Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	207 752	202 177	409 929	3 869 189	2 710 498	6 579 687	3 858 872	2 738 596	6 597 468	218 069	174 079	392 148
20208	23 552	0	23 552	80 226	0	80 226	74 075	0	74 075	29 703	0	29 703
20209	2 500	0	2 500	1 660 729	290 118	1 950 847	1 648 229	290 118	1 938 347	15 000	0	15 000
30102	288 455	0	288 455	13 130 859	0	13 130 859	13 091 333	0	13 091 333	327 981	0	327 981
30110	317 237	355 040	672 277	3 094 879	1 648 533	4 743 412	3 246 910	1 528 695	4 775 605	165 206	474 878	640 084
30114	0	440 588	440 588	0	755 539	755 539	0	1 116 674	1 116 674	0	79 453	79 453
30202	38 831	0	38 831	0	0	0	75	0	75	38 756	0	38 756
30204	9 431	0	9 431	0	0	0	1 175	0	1 175	8 256	0	8 256
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	358 569	358 569	0	358 569	358 569	0	0	0
30233	2 477	391	2 868	221 301	15 796	237 097	222 308	15 429	237 737	1 470	758	2 228
30424	227 467	0	227 467	855 157	0	855 157	1 030 428	0	1 030 428	52 196	0	52 196
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	2 250 000	0	2 250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	0	1 100 000	2 150 000	0	2 150 000
45106	99 793	0	99 793	32 446	0	32 446	45 106	0	45 106	87 133	0	87 133
45107	77 957	0	77 957	21 230	0	21 230	4 165	0	4 165	95 022	0	95 022
45201	106 843	0	106 843	360 328	0	360 328	354 188	0	354 188	112 983	0	112 983
45204	39 800	0	39 800	4 031	0	4 031	39 800	0	39 800	4 031	0	4 031
45205	226 957	0	226 957	117 023	0	117 023	118 550	0	118 550	225 430	0	225 430
45206	1 272 048	106 465	1 378 513	433 377	2 555	435 932	211 889	109 020	320 909	1 493 536	0	1 493 536
45207	1 367 197	0	1 367 197	129 092	0	129 092	38 785	0	38 785	1 457 504	0	1 457 504
45208	240 810	0	240 810	60 000	0	60 000	29 879	0	29 879	270 931	0	270 931
45401	299	0	299	394	0	394	402	0	402	291	0	291
45406	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45407	3 755	0	3 755	0	0	0	303	0	303	3 452	0	3 452
45503	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45504	10 590	0	10 590	0	0	0	1 730	0	1 730	8 860	0	8 860
45505	44 967	0	44 967	7 050	0	7 050	6 237	0	6 237	45 780	0	45 780
45506	234 473	0	234 473	16 038	0	16 038	13 323	0	13 323	237 188	0	237 188
45507	115 016	0	115 016	2 800	0	2 800	1 198	0	1 198	116 618	0	116 618
45509	3 799	207	4 006	5 344	51	5 395	5 809	34	5 843	3 334	224	3 558
45812	375 573	0	375 573	3 000	0	3 000	10 104	0	10 104	368 469	0	368 469
45815	96 331	0	96 331	5 293	0	5 293	5 429	0	5 429	96 195	0	96 195
45912	18 495	0	18 495	150	0	150	1 067	0	1 067	17 578	0	17 578
45915	5 835	0	5 835	378	0	378	439	0	439	5 774	0	5 774
47404	0	0	0	1 081 446	1 162 489	2 243 935	1 081 446	1 162 489	2 243 935	0	0	0
47408	0	0	0	4 664 587	5 789 484	10 454 071	4 664 587	5 789 484	10 454 071	0	0	0
47423	493 770	14	493 784	12 525	145 457	157 982	5 284	145 458	150 742	501 011	13	501 024
47427	29 203	365	29 568	73 218	257	73 475	71 069	619	71 688	31 352	3	31 355
52503	63	0	63	0	0	0	34	0	34	29	0	29
60204	0	104	104	0	10	10	0	14	14	0	100	100
60302	7 815	0	7 815	5 228	0	5 228	0	0	0	13 043	0	13 043
60306	37	0	37	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	37	0	37
