Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 572	340 011	686 583	4 333 308	2 545 574	6 878 882	4 287 036	2 629 764	6 916 800	392 844	255 821	648 665
20208	70 594	0	70 594	177 163	0	177 163	178 838	0	178 838	68 919	0	68 919
20209	3 200	0	3 200	1 038 137	568 903	1 607 040	1 034 537	566 613	1 601 150	6 800	2 290	9 090
30102	324 624	0	324 624	36 074 724	0	36 074 724	35 684 720	0	35 684 720	714 628	0	714 628
30110	232 344	241 836	474 180	1 243 914	788 522	2 032 436	1 258 165	763 596	2 021 761	218 093	266 762	484 855
30114	0	3 595 209	3 595 209	0	8 022 379	8 022 379	0	7 445 229	7 445 229	0	4 172 359	4 172 359
30202	384 749	0	384 749	0	0	0	853	0	853	383 896	0	383 896
30204	47 169	0	47 169	0	0	0	534	0	534	46 635	0	46 635
30233	7 048	1 766	8 814	1 331 650	80 094	1 411 744	1 333 994	79 669	1 413 663	4 704	2 191	6 895
30235	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
30302	33 171	7 666	40 837	875 305	753 206	1 628 511	889 263	749 884	1 639 147	19 213	10 988	30 201
30306	394 721	209 362	604 083	154	18 569	18 723	30 069	9 523	39 592	364 806	218 408	583 214
30424	192 081	0	192 081	7 380 001	0	7 380 001	7 370 211	0	7 370 211	201 871	0	201 871
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	562 606	0	562 606	10 430	0	10 430	37 957	0	37 957	535 079	0	535 079
45108	48 969	0	48 969	696	0	696	0	0	0	49 665	0	49 665
45201	388 559	0	388 559	1 055 440	0	1 055 440	1 013 288	0	1 013 288	430 711	0	430 711
45204	66 569	0	66 569	39 450	0	39 450	15 549	0	15 549	90 470	0	90 470
45205	298 461	108 557	407 018	92 151	9 583	101 734	130 686	4 937	135 623	259 926	113 203	373 129
45206	2 584 670	204 825	2 789 495	309 519	18 081	327 600	357 902	9 316	367 218	2 536 287	213 590	2 749 877
45207	1 672 763	0	1 672 763	83 764	0	83 764	162 098	0	162 098	1 594 429	0	1 594 429
45208	361 352	0	361 352	0	0	0	3 542	0	3 542	357 810	0	357 810
45401	8 182	0	8 182	7 472	0	7 472	8 297	0	8 297	7 357	0	7 357
45406	7 780	0	7 780	266	0	266	800	0	800	7 246	0	7 246
45407	4 480	0	4 480	0	0	0	233	0	233	4 247	0	4 247
45504	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45505	109 729	0	109 729	8 880	0	8 880	5 242	0	5 242	113 367	0	113 367
45506	1 167 149	188	1 167 337	89 320	17	89 337	79 149	107	79 256	1 177 320	98	1 177 418
45507	172 306	0	172 306	5 763	0	5 763	8 731	0	8 731	169 338	0	169 338
45509	5 740	985	6 725	4 357	503	4 860	3 444	340	3 784	6 653	1 148	7 801
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	102 742	14 192	116 934	49 625	1 253	50 878	55 545	645	56 190	96 822	14 800	111 622
45815	123 109	41 118	164 227	6 209	3 628	9 837	4 585	1 869	6 454	124 733	42 877	167 610
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 539	731	2 270	2 473	65	2 538	273	34	307	3 739	762	4 501
45915	6 014	1 368	7 382	1 127	121	1 248	709	64	773	6 432	1 425	7 857
47404	0	0	0	7 369 629	7 265 851	14 635 480	7 369 629	7 265 851	14 635 480	0	0	0
47408	0	0	0	76 656 578	83 736 835	160 393 413	76 656 578	83 736 835	160 393 413	0	0	0
47423	21 221	12 446	33 667	8 906	28 531	37 437	10 699	28 090	38 789	19 428	12 887	32 315
