Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	263 353	214 244	477 597	4 996 967	5 014 925	10 011 892	4 997 713	4 990 150	9 987 863	262 607	239 019	501 626
20208	21 260	0	21 260	64 409	0	64 409	64 908	0	64 908	20 761	0	20 761
20209	478	0	478	2 965 398	514 358	3 479 756	2 965 876	514 358	3 480 234	0	0	0
30102	220 493	0	220 493	37 901 476	0	37 901 476	37 958 044	0	37 958 044	163 925	0	163 925
30110	183 643	405 474	589 117	3 070 608	4 359 707	7 430 315	3 093 714	3 891 904	6 985 618	160 537	873 277	1 033 814
30114	0	21 352	21 352	0	420 461	420 461	0	427 944	427 944	0	13 869	13 869
30202	39 754	0	39 754	538	0	538	0	0	0	40 292	0	40 292
30204	5 716	0	5 716	0	0	0	42	0	42	5 674	0	5 674
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 686	557	2 243	307 366	30 102	337 468	305 702	30 507	336 209	3 350	152	3 502
30424	40 056	0	40 056	3 594 923	0	3 594 923	3 575 528	0	3 575 528	59 451	0	59 451
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 970 000	0	9 970 000	9 620 000	0	9 620 000	350 000	0	350 000
31903	3 200 000	0	3 200 000	15 846 770	0	15 846 770	16 446 770	0	16 446 770	2 600 000	0	2 600 000
32201	5 190	0	5 190	478	0	478	0	0	0	5 668	0	5 668
45105	7 435	0	7 435	0	0	0	7 435	0	7 435	0	0	0
45106	29 530	0	29 530	0	0	0	29 235	0	29 235	295	0	295
45107	19 495	0	19 495	0	0	0	964	0	964	18 531	0	18 531
45201	62 299	0	62 299	197 857	0	197 857	218 189	0	218 189	41 967	0	41 967
45203	735	0	735	20 000	0	20 000	20 735	0	20 735	0	0	0
45204	48 488	0	48 488	13 406	0	13 406	53 043	0	53 043	8 851	0	8 851
45205	51 301	0	51 301	601 984	0	601 984	33 207	0	33 207	620 078	0	620 078
45206	898 398	0	898 398	46 388	0	46 388	166 686	0	166 686	778 100	0	778 100
45207	1 102 688	0	1 102 688	23 034	0	23 034	124 885	0	124 885	1 000 837	0	1 000 837
45208	20 065	0	20 065	0	0	0	283	0	283	19 782	0	19 782
45401	594	0	594	6	0	6	4	0	4	596	0	596
45406	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	32 633	0	32 633	0	0	0	1 500	0	1 500	31 133	0	31 133
45505	10 299	0	10 299	205	0	205	1 386	0	1 386	9 118	0	9 118
45506	192 870	0	192 870	58	0	58	6 303	0	6 303	186 625	0	186 625
45507	90 968	0	90 968	0	0	0	3 322	0	3 322	87 646	0	87 646
45509	4 006	146	4 152	3 397	24	3 421	4 137	8	4 145	3 266	162	3 428
45812	333 991	0	333 991	13 712	0	13 712	5 803	0	5 803	341 900	0	341 900
45814	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
45815	23 591	0	23 591	1 250	0	1 250	942	0	942	23 899	0	23 899
45912	18 210	0	18 210	165	0	165	104	0	104	18 271	0	18 271
45915	18 480	0	18 480	488	0	488	66	0	66	18 902	0	18 902
47404	0	0	0	3 645 148	3 718 257	7 363 405	3 645 148	3 718 257	7 363 405	0	0	0
47408	0	0	0	9 394 774	13 531 978	22 926 752	9 394 774	13 531 978	22 926 752	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	1 278	0	1 278	67 346	0	67 346	68 118	0	68 118	506	0	506
47423	267 906	126 341	394 247	602	2 165 687	2 166 289	1 344	2 292 023	2 293 367	267 164	5	267 169
47427	15 106	3	15 109	49 609	2	49 611	50 048	4	50 052	14 667	1	14 668
52503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60204	0	104	104	0	5	5	0	7	7	0	102	102
60302	4	0	4	1 758	0	1 758	0	0	0	1 762	0	1 762
60306	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
60308	120	0	120	188	0	188	258	0	258	50	0	50
60310	119	0	119	770	0	770	729	0	729	160	0	160
60312	17 296	0	17 296	6 504	0	6 504	7 712	0	7 712	16 088	0	16 088
60323	227	0	227	133	0	133	155	0	155	205	0	205
60336	2 808	0	2 808	796	0	796	1 289	0	1 289	2 315	0	2 315
60401	200 279	0	200 279	244	0	244	205	0	205	200 318	0	200 318
60415	1 290	0	1 290	192	0	192	244	0	244	1 238	0	1 238
60901	16 511	0	16 511	0	0	0	0	0	0	16 511	0	16 511
61002	422	0	422	245	0	245	145	0	145	522	0	522
61008	274	0	274	707	0	707	648	0	648	333	0	333
61009	170	0	170	1 158	0	1 158	1 102	0	1 102	226	0	226
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61403	1 340	0	1 340	78	0	78	212	0	212	1 206	0	1 206
62001	125 120	0	125 120	0	0	0	0	0	0	125 120	0	125 120
