Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	105 210	0	105 210	0	0	0	105 210	0	105 210	0	0	0
20202	120 232	203 407	323 639	1 681 045	1 775 328	3 456 373	1 628 050	1 775 749	3 403 799	173 227	202 986	376 213
20208	22 111	0	22 111	78 692	0	78 692	71 550	0	71 550	29 253	0	29 253
20209	0	0	0	885 787	72 609	958 396	885 787	72 609	958 396	0	0	0
30102	416 504	0	416 504	22 259 048	0	22 259 048	22 613 779	0	22 613 779	61 773	0	61 773
30110	176 658	914 429	1 091 087	2 134 721	5 184 752	7 319 473	2 111 735	5 167 522	7 279 257	199 644	931 659	1 131 303
30114	0	35 610	35 610	0	372 960	372 960	0	266 965	266 965	0	141 605	141 605
30202	42 623	0	42 623	458	0	458	0	0	0	43 081	0	43 081
30204	8 130	0	8 130	0	0	0	1 984	0	1 984	6 146	0	6 146
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 577	133	1 710	253 812	28 480	282 292	253 497	28 386	281 883	1 892	227	2 119
30424	69 339	0	69 339	3 086 999	0	3 086 999	3 092 298	0	3 092 298	64 040	0	64 040
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	650 000	0	650 000	6 250 000	0	6 250 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 900 000	0	4 900 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45107	13 484	0	13 484	0	0	0	1 598	0	1 598	11 886	0	11 886
45116	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45201	20 182	0	20 182	48 694	0	48 694	47 948	0	47 948	20 928	0	20 928
45203	0	0	0	2 773	0	2 773	1 107	0	1 107	1 666	0	1 666
45204	1 104 173	0	1 104 173	275 754	0	275 754	912 779	0	912 779	467 148	0	467 148
45205	751 465	0	751 465	142 699	0	142 699	132 829	0	132 829	761 335	0	761 335
45206	1 261 167	0	1 261 167	982 143	0	982 143	114 978	0	114 978	2 128 332	0	2 128 332
45207	669 104	0	669 104	940	0	940	54 523	0	54 523	615 521	0	615 521
45208	18 594	0	18 594	0	0	0	627	0	627	17 967	0	17 967
45216	0	0	0	62 867	0	62 867	0	0	0	62 867	0	62 867
45401	593	0	593	1	0	1	0	0	0	594	0	594
45406	5 682	0	5 682	0	0	0	997	0	997	4 685	0	4 685
45407	25 133	0	25 133	0	0	0	1 500	0	1 500	23 633	0	23 633
45416	0	0	0	9 753	0	9 753	0	0	0	9 753	0	9 753
45505	5 431	0	5 431	0	0	0	2 112	0	2 112	3 319	0	3 319
45506	96 977	0	96 977	0	0	0	7 233	0	7 233	89 744	0	89 744
45507	25 708	0	25 708	0	0	0	105	0	105	25 603	0	25 603
45509	3 448	425	3 873	595	66	661	1 262	445	1 707	2 781	46	2 827
45523	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45604	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45616	0	0	0	4 485	0	4 485	0	0	0	4 485	0	4 485
45811	2	0	2	25	0	25	0	0	0	27	0	27
45812	572 508	0	572 508	564 623	0	564 623	473 941	0	473 941	663 190	0	663 190
45813	27	0	27	16	0	16	10	0	10	33	0	33
45814	105	0	105	36	0	36	34	0	34	107	0	107
45815	132 350	5	132 355	373	3	376	685	3	688	132 038	5	132 043
45816	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	0	0	0	12 673	0	12 673	0	0	0	12 673	0	12 673
45912	64 980	0	64 980	13 056	0	13 056	4 214	0	4 214	73 822	0	73 822
45915	53 259	0	53 259	0	0	0	59	0	59	53 200	0	53 200
45920	0	0	0	2 637	0	2 637	0	0	0	2 637	0	2 637
47404	0	0	0	3 105 646	3 189 495	6 295 141	3 105 646	3 189 495	6 295 141	0	0	0
47408	0	0	0	18 542 369	18 615 868	37 158 237	18 542 369	18 615 868	37 158 237	0	0	0
