Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	163 327	317 459	480 786	3 237 194	2 483 472	5 720 666	3 160 096	2 556 060	5 716 156	240 425	244 871	485 296
20208	26 689	0	26 689	54 884	0	54 884	59 289	0	59 289	22 284	0	22 284
20209	0	0	0	1 072 396	327 912	1 400 308	1 072 396	327 912	1 400 308	0	0	0
30102	155 647	0	155 647	12 307 443	0	12 307 443	12 242 802	0	12 242 802	220 288	0	220 288
30110	401 009	421 189	822 198	2 934 159	1 061 152	3 995 311	2 852 979	1 254 438	4 107 417	482 189	227 903	710 092
30114	0	2 690 455	2 690 455	0	1 787 069	1 787 069	0	3 886 118	3 886 118	0	591 406	591 406
30202	37 485	0	37 485	2 276	0	2 276	339	0	339	39 422	0	39 422
30204	8 822	0	8 822	339	0	339	27	0	27	9 134	0	9 134
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	1 111	1 111	0	1 111	1 111	0	0	0
30233	2 905	1 687	4 592	247 601	14 528	262 129	247 646	15 426	263 072	2 860	789	3 649
30413	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
30424	252 942	0	252 942	2 821 178	0	2 821 178	2 899 670	0	2 899 670	174 450	0	174 450
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
45101	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
45104	4 685	0	4 685	4 461	0	4 461	1 223	0	1 223	7 923	0	7 923
45105	4 329	0	4 329	0	0	0	4 329	0	4 329	0	0	0
45106	106 404	0	106 404	7 973	0	7 973	22 450	0	22 450	91 927	0	91 927
45107	85 208	0	85 208	0	0	0	6 237	0	6 237	78 971	0	78 971
45108	48 449	0	48 449	0	0	0	48 449	0	48 449	0	0	0
45201	108 957	0	108 957	374 839	0	374 839	393 239	0	393 239	90 557	0	90 557
45204	72 265	0	72 265	22 812	0	22 812	25 850	0	25 850	69 227	0	69 227
45205	252 912	0	252 912	60 725	0	60 725	57 045	0	57 045	256 592	0	256 592
45206	1 333 539	131 052	1 464 591	55 547	22 994	78 541	125 976	21 286	147 262	1 263 110	132 760	1 395 870
45207	1 527 324	0	1 527 324	13 597	0	13 597	42 669	0	42 669	1 498 252	0	1 498 252
45208	85 911	0	85 911	0	0	0	101	0	101	85 810	0	85 810
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45307	3 021	0	3 021	0	0	0	3 021	0	3 021	0	0	0
45401	271	0	271	339	0	339	311	0	311	299	0	299
45406	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45407	4 361	0	4 361	0	0	0	303	0	303	4 058	0	4 058
45503	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45504	9 149	0	9 149	50	0	50	0	0	0	9 199	0	9 199
45505	57 845	0	57 845	433	0	433	6 452	0	6 452	51 826	0	51 826
45506	261 547	0	261 547	8 841	0	8 841	31 357	0	31 357	239 031	0	239 031
45507	116 756	0	116 756	350	0	350	1 129	0	1 129	115 977	0	115 977
45509	3 210	167	3 377	1 160	361	1 521	855	163	1 018	3 515	365	3 880
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	40 465	0	40 465	0	0	0
45812	401 784	0	401 784	19 971	0	19 971	10 693	0	10 693	411 062	0	411 062
45815	141 134	0	141 134	3 674	0	3 674	46 073	0	46 073	98 735	0	98 735
45911	773	0	773	0	0	0	773	0	773	0	0	0
45912	21 396	0	21 396	352	0	352	3 176	0	3 176	18 572	0	18 572
45915	9 437	0	9 437	174	0	174	3 299	0	3 299	6 312	0	6 312
47404	0	0	0	3 141 710	3 581 693	6 723 403	3 141 710	3 581 693	6 723 403	0	0	0
47408	0	0	0	31 421 895	29 675 339	61 097 234	31 421 895	29 675 339	61 097 234	0	0	0
47423	515 537	16	515 553	1 127	196 298	197 425	22 180	196 291	218 471	494 484	23	494 507
