Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 940	374 492	528 432	2 702 792	2 428 968	5 131 760	2 583 731	2 572 000	5 155 731	273 001	231 460	504 461
20208	20 258	0	20 258	60 590	0	60 590	56 330	0	56 330	24 518	0	24 518
20209	0	0	0	873 283	453 925	1 327 208	873 283	453 925	1 327 208	0	0	0
30102	380 137	0	380 137	17 624 949	0	17 624 949	17 811 703	0	17 811 703	193 383	0	193 383
30110	182 057	407 615	589 672	1 649 247	1 367 312	3 016 559	1 642 429	1 278 941	2 921 370	188 875	495 986	684 861
30114	0	6 647	6 647	0	485 101	485 101	0	477 288	477 288	0	14 460	14 460
30202	39 599	0	39 599	2 141	0	2 141	0	0	0	41 740	0	41 740
30204	5 096	0	5 096	0	0	0	343	0	343	4 753	0	4 753
30215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30233	3 773	496	4 269	239 679	22 259	261 938	239 911	22 413	262 324	3 541	342	3 883
30424	41 789	0	41 789	1 160 354	0	1 160 354	1 151 401	0	1 151 401	50 742	0	50 742
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	2 450 000	0	2 450 000	9 700 000	0	9 700 000	9 750 000	0	9 750 000	2 400 000	0	2 400 000
45106	115 193	0	115 193	24 940	0	24 940	33 342	0	33 342	106 791	0	106 791
45107	25 582	0	25 582	910	0	910	826	0	826	25 666	0	25 666
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	63 701	0	63 701	186 451	0	186 451	192 507	0	192 507	57 645	0	57 645
45204	9 069	0	9 069	14 015	0	14 015	17 903	0	17 903	5 181	0	5 181
45205	242 127	0	242 127	93 565	0	93 565	131 189	0	131 189	204 503	0	204 503
45206	863 068	0	863 068	193 242	0	193 242	139 432	0	139 432	916 878	0	916 878
45207	1 466 002	0	1 466 002	48 517	0	48 517	173 687	0	173 687	1 340 832	0	1 340 832
45208	166 806	0	166 806	0	0	0	4 414	0	4 414	162 392	0	162 392
45401	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	23 155	0	23 155	449	0	449	155	0	155	23 449	0	23 449
45504	744	0	744	0	0	0	744	0	744	0	0	0
45505	18 713	0	18 713	4 060	0	4 060	1 690	0	1 690	21 083	0	21 083
45506	226 332	0	226 332	800	0	800	11 606	0	11 606	215 526	0	215 526
45507	63 573	0	63 573	0	0	0	450	0	450	63 123	0	63 123
45509	2 583	357	2 940	3 630	22	3 652	3 210	21	3 231	3 003	358	3 361
45812	326 851	0	326 851	8 057	0	8 057	16 074	0	16 074	318 834	0	318 834
45815	37 016	0	37 016	466	0	466	405	0	405	37 077	0	37 077
45912	17 534	0	17 534	1 355	0	1 355	1 303	0	1 303	17 586	0	17 586
45915	8 083	0	8 083	2 425	0	2 425	2	0	2	10 506	0	10 506
47404	0	0	0	1 232 629	1 314 222	2 546 851	1 232 629	1 314 222	2 546 851	0	0	0
47408	0	0	0	8 296 374	9 609 537	17 905 911	8 296 374	9 609 537	17 905 911	0	0	0
47423	381 656	4	381 660	67 280	408 877	476 157	16 286	408 877	425 163	432 650	4	432 654
47427	40 677	2	40 679	70 231	5	70 236	79 104	6	79 110	31 804	1	31 805
60204	0	95	95	0	3	3	0	4	4	0	94	94
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
60308	50	0	50	159	0	159	107	0	107	102	0	102
60310	218	0	218	530	0	530	457	0	457	291	0	291
60312	4 798	0	4 798	4 602	0	4 602	4 229	0	4 229	5 171	0	5 171
60314	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60323	274	0	274	285	0	285	259	0	259	300	0	300
60336	1 228	0	1 228	982	0	982	683	0	683	1 527	0	1 527
60401	200 654	0	200 654	0	0	0	0	0	0	200 654	0	200 654
60901	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
61002	1 352	0	1 352	310	0	310	10	0	10	1 652	0	1 652
61008	278	0	278	525	0	525	366	0	366	437	0	437
61009	151	0	151	62	0	62	45	0	45	168	0	168
61209	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61214	0	0	0	79 966	0	79 966	79 966	0	79 966	0	0	0
61403	1 447	0	1 447	462	0	462	200	0	200	1 709	0	1 709
62001	143 391	0	143 391	172	0	172	0	0	0	143 563	0	143 563
62101	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	147 473	0	147 473	241 234	0	241 234	414	0	414	388 293	0	388 293
70608	24 739	0	24 739	54 151	0	54 151	0	0	0	78 890	0	78 890
