	2 153
70608	189 030	0	189 030	25 052	0	25 052	0	0	0	214 082	0	214 082
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 814	0	19 814	532	0	532	0	0	0	20 346	0	20 346
Итого по активу (баланс)	4 429 307	402 573	4 831 880	24 394 318	9 784 902	34 179 220	23 381 115	9 829 080	33 210 195	5 442 510	358 395	5 800 905
Пассив
10208	286 230	0	286 230	124 228	0	124 228	17 998	0	17 998	180 000	0	180 000
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	1 011	0	1 011	1 015	0	1 015	4	0	4	0	0	0
30220	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	0	830	830	71 804	85 476	157 280	73 037	86 331	159 368	1 233	1 685	2 918
30236	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30301	339 817	2 312	342 129	80 211	45 810	126 021	262 967	121 266	384 233	522 573	77 768	600 341
30305	500 734	15 722	516 456	37 772	945	38 717	231 066	70 139	301 205	694 028	84 916	778 944
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40602	3 999	0	3 999	11 410	0	11 410	10 824	0	10 824	3 413	0	3 413
40701	127	0	127	582	0	582	562	0	562	107	0	107
40702	537 782	8 238	546 020	1 838 139	39 961	1 878 100	1 908 668	39 178	1 947 846	608 311	7 455	615 766
40703	23 920	0	23 920	19 273	0	19 273	9 384	0	9 384	14 031	0	14 031
40802	20 965	4	20 969	136 478	1 073	137 551	137 113	1 074	138 187	21 600	5	21 605
40807	32	144	176	470	373	843	444	229	673	6	0	6
40817	24 488	10 611	35 099	275 179	41 957	317 136	277 290	40 639	317 929	26 599	9 293	35 892
40820	157	50	207	289	572	861	297	665	962	165	143	308
40821	16	0	16	10 647	0	10 647	10 866	0	10 866	235	0	235
40901	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0
40905	94	0	94	30 293	0	30 293	30 316	0	30 316	117	0	117
40909	0	0	0	8 031	6 129	14 160	8 031	6 129	14 160	0	0	0
40910	0	0	0	7 237	3 177	10 414	7 237	3 177	10 414	0	0	0
40911	214	0	214	71 387	0	71 387	73 189	0	73 189	2 016	0	2 016
40912	0	0	0	12 741	15 147	27 888	12 741	15 147	27 888	0	0	0
40913	0	0	0	34 927	69 596	104 523	34 927	69 596	104 523	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	120	0	120	120	0	120	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120
42301	454	0	454	2 725	0	2 725	2 926	0	2 926	655	0	655
42303	2 966	0	2 966	11 873	0	11 873	9 548	0	9 548	641	0	641
42304	17 232	3 703	20 935	18 724	1 474	20 198	16 321	1 874	18 195	14 829	4 103	18 932
42305	84 896	23 390	108 286	7 024	13 571	20 595	44 193	6 739	50 932	122 065	16 558	138 623
42306	722 840	119 553	842 393	152 184	47 628	199 812	262 848	50 880	313 728	833 504	122 805	956 309
42307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42309	90	0	90	39	0	39	45	0	45	96	0	96
42601	0	0	0	120	0	120	170	0	170	50	0	50
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	516	0	516	0	0	0	840	0	840	1 356	0	1 356
42606	3 123	1 099	4 222	584	118	702	47	162	209	2 586	1 143	3 729
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	15 420	15 420	0	278	278	0	673	673	0	15 815	15 815
45115	8 192	0	8 192	145	0	145	434	0	434	8 481	0	8 481
45215	43 219	0	43 219	10 217	0	10 217	6 876	0	6 876	39 878	0	39 878
45415	2 024	0	2 024	281	0	281	6 814	0	6 814	8 557	0	8 557
45515	16 518	0	16 518	5 042	0	5 042	7 806	0	7 806	19 282	0	19 282
45818	13 175	0	13 175	544	0	544	6 990	0	6 990	19 621	0	19 621
45918	73	0	73	38	0	38	72	0	72	107	0	107
47407	0	0	0	8 822 239	8 727 857	17 550 096	8 822 239	8 727 857	17 550 096	0	0	0
47411	434	0	434	8 641	829	9 470	8 555	829	9 384	348	0	348
47416	0	0	0	5 710	0	5 710	5 763	0	5 763	53	0	53
47422	1 229	0	1 229	8 327	0	8 327	8 590	0	8 590	1 492	0	1 492
47425	5 027	0	5 027	1 291	0	1 291	1 701	0	1 701	5 437	0	5 437
47426	849	197	1 046	178	4	182	1 452	29	1 481	2 123	222	2 345
47804	14 612	0	14 612	713	0	713	1 185	0	1 185	15 084	0	15 084
50120	76	0	76	0	0	0	2 077	0	2 077	2 153	0	2 153
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52303	13 720	0	13 720	0	0	0	60	0	60	13 780	0	13 780
