Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 775	0	14 775	0	0	0	8	0	8	14 767	0	14 767
20202	327 335	250 354	577 689	2 714 469	2 334 490	5 048 959	2 796 162	2 348 687	5 144 849	245 642	236 157	481 799
20208	37 836	0	37 836	123 348	0	123 348	123 309	0	123 309	37 875	0	37 875
20209	2 600	0	2 600	741 342	510 516	1 251 858	742 242	509 383	1 251 625	1 700	1 133	2 833
30102	285 578	0	285 578	19 446 308	0	19 446 308	19 390 087	0	19 390 087	341 799	0	341 799
30110	272 374	254 837	527 211	432 869	2 685 891	3 118 760	479 437	2 568 228	3 047 665	225 806	372 500	598 306
30114	0	1 718 938	1 718 938	0	2 798 874	2 798 874	0	2 668 317	2 668 317	0	1 849 495	1 849 495
30202	208 176	0	208 176	2 472	0	2 472	0	0	0	210 648	0	210 648
30204	28 527	0	28 527	1 833	0	1 833	0	0	0	30 360	0	30 360
30215	480	1 883	2 363	0	183	183	0	65	65	480	2 001	2 481
30233	1 449	3 753	5 202	510 141	105 403	615 544	508 739	106 499	615 238	2 851	2 657	5 508
30302	140 295	13 888	154 183	457 191	295 752	752 943	428 344	294 465	722 809	169 142	15 175	184 317
30306	102 234	115 843	218 077	28	30 488	30 516	0	4 885	4 885	102 262	141 446	243 708
30424	78 418	0	78 418	3 253 109	0	3 253 109	3 207 682	0	3 207 682	123 845	0	123 845
45106	44 206	0	44 206	11 655	0	11 655	1 231	0	1 231	54 630	0	54 630
45107	290 607	0	290 607	5 000	0	5 000	24 641	0	24 641	270 966	0	270 966
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	385 889	0	385 889	904 950	0	904 950	940 580	0	940 580	350 259	0	350 259
45204	28 457	0	28 457	10 257	50 547	60 804	24 375	529	24 904	14 339	50 018	64 357
45205	91 681	0	91 681	4 500	0	4 500	7 210	0	7 210	88 971	0	88 971
45206	1 870 408	146 641	2 017 049	433 547	12 300	445 847	441 908	5 674	447 582	1 862 047	153 267	2 015 314
45207	1 554 936	0	1 554 936	67 938	0	67 938	275 781	0	275 781	1 347 093	0	1 347 093
45208	225 936	0	225 936	0	0	0	88 742	0	88 742	137 194	0	137 194
45401	7 757	0	7 757	24 104	0	24 104	19 643	0	19 643	12 218	0	12 218
45406	562	0	562	1 304	0	1 304	0	0	0	1 866	0	1 866
45407	950	0	950	0	0	0	150	0	150	800	0	800
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	95 632	0	95 632	4 560	0	4 560	16 531	0	16 531	83 661	0	83 661
45506	620 228	0	620 228	22 670	0	22 670	36 667	0	36 667	606 231	0	606 231
45507	70 347	0	70 347	6 244	0	6 244	3 227	0	3 227	73 364	0	73 364
45509	4 673	907	5 580	1 391	728	2 119	1 104	797	1 901	4 960	838	5 798
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	227 856	15 876	243 732	186 687	1 332	188 019	185 902	615	186 517	228 641	16 593	245 234
45815	155 238	45 988	201 226	4 215	3 860	8 075	8 585	1 779	10 364	150 868	48 069	198 937
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	6 727	818	7 545	1 472	69	1 541	1 369	32	1 401	6 830	855	7 685
45915	6 576	1 525	8 101	527	128	655	1 092	59	1 151	6 011	1 594	7 605
47404	0	186	186	3 372 565	3 551 285	6 923 850	3 372 565	3 551 272	6 923 837	0	199	199
47408	0	0	0	39 710 020	41 189 943	80 899 963	39 710 020	41 189 943	80 899 963	0	0	0
47423	227 253	10 762	238 015	254 230	40 138	294 368	4 159	39 467	43 626	477 324	11 433	488 757
47427	21 855	325	22 180	61 557	1 195	62 752	59 755	1 063	60 818	23 657	457	24 114
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	4 042	0	4 042	0	0	0	380	0	380	3 662	0	3 662
60204	0	62	62	0	5	5	0	2	2	0	65	65
60302	93 634	0	93 634	19 529	0	19 529	81 582	0	81 582	31 581	0	31 581
60306	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