Итого по активу (баланс)	7 968 526	789 708	8 758 234	45 400 818	16 090 231	61 491 049	45 304 346	16 137 234	61 441 580	8 064 998	742 705	8 807 703
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	1	0	1	326 102	0	326 102
30220	284	48 893	49 177	37 246	676 052	713 298	38 106	731 135	769 241	1 144	103 976	105 120
30223	41 925	0	41 925	697 442	0	697 442	680 991	0	680 991	25 474	0	25 474
30226	298	0	298	37	0	37	38	0	38	299	0	299
30232	114	343	457	15 974	13 296	29 270	15 897	13 543	29 440	37	590	627
30236	0	3 789	3 789	0	7 364	7 364	0	3 575	3 575	0	0	0
407	1 611 263	100 297	1 711 560	7 767 731	923 707	8 691 438	7 535 105	907 144	8 442 249	1 378 637	83 734	1 462 371
408.1	55 389	56	55 445	344 841	96	344 937	348 802	95	348 897	59 350	55	59 405
40807	1 423	7	1 430	1 873	564	2 437	1 580	564	2 144	1 130	7	1 137
40817	171 955	25 580	197 535	934 248	197 050	1 131 298	965 313	197 498	1 162 811	203 020	26 028	229 048
40820	3 553	1 288	4 841	6 853	80	6 933	3 614	3 337	6 951	314	4 545	4 859
40821	319	0	319	44 120	0	44 120	44 157	0	44 157	356	0	356
40901	19 781	0	19 781	24 685	0	24 685	6 983	0	6 983	2 079	0	2 079
40902	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
40905	6	0	6	25 090	861	25 951	25 090	861	25 951	6	0	6
40909	0	0	0	10 171	12 242	22 413	10 171	12 242	22 413	0	0	0
40910	0	0	0	7 765	3 488	11 253	7 765	3 488	11 253	0	0	0
40911	0	0	0	48 655	1 651	50 306	48 985	1 651	50 636	330	0	330
40912	0	0	0	2 188	7 609	9 797	2 188	7 609	9 797	0	0	0
40913	0	0	0	607	3 712	4 319	607	3 712	4 319	0	0	0
42102	8 100	0	8 100	138 980	0	138 980	151 700	0	151 700	20 820	0	20 820
42103	86 751	0	86 751	32 000	0	32 000	13 500	0	13 500	68 251	0	68 251
42104	11 050	0	11 050	6 050	0	6 050	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	46 930	0	46 930	1 280	0	1 280	0	0	0	45 650	0	45 650
42107	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42108	287 808	0	287 808	35 619	0	35 619	34 450	0	34 450	286 639	0	286 639
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	28 995	4 883	33 878	18 158	615	18 773	12 124	829	12 953	22 961	5 097	28 058
42303	17 707	0	17 707	6 300	0	6 300	6 298	0	6 298	17 705	0	17 705
42304	32 654	746	33 400	26 078	43	26 121	26 635	34	26 669	33 211	737	33 948
42305	169 932	20 425	190 357	18 753	2 913	21 666	8 409	952	9 361	159 588	18 464	178 052
42306	2 584 351	195 131	2 779 482	125 319	16 363	141 682	135 836	9 686	145 522	2 594 868	188 454	2 783 322
42309	2 186	49	2 235	378	3	381	337	2	339	2 145	48	2 193
42601	0	887	887	0	56	56	0	46	46	0	877	877
42603	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
42605	0	611	611	0	37	37	0	31	31	0	605	605
42606	2 393	1 202	3 595	0	76	76	101	62	163	2 494	1 188	3 682
42609	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	53 244	0	53 244	957	0	957	803	0	803	53 090	0	53 090
45215	200 114	0	200 114	75 950	0	75 950	40 045	0	40 045	164 209	0	164 209
45415	545	0	545	3 285	0	3 285	6 363	0	6 363	3 623	0	3 623
45515	61 284	0	61 284	4 145	0	4 145	1 815	0	1 815	58 954	0	58 954
45818	362 219	0	362 219	9 301	0	9 301	776	0	776	353 694	0	353 694
45918	25 103	0	25 103	1 197	0	1 197	3 249	0	3 249	27 155	0	27 155
47405	0	0	0	867 410	863 750	1 731 160	867 410	863 750	1 731 160	0	0	0
47407	0	0	0	9 596 890	8 281 476	17 878 366	9 596 890	8 281 476	17 878 366	0	0	0
47411	25 342	235	25 577	17 100	133	17 233	16 823	145	16 968	25 065	247	25 312
47416	698	0	698	29 042	185	29 227	28 642	185	28 827	298	0	298
47422	20 234	1	20 235	127 769	0	127 769	127 949	0	127 949	20 414	1	20 415
47425	425 588	0	425 588	41 913	0	41 913	89 268	0	89 268	472 943	0	472 943
47426	2 123	0	2 123	1 119	0	1 119	1 634	0	1 634	2 638	0	2 638
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
52306	3 139	0	3 139	3 000	0	3 000	0	0	0	139	0	139