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 321 393	0	2 321 393	195 810	0	195 810	153	0	153	2 517 050	0	2 517 050
70608	608 681	0	608 681	68 397	0	68 397	0	0	0	677 078	0	677 078
70611	11 721	0	11 721	1 017	0	1 017	1 758	0	1 758	10 980	0	10 980
Итого по активу (баланс)	10 558 207	768 221	11 326 428	93 079 819	29 755 506	122 835 325	92 884 901	29 397 140	122 282 041	10 753 125	1 126 587	11 879 712
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 229	0	472 229	0	0	0	4	0	4	472 233	0	472 233
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	1 223	20 966	22 189	13 875	692 720	706 595	18 325	712 839	731 164	5 673	41 085	46 758
30223	6 824	0	6 824	182 035	0	182 035	176 722	0	176 722	1 511	0	1 511
30226	813	0	813	128	0	128	127	0	127	812	0	812
30232	47	27	74	29 753	23 519	53 272	30 128	23 924	54 052	422	432	854
30236	0	0	0	0	12 894	12 894	0	16 319	16 319	0	3 425	3 425
407	1 729 357	105 691	1 835 048	10 462 893	986 019	11 448 912	10 538 503	1 092 871	11 631 374	1 804 967	212 543	2 017 510
408.1	68 879	23	68 902	364 892	246	365 138	358 832	14 664	373 496	62 819	14 441	77 260
40807	1 860	8	1 868	3 038	152	3 190	2 179	286	2 465	1 001	142	1 143
40817	174 871	32 714	207 585	1 719 090	593 950	2 313 040	1 821 319	648 968	2 470 287	277 100	87 732	364 832
40820	370	3 468	3 838	3 385	3 029	6 414	3 371	24	3 395	356	463	819
40821	111	0	111	686	0	686	915	0	915	340	0	340
40901	970	0	970	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	970	0	970
40905	2	0	2	33 480	2 185	35 665	33 480	2 185	35 665	2	0	2
40909	0	0	0	11 487	17 536	29 023	11 487	17 536	29 023	0	0	0
40910	0	0	0	4 563	3 319	7 882	4 563	3 319	7 882	0	0	0
40911	20	0	20	55 177	2 441	57 618	55 157	2 441	57 598	0	0	0
40912	0	0	0	2 978	12 389	15 367	2 978	12 389	15 367	0	0	0
40913	0	0	0	8 628	8 571	17 199	8 628	8 571	17 199	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	123 270	0	123 270	660 270	0	660 270	664 600	0	664 600	127 600	0	127 600
42103	30 001	0	30 001	80 001	0	80 001	50 000	0	50 000	0	0	0
42104	103 000	0	103 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	88 000	0	88 000
42105	12 646	0	12 646	3 630	0	3 630	4 700	0	4 700	13 716	0	13 716
42108	248 133	0	248 133	50	0	50	0	0	0	248 083	0	248 083
42109	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42110	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42301	38 318	14 068	52 386	13 352	6 932	20 284	6 693	6 696	13 389	31 659	13 832	45 491
42303	12 917	0	12 917	6 903	0	6 903	14 139	0	14 139	20 153	0	20 153
42304	32 983	6 011	38 994	4 362	1 691	6 053	7 504	1 443	8 947	36 125	5 763	41 888
42305	222 766	17 899	240 665	21 957	2 583	24 540	39 910	2 661	42 571	240 719	17 977	258 696
42306	2 423 766	166 298	2 590 064	182 276	29 887	212 163	127 075	11 583	138 658	2 368 565	147 994	2 516 559
42309	2 234	57	2 291	457	3	460	569	3	572	2 346	57	2 403
42601	1 883	1 034	2 917	0	50	50	0	53	53	1 883	1 037	2 920
42606	858	1 401	2 259	0	68	68	5	72	77	863	1 405	2 268
42609	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	1 644	0	1 644	514	0	514	0	0	0	1 130	0	1 130
45215	187 742	0	187 742	16 746	0	16 746	13 740	0	13 740	184 736	0	184 736
45415	2 058	0	2 058	446	0	446	16	0	16	1 628	0	1 628
45515	70 069	0	70 069	1 869	0	1 869	211	0	211	68 411	0	68 411
45818	342 024	0	342 024	2 756	0	2 756	4 324	0	4 324	343 592	0	343 592
45918	36 081	0	36 081	22	0	22	446	0	446	36 505	0	36 505
47405	0	0	0	911 977	909 505	1 821 482	911 977	909 505	1 821 482	0	0	0
47407	0	0	0	13 515 711	9 382 076	22 897 787	13 515 711	9 382 076	22 897 787	0	0	0
47411	19 821	586	20 407	15 071	266	15 337	16 579	178	16 757	21 329	498	21 827
47416	198	333	531	11 297	4 204	15 501	11 171	3 974	15 145	72	103	175
47422	18 402	13 119	31 521	102 552	218 057	320 609	102 989	204 939	307 928	18 839	1	18 840
47424	371	0	371	69 578	0	69 578	71 149	0	71 149	1 942	0	1 942
47425	285 864	0	285 864	11 534	0	11 534	11 984	0	11 984	286 314	0	286 314
47426	2 655	0	2 655	2 102	0	2 102	1 672	0	1 672	2 225	0	2 225