60308	2 409	126	2 535	94	12	106	156	5	161	2 347	133	2 480
60310	266	0	266	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	266	0	266
60312	6 681	0	6 681	24 020	0	24 020	24 406	0	24 406	6 295	0	6 295
60314	70	0	70	0	0	0	11	0	11	59	0	59
60323	299	0	299	1 654	0	1 654	1 445	0	1 445	508	0	508
60401	337 473	0	337 473	0	0	0	172	0	172	337 301	0	337 301
60701	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	247	0	247	503	0	503	580	0	580	170	0	170
61009	232	0	232	124	0	124	71	0	71	285	0	285
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	249 110	0	249 110	249 110	0	249 110	0	0	0
61403	25 927	0	25 927	497	0	497	724	0	724	25 700	0	25 700
61703	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
70606	2 109 118	0	2 109 118	414 051	0	414 051	431	0	431	2 522 738	0	2 522 738
70608	891 593	0	891 593	173 240	0	173 240	0	0	0	1 064 833	0	1 064 833
70611	26 302	0	26 302	0	0	0	18 127	0	18 127	8 175	0	8 175
Итого по активу (баланс)	11 217 347	2 582 712	13 800 059	73 664 192	53 613 139	127 277 331	73 283 809	53 291 766	126 575 575	11 597 730	2 904 085	14 501 815
Пассив
10207	217 000	0	217 000	85	0	85	85	0	85	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	48	0	48	8	0	8	73 833	0	73 833
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 427	0	533 427	8	0	8	40	0	40	533 459	0	533 459
30126	326 101	0	326 101	4	0	4	4	0	4	326 101	0	326 101
30220	0	59 827	59 827	0	750 129	750 129	0	727 861	727 861	0	37 559	37 559
30223	106 242	0	106 242	2 209 771	0	2 209 771	2 223 477	0	2 223 477	119 948	0	119 948
30226	141	0	141	20	0	20	22	0	22	143	0	143
30232	419	556	975	62 813	126 005	188 818	62 670	125 525	188 195	276	76	352
30236	0	0	0	0	12 090	12 090	0	12 090	12 090	0	0	0
30301	140 295	13 888	154 183	428 344	294 465	722 809	457 191	295 752	752 943	169 142	15 175	184 317
30305	102 234	115 843	218 077	0	4 885	4 885	28	30 488	30 516	102 262	141 446	243 708
40602	3	0	3	99	0	99	98	0	98	2	0	2
40603	231 506	0	231 506	220 004	0	220 004	167 883	0	167 883	179 385	0	179 385
40701	4 749	0	4 749	79 556	0	79 556	89 404	0	89 404	14 597	0	14 597
40702	2 118 286	73 644	2 191 930	22 735 792	1 692 785	24 428 577	22 757 595	1 707 793	24 465 388	2 140 089	88 652	2 228 741
40703	77 723	85	77 808	69 862	7 195	77 057	26 698	10 907	37 605	34 559	3 797	38 356
40802	28 215	40	28 255	192 000	1 029	193 029	184 770	1 031	185 801	20 985	42	21 027
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 078	2 401	3 479	4 714	482	5 196	4 695	187	4 882	1 059	2 106	3 165
40817	240 203	43 133	283 336	611 275	163 899	775 174	629 474	135 658	765 132	258 402	14 892	273 294
40820	788	71	859	7 137	6 971	14 108	7 078	6 964	14 042	729	64	793
40821	23 692	0	23 692	32 447	0	32 447	10 026	0	10 026	1 271	0	1 271
40901	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105
40905	11	0	11	83 699	0	83 699	83 699	0	83 699	11	0	11
40906	0	0	0	9 609	0	9 609	9 609	0	9 609	0	0	0
40909	0	0	0	7 710	69 339	77 049	7 710	69 339	77 049	0	0	0
40910	0	0	0	2 635	7 283	9 918	2 635	7 283	9 918	0	0	0
40911	5	0	5	63 104	0	63 104	63 175	0	63 175	76	0	76
40912	0	0	0	14 885	29 682	44 567	14 885	29 682	44 567	0	0	0
40913	0	0	0	25 886	94 216	120 102	25 886	94 216	120 102	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	31 000	14 291	45 291	31 000	14 291	45 291
42104	10 940	13 452	24 392	10 200	16 352	26 552	216 000	52 918	268 918	216 740	50 018	266 758
42105	16 300	17 152	33 452	1 200	595	1 795	5 100	1 664	6 764	20 200	18 221	38 421
