Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	179 299	220 394	399 693	2 817 783	2 170 335	4 988 118	2 792 969	2 106 601	4 899 570	204 113	284 128	488 241
20208	18 050	0	18 050	52 935	0	52 935	52 726	0	52 726	18 259	0	18 259
20209	0	0	0	1 140 968	303 328	1 444 296	1 140 968	303 328	1 444 296	0	0	0
30102	114 249	0	114 249	14 054 002	0	14 054 002	13 899 264	0	13 899 264	268 987	0	268 987
30110	344 439	403 980	748 419	2 474 669	3 061 813	5 536 482	2 414 260	3 110 094	5 524 354	404 848	355 699	760 547
30114	0	21 422	21 422	0	295 654	295 654	0	280 576	280 576	0	36 500	36 500
30202	41 313	0	41 313	0	0	0	368	0	368	40 945	0	40 945
30204	7 318	0	7 318	0	0	0	656	0	656	6 662	0	6 662
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	6 969	386	7 355	208 918	21 127	230 045	215 018	21 406	236 424	869	107	976
30424	144 624	0	144 624	4 458 083	0	4 458 083	4 455 790	0	4 455 790	146 917	0	146 917
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 450 000	0	1 450 000	1 700 000	0	1 700 000	1 950 000	0	1 950 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45101	0	0	0	5 199	0	5 199	4 361	0	4 361	838	0	838
45104	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
45105	5 056	0	5 056	10 514	0	10 514	3 487	0	3 487	12 083	0	12 083
45106	112 711	0	112 711	0	0	0	25 284	0	25 284	87 427	0	87 427
45107	31 074	0	31 074	0	0	0	2 110	0	2 110	28 964	0	28 964
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	92 109	0	92 109	238 737	0	238 737	254 071	0	254 071	76 775	0	76 775
45204	78 800	0	78 800	101 211	0	101 211	72 958	0	72 958	107 053	0	107 053
45205	195 607	0	195 607	112 851	0	112 851	15 558	0	15 558	292 900	0	292 900
45206	1 359 101	0	1 359 101	148 630	0	148 630	117 886	0	117 886	1 389 845	0	1 389 845
45207	1 393 607	0	1 393 607	129 709	0	129 709	112 418	0	112 418	1 410 898	0	1 410 898
45208	310 931	0	310 931	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	318 931	0	318 931
45401	204	0	204	234	0	234	243	0	243	195	0	195
45406	73 000	0	73 000	6 500	0	6 500	0	0	0	79 500	0	79 500
45407	2 183	0	2 183	0	0	0	1 683	0	1 683	500	0	500
45505	44 726	0	44 726	10 492	0	10 492	77	0	77	55 141	0	55 141
45506	180 167	0	180 167	31 076	0	31 076	9 206	0	9 206	202 037	0	202 037
45507	117 608	0	117 608	0	0	0	2 168	0	2 168	115 440	0	115 440
45509	3 932	395	4 327	4 657	200	4 857	5 077	438	5 515	3 512	157	3 669
45812	612 531	0	612 531	17 455	0	17 455	12 357	0	12 357	617 629	0	617 629
45815	95 458	0	95 458	296	0	296	28 329	0	28 329	67 425	0	67 425
45912	18 761	0	18 761	1 439	0	1 439	2 146	0	2 146	18 054	0	18 054
45915	5 687	0	5 687	4 440	0	4 440	4 373	0	4 373	5 754	0	5 754
47404	0	0	0	4 480 120	4 508 936	8 989 056	4 480 120	4 508 936	8 989 056	0	0	0
47408	0	0	0	28 606 358	29 585 383	58 191 741	28 606 358	29 585 383	58 191 741	0	0	0
47423	474 929	5	474 934	42 610	64 946	107 556	5 787	64 946	70 733	511 752	5	511 757
47427	53 267	24	53 291	65 047	25	65 072	60 278	4	60 282	58 036	45	58 081
51405	0	189 507	189 507	0	16 779	16 779	0	10 430	10 430	0	195 856	195 856
60204	0	94	94	0	9	9	0	9	9	0	94	94
