Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 237	112 700	272 937	2 103 018	378 963	2 481 981	2 097 740	435 570	2 533 310	165 515	56 093	221 608
20208	26 082	0	26 082	21 474	0	21 474	23 413	0	23 413	24 143	0	24 143
20209	11 000	2 948	13 948	1 461 099	37 866	1 498 965	1 457 099	40 814	1 497 913	15 000	0	15 000
30102	339 281	0	339 281	10 219 248	0	10 219 248	10 290 422	0	10 290 422	268 107	0	268 107
30110	160 538	390 881	551 419	1 917 628	1 495 898	3 413 526	1 906 982	1 586 875	3 493 857	171 184	299 904	471 088
30114	0	6 267	6 267	0	942 107	942 107	0	936 002	936 002	0	12 372	12 372
30202	72 521	0	72 521	8 069	0	8 069	0	0	0	80 590	0	80 590
30233	729	23	752	90 190	22 774	112 964	89 966	20 105	110 071	953	2 692	3 645
304.1	61 217	0	61 217	328 464	0	328 464	334 986	0	334 986	54 695	0	54 695
31902	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
45203	165 000	0	165 000	198 000	0	198 000	165 000	0	165 000	198 000	0	198 000
45204	796 400	0	796 400	936 400	0	936 400	372 000	0	372 000	1 360 800	0	1 360 800
45205	1 614 635	0	1 614 635	47 065	0	47 065	169 450	0	169 450	1 492 250	0	1 492 250
45206	7 163 872	0	7 163 872	1 484 840	0	1 484 840	173 715	0	173 715	8 474 997	0	8 474 997
45207	235 730	0	235 730	0	0	0	3 552	0	3 552	232 178	0	232 178
45208	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45216	144 447	0	144 447	0	0	0	15 367	0	15 367	129 080	0	129 080
45505	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45506	24 674	0	24 674	0	0	0	1 248	0	1 248	23 426	0	23 426
45507	15 563	0	15 563	0	0	0	112	0	112	15 451	0	15 451
45509	940	111	1 051	105	4	109	106	8	114	939	107	1 046
45523	390	0	390	0	0	0	45	0	45	345	0	345
45602	0	36 845	36 845	0	1 441	1 441	0	2 910	2 910	0	35 376	35 376
45603	410 900	0	410 900	184 100	0	184 100	330 600	0	330 600	264 400	0	264 400
45604	1 053 100	20 012	1 073 112	175 600	764	176 364	29 100	1 139	30 239	1 199 600	19 637	1 219 237
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
45811	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45812	377 220	0	377 220	302	0	302	2 046	0	2 046	375 476	0	375 476
45813	35	0	35	13	0	13	11	0	11	37	0	37
45814	394	0	394	29	0	29	20	0	20	403	0	403
45815	94 622	5	94 627	7	1	8	29	0	29	94 600	6	94 606
45816	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	24 904	0	24 904	0	0	0	0	0	0	24 904	0	24 904
45912	48 017	0	48 017	166	0	166	0	0	0	48 183	0	48 183
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	37 912	0	37 912	13	0	13	4	0	4	37 921	0	37 921
45920	7 548	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548	0	7 548
474.1	0	0	0	3 954 443	3 050 134	7 004 577	3 954 443	3 050 134	7 004 577	0	0	0
47421	453	0	453	25 169	0	25 169	24 428	0	24 428	1 194	0	1 194
47423	66 967	1	66 968	10	0	10	17	1	18	66 960	0	66 960
47427	51 198	114	51 312	173 627	367	173 994	159 749	356	160 105	65 076	125	65 201
47443	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47450	373	0	373	5	0	5	85	0	85	293	0	293
47465	1 169	0	1 169	0	0	0	125	0	125	1 044	0	1 044
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
60308	70	0	70	188	0	188	203	0	203	55	0	55
60310	229	0	229	1 294	0	1 294	1 191	0	1 191	332	0	332
60312	7 405	0	7 405	8 593	0	8 593	6 077	0	6 077	9 921	0	9 921
60323	14 063	0	14 063	4 221	0	4 221	19	0	19	18 265	0	18 265
60336	11	0	11	717	0	717	585	0	585	143	0	143
60351	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60401	197 219	0	197 219	1 411	0	1 411	21	0	21	198 609	0	198 609
60415	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
60804	212 472	0	212 472	0	0	0	23	0	23	212 449	0	212 449
60901	23 908	0	23 908	0	0	0	0	0	0	23 908	0	23 908
61002	451	0	451	650	0	650	185	0	185	916	0	916
61008	362	0	362	328	0	328	656	0	656	34	0	34
61009	870	0	870	217	0	217	231	0	231	856	0	856
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
62001	115 492	0	115 492	0	0	0	0	0	0	115 492	0	115 492
70606	1 680 080	0	1 680 080	296 085	0	296 085	4 208	0	4 208	1 971 957	0	1 971 957