47427	42 983	907	43 890	91 740	2 730	94 470	101 039	2 776	103 815	33 684	861	34 545
47431	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	14 200	0	14 200	206	0	206	1 003	0	1 003	13 403	0	13 403
60204	0	56	56	0	5	5	0	3	3	0	58	58
60302	219	0	219	666	0	666	694	0	694	191	0	191
60306	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
60308	53	0	53	147	0	147	150	0	150	50	0	50
60310	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
60312	35 026	0	35 026	34 755	0	34 755	37 527	0	37 527	32 254	0	32 254
60314	121	0	121	0	0	0	9	0	9	112	0	112
60323	442	0	442	305	0	305	664	0	664	83	0	83
60401	338 963	0	338 963	2 808	0	2 808	0	0	0	341 771	0	341 771
60701	1 594	0	1 594	2 224	0	2 224	2 808	0	2 808	1 010	0	1 010
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	216	0	216	839	0	839	861	0	861	194	0	194
61009	103	0	103	1 417	0	1 417	1 425	0	1 425	95	0	95
61010	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
61403	28 557	0	28 557	15	0	15	703	0	703	27 869	0	27 869
70606	2 634 558	0	2 634 558	625 749	0	625 749	2 636	0	2 636	3 257 671	0	3 257 671
70608	858 940	0	858 940	332 511	0	332 511	0	0	0	1 191 451	0	1 191 451
70611	31 669	0	31 669	6 334	0	6 334	0	0	0	38 003	0	38 003
Итого по активу (баланс)	14 841 018	4 781 223	19 622 241	139 726 179	103 844 450	243 570 629	138 687 227	103 295 145	241 982 372	15 879 970	5 330 528	21 210 498
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 088	0	74 088	0	0	0	0	0	0	74 088	0	74 088
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	0	0	0	31 425	0	31 425
10801	532 125	0	532 125	0	0	0	0	0	0	532 125	0	532 125
30109	3	17 682	17 685	0	846	846	0	3 211	3 211	3	20 047	20 050
30220	0	31 771	31 771	0	1 921 334	1 921 334	0	1 955 866	1 955 866	0	66 303	66 303
30223	71 589	0	71 589	1 975 793	0	1 975 793	1 956 514	0	1 956 514	52 310	0	52 310
30226	37	0	37	3	0	3	18	0	18	52	0	52
30232	666	12	678	112 510	124 069	236 579	112 213	127 156	239 369	369	3 099	3 468
30236	0	0	0	0	1 537	1 537	0	1 563	1 563	0	26	26
30301	33 171	7 666	40 837	889 263	749 884	1 639 147	875 305	753 206	1 628 511	19 213	10 988	30 201
30305	394 721	209 362	604 083	30 069	9 523	39 592	154	18 569	18 723	364 806	218 408	583 214
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 152	0	2 152	1 567	0	1 567	1 814	0	1 814	2 399	0	2 399
40502	1 414	0	1 414	24 476	0	24 476	36 280	0	36 280	13 218	0	13 218
40602	416	0	416	853	0	853	677	0	677	240	0	240
40603	653 972	0	653 972	205 881	0	205 881	286 044	0	286 044	734 135	0	734 135
40701	18 154	0	18 154	465 276	0	465 276	466 886	0	466 886	19 764	0	19 764
40702	4 899 274	155 327	5 054 601	46 624 678	7 013 614	53 638 292	47 082 825	6 996 753	54 079 578	5 357 421	138 466	5 495 887
40703	22 418	127	22 545	40 592	143	40 735	47 752	148	47 900	29 578	132	29 710
40802	62 690	1 832	64 522	294 277	13 753	308 030	293 050	34 945	327 995	61 463	23 024	84 487
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 090	3 793	4 883	5 218	5 185	10 403	5 431	2 049	7 480	1 303	657	1 960
40817	533 084	56 647	589 731	2 344 719	611 435	2 956 154	2 335 851	607 327	2 943 178	524 216	52 539	576 755