47421	1 650	0	1 650	75 299	0	75 299	73 608	0	73 608	3 341	0	3 341
47423	92 830	3	92 833	31	1 051 408	1 051 439	13 831	1 051 409	1 065 240	79 030	2	79 032
47427	52 605	2	52 607	63 268	6	63 274	53 369	4	53 373	62 504	4	62 508
47443	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47447	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
47450	1 930	0	1 930	1 632	0	1 632	1 590	0	1 590	1 972	0	1 972
47465	0	0	0	2 492	0	2 492	0	0	0	2 492	0	2 492
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0	3 245	0	3 245
60306	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
60308	131	0	131	142	0	142	221	0	221	52	0	52
60310	378	0	378	898	0	898	656	0	656	620	0	620
60312	9 196	0	9 196	6 288	0	6 288	7 513	0	7 513	7 971	0	7 971
60323	30 480	0	30 480	181	0	181	76	0	76	30 585	0	30 585
60336	762	0	762	918	0	918	614	0	614	1 066	0	1 066
60401	192 532	0	192 532	0	0	0	0	0	0	192 532	0	192 532
60415	0	0	0	1 213	0	1 213	0	0	0	1 213	0	1 213
60901	16 950	0	16 950	0	0	0	0	0	0	16 950	0	16 950
60906	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61002	458	0	458	94	0	94	29	0	29	523	0	523
61008	413	0	413	481	0	481	579	0	579	315	0	315
61009	1 715	0	1 715	628	0	628	644	0	644	1 699	0	1 699
62001	112 824	0	112 824	0	0	0	0	0	0	112 824	0	112 824
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	546 001	0	546 001	229 745	0	229 745	0	0	0	775 746	0	775 746
70608	135 880	0	135 880	58 347	0	58 347	0	0	0	194 227	0	194 227
70611	2 033	0	2 033	1 017	0	1 017	0	0	0	3 050	0	3 050
Итого по активу (баланс)	8 656 741	1 154 014	9 810 755	66 154 254	30 290 975	96 445 229	66 127 336	30 168 455	96 295 791	8 683 659	1 276 534	9 960 193
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	577 876	0	577 876	105 210	0	105 210	0	0	0	472 666	0	472 666
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	646	18 565	19 211	49 536	537 835	587 371	48 927	547 048	595 975	37	27 778	27 815
30223	25 263	0	25 263	202 854	0	202 854	194 622	0	194 622	17 031	0	17 031
30226	860	0	860	75	0	75	34	0	34	819	0	819
30232	482	1 078	1 560	45 296	24 753	70 049	44 844	23 682	68 526	30	7	37
30236	0	0	0	0	11 119	11 119	0	15 959	15 959	0	4 840	4 840
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 304 900	160 477	1 465 377	9 950 752	658 587	10 609 339	9 950 560	653 258	10 603 818	1 304 708	155 148	1 459 856
408.1	79 314	28 346	107 660	274 949	52 248	327 197	269 886	38 686	308 572	74 251	14 784	89 035
40807	105 520	1 414	106 934	2 956 905	1 803 765	4 760 670	2 882 005	1 802 359	4 684 364	30 620	8	30 628
40817	172 457	37 208	209 665	948 458	637 235	1 585 693	975 314	626 519	1 601 833	199 313	26 492	225 805
40820	345	417	762	359	18	377	289	11	300	275	410	685
40821	342	0	342	695	0	695	670	0	670	317	0	317
40901	5 600	0	5 600	7 100	0	7 100	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000
40905	2	0	2	23 650	2 687	26 337	23 650	2 687	26 337	2	0	2
40909	0	0	0	11 206	14 351	25 557	11 206	14 351	25 557	0	0	0
40910	0	0	0	4 225	3 878	8 103	4 225	3 878	8 103	0	0	0
40911	0	0	0	43 244	2 489	45 733	43 250	2 489	45 739	6	0	6
40912	0	0	0	6 732	10 039	16 771	6 732	10 039	16 771	0	0	0
