Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 981	74 142	255 123	1 860 926	627 505	2 488 431	1 908 050	599 471	2 507 521	133 857	102 176	236 033
20208	18 740	0	18 740	34 376	0	34 376	32 419	0	32 419	20 697	0	20 697
20209	10 500	0	10 500	868 881	135 988	1 004 869	869 381	135 988	1 005 369	10 000	0	10 000
30102	259 351	0	259 351	8 760 757	0	8 760 757	8 774 197	0	8 774 197	245 911	0	245 911
30110	167 751	258 796	426 547	3 186 201	2 661 262	5 847 463	3 190 537	2 657 592	5 848 129	163 415	262 466	425 881
30114	0	4 502	4 502	0	2 410 872	2 410 872	0	2 408 894	2 408 894	0	6 480	6 480
30202	63 586	0	63 586	4 059	0	4 059	0	0	0	67 645	0	67 645
30233	1 182	196	1 378	152 060	18 642	170 702	152 702	18 297	170 999	540	541	1 081
304.1	66 418	0	66 418	877 454	0	877 454	887 930	0	887 930	55 942	0	55 942
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	3 696	0	3 696	6 286	0	6 286	9 463	0	9 463	519	0	519
45203	135 000	0	135 000	511 000	0	511 000	293 000	0	293 000	353 000	0	353 000
45204	1 964	0	1 964	776 400	0	776 400	0	0	0	778 364	0	778 364
45205	934 511	0	934 511	71 305	0	71 305	305 232	0	305 232	700 584	0	700 584
45206	7 013 621	0	7 013 621	813 082	0	813 082	746 581	0	746 581	7 080 122	0	7 080 122
45207	268 286	0	268 286	150 000	0	150 000	151 870	0	151 870	266 416	0	266 416
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
45216	175 644	0	175 644	92 731	0	92 731	115 857	0	115 857	152 518	0	152 518
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	28 375	0	28 375	0	0	0	2 146	0	2 146	26 229	0	26 229
45507	15 791	0	15 791	0	0	0	115	0	115	15 676	0	15 676
45509	838	102	940	186	30	216	84	14	98	940	118	1 058
45523	590	0	590	254	0	254	454	0	454	390	0	390
45602	0	0	0	0	39 361	39 361	0	495	495	0	38 866	38 866
45603	509 900	0	509 900	0	0	0	0	0	0	509 900	0	509 900
45604	1 014 100	0	1 014 100	0	22 908	22 908	60 000	1 473	61 473	954 100	21 435	975 535
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	33 228	0	33 228	33 231	0	33 231	19 577	0	19 577	46 882	0	46 882
45811	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45812	376 727	0	376 727	1 109	0	1 109	2 199	0	2 199	375 637	0	375 637
45813	36	0	36	10	0	10	9	0	9	37	0	37
45814	470	0	470	39	0	39	80	0	80	429	0	429
45815	94 661	5	94 666	7	2	9	41	1	42	94 627	6	94 633
45816	29	0	29	468	0	468	487	0	487	10	0	10
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	1 758	0	1 758	23 270	0	23 270	124	0	124	24 904	0	24 904
45912	47 672	0	47 672	172	0	172	0	0	0	47 844	0	47 844
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	37 362	0	37 362	264	0	264	0	0	0	37 626	0	37 626
45920	1 228	0	1 228	7 548	0	7 548	1 228	0	1 228	7 548	0	7 548
474.1	0	0	0	8 509 779	6 040 822	14 550 601	8 509 779	6 040 822	14 550 601	0	0	0
47421	850	0	850	121 889	0	121 889	121 668	0	121 668	1 071	0	1 071
47423	70 968	50 243	121 211	55	63 779	63 834	4 059	114 022	118 081	66 964	0	66 964
47427	39 340	0	39 340	145 680	85	145 765	133 532	2	133 534	51 488	83	51 571