60308	70	0	70	94	0	94	124	0	124	40	0	40
60310	218	0	218	1 070	0	1 070	1 044	0	1 044	244	0	244
60312	6 233	0	6 233	22 347	0	22 347	20 856	0	20 856	7 724	0	7 724
60323	303	0	303	456	0	456	355	0	355	404	0	404
60336	833	0	833	1 137	0	1 137	1 497	0	1 497	473	0	473
60401	324 255	0	324 255	0	0	0	1 687	0	1 687	322 568	0	322 568
60415	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
61002	906	0	906	82	0	82	42	0	42	946	0	946
61008	250	0	250	528	0	528	455	0	455	323	0	323
61009	169	0	169	84	0	84	42	0	42	211	0	211
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61214	0	0	0	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555	0	0	0
61403	4 427	0	4 427	99	0	99	465	0	465	4 061	0	4 061
62001	126 716	0	126 716	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	126 716	0	126 716
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 745 066	0	1 745 066	252 087	0	252 087	1	0	1	1 997 152	0	1 997 152
70608	1 685 904	0	1 685 904	202 496	0	202 496	0	0	0	1 888 400	0	1 888 400
70611	5 228	0	5 228	0	0	0	5 228	0	5 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 169 026	1 105 351	13 274 377	31 445 232	12 879 356	44 324 588	31 033 803	13 255 199	44 289 002	12 580 455	729 508	13 309 963
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 790	0	72 790	0	0	0	0	0	0	72 790	0	72 790
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 571	0	555 571	0	0	0	0	0	0	555 571	0	555 571
30126	326 116	0	326 116	26	0	26	22	0	22	326 112	0	326 112
30220	19	8 242	8 261	38 095	720 742	758 837	45 035	750 501	795 536	6 959	38 001	44 960
30223	44 891	0	44 891	376 187	0	376 187	394 633	0	394 633	63 337	0	63 337
30226	222	0	222	50	0	50	140	0	140	312	0	312
30232	58	44	102	15 460	7 916	23 376	15 535	8 279	23 814	133	407	540
30236	0	9 051	9 051	0	10 902	10 902	0	1 851	1 851	0	0	0
405	36	0	36	1 056	0	1 056	1 057	0	1 057	37	0	37
406	12	0	12	9 833	0	9 833	9 822	0	9 822	1	0	1
407	1 662 860	220 395	1 883 255	13 448 749	1 204 713	14 653 462	13 311 068	1 170 153	14 481 221	1 525 179	185 835	1 711 014
408.1	44 992	1 302	46 294	349 458	1 592	351 050	349 780	2 265	352 045	45 314	1 975	47 289
408.2	181 828	35 031	216 859	718 552	398 093	1 116 645	737 406	393 195	1 130 601	200 682	30 133	230 815
40901	28 932	0	28 932	33 570	0	33 570	46 765	0	46 765	42 127	0	42 127
40902	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
40905	12	0	12	19 630	0	19 630	19 630	0	19 630	12	0	12
40909	0	0	0	7 223	8 536	15 759	7 223	8 536	15 759	0	0	0
40910	0	0	0	3 361	2 016	5 377	3 361	2 016	5 377	0	0	0
40911	3 903	0	3 903	112 190	728	112 918	112 267	728	112 995	3 980	0	3 980
40912	0	0	0	2 927	4 802	7 729	2 927	4 802	7 729	0	0	0
40913	0	0	0	715	2 674	3 389	715	2 674	3 389	0	0	0
42102	142 060	0	142 060	630 360	0	630 360	631 300	0	631 300	143 000	0	143 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42105	22 100	0	22 100	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	16 100	0	16 100
42106	4 150	0	4 150	4 700	0	4 700	4 400	0	4 400	3 850	0	3 850
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	42 704	15 897	58 601	137 183	43 909	181 092	140 282	47 628	187 910	45 803	19 616	65 419