52304	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	155 300	0	155 300	0	0	0	0	0	0	155 300	0	155 300
52306	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
52501	7 597	0	7 597	8	0	8	1 579	0	1 579	9 168	0	9 168
60301	5 036	0	5 036	7 782	0	7 782	8 169	0	8 169	5 423	0	5 423
60305	9 489	0	9 489	18 557	0	18 557	18 212	0	18 212	9 144	0	9 144
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60322	55	0	55	44	0	44	43	0	43	54	0	54
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	23 756	0	23 756	0	0	0	1 073	0	1 073	24 829	0	24 829
61304	64	0	64	27	0	27	22	0	22	59	0	59
70601	1 256 347	0	1 256 347	390	0	390	106 002	0	106 002	1 361 959	0	1 361 959
70602	360	0	360	124	0	124	0	0	0	236	0	236
70603	195 442	0	195 442	0	0	0	28 739	0	28 739	224 181	0	224 181
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	4 630 607	201 273	4 831 880	12 233 842	9 102 045	21 335 887	13 062 229	9 242 683	22 304 912	5 458 994	341 911	5 800 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 100	0	24 100	148	0	148	0	0	0	24 248	0	24 248
90901	11 040	0	11 040	427	0	427	427	0	427	11 040	0	11 040
90902	44 183	0	44 183	8 094	0	8 094	23 146	0	23 146	29 131	0	29 131
90907	4 210	0	4 210	0	0	0	4 210	0	4 210	0	0	0
91202	28	0	28	2	0	2	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	544 746	49 998	594 744	183 724	2 183	185 907	26 655	902	27 557	701 815	51 279	753 094
91418	170 549	0	170 549	81 426	0	81 426	2 845	0	2 845	249 130	0	249 130
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 703	1 053	3 756	3 202	107	3 309	3 152	33	3 185	2 753	1 127	3 880
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 613 599	0	1 613 599	461 627	0	461 627	363 747	0	363 747	1 711 479	0	1 711 479
Итого по активу (баланс)	2 423 200	51 051	2 474 251	738 650	2 290	740 940	424 183	935	425 118	2 737 667	52 406	2 790 073
Пассив
91003	0	0	0	13 159	0	13 159	13 159	0	13 159	0	0	0
91004	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
91311	194 636	0	194 636	8 824	0	8 824	32 524	0	32 524	218 336	0	218 336
91312	1 309 789	0	1 309 789	260 359	0	260 359	339 486	0	339 486	1 388 916	0	1 388 916
91315	20 065	0	20 065	1 474	0	1 474	1 319	0	1 319	19 910	0	19 910
91316	12 850	0	12 850	66 652	0	66 652	54 000	0	54 000	198	0	198
91317	35 992	4 980	40 972	11 654	513	12 167	19 226	801	20 027	43 564	5 268	48 832
91507	35 287	0	35 287	0	0	0	0	0	0	35 287	0	35 287
99999	860 652	0	860 652	61 371	0	61 371	279 313	0	279 313	1 078 594	0	1 078 594
Итого по пассиву (баланс)	2 469 271	4 980	2 474 251	424 605	513	425 118	740 139	801	740 940	2 784 805	5 268	2 790 073
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	176 145	0	176 145	8 524 587	5 276 478	13 801 065	8 682 693	5 276 478	13 959 171	18 039	0	18 039
93201	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
93801	89	0	89	60 123	0	60 123	60 176	0	60 176	36	0	36
Итого по активу (баланс)	176 234	0	176 234	8 585 160	5 276 478	13 861 638	8 743 319	5 276 478	14 019 797	18 075	0	18 075
Пассив
96001	0	176 234	176 234	5 254 914	8 720 302	13 975 216	5 254 914	8 562 143	13 817 057	0	18 075	18 075
96201	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
96801	0	0	0	59 409	0	59 409	59 409	0	59 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	176 234	176 234	5 314 775	8 720 302	14 035 077	5 314 775	8 562 143	13 876 918	0	18 075	18 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	272 277,0000	0	0	180 174,0000	0	0	3 000,0000	0	0	449 451,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	272 326,0000	0	0	180 185,0000	0	0	3 003,0000	0	0	449 508,0000
Пассив
98050	0	0	272 326,0000	0	0	3 002,0000	0	0	180 184,0000	0	0	449 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	272 326,0000	0	0	3 002,0000	0	0	180 184,0000	0	0	449 508,0000

Страница была полезной?