70608	255 593	0	255 593	36 288	0	36 288	0	0	0	291 881	0	291 881
70611	33 239	0	33 239	8 310	0	8 310	0	0	0	41 549	0	41 549
70616	0	0	0	7 866	0	7 866	0	0	0	7 866	0	7 866
Итого по активу (баланс)	16 854 218	569 907	17 424 125	27 572 575	5 930 319	33 502 894	26 092 715	6 073 914	32 166 629	18 334 078	426 312	18 760 390
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	530	3 756	4 286	10 349	243 188	253 537	10 045	249 089	259 134	226	9 657	9 883
30223	587	0	587	54 615	0	54 615	54 049	0	54 049	21	0	21
30226	359	0	359	2	0	2	28	0	28	385	0	385
30232	51	1 336	1 387	18 637	14 783	33 420	18 663	13 987	32 650	77	540	617
30236	0	0	0	0	14 569	14 569	0	14 569	14 569	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 480 589	150 786	1 631 375	12 640 368	392 762	13 033 130	12 646 637	438 248	13 084 885	1 486 858	196 272	1 683 130
408.1	45 808	1 106	46 914	116 562	511	117 073	120 157	266	120 423	49 403	861	50 264
40807	1 518	89	1 607	4 540 027	1 033 780	5 573 807	4 540 715	1 033 778	5 574 493	2 206	87	2 293
40817	123 006	21 692	144 698	117 116	8 527	125 643	108 207	6 905	115 112	114 097	20 070	134 167
40820	204	1 445	1 649	92	229	321	47	1 939	1 986	159	3 155	3 314
40821	28	0	28	109	0	109	127	0	127	46	0	46
40905	1	0	1	5 363	241	5 604	5 363	241	5 604	1	0	1
40909	0	0	0	9 328	17 955	27 283	9 328	17 955	27 283	0	0	0
40910	0	0	0	436	1 734	2 170	436	1 734	2 170	0	0	0
40911	0	0	0	8 547	3 086	11 633	8 547	3 086	11 633	0	0	0
40912	0	0	0	1 195	7 548	8 743	1 195	7 548	8 743	0	0	0
40913	0	0	0	929	2 497	3 426	929	2 497	3 426	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	200 663	0	200 663	266 500	0	266 500	177 440	0	177 440	111 603	0	111 603
42103	150 736	0	150 736	106 803	0	106 803	99 334	0	99 334	143 267	0	143 267
42104	70 068	0	70 068	14 568	0	14 568	38 200	0	38 200	93 700	0	93 700
42105	52 510	0	52 510	42 460	0	42 460	40 950	0	40 950	51 000	0	51 000
42108	241 949	0	241 949	0	0	0	0	0	0	241 949	0	241 949
42109	400	0	400	400	0	400	200	0	200	200	0	200
42110	2 815	0	2 815	130	0	130	1 800	0	1 800	4 485	0	4 485
42112	3 600	0	3 600	600	0	600	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	800	0	800	100	0	100	0	0	0	700	0	700
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	47 547	15 560	63 107	75 330	1 108	76 438	114 797	1 327	116 124	87 014	15 779	102 793
42303	19 861	0	19 861	7 511	0	7 511	1 455	0	1 455	13 805	0	13 805
42304	105 787	63 948	169 735	11 650	4 900	16 550	29 373	6 724	36 097	123 510	65 772	189 282
42305	2 014 501	34 080	2 048 581	19 996	4 009	24 005	409 714	6 235	415 949	2 404 219	36 306	2 440 525
42306	6 532 489	75 415	6 607 904	351 192	7 411	358 603	810 817	19 626	830 443	6 992 114	87 630	7 079 744
42309	2 355	61	2 416	323	4	327	436	2	438	2 468	59	2 527
42601	1 350	1 151	2 501	0	91	91	237	45	282	1 587	1 105	2 692
42605	700	0	700	0	0	0	100	0	100	800	0	800
42606	431	0	431	0	0	0	4	0	4	435	0	435
42609	11	0	11	10	0	10	5	0	5	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	379 587	0	379 587	182 202	0	182 202	95 766	0	95 766	293 151	0	293 151
45217	29 391	0	29 391	208	0	208	0	0	0	29 183	0	29 183
45515	378	0	378	75	0	75	23	0	23	326	0	326
45524	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45615	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
45617	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
45818	468 907	0	468 907	328	0	328	278	0	278	468 857	0	468 857
45918	85 925	0	85 925	0	0	0	182	0	182	86 107	0	86 107
47405	0	0	0	1 313 522	1 317 451	2 630 973	1 313 522	1 317 451	2 630 973	0	0	0
47407	0	0	0	2 614 361	3 562 001	6 176 362	2 614 361	3 562 001	6 176 362	0	0	0
47411	198 888	55	198 943	34 367	157	34 524	55 016	158	55 174	219 537	56	219 593
47416	17	0	17	9 209	62	9 271	9 463	2 395	11 858	271	2 333	2 604
47422	21 211	1	21 212	28 992	0	28 992	29 518	0	29 518	21 737	1	21 738
47424	995	0	995	25 120	0	25 120	24 290	0	24 290	165	0	165