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	1 537	0	1 537	3 500	0	3 500	3 036	0	3 036	1 073	0	1 073
60305	12 180	0	12 180	30 404	0	30 404	29 481	0	29 481	11 257	0	11 257
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	376	0	376	7	0	7	386	0	386	755	0	755
60311	5 095	0	5 095	12 973	0	12 973	13 003	0	13 003	5 125	0	5 125
60322	4 182	0	4 182	4 106	0	4 106	70	0	70	146	0	146
60324	2 920	0	2 920	2 156	0	2 156	2 558	0	2 558	3 322	0	3 322
60335	9 810	0	9 810	7 079	0	7 079	7 246	0	7 246	9 977	0	9 977
60414	104 671	0	104 671	0	0	0	668	0	668	105 339	0	105 339
60903	2 968	0	2 968	0	0	0	130	0	130	3 098	0	3 098
61301	20 759	0	20 759	3 471	0	3 471	4 424	0	4 424	21 712	0	21 712
62002	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	176 020	0	176 020	11 403	0	11 403	272 369	0	272 369	436 986	0	436 986
70603	32 631	0	32 631	0	0	0	49 381	0	49 381	82 012	0	82 012
70801	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
Итого по пассиву (баланс)	8 353 811	404 423	8 758 234	21 282 389	11 013 422	32 295 811	21 301 628	11 043 652	32 345 280	8 373 050	434 653	8 807 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	12 163	0	12 163	0	0	0	3 000	0	3 000	9 163	0	9 163
90901	2 652 374	0	2 652 374	80 217	0	80 217	109 830	0	109 830	2 622 761	0	2 622 761
90902	501 046	0	501 046	65 678	0	65 678	56 478	0	56 478	510 246	0	510 246
90907	20 131	0	20 131	6 983	0	6 983	25 035	0	25 035	2 079	0	2 079
91202	23 396	0	23 396	0	0	0	0	0	0	23 396	0	23 396
91203	231	0	231	34	0	34	27	0	27	238	0	238
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 077 241	0	20 077 241	549 292	0	549 292	1 735 976	0	1 735 976	18 890 557	0	18 890 557
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	105 412	0	105 412	16 794	0	16 794	13 071	0	13 071	109 135	0	109 135
91704	123 572	8 642	132 214	0	310	310	4	419	423	123 568	8 533	132 101
91802	220 774	93 908	314 682	0	3 321	3 321	44	4 513	4 557	220 730	92 716	313 446
91803	76 075	2 552	78 627	0	91	91	4	123	127	76 071	2 520	78 591
99998	6 890 534	0	6 890 534	1 207 657	0	1 207 657	1 272 040	0	1 272 040	6 826 151	0	6 826 151
Итого по активу (баланс)	30 853 138	105 410	30 958 548	1 929 655	3 722	1 933 377	3 218 509	5 055	3 223 564	29 564 284	104 077	29 668 361
Пассив
91003	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	5 127 536	0	5 127 536	352 572	0	352 572	186 741	0	186 741	4 961 705	0	4 961 705
91315	1 075 398	1 351	1 076 749	233 247	84	233 331	242 516	69	242 585	1 084 667	1 336	1 086 003
91316	38 601	0	38 601	152 561	0	152 561	164 045	0	164 045	50 085	0	50 085
91317	325 340	2 912	328 252	468 335	160	468 495	660 552	119	660 671	517 557	2 871	520 428
91319	267 683	0	267 683	251 199	0	251 199	139 733	0	139 733	156 217	0	156 217
99999	24 068 014	0	24 068 014	1 888 819	0	1 888 819	663 015	0	663 015	22 842 210	0	22 842 210
Итого по пассиву (баланс)	30 954 285	4 263	30 958 548	3 348 531	244	3 348 775	2 058 400	188	2 058 588	29 664 154	4 207	29 668 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	311 166	127 510	438 676	8 322 566	3 246 211	11 568 777	8 275 164	3 130 506	11 405 670	358 568	243 215	601 783
99996	438 048	0	438 048	11 580 696	0	11 580 696	11 417 511	0	11 417 511	601 233	0	601 233
Итого по активу (баланс)	749 214	127 510	876 724	19 903 262	3 246 211	23 149 473	19 692 675	3 130 506	22 823 181	959 801	243 215	1 203 016
Пассив
96901	128 199	309 849	438 048	3 122 911	8 294 600	11 417 511	3 239 619	8 341 077	11 580 696	244 907	356 326	601 233
99997	438 676	0	438 676	11 405 670	0	11 405 670	11 568 777	0	11 568 777	601 783	0	601 783
Итого по пассиву (баланс)	566 875	309 849	876 724	14 528 581	8 294 600	22 823 181	14 808 396	8 341 077	23 149 473	846 690	356 326	1 203 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?