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60308	265	0	265	262	0	262	232	0	232	295	0	295
60310	281	0	281	690	0	690	648	0	648	323	0	323
60312	3 255	0	3 255	18 830	0	18 830	16 562	0	16 562	5 523	0	5 523
60323	592	0	592	2 910	0	2 910	307	0	307	3 195	0	3 195
60336	1 231	0	1 231	643	0	643	1 000	0	1 000	874	0	874
60401	318 889	0	318 889	0	0	0	5 045	0	5 045	313 844	0	313 844
60415	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
60906	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
61002	582	0	582	23	0	23	26	0	26	579	0	579
61008	1 479	0	1 479	536	0	536	349	0	349	1 666	0	1 666
61009	262	0	262	17	0	17	41	0	41	238	0	238
61209	0	0	0	7 344	0	7 344	7 344	0	7 344	0	0	0
61214	0	0	0	43 687	0	43 687	43 687	0	43 687	0	0	0
61403	2 991	0	2 991	67	0	67	350	0	350	2 708	0	2 708
61702	6 807	0	6 807	0	0	0	6 807	0	6 807	0	0	0
61703	7 513	0	7 513	0	0	0	7 513	0	7 513	0	0	0
62001	134 057	0	134 057	0	0	0	0	0	0	134 057	0	134 057
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 320 570	0	3 320 570	324 365	0	324 365	9	0	9	3 644 926	0	3 644 926
70608	2 571 910	0	2 571 910	201 331	0	201 331	0	0	0	2 773 241	0	2 773 241
70616	0	0	0	14 320	0	14 320	0	0	0	14 320	0	14 320
Итого по активу (баланс)	14 010 575	836 207	14 846 782	62 056 441	40 028 535	102 084 976	61 346 057	39 992 151	101 338 208	14 720 959	872 591	15 593 550
Пассив
10207	217 000	0	217 000	450	0	450	450	0	450	217 000	0	217 000
10601	72 690	0	72 690	0	0	0	0	0	0	72 690	0	72 690
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 114	0	575 114	0	0	0	0	0	0	575 114	0	575 114
30126	326 121	0	326 121	440	0	440	420	0	420	326 101	0	326 101
30220	0	19 330	19 330	0	460 608	460 608	0	468 501	468 501	0	27 223	27 223
30223	21 415	0	21 415	786 630	0	786 630	836 263	0	836 263	71 048	0	71 048
30226	220	0	220	57	0	57	51	0	51	214	0	214
30232	52	311	363	19 078	15 032	34 110	19 424	15 598	35 022	398	877	1 275
30236	0	311	311	0	5 033	5 033	0	4 722	4 722	0	0	0
405	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
407	1 578 001	119 584	1 697 585	10 150 610	705 710	10 856 320	10 231 445	747 965	10 979 410	1 658 836	161 839	1 820 675
408.1	52 832	1 199	54 031	298 024	1 673	299 697	295 157	513	295 670	49 965	39	50 004
408.2	202 706	33 315	236 021	604 311	177 990	782 301	586 104	178 765	764 869	184 499	34 090	218 589
40901	9 391	0	9 391	25 228	0	25 228	56 610	0	56 610	40 773	0	40 773
40905	12	0	12	20 278	0	20 278	20 278	0	20 278	12	0	12
40909	0	0	0	9 307	8 809	18 116	9 307	8 809	18 116	0	0	0
40910	0	0	0	4 635	3 029	7 664	4 635	3 029	7 664	0	0	0
40911	1 137	0	1 137	73 277	4 413	77 690	73 115	4 413	77 528	975	0	975
40912	0	0	0	3 298	6 262	9 560	3 298	6 262	9 560	0	0	0
40913	0	0	0	2 927	4 617	7 544	2 927	4 617	7 544	0	0	0
42102	32 200	0	32 200	115 000	0	115 000	149 050	0	149 050	66 250	0	66 250
42103	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	8 300	0	8 300	18 300	0	18 300
42105	9 100	0	9 100	0	0	0	17 000	0	17 000	26 100	0	26 100
42106	17 050	0	17 050	8 950	0	8 950	550	0	550	8 650	0	8 650