47425	69 259	0	69 259	7 099	0	7 099	8 291	0	8 291	70 451	0	70 451
47426	3 042	0	3 042	4 511	0	4 511	3 814	0	3 814	2 345	0	2 345
47441	655	0	655	197	0	197	9	0	9	467	0	467
47444	17 373	42	17 415	20 171	43	20 214	30 450	1	30 451	27 652	0	27 652
47445	33 457	0	33 457	6 185	0	6 185	13 494	0	13 494	40 766	0	40 766
47466	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
47501	162	0	162	20	0	20	0	0	0	142	0	142
60301	4 053	0	4 053	14 295	0	14 295	12 268	0	12 268	2 026	0	2 026
60305	17 153	0	17 153	36 769	0	36 769	36 016	0	36 016	16 400	0	16 400
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 821	0	1 821	0	0	0	1 323	0	1 323	3 144	0	3 144
60311	2 200	0	2 200	9 605	0	9 605	18 905	0	18 905	11 500	0	11 500
60322	34	0	34	16 825	0	16 825	16 825	0	16 825	34	0	34
60324	19 619	0	19 619	2 963	0	2 963	4 675	0	4 675	21 331	0	21 331
60335	12 307	0	12 307	8 207	0	8 207	8 069	0	8 069	12 169	0	12 169
60414	116 367	0	116 367	21	0	21	777	0	777	117 123	0	117 123
60805	43 324	0	43 324	0	0	0	3 510	0	3 510	46 834	0	46 834
60806	175 625	0	175 625	4 149	0	4 149	949	0	949	172 425	0	172 425
60903	7 962	0	7 962	0	0	0	327	0	327	8 289	0	8 289
61501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61701	6 718	0	6 718	0	0	0	7 867	0	7 867	14 585	0	14 585
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	1 886 729	0	1 886 729	17	0	17	425 979	0	425 979	2 312 691	0	2 312 691
70603	253 981	0	253 981	0	0	0	38 469	0	38 469	292 450	0	292 450
70801	472 742	0	472 742	0	0	0	0	0	0	472 742	0	472 742
Итого по пассиву (баланс)	17 053 602	370 523	17 424 125	22 760 683	6 638 647	29 399 330	24 027 788	6 707 807	30 735 595	18 320 707	439 683	18 760 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 125 177	0	3 125 177	14 568	0	14 568	36 783	0	36 783	3 102 962	0	3 102 962
90902	1 699 761	0	1 699 761	28 724	0	28 724	27 979	0	27 979	1 700 506	0	1 700 506
91202	16 676	0	16 676	0	0	0	0	0	0	16 676	0	16 676
91203	155	0	155	13	0	13	13	0	13	155	0	155
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 231 828	61 437	18 293 265	2 763 557	2 383	2 765 940	120 953	4 378	125 331	20 874 432	59 442	20 933 874
91704	157 763	9 991	167 754	0	382	382	1	577	578	157 762	9 796	167 558
91802	261 318	108 138	369 456	0	4 128	4 128	39	6 162	6 201	261 279	106 104	367 383
91803	87 733	2 943	90 676	0	112	112	0	168	168	87 733	2 887	90 620
99998	6 829 255	0	6 829 255	7 584 924	0	7 584 924	3 051 468	0	3 051 468	11 362 711	0	11 362 711
Итого по активу (баланс)	30 409 669	182 509	30 592 178	10 391 786	7 005	10 398 791	3 237 236	11 285	3 248 521	37 564 219	178 229	37 742 448
Пассив
91003	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	6 736 587	0	6 736 587	0	0	0	4 529 597	0	4 529 597	11 266 184	0	11 266 184
91315	46 971	0	46 971	0	0	0	0	0	0	46 971	0	46 971
91317	4 410	510	4 920	3 042 294	32	3 042 326	3 047 238	20	3 047 258	9 354	498	9 852
91319	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0
99999	23 762 923	0	23 762 923	183 810	0	183 810	2 800 624	0	2 800 624	26 379 737	0	26 379 737
Итого по пассиву (баланс)	30 591 668	510	30 592 178	3 235 246	32	3 235 278	10 385 528	20	10 385 548	37 741 950	498	37 742 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	180 615	190 379	370 994	1 267 725	2 776 054	4 043 779	1 358 090	2 619 782	3 977 872	90 250	346 651	436 901
99996	371 536	0	371 536	4 036 785	0	4 036 785	3 972 450	0	3 972 450	435 871	0	435 871
Итого по активу (баланс)	552 151	190 379	742 530	5 304 510	2 776 054	8 080 564	5 330 540	2 619 782	7 950 322	526 121	346 651	872 772
Пассив
96901	190 083	181 453	371 536	2 609 369	1 363 082	3 972 451	2 764 825	1 271 961	4 036 786	345 539	90 332	435 871
99997	370 994	0	370 994	3 977 872	0	3 977 872	4 043 779	0	4 043 779	436 901	0	436 901
Итого по пассиву (баланс)	561 077	181 453	742 530	6 587 241	1 363 082	7 950 323	6 808 604	1 271 961	8 080 565	782 440	90 332	872 772

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?