52302	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
52305	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52406	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
60301	582	0	582	4 939	0	4 939	5 273	0	5 273	916	0	916
60305	11 950	0	11 950	28 891	0	28 891	26 514	0	26 514	9 573	0	9 573
60307	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60309	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	456	0	456	456	0	456
60311	0	0	0	12 916	0	12 916	12 916	0	12 916	0	0	0
60322	133	0	133	50	0	50	40	0	40	123	0	123
60324	10 773	0	10 773	4 730	0	4 730	4 320	0	4 320	10 363	0	10 363
60335	8 823	0	8 823	6 201	0	6 201	5 654	0	5 654	8 276	0	8 276
60414	106 704	0	106 704	206	0	206	701	0	701	107 199	0	107 199
60903	4 178	0	4 178	0	0	0	162	0	162	4 340	0	4 340
61301	13 380	0	13 380	2 968	0	2 968	12 346	0	12 346	22 758	0	22 758
62002	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 424 775	0	2 424 775	68	0	68	227 612	0	227 612	2 652 319	0	2 652 319
70603	661 228	0	661 228	0	0	0	58 554	0	58 554	719 782	0	719 782
Итого по пассиву (баланс)	10 942 725	383 703	11 326 428	28 768 306	12 914 292	41 682 598	29 156 363	13 079 519	42 235 882	11 330 782	548 930	11 879 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
90803	6 286	0	6 286	0	0	0	0	0	0	6 286	0	6 286
90901	1 563 038	0	1 563 038	55 171	0	55 171	58 858	0	58 858	1 559 351	0	1 559 351
90902	1 334 216	0	1 334 216	20 254	0	20 254	23 331	0	23 331	1 331 139	0	1 331 139
90907	970	0	970	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	970	0	970
91202	23 676	0	23 676	0	0	0	4 429	0	4 429	19 247	0	19 247
91203	202	0	202	16	0	16	18	0	18	200	0	200
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	16 396 768	0	16 396 768	2 900 266	0	2 900 266	1 357 122	0	1 357 122	17 939 912	0	17 939 912
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	92 968	0	92 968	10 842	0	10 842	6 714	0	6 714	97 096	0	97 096
91704	142 328	9 492	151 820	0	427	427	11	599	610	142 317	9 320	151 637
91802	251 013	102 956	353 969	0	4 613	4 613	115	6 547	6 662	250 898	101 022	351 920
91803	86 983	2 800	89 783	0	126	126	0	178	178	86 983	2 748	89 731
99998	5 428 264	0	5 428 264	1 589 560	0	1 589 560	1 604 081	0	1 604 081	5 413 743	0	5 413 743
Итого по активу (баланс)	25 327 154	115 248	25 442 402	4 648 110	5 166	4 653 276	3 126 681	7 324	3 134 005	26 848 583	113 090	26 961 673
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	47 923	0	47 923	4 550	0	4 550	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	4 045 302	0	4 045 302	519 627	0	519 627	165 164	0	165 164	3 690 839	0	3 690 839
91315	972 814	4 526	977 340	1 301	306	1 607	787	5 772	6 559	972 300	9 992	982 292
91316	29 515	0	29 515	31 822	0	31 822	5 000	0	5 000	2 693	0	2 693
91317	274 877	2 178	277 055	1 045 499	138	1 045 637	1 418 340	104	1 418 444	647 718	2 144	649 862
91319	45 471	5 658	51 129	787	5 911	6 698	0	253	253	44 684	0	44 684
99999	20 014 138	0	20 014 138	1 504 466	0	1 504 466	3 038 258	0	3 038 258	21 547 930	0	21 547 930
Итого по пассиву (баланс)	25 430 040	12 362	25 442 402	3 108 548	6 355	3 114 903	4 628 045	6 129	4 634 174	26 949 537	12 136	26 961 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	384 096	226 001	610 097	8 846 511	5 772 448	14 618 959	8 697 457	5 834 270	14 531 727	533 150	164 179	697 329
99996	609 191	0	609 191	14 632 772	0	14 632 772	14 543 198	0	14 543 198	698 765	0	698 765
Итого по активу (баланс)	993 287	226 001	1 219 288	23 479 283	5 772 448	29 251 731	23 240 655	5 834 270	29 074 925	1 231 915	164 179	1 396 094
Пассив
96901	226 329	382 862	609 191	5 822 616	8 720 582	14 543 198	5 759 965	8 872 807	14 632 772	163 678	535 087	698 765
99997	610 097	0	610 097	14 531 727	0	14 531 727	14 618 959	0	14 618 959	697 329	0	697 329
Итого по пассиву (баланс)	836 426	382 862	1 219 288	20 354 343	8 720 582	29 074 925	20 378 924	8 872 807	29 251 731	861 007	535 087	1 396 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?