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	261 664	0	261 664	15 366	0	15 366	13 200	0	13 200	259 498	0	259 498
42205	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	26 816	12 677	39 493	37 836	2 598	40 434	44 998	1 461	46 459	33 978	11 540	45 518
42303	10 050	0	10 050	5 590	0	5 590	8 624	0	8 624	13 084	0	13 084
42304	29 962	2 636	32 598	2 675	782	3 457	13 954	224	14 178	41 241	2 078	43 319
42305	116 101	24 263	140 364	63 536	2 431	65 967	10 967	3 591	14 558	63 532	25 423	88 955
42306	2 837 734	274 562	3 112 296	172 314	50 415	222 729	221 382	43 717	265 099	2 886 802	267 864	3 154 666
42309	2 380	58	2 438	471	3	474	466	5	471	2 375	60	2 435
42601	88	1 580	1 668	420	9 953	10 373	420	10 100	10 520	88	1 727	1 815
42604	0	0	0	0	1	1	689	111	800	689	110	799
42605	400	682	1 082	420	37	457	220	60	280	200	705	905
42606	1 738	3 059	4 797	0	1 892	1 892	12	278	290	1 750	1 445	3 195
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	12 675	0	12 675	2 694	0	2 694	558	0	558	10 539	0	10 539
45215	121 621	0	121 621	26 887	0	26 887	30 847	0	30 847	125 581	0	125 581
45415	1 688	0	1 688	694	0	694	67	0	67	1 061	0	1 061
45515	19 208	0	19 208	414	0	414	1 782	0	1 782	20 576	0	20 576
45818	658 685	0	658 685	14 572	0	14 572	20 755	0	20 755	664 868	0	664 868
45918	20 694	0	20 694	48	0	48	1 152	0	1 152	21 798	0	21 798
47405	0	0	0	589 624	587 498	1 177 122	589 624	587 498	1 177 122	0	0	0
47407	0	0	0	29 492 489	28 547 489	58 039 978	29 492 489	28 547 489	58 039 978	0	0	0
47411	56 959	927	57 886	21 308	890	22 198	24 835	560	25 395	60 486	597	61 083
47416	490	56 613	57 103	76 220	59 929	136 149	76 252	3 660	79 912	522	344	866
47422	14 545	0	14 545	148 870	0	148 870	151 875	0	151 875	17 550	0	17 550
47425	345 568	0	345 568	16 769	0	16 769	32 633	0	32 633	361 432	0	361 432
47426	995	0	995	1 107	0	1 107	1 403	0	1 403	1 291	0	1 291
52301	6 600	2 026	8 626	0	1 511	1 511	0	91	91	6 600	606	7 206
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517	0	0	0
52501	426	82	508	0	69	69	60	5	65	486	18	504
60301	1 169	0	1 169	3 608	0	3 608	3 023	0	3 023	584	0	584
60305	10 386	0	10 386	28 036	0	28 036	26 448	0	26 448	8 798	0	8 798
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	410	0	410	2	0	2	827	0	827	1 235	0	1 235
60311	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
60322	326	0	326	4 512	0	4 512	4 507	0	4 507	321	0	321
60324	1 822	0	1 822	5 832	0	5 832	7 137	0	7 137	3 127	0	3 127
60335	2 976	0	2 976	5 644	0	5 644	5 292	0	5 292	2 624	0	2 624
60414	143 861	0	143 861	5 013	0	5 013	1 116	0	1 116	139 964	0	139 964
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	102	0	102	1 186	0	1 186
61301	13 764	0	13 764	2 318	0	2 318	2 210	0	2 210	13 656	0	13 656
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62002	11 769	0	11 769	0	0	0	0	0	0	11 769	0	11 769
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 294 184	0	3 294 184	355	0	355	337 236	0	337 236	3 631 065	0	3 631 065
70603	2 410 203	0	2 410 203	0	0	0	196 720	0	196 720	2 606 923	0	2 606 923