47427	34 800	396	35 196	64 609	1 219	65 828	63 578	1 287	64 865	35 831	328	36 159
47801	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52503	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
60204	0	112	112	0	20	20	0	19	19	0	113	113
60302	11 779	0	11 779	12	0	12	2 233	0	2 233	9 558	0	9 558
60306	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60308	50	0	50	394	0	394	197	0	197	247	0	247
60310	220	0	220	1 188	0	1 188	1 182	0	1 182	226	0	226
60312	15 815	0	15 815	15 973	0	15 973	20 459	0	20 459	11 329	0	11 329
60323	482	0	482	304	0	304	308	0	308	478	0	478
60336	0	0	0	1 135	0	1 135	688	0	688	447	0	447
60401	324 373	0	324 373	0	0	0	0	0	0	324 373	0	324 373
60415	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
61002	0	0	0	955	0	955	58	0	58	897	0	897
61008	515	0	515	474	0	474	715	0	715	274	0	274
61009	1 086	0	1 086	42	0	42	944	0	944	184	0	184
61209	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61403	4 353	0	4 353	677	0	677	570	0	570	4 460	0	4 460
62001	127 601	0	127 601	0	0	0	1 200	0	1 200	126 401	0	126 401
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	741 424	0	741 424	527 838	0	527 838	935	0	935	1 268 327	0	1 268 327
70608	763 348	0	763 348	529 109	0	529 109	0	0	0	1 292 457	0	1 292 457
70611	1 743	0	1 743	1 742	0	1 742	0	0	0	3 485	0	3 485
Итого по активу (баланс)	8 480 607	3 562 533	12 043 140	61 018 218	39 153 168	100 171 386	58 099 796	41 517 143	99 616 939	11 399 029	1 198 558	12 597 587
Пассив
10207	217 000	0	217 000	410	0	410	410	0	410	217 000	0	217 000
10601	72 834	0	72 834	0	0	0	0	0	0	72 834	0	72 834
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 527	0	555 527	0	0	0	0	0	0	555 527	0	555 527
30126	326 122	0	326 122	62	0	62	59	0	59	326 119	0	326 119
30220	1 545	13 710	15 255	52 912	513 761	566 673	51 489	527 026	578 515	122	26 975	27 097
30223	23 972	0	23 972	486 602	0	486 602	465 229	0	465 229	2 599	0	2 599
30226	222	0	222	14	0	14	11	0	11	219	0	219
30232	283	193	476	14 819	10 512	25 331	14 698	10 319	25 017	162	0	162
30236	0	0	0	0	50 140	50 140	0	50 140	50 140	0	0	0
405	0	0	0	839	0	839	1 075	0	1 075	236	0	236
406	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0
407	2 213 038	175 212	2 388 250	12 109 067	850 517	12 959 584	11 553 775	817 535	12 371 310	1 657 746	142 230	1 799 976
408.1	56 514	1 447	57 961	261 234	324	261 558	257 670	335	258 005	52 950	1 458	54 408
408.2	196 780	36 826	233 606	415 702	66 593	482 295	400 505	62 707	463 212	181 583	32 940	214 523
40901	25 987	0	25 987	25 015	0	25 015	19 337	0	19 337	20 309	0	20 309
40905	12	0	12	18 201	0	18 201	18 201	0	18 201	12	0	12
40909	0	0	0	17 333	6 752	24 085	17 333	6 752	24 085	0	0	0
40910	0	0	0	5 151	2 047	7 198	5 151	2 047	7 198	0	0	0
40911	1 699	0	1 699	119 250	782	120 032	121 577	782	122 359	4 026	0	4 026
40912	0	0	0	1 538	7 369	8 907	1 538	7 369	8 907	0	0	0
40913	0	0	0	1 143	1 424	2 567	1 143	1 424	2 567	0	0	0
42102	0	0	0	650 900	0	650 900	869 300	0	869 300	218 400	0	218 400
42103	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 000	10 793	23 793	3 000	1 574	4 574	0	1 562	1 562	10 000	10 781	20 781
42105	20 500	0	20 500	0	0	0	5 100	0	5 100	25 600	0	25 600
42106	4 650	0	4 650	0	0	0	500	0	500	5 150	0	5 150