42106	244 066	0	244 066	30 451	0	30 451	0	0	0	213 615	0	213 615
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	19 410	0	19 410	150	0	150	560	0	560	19 820	0	19 820
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	14 582	4 722	19 304	21 186	1 996	23 182	27 690	4 789	32 479	21 086	7 515	28 601
42302	9 731	291	10 022	1 315	200	1 515	6 488	46	6 534	14 904	137	15 041
42303	13 571	1 434	15 005	3 760	693	4 453	3 843	1 451	5 294	13 654	2 192	15 846
42304	63 069	5 880	68 949	8 625	2 076	10 701	17 812	752	18 564	72 256	4 556	76 812
42305	316 911	58 520	375 431	33 093	6 292	39 385	33 579	6 618	40 197	317 397	58 846	376 243
42306	2 737 145	468 185	3 205 330	262 798	204 531	467 329	191 108	172 910	364 018	2 665 455	436 564	3 102 019
42307	27 808	9 766	37 574	846	348	1 194	516	914	1 430	27 478	10 332	37 810
42309	9 831	34	9 865	3 501	1	3 502	7 360	3	7 363	13 690	36	13 726
42601	30 241	550	30 791	187	1 588	1 775	3	2 694	2 697	30 057	1 656	31 713
42603	1 842	0	1 842	0	0	0	12	0	12	1 854	0	1 854
42604	0	118	118	0	4	4	0	48	48	0	162	162
42605	3 025	35	3 060	0	1	1	0	3	3	3 025	37	3 062
42606	3 378	1 378	4 756	165	757	922	9	129	138	3 222	750	3 972
42609	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	24 244	0	24 244	1 036	0	1 036	650	0	650	23 858	0	23 858
45215	189 038	0	189 038	100 362	0	100 362	20 932	0	20 932	109 608	0	109 608
45415	93	0	93	199	0	199	135	0	135	29	0	29
45515	35 907	0	35 907	5 783	0	5 783	7 799	0	7 799	37 923	0	37 923
45818	431 315	0	431 315	40 449	0	40 449	38 668	0	38 668	429 534	0	429 534
45918	14 355	0	14 355	578	0	578	425	0	425	14 202	0	14 202
47405	0	0	0	1 277 686	1 272 423	2 550 109	1 277 688	1 272 423	2 550 111	2	0	2
47407	0	0	0	41 141 280	39 663 002	80 804 282	41 141 280	39 663 002	80 804 282	0	0	0
47411	112 032	7 948	119 980	24 689	2 203	26 892	26 811	2 793	29 604	114 154	8 538	122 692
47416	1 145	954	2 099	42 368	1 613	43 981	42 114	939	43 053	891	280	1 171
47422	390	0	390	191 721	0	191 721	191 634	0	191 634	303	0	303
47425	184 085	0	184 085	50 526	0	50 526	89 411	0	89 411	222 970	0	222 970
47426	12 813	53	12 866	5 415	57	5 472	3 694	172	3 866	11 092	168	11 260
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	126 212	673	126 885	71 903	320	72 223	23 304	59	23 363	77 613	412	78 025
52302	14 024	0	14 024	14 024	0	14 024	0	0	0	0	0	0
52303	10 291	2 094	12 385	9 279	81	9 360	3 000	176	3 176	4 012	2 189	6 201
52304	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
52305	10 027	0	10 027	0	9 672	9 672	0	9 672	9 672	10 027	0	10 027
52306	84 044	1 207	85 251	0	45	45	0	107	107	84 044	1 269	85 313
52406	0	0	0	71 903	9 800	81 703	71 903	9 800	81 703	0	0	0
52501	985	27	1 012	0	4	4	168	7	175	1 153	30	1 183
60301	1 214	0	1 214	13 605	0	13 605	13 570	0	13 570	1 179	0	1 179
60305	0	0	0	38 886	0	38 886	38 886	0	38 886	0	0	0
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	1 769	0	1 769	1 797	0	1 797	572	0	572	544	0	544
60311	301	0	301	116	0	116	89	0	89	274	0	274
60322	162	0	162	4 233	0	4 233	4 223	0	4 223	152	0	152
60324	2 636	0	2 636	4	0	4	12	0	12	2 644	0	2 644
60601	115 779	0	115 779	158	0	158	2 061	0	2 061	117 682	0	117 682
60903	53	0	53	0	0	0	4	0	4	57	0	57
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	18 356	577	18 933	3 072	67	3 139	2 822	112	2 934	18 106	622	18 728
61501	16 683	0	16 683	1 188	0	1 188	0	0	0	15 495	0	15 495
61701	10 643	0	10 643	0	0	0	0	0	0	10 643	0	10 643
70601	2 085 436	0	2 085 436	128	0	128	411 834	0	411 834	2 497 142	0	2 497 142