47450	508	0	508	98	0	98	149	0	149	457	0	457
47465	1 673	0	1 673	531	0	531	854	0	854	1 350	0	1 350
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	9 045	0	9 045	9 045	0	9 045	0	0	0
60308	80	0	80	290	0	290	283	0	283	87	0	87
60310	199	0	199	1 357	0	1 357	1 345	0	1 345	211	0	211
60312	7 139	0	7 139	10 115	0	10 115	7 026	0	7 026	10 228	0	10 228
60323	14 177	0	14 177	46	0	46	158	0	158	14 065	0	14 065
60336	76	0	76	707	0	707	782	0	782	1	0	1
60351	438	0	438	160	0	160	91	0	91	507	0	507
60401	196 968	0	196 968	0	0	0	0	0	0	196 968	0	196 968
60804	213 951	0	213 951	0	0	0	0	0	0	213 951	0	213 951
60901	20 408	0	20 408	0	0	0	0	0	0	20 408	0	20 408
61002	478	0	478	184	0	184	128	0	128	534	0	534
61008	77	0	77	1 567	0	1 567	1 562	0	1 562	82	0	82
61009	778	0	778	689	0	689	689	0	689	778	0	778
62001	115 492	0	115 492	0	0	0	0	0	0	115 492	0	115 492
70606	680 322	0	680 322	607 526	0	607 526	0	0	0	1 287 848	0	1 287 848
70608	59 773	0	59 773	136 139	0	136 139	0	0	0	195 912	0	195 912
70611	4 874	0	4 874	2 437	0	2 437	0	0	0	7 311	0	7 311
Итого по активу (баланс)	13 390 724	387 986	13 778 710	28 180 371	12 021 256	40 201 627	26 715 819	11 977 071	38 692 890	14 855 276	432 171	15 287 447
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 133	0	326 133	36	0	36	4	0	4	326 101	0	326 101
30220	0	2 066	2 066	12 145	294 936	307 081	12 615	294 796	307 411	470	1 926	2 396
30223	56	0	56	76 743	0	76 743	76 732	0	76 732	45	0	45
30226	334	0	334	12	0	12	38	0	38	360	0	360
30232	3	392	395	44 581	22 299	66 880	44 587	21 907	66 494	9	0	9
30236	0	652	652	0	107 440	107 440	0	106 788	106 788	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	885 564	154 610	1 040 174	13 610 701	596 602	14 207 303	13 941 540	709 814	14 651 354	1 216 403	267 822	1 484 225
408.1	63 995	1 554	65 549	176 403	670	177 073	168 974	531	169 505	56 566	1 415	57 981
40807	1 618	82	1 700	4 765 626	2 574 840	7 340 466	4 764 835	2 574 853	7 339 688	827	95	922
40817	110 241	20 487	130 728	192 661	21 452	214 113	190 299	26 358	216 657	107 879	25 393	133 272
40820	251	321	572	231	102	333	173	1 306	1 479	193	1 525	1 718
40821	51	0	51	197	0	197	200	0	200	54	0	54
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	7 924	1 527	9 451	7 924	1 527	9 451	1	0	1
40909	0	0	0	9 787	10 906	20 693	9 787	10 906	20 693	0	0	0
40910	0	0	0	2 394	3 078	5 472	2 394	3 078	5 472	0	0	0
40911	19 330	0	19 330	42 755	7 076	49 831	23 457	7 076	30 533	32	0	32
40912	0	0	0	2 406	10 743	13 149	2 406	10 743	13 149	0	0	0
40913	0	0	0	1 276	2 714	3 990	1 276	2 714	3 990	0	0	0
42002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	202 620	0	202 620	388 865	0	388 865	319 135	0	319 135	132 890	0	132 890
42103	236 448	0	236 448	225 048	0	225 048	87 635	0	87 635	99 035	0	99 035
42104	51 368	0	51 368	26 300	0	26 300	5 500	0	5 500	30 568	0	30 568
42105	70 310	0	70 310	10 750	0	10 750	3 100	0	3 100	62 660	0	62 660
42108	242 088	0	242 088	13	0	13	0	0	0	242 075	0	242 075
42109	650	0	650	1 650	0	1 650	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