42302	13 805	0	13 805	16 824	193	17 017	7 394	2 026	9 420	4 375	1 833	6 208
42303	7 096	162	7 258	6 224	366	6 590	6 094	2 354	8 448	6 966	2 150	9 116
42304	38 750	4 232	42 982	24 497	759	25 256	996	504	1 500	15 249	3 977	19 226
42305	113 978	56 247	170 225	19 376	13 064	32 440	71 201	8 015	79 216	165 803	51 198	217 001
42306	3 114 817	616 863	3 731 680	721 051	338 479	1 059 530	587 563	117 047	704 610	2 981 329	395 431	3 376 760
42309	282 425	62	282 487	44 374	9	44 383	55 898	6	55 904	293 949	59	294 008
42601	88	1 947	2 035	1 604	289	1 893	1 604	198	1 802	88	1 856	1 944
42605	821	1 245	2 066	0	188	188	6	130	136	827	1 187	2 014
42606	3 470	2 629	6 099	3 935	387	4 322	1 034	268	1 302	569	2 510	3 079
42609	38	0	38	8	0	8	3	0	3	33	0	33
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	8 295	0	8 295	1 073	0	1 073	3 011	0	3 011	10 233	0	10 233
45215	179 026	0	179 026	127 761	0	127 761	74 176	0	74 176	125 441	0	125 441
45415	6	0	6	7	0	7	4	0	4	3	0	3
45515	17 808	0	17 808	2 324	0	2 324	4 058	0	4 058	19 542	0	19 542
45818	432 193	0	432 193	12 009	0	12 009	4 801	0	4 801	424 985	0	424 985
45918	20 225	0	20 225	776	0	776	76	0	76	19 525	0	19 525
47405	0	0	0	1 046 894	1 048 782	2 095 676	1 046 894	1 048 782	2 095 676	0	0	0
47407	0	0	0	5 765 285	4 654 816	10 420 101	5 765 285	4 654 816	10 420 101	0	0	0
47411	93 888	6 316	100 204	62 622	5 570	68 192	31 665	1 897	33 562	62 931	2 643	65 574
47416	5 392	0	5 392	35 108	329	35 437	30 132	329	30 461	416	0	416
47422	14 050	0	14 050	196 196	0	196 196	196 655	0	196 655	14 509	0	14 509
47425	355 247	0	355 247	29 627	0	29 627	29 152	0	29 152	354 772	0	354 772
47426	1 173	0	1 173	2 639	0	2 639	2 162	0	2 162	696	0	696
52301	23 082	1 558	24 640	11 041	226	11 267	0	155	155	12 041	1 487	13 528
52304	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
52305	0	674	674	0	94	94	11 632	65	11 697	11 632	645	12 277
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	11 088	0	11 088	11 088	0	11 088	0	0	0
52501	119	56	175	48	8	56	28	10	38	99	58	157
60301	1 120	0	1 120	4 861	0	4 861	4 640	0	4 640	899	0	899
60305	18 040	0	18 040	31 962	0	31 962	30 065	0	30 065	16 143	0	16 143
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	1 349	0	1 349	1 565	0	1 565	917	0	917	701	0	701
60311	0	0	0	34	0	34	1 074	0	1 074	1 040	0	1 040
60322	2 085	0	2 085	77	0	77	152	0	152	2 160	0	2 160
60335	5 130	0	5 130	7 917	0	7 917	7 359	0	7 359	4 572	0	4 572
60414	141 555	0	141 555	508	0	508	1 226	0	1 226	142 273	0	142 273
60903	357	0	357	0	0	0	102	0	102	459	0	459
61301	13 037	149	13 186	2 219	153	2 372	4 955	4	4 959	15 773	0	15 773
61501	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 649 962	0	1 649 962	21	0	21	350 875	0	350 875	2 000 816	0	2 000 816
70603	1 614 667	0	1 614 667	0	0	0	198 027	0	198 027	1 812 694	0	1 812 694
70801	62 943	0	62 943	0	0	0	0	0	0	62 943	0	62 943
Итого по пассиву (баланс)	12 292 275	982 102	13 274 377	24 115 027	8 470 335	32 585 362	24 391 714	8 229 234	32 620 948	12 568 962	741 001	13 309 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	11 040	0	11 040	11 040	0	11 040	0	0	0