70603	850 352	0	850 352	0	0	0	246 367	0	246 367	1 096 719	0	1 096 719
70615	4 678	0	4 678	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
Итого по пассиву (баланс)	12 895 521	904 538	13 800 059	70 353 537	44 455 176	114 808 713	71 037 201	44 473 268	115 510 469	13 579 185	922 630	14 501 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	71 903	9 797	81 700	71 903	9 797	81 700	0	0	0
90803	834	2 094	2 928	3 000	9 848	12 848	0	9 753	9 753	3 834	2 189	6 023
90901	3 197 994	0	3 197 994	317 117	0	317 117	461 380	0	461 380	3 053 731	0	3 053 731
90902	687 901	23 541	711 442	211 642	1 975	213 617	419 598	911	420 509	479 945	24 605	504 550
90907	2 050	0	2 050	7 105	0	7 105	2 050	0	2 050	7 105	0	7 105
91202	21	0	21	10	0	10	11	0	11	20	0	20
91203	25	0	25	30	0	30	30	0	30	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 471 096	187 442	16 658 538	1 137 734	172 570	1 310 304	1 611 438	11 985	1 623 423	15 997 392	348 027	16 345 419
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	117 163	27 246	144 409	12 162	3 647	15 809	7 944	1 729	9 673	121 381	29 164	150 545
91704	15 591	529	16 120	0	44	44	0	20	20	15 591	553	16 144
91802	57 835	399	58 234	0	33	33	0	15	15	57 835	417	58 252
91803	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
99998	7 755 034	0	7 755 034	2 589 314	0	2 589 314	2 439 573	0	2 439 573	7 904 775	0	7 904 775
Итого по активу (баланс)	28 306 944	241 559	28 548 503	4 350 017	197 914	4 547 931	5 013 927	34 210	5 048 137	27 643 034	405 263	28 048 297
Пассив
91003	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
91004	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
91311	196 560	0	196 560	0	0	0	0	0	0	196 560	0	196 560
91312	6 075 994	0	6 075 994	681 998	0	681 998	724 099	0	724 099	6 118 095	0	6 118 095
91315	673 335	32 136	705 471	74 087	1 115	75 202	145 829	3 118	148 947	745 077	34 139	779 216
91316	98 029	0	98 029	392 962	49 334	442 296	404 526	49 334	453 860	109 593	0	109 593
91317	431 179	6 109	437 288	1 229 008	1 578	1 230 586	1 260 073	1 657	1 261 730	462 244	6 188	468 432
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	138 729	0	138 729	81 156	0	81 156	72 343	0	72 343	129 916	0	129 916
91507	31 461	0	31 461	0	0	0	0	0	0	31 461	0	31 461
99999	20 793 469	0	20 793 469	2 503 291	0	2 503 291	1 853 344	0	1 853 344	20 143 522	0	20 143 522
Итого по пассиву (баланс)	28 510 258	38 245	28 548 503	4 966 807	52 027	5 018 834	4 464 519	54 109	4 518 628	28 007 970	40 327	28 048 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 468 845	45 468	1 514 313	39 910 608	5 045 755	44 956 363	39 472 458	4 906 223	44 378 681	1 906 995	185 000	2 091 995
99996	1 508 768	0	1 508 768	45 039 372	0	45 039 372	44 446 029	0	44 446 029	2 102 111	0	2 102 111
Итого по активу (баланс)	2 977 613	45 468	3 023 081	84 949 980	5 045 755	89 995 735	83 918 487	4 906 223	88 824 710	4 009 106	185 000	4 194 106
Пассив
96901	45 961	1 462 807	1 508 768	4 885 519	39 560 509	44 446 028	5 022 864	40 016 507	45 039 371	183 306	1 918 805	2 102 111
99997	1 514 313	0	1 514 313	44 378 681	0	44 378 681	44 956 363	0	44 956 363	2 091 995	0	2 091 995
Итого по пассиву (баланс)	1 560 274	1 462 807	3 023 081	49 264 200	39 560 509	88 824 709	49 979 227	40 016 507	89 995 734	2 275 301	1 918 805	4 194 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	216 716 331,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 331,0000

Страница была полезной?