42110	10 720	0	10 720	9 120	0	9 120	1 552	0	1 552	3 152	0	3 152
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42202	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	48 673	14 687	63 360	93 134	3 709	96 843	99 301	4 417	103 718	54 840	15 395	70 235
42303	17 022	0	17 022	8 411	0	8 411	13 920	0	13 920	22 531	0	22 531
42304	300 794	12 646	313 440	287 018	4 551	291 569	62 350	27 584	89 934	76 126	35 679	111 805
42305	1 300 743	25 394	1 326 137	64 639	3 671	68 310	126 511	10 121	136 632	1 362 615	31 844	1 394 459
42306	5 372 809	53 799	5 426 608	335 897	14 918	350 815	915 985	33 368	949 353	5 952 897	72 249	6 025 146
42309	2 593	56	2 649	680	7	687	578	16	594	2 491	65	2 556
42601	1 350	1 046	2 396	0	138	138	0	306	306	1 350	1 214	2 564
42606	1 557	0	1 557	1 130	0	1 130	2	0	2	429	0	429
42609	11	0	11	5	0	5	10	0	10	16	0	16
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	255 200	0	255 200	75 985	0	75 985	118 239	0	118 239	297 454	0	297 454
45217	1 399	0	1 399	3	0	3	28 458	0	28 458	29 854	0	29 854
45515	552	0	552	108	0	108	21	0	21	465	0	465
45524	27	0	27	151	0	151	265	0	265	141	0	141
45615	79 670	0	79 670	12 659	0	12 659	674	0	674	67 685	0	67 685
45617	597	0	597	0	0	0	6 425	0	6 425	7 022	0	7 022
45818	470 250	0	470 250	1 947	0	1 947	766	0	766	469 069	0	469 069
45918	85 039	0	85 039	6	0	6	437	0	437	85 470	0	85 470
47405	0	0	0	2 922 774	2 933 224	5 855 998	2 922 774	2 933 224	5 855 998	0	0	0
47407	0	0	0	4 618 895	7 092 925	11 711 820	4 618 895	7 092 925	11 711 820	0	0	0
47411	144 064	16	144 080	21 447	13	21 460	43 214	30	43 244	165 831	33	165 864
47416	1 420	19	1 439	7 328	81	7 409	6 026	130	6 156	118	68	186
47422	21 875	1	21 876	40 517	0	40 517	39 441	1	39 442	20 799	2	20 801
47424	821	0	821	108 982	0	108 982	115 674	0	115 674	7 513	0	7 513
47425	72 900	0	72 900	10 495	0	10 495	6 685	0	6 685	69 090	0	69 090
47426	3 662	0	3 662	3 790	0	3 790	2 698	0	2 698	2 570	0	2 570
47441	4 088	0	4 088	3 150	0	3 150	0	0	0	938	0	938
47444	14 747	0	14 747	16 073	11	16 084	16 283	369	16 652	14 957	358	15 315
47445	6 565	0	6 565	1 880	0	1 880	5 927	0	5 927	10 612	0	10 612
47466	8	0	8	1	0	1	127	0	127	134	0	134
47501	206	0	206	23	0	23	0	0	0	183	0	183
52301	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60301	24 436	0	24 436	30 810	0	30 810	6 838	0	6 838	464	0	464
60305	13 302	0	13 302	40 508	0	40 508	45 563	0	45 563	18 357	0	18 357
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	3 937	0	3 937	1	0	1	2 143	0	2 143	6 079	0	6 079
60311	0	0	0	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	0	0	0
60322	40	0	40	108	0	108	102	0	102	34	0	34
60324	19 239	0	19 239	4 203	0	4 203	6 346	0	6 346	21 382	0	21 382
60335	10 825	0	10 825	8 243	0	8 243	10 687	0	10 687	13 269	0	13 269
60414	114 791	0	114 791	0	0	0	803	0	803	115 594	0	115 594
60805	36 385	0	36 385	0	0	0	3 542	0	3 542	39 927	0	39 927
60806	183 204	0	183 204	4 187	0	4 187	1 152	0	1 152	180 169	0	180 169