90803	3 000	0	3 000	11 632	0	11 632	0	0	0	14 632	0	14 632
90901	2 151 665	0	2 151 665	126 164	0	126 164	378 040	0	378 040	1 899 789	0	1 899 789
90902	786 515	0	786 515	266 572	0	266 572	115 708	0	115 708	937 379	0	937 379
90907	28 932	0	28 932	46 765	0	46 765	33 570	0	33 570	42 127	0	42 127
90908	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
91202	12	0	12	6	0	6	4	0	4	14	0	14
91203	307	0	307	99	0	99	69	0	69	337	0	337
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 127 141	284 096	18 411 237	5 234 866	8 297	5 243 163	1 757 557	292 393	2 049 950	21 604 450	0	21 604 450
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	127 485	0	127 485	14 926	0	14 926	18 144	0	18 144	124 267	0	124 267
91704	105 515	10 423	115 938	0	1 010	1 010	0	1 453	1 453	105 515	9 980	115 495
91802	169 061	104 048	273 109	0	10 067	10 067	5	14 469	14 474	169 056	99 646	268 702
91803	46 854	2 801	49 655	5	271	276	19	390	409	46 840	2 682	49 522
99998	5 950 168	0	5 950 168	2 652 124	0	2 652 124	2 422 611	0	2 422 611	6 179 681	0	6 179 681
Итого по активу (баланс)	27 648 765	401 676	28 050 441	8 364 199	19 645	8 383 844	4 738 667	308 705	5 047 372	31 274 297	112 616	31 386 913
Пассив
91311	111 020	0	111 020	0	0	0	0	0	0	111 020	0	111 020
91312	4 606 655	20 447	4 627 102	1 165 254	2 843	1 168 097	1 376 594	1 978	1 378 572	4 817 995	19 582	4 837 577
91315	584 017	36 234	620 251	73 033	7 425	80 458	101 707	22 697	124 404	612 691	51 506	664 197
91316	110 700	0	110 700	327 287	0	327 287	314 022	0	314 022	97 435	0	97 435
91317	229 399	3 892	233 291	780 846	582	781 428	855 802	382	856 184	304 355	3 692	308 047
91318	21 378	0	21 378	5	0	5	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	183 947	17 630	201 577	70 264	18 145	88 409	1 500	515	2 015	115 183	0	115 183
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	22 100 273	0	22 100 273	2 370 763	0	2 370 763	5 477 722	0	5 477 722	25 207 232	0	25 207 232
Итого по пассиву (баланс)	27 972 238	78 203	28 050 441	4 787 452	28 995	4 816 447	8 127 347	25 572	8 152 919	31 312 133	74 780	31 386 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 842	114 230	126 072	4 246 820	3 110 593	7 357 413	4 213 404	2 964 103	7 177 507	45 258	260 720	305 978
99996	125 913	0	125 913	7 348 729	0	7 348 729	7 168 732	0	7 168 732	305 910	0	305 910
Итого по активу (баланс)	137 755	114 230	251 985	11 595 549	3 110 593	14 706 142	11 382 136	2 964 103	14 346 239	351 168	260 720	611 888
Пассив
96901	114 058	11 855	125 913	2 916 967	4 251 765	7 168 732	3 063 554	4 285 175	7 348 729	260 645	45 265	305 910
99997	126 072	0	126 072	7 177 507	0	7 177 507	7 357 413	0	7 357 413	305 978	0	305 978
Итого по пассиву (баланс)	240 130	11 855	251 985	10 094 474	4 251 765	14 346 239	10 420 967	4 285 175	14 706 142	566 623	45 265	611 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 278,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 304,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 277,0000
98050	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 304,0000

Страница была полезной?