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	19 228	17 029	36 257	6 734	6 706	13 440	6 739	4 623	11 362	19 233	14 946	34 179
42302	6 475	1 658	8 133	6 323	1 819	8 142	650	161	811	802	0	802
42303	44 703	0	44 703	41 616	0	41 616	1 420	0	1 420	4 507	0	4 507
42304	91 785	6 007	97 792	36 886	1 042	37 928	6 288	1 030	7 318	61 187	5 995	67 182
42305	103 403	62 299	165 702	11 148	13 391	24 539	9 356	18 862	28 218	101 611	67 770	169 381
42306	3 047 729	696 779	3 744 508	287 286	174 163	461 449	371 063	176 218	547 281	3 131 506	698 834	3 830 340
42309	259 732	69	259 801	9 526	10	9 536	8 936	10	8 946	259 142	69	259 211
42601	88	2 043	2 131	0	305	305	0	309	309	88	2 047	2 135
42604	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
42605	811	810	1 621	0	118	118	5	119	124	816	811	1 627
42606	3 224	2 874	6 098	31	435	466	268	447	715	3 461	2 886	6 347
42609	34	0	34	12	0	12	13	0	13	35	0	35
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	12 725	0	12 725	4 661	0	4 661	346	0	346	8 410	0	8 410
45215	172 815	0	172 815	18 854	0	18 854	41 362	0	41 362	195 323	0	195 323
45315	661	0	661	421	0	421	0	0	0	240	0	240
45415	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
45515	26 641	0	26 641	8 971	0	8 971	414	0	414	18 084	0	18 084
45818	514 416	0	514 416	85 003	0	85 003	5 720	0	5 720	435 133	0	435 133
45918	24 293	0	24 293	3 749	0	3 749	73	0	73	20 617	0	20 617
47405	0	0	0	635 258	631 646	1 266 904	635 258	631 646	1 266 904	0	0	0
47407	0	0	0	29 465 334	31 104 510	60 569 844	29 465 334	31 104 510	60 569 844	0	0	0
47411	89 083	4 795	93 878	20 484	2 218	22 702	35 168	3 477	38 645	103 767	6 054	109 821
47416	280	539	819	42 320	836	43 156	43 080	297	43 377	1 040	0	1 040
47422	12 782	0	12 782	141 620	0	141 620	142 825	0	142 825	13 987	0	13 987
47425	379 186	0	379 186	47 945	0	47 945	24 595	0	24 595	355 836	0	355 836
47426	1 899	3	1 902	2 385	1	2 386	2 521	2	2 523	2 035	4	2 039
47804	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52301	0	2 049	2 049	0	319	319	30 081	335	30 416	30 081	2 065	32 146
52303	20 081	0	20 081	20 081	0	20 081	0	0	0	0	0	0
52304	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
52305	0	721	721	0	117	117	0	126	126	0	730	730
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	2 228	76	2 304	0	12	12	147	19	166	2 375	83	2 458
60301	2 065	0	2 065	5 503	0	5 503	4 924	0	4 924	1 486	0	1 486
60305	0	0	0	29 174	0	29 174	29 174	0	29 174	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	332	0	332	6	0	6	598	0	598	924	0	924
60311	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60322	1 075	0	1 075	275	0	275	1 286	0	1 286	2 086	0	2 086
60335	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255	0	0	0
60414	138 969	0	138 969	0	0	0	1 303	0	1 303	140 272	0	140 272
60903	154	0	154	0	0	0	98	0	98	252	0	252
61301	15 553	207	15 760	2 107	57	2 164	1 032	36	1 068	14 478	186	14 664
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	526 685	0	526 685	1 071	0	1 071	525 944	0	525 944	1 051 558	0	1 051 558
70603	750 932	0	750 932	0	0	0	584 779	0	584 779	1 335 711	0	1 335 711
70801	62 943	0	62 943	0	0	0	0	0	0	62 943	0	62 943
Итого по пассиву (баланс)	11 007 001	1 036 139	12 043 140	45 228 924	33 449 500	78 678 424	45 802 646	33 430 225	79 232 871	11 580 723	1 016 864	12 597 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	1 954 619	0	1 954 619	332 767	0	332 767	253 886	0	253 886	2 033 500	0	2 033 500