Итого по пассиву (баланс)	14 293 567	553 215	14 846 782	42 881 027	30 660 191	73 541 218	43 644 425	30 643 561	74 287 986	15 056 965	536 585	15 593 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	0
90803	14 632	0	14 632	0	0	0	0	0	0	14 632	0	14 632
90901	7 405 209	0	7 405 209	388 891	0	388 891	275 056	0	275 056	7 519 044	0	7 519 044
90902	1 103 096	0	1 103 096	509 917	0	509 917	422 065	0	422 065	1 190 948	0	1 190 948
90907	9 391	0	9 391	56 610	0	56 610	25 228	0	25 228	40 773	0	40 773
91202	39 322	188 711	228 033	0	16 504	16 504	3 874	10 380	14 254	35 448	194 835	230 283
91203	276	0	276	82	0	82	29	0	29	329	0	329
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 303 830	0	24 303 830	716 261	0	716 261	1 017 405	0	1 017 405	24 002 686	0	24 002 686
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	149 615	0	149 615	9 697	0	9 697	9 595	0	9 595	149 717	0	149 717
91704	107 544	9 264	116 808	0	885	885	1	854	855	107 543	9 295	116 838
91802	175 703	93 374	269 077	0	8 938	8 938	0	8 707	8 707	175 703	93 605	269 308
91803	47 894	2 521	50 415	46	245	291	51	238	289	47 889	2 528	50 417
99998	6 589 265	0	6 589 265	1 381 908	0	1 381 908	1 202 693	0	1 202 693	6 768 480	0	6 768 480
Итого по активу (баланс)	40 095 966	294 178	40 390 144	3 063 412	28 022	3 091 434	2 955 997	21 629	2 977 626	40 203 381	300 571	40 503 952
Пассив
91311	89 833	0	89 833	7 720	0	7 720	0	0	0	82 113	0	82 113
91312	4 997 439	18 347	5 015 786	374 858	1 713	376 571	590 457	1 757	592 214	5 213 038	18 391	5 231 429
91315	925 120	0	925 120	71 968	0	71 968	131 307	0	131 307	984 459	0	984 459
91316	72 874	0	72 874	213 157	0	213 157	149 400	0	149 400	9 117	0	9 117
91317	303 247	3 330	306 577	531 739	470	532 209	504 156	756	504 912	275 664	3 616	279 280
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	156 202	0	156 202	2 792	0	2 792	5 799	0	5 799	159 209	0	159 209
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	33 800 879	0	33 800 879	1 272 799	0	1 272 799	1 207 392	0	1 207 392	33 735 472	0	33 735 472
Итого по пассиву (баланс)	40 368 467	21 677	40 390 144	2 475 033	2 183	2 477 216	2 588 511	2 513	2 591 024	40 481 945	22 007	40 503 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 964	48 471	174 435	28 519 970	1 929 258	30 449 228	28 494 654	1 943 059	30 437 713	151 280	34 670	185 950
99996	174 545	0	174 545	30 570 677	0	30 570 677	30 560 409	0	30 560 409	184 813	0	184 813
Итого по активу (баланс)	300 509	48 471	348 980	59 090 647	1 929 258	61 019 905	59 055 063	1 943 059	60 998 122	336 093	34 670	370 763
Пассив
96901	48 758	125 787	174 545	1 935 509	28 624 900	30 560 409	1 921 282	28 649 395	30 570 677	34 531	150 282	184 813
99997	174 435	0	174 435	30 437 713	0	30 437 713	30 449 228	0	30 449 228	185 950	0	185 950
Итого по пассиву (баланс)	223 193	125 787	348 980	32 373 222	28 624 900	60 998 122	32 370 510	28 649 395	61 019 905	220 481	150 282	370 763
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 265,0000	0	0	450 000,0000	0	0	450 000,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 265,0000	0	0	450 000,0000	0	0	450 000,0000	0	0	216 716 265,0000

Страница была полезной?