40913	0	0	0	7 038	10 631	17 669	7 038	10 631	17 669	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	38 000	0	38 000	121 300	0	121 300	136 500	0	136 500	53 200	0	53 200
42103	62 350	0	62 350	45 350	0	45 350	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
42104	168 500	0	168 500	50 000	0	50 000	2 280	0	2 280	120 780	0	120 780
42105	39 400	0	39 400	16 270	0	16 270	2 750	0	2 750	25 880	0	25 880
42108	247 014	0	247 014	761	0	761	0	0	0	246 253	0	246 253
42109	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200
42110	4 300	0	4 300	1 500	0	1 500	0	0	0	2 800	0	2 800
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	26 287	19 380	45 667	9 223	4 439	13 662	9 564	5 554	15 118	26 628	20 495	47 123
42303	32 039	0	32 039	7 922	0	7 922	8 022	0	8 022	32 139	0	32 139
42304	38 515	13 278	51 793	7 167	639	7 806	5 313	286	5 599	36 661	12 925	49 586
42305	1 148 846	19 814	1 168 660	53 938	3 635	57 573	71 377	2 065	73 442	1 166 285	18 244	1 184 529
42306	2 106 420	85 752	2 192 172	203 112	14 385	217 497	137 983	4 325	142 308	2 041 291	75 692	2 116 983
42309	2 320	55	2 375	401	3	404	397	2	399	2 316	54	2 370
42601	0	2 431	2 431	0	104	104	0	67	67	0	2 394	2 394
42606	407	0	407	0	0	0	1	0	1	408	0	408
42609	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	405	0	405	48	0	48	0	0	0	357	0	357
45215	179 431	0	179 431	19 499	0	19 499	25 896	0	25 896	185 828	0	185 828
45217	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
45415	7 603	0	7 603	460	0	460	0	0	0	7 143	0	7 143
45515	14 764	0	14 764	2 515	0	2 515	7 955	0	7 955	20 204	0	20 204
45524	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092
45615	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
45818	680 645	0	680 645	10 465	0	10 465	13 027	0	13 027	683 207	0	683 207
45821	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
45918	117 630	0	117 630	155	0	155	1 714	0	1 714	119 189	0	119 189
45921	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
47405	0	0	0	2 314 319	2 317 390	4 631 709	2 314 319	2 317 390	4 631 709	0	0	0
47407	0	0	0	18 590 278	18 513 719	37 103 997	18 590 278	18 513 719	37 103 997	0	0	0
47411	35 024	211	35 235	10 586	155	10 741	20 549	38	20 587	44 987	94	45 081
47416	8	0	8	5 932	48	5 980	5 931	48	5 979	7	0	7
47422	19 796	1	19 797	91 492	0	91 492	91 352	0	91 352	19 656	1	19 657
47424	69	0	69	49 793	0	49 793	50 231	0	50 231	507	0	507
47425	138 002	0	138 002	19 956	0	19 956	8 887	0	8 887	126 933	0	126 933
47426	3 015	0	3 015	1 615	0	1 615	1 616	0	1 616	3 016	0	3 016
47441	17 675	0	17 675	2 845	0	2 845	11 663	0	11 663	26 493	0	26 493
47444	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	12 196	0	12 196	12 196	0	12 196
47452	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
52305	27 123	0	27 123	0	0	0	0	0	0	27 123	0	27 123
52501	326	0	326	0	0	0	112	0	112	438	0	438
60301	1 019	0	1 019	4 900	0	4 900	4 306	0	4 306	425	0	425
60305	10 358	0	10 358	26 991	0	26 991	31 733	0	31 733	15 100	0	15 100
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	894	0	894	0	0	0	1 177	0	1 177	2 071	0	2 071
60311	1	0	1	8 301	0	8 301	8 300	0	8 300	0	0	0
60322	93	0	93	50	0	50	44	0	44	87	0	87
60324	37 833	0	37 833	4 096	0	4 096	3 545	0	3 545	37 282	0	37 282