60903	7 422	0	7 422	0	0	0	268	0	268	7 690	0	7 690
61501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61701	36 231	0	36 231	0	0	0	0	0	0	36 231	0	36 231
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	2 278	0	2 278	5 316	0	5 316
70601	741 667	0	741 667	8	0	8	641 525	0	641 525	1 383 184	0	1 383 184
70603	55 474	0	55 474	0	0	0	131 635	0	131 635	187 109	0	187 109
70801	590 199	0	590 199	0	0	0	0	0	0	590 199	0	590 199
Итого по пассиву (баланс)	13 490 882	287 828	13 778 710	28 359 599	13 707 633	42 067 232	29 701 081	13 874 888	43 575 969	14 832 364	455 083	15 287 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90901	1 394 239	0	1 394 239	2 772 978	0	2 772 978	1 030 817	0	1 030 817	3 136 400	0	3 136 400
90902	1 703 369	0	1 703 369	1 033 515	0	1 033 515	1 031 129	0	1 031 129	1 705 755	0	1 705 755
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	16 676	0	16 676	0	0	0	0	0	0	16 676	0	16 676
91203	177	0	177	28	0	28	50	0	50	155	0	155
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 843 395	0	16 843 395	1 829 850	67 274	1 897 124	2 179 343	2 118	2 181 461	16 493 902	65 156	16 559 058
91704	157 784	9 197	166 981	0	2 688	2 688	4	1 190	1 194	157 780	10 695	168 475
91802	261 382	99 589	360 971	0	29 106	29 106	44	12 876	12 920	261 338	115 819	377 157
91803	87 733	2 710	90 443	0	792	792	0	351	351	87 733	3 151	90 884
99998	5 656 618	0	5 656 618	4 049 969	0	4 049 969	2 817 818	0	2 817 818	6 888 769	0	6 888 769
Итого по активу (баланс)	26 121 876	111 496	26 233 372	9 686 590	99 860	9 786 450	7 059 955	16 535	7 076 490	28 748 511	194 821	28 943 332
Пассив
91003	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	5 518 018	0	5 518 018	483 000	0	483 000	1 748 500	0	1 748 500	6 783 518	0	6 783 518
91315	48 043	0	48 043	924	0	924	0	0	0	47 119	0	47 119
91317	49 312	468	49 780	2 269 060	60 774	2 329 834	2 236 559	60 850	2 297 409	16 811	544	17 355
91319	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99999	20 576 754	0	20 576 754	2 280 707	0	2 280 707	3 758 516	0	3 758 516	22 054 563	0	22 054 563
Итого по пассиву (баланс)	26 232 904	468	26 233 372	5 037 750	60 774	5 098 524	7 747 634	60 850	7 808 484	28 942 788	544	28 943 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	214 431	309 299	523 730	2 192 992	4 635 902	6 828 894	2 287 990	4 601 852	6 889 842	119 433	343 349	462 782
99996	523 701	0	523 701	6 807 420	0	6 807 420	6 861 897	0	6 861 897	469 224	0	469 224
Итого по активу (баланс)	738 132	309 299	1 047 431	9 000 412	4 635 902	13 636 314	9 149 887	4 601 852	13 751 739	588 657	343 349	932 006
Пассив
96901	309 133	214 568	523 701	4 574 845	2 287 052	6 861 897	4 616 574	2 190 846	6 807 420	350 862	118 362	469 224
99997	523 730	0	523 730	6 889 842	0	6 889 842	6 828 894	0	6 828 894	462 782	0	462 782
Итого по пассиву (баланс)	832 863	214 568	1 047 431	11 464 687	2 287 052	13 751 739	11 445 468	2 190 846	13 636 314	813 644	118 362	932 006

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?