90902	829 315	42 078	871 393	149 039	7 383	156 422	191 594	6 835	198 429	786 760	42 626	829 386
90907	25 987	0	25 987	19 337	0	19 337	25 015	0	25 015	20 309	0	20 309
91202	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
91203	383	0	383	105	0	105	67	0	67	421	0	421
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 285 561	304 025	19 589 586	1 296 845	53 343	1 350 188	867 541	49 382	916 923	19 714 865	307 986	20 022 851
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	167 791	0	167 791	22 046	0	22 046	69 184	0	69 184	120 653	0	120 653
91704	46 622	11 168	57 790	61 354	1 948	63 302	2 461	1 807	4 268	105 515	11 309	116 824
91802	92 115	111 361	203 476	79 232	19 528	98 760	2 286	18 082	20 368	169 061	112 807	281 868
91803	25 942	2 999	28 941	20 932	525	21 457	15	486	501	46 859	3 038	49 897
99998	6 658 208	0	6 658 208	882 390	0	882 390	1 127 450	0	1 127 450	6 413 148	0	6 413 148
Итого по активу (баланс)	29 236 770	471 939	29 708 709	2 867 047	82 727	2 949 774	2 539 504	76 592	2 616 096	29 564 313	478 074	30 042 387
Пассив
91003	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
91311	131 020	0	131 020	20 000	0	20 000	0	0	0	111 020	0	111 020
91312	5 294 559	21 881	5 316 440	334 996	3 554	338 550	106 462	3 839	110 301	5 066 025	22 166	5 088 191
91315	571 859	25 170	597 029	102 952	14 926	117 878	73 980	15 050	89 030	542 887	25 294	568 181
91316	40 813	0	40 813	39 882	0	39 882	88 000	0	88 000	88 931	0	88 931
91317	346 186	5 098	351 284	606 015	2 728	608 743	591 928	1 746	593 674	332 099	4 116	336 215
91318	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91319	175 395	0	175 395	17 679	0	17 679	16 667	0	16 667	174 383	0	174 383
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	23 050 501	0	23 050 501	1 139 008	0	1 139 008	1 717 746	0	1 717 746	23 629 239	0	23 629 239
Итого по пассиву (баланс)	29 656 560	52 149	29 708 709	2 262 781	21 208	2 283 989	2 597 032	20 635	2 617 667	29 990 811	51 576	30 042 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 449 023	54 243	2 503 266	28 885 020	2 823 553	31 708 573	31 233 923	2 741 892	33 975 815	100 120	135 904	236 024
99996	2 444 841	0	2 444 841	31 921 961	0	31 921 961	34 129 968	0	34 129 968	236 834	0	236 834
Итого по активу (баланс)	4 893 864	54 243	4 948 107	60 806 981	2 823 553	63 630 534	65 363 891	2 741 892	68 105 783	336 954	135 904	472 858
Пассив
96901	54 501	2 390 340	2 444 841	2 716 823	31 413 145	34 129 968	2 799 033	29 122 928	31 921 961	136 711	100 123	236 834
99997	2 503 266	0	2 503 266	33 975 815	0	33 975 815	31 708 573	0	31 708 573	236 024	0	236 024
Итого по пассиву (баланс)	2 557 767	2 390 340	4 948 107	36 692 638	31 413 145	68 105 783	34 507 606	29 122 928	63 630 534	372 735	100 123	472 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 306,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 305,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	410 000,0000	0	0	410 000,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 306,0000	0	0	410 001,0000	0	0	410 000,0000	0	0	216 716 305,0000

Страница была полезной?