60335	9 863	0	9 863	7 567	0	7 567	8 229	0	8 229	10 525	0	10 525
60352	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60414	106 424	0	106 424	0	0	0	957	0	957	107 381	0	107 381
60903	4 994	0	4 994	0	0	0	175	0	175	5 169	0	5 169
62002	1 519	0	1 519	0	0	0	1 519	0	1 519	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	599 116	0	599 116	62	0	62	394 357	0	394 357	993 411	0	993 411
70603	104 012	0	104 012	0	0	0	36 584	0	36 584	140 596	0	140 596
70801	100 942	0	100 942	0	0	0	0	0	0	100 942	0	100 942
Итого по пассиву (баланс)	9 422 328	388 427	9 810 755	36 331 675	24 624 152	60 955 827	36 510 174	24 595 091	61 105 265	9 600 827	359 366	9 960 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	108 493	0	108 493	108 493	0	108 493	0	0	0
90803	27 123	0	27 123	108 493	0	108 493	108 493	0	108 493	27 123	0	27 123
90901	2 709 895	0	2 709 895	686 937	0	686 937	249 429	0	249 429	3 147 403	0	3 147 403
90902	444 518	0	444 518	29 484	0	29 484	35 804	0	35 804	438 198	0	438 198
90907	5 600	0	5 600	5 500	0	5 500	7 100	0	7 100	4 000	0	4 000
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	164	0	164	3	0	3	5	0	5	162	0	162
91414	16 217 448	0	16 217 448	1 561 815	0	1 561 815	1 819 824	0	1 819 824	15 959 439	0	15 959 439
91704	142 148	9 324	151 472	0	128	128	1	386	387	142 147	9 066	151 213
91802	250 754	101 066	351 820	0	1 337	1 337	86	4 172	4 258	250 668	98 231	348 899
91803	87 426	2 749	90 175	0	37	37	0	114	114	87 426	2 672	90 098
99998	4 638 716	0	4 638 716	2 468 065	0	2 468 065	2 658 529	0	2 658 529	4 448 252	0	4 448 252
Итого по активу (баланс)	24 543 041	113 139	24 656 180	4 968 790	1 502	4 970 292	4 987 764	4 672	4 992 436	24 524 067	109 969	24 634 036
Пассив
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	4 101 861	0	4 101 861	786 554	16 673	803 227	482 057	188 492	670 549	3 797 364	171 819	3 969 183
91315	290 893	0	290 893	5 880	0	5 880	1 321	0	1 321	286 334	0	286 334
91317	160 709	1 881	162 590	1 846 374	474	1 846 848	1 797 037	480	1 797 517	111 372	1 887	113 259
91319	39 999	0	39 999	4 866	0	4 866	970	0	970	36 103	0	36 103
99999	20 017 464	0	20 017 464	2 097 335	0	2 097 335	2 265 655	0	2 265 655	20 185 784	0	20 185 784
Итого по пассиву (баланс)	24 654 299	1 881	24 656 180	4 741 009	17 147	4 758 156	4 547 040	188 972	4 736 012	24 460 330	173 706	24 634 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	603 197	41 411	644 608	18 861 025	2 361 954	21 222 979	18 487 984	2 143 578	20 631 562	976 238	259 787	1 236 025
99996	643 027	0	643 027	21 230 989	0	21 230 989	20 640 824	0	20 640 824	1 233 192	0	1 233 192
Итого по активу (баланс)	1 246 224	41 411	1 287 635	40 092 014	2 361 954	42 453 968	39 128 808	2 143 578	41 272 386	2 209 430	259 787	2 469 217
Пассив
96901	41 479	601 548	643 027	2 135 480	18 505 344	20 640 824	2 354 180	18 876 809	21 230 989	260 179	973 013	1 233 192
99997	644 608	0	644 608	20 631 563	0	20 631 563	21 222 980	0	21 222 980	1 236 025	0	1 236 025
Итого по пассиву (баланс)	686 087	601 548	1 287 635	22 767 043	18 505 344	41 272 387	23 577 160	18 876 809	42 453 969	1 496 204	973 013	2 469 217

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?