40820	6 141	1 107	7 248	21 449	504	21 953	21 574	409	21 983	6 266	1 012	7 278
40821	591	0	591	400	0	400	9 848	0	9 848	10 039	0	10 039
40901	28 499	0	28 499	20 261	0	20 261	67 973	0	67 973	76 211	0	76 211
40905	107	0	107	139 264	80	139 344	139 264	80	139 344	107	0	107
40906	0	0	0	20 714	0	20 714	20 714	0	20 714	0	0	0
40909	4	24	28	11 352	42 998	54 350	11 352	42 999	54 351	4	25	29
40910	8	0	8	5 109	17 488	22 597	5 109	17 488	22 597	8	0	8
40911	1 015	0	1 015	176 351	311	176 662	191 541	311	191 852	16 205	0	16 205
40912	11	15	26	21 051	39 710	60 761	21 048	39 708	60 756	8	13	21
40913	1	8	9	28 791	84 868	113 659	28 791	84 868	113 659	1	8	9
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500
42105	163 820	0	163 820	78 000	75	78 075	43 000	14 794	57 794	128 820	14 719	143 539
42106	232 050	0	232 050	14 000	0	14 000	15 500	0	15 500	233 550	0	233 550
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42206	122 110	0	122 110	1 100	0	1 100	0	0	0	121 010	0	121 010
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 208	13 246	35 454	15 991	15 168	31 159	17 918	6 062	23 980	24 135	4 140	28 275
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	90 221	12 239	102 460	10 101	1 243	11 344	13 429	1 282	14 711	93 549	12 278	105 827
42305	605 630	153 007	758 637	54 010	7 767	61 777	31 486	17 748	49 234	583 106	162 988	746 094
42306	3 562 107	584 983	4 147 090	285 154	50 577	335 731	330 443	64 567	395 010	3 607 396	598 973	4 206 369
42307	43 655	21 465	65 120	2 296	905	3 201	1 022	1 699	2 721	42 381	22 259	64 640
42309	2 812	35	2 847	1 234	2	1 236	4 487	3	4 490	6 065	36	6 101
42601	30 085	831	30 916	61	1 516	1 577	4	1 685	1 689	30 028	1 000	31 028
42604	511	0	511	280	1	281	481	34	515	712	33	745
42605	1 338	2 820	4 158	0	271	271	1 126	209	1 335	2 464	2 758	5 222
42606	7 753	6 119	13 872	90	354	444	786	523	1 309	8 449	6 288	14 737
42609	23	0	23	4	0	4	10	0	10	29	0	29
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	16 241	0	16 241	1 139	0	1 139	334	0	334	15 436	0	15 436
45215	366 020	0	366 020	106 334	0	106 334	55 888	0	55 888	315 574	0	315 574
45415	743	0	743	81	0	81	0	0	0	662	0	662
45515	49 077	0	49 077	12 659	0	12 659	12 137	0	12 137	48 555	0	48 555
45818	306 134	0	306 134	8 594	0	8 594	10 754	0	10 754	308 294	0	308 294
45918	9 505	0	9 505	213	0	213	331	0	331	9 623	0	9 623
47405	0	0	0	6 607 672	6 578 182	13 185 854	6 607 672	6 578 182	13 185 854	0	0	0
47407	0	0	0	83 618 196	76 553 401	160 171 597	83 618 196	76 553 401	160 171 597	0	0	0
47411	104 308	12 519	116 827	28 554	2 455	31 009	38 340	4 778	43 118	114 094	14 842	128 936
47416	193	466	659	255 804	2 630	258 434	257 730	2 606	260 336	2 119	442	2 561
47422	254	0	254	141 840	0	141 840	141 845	0	141 845	259	0	259
47425	63 787	0	63 787	70 264	0	70 264	59 296	0	59 296	52 819	0	52 819
47426	38 455	0	38 455	4 653	0	4 653	5 495	2	5 497	39 297	2	39 299
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	224 985	0	224 985	150 320	0	150 320	27 502	0	27 502	102 167	0	102 167
52303	32 502	0	32 502	36 502	0	36 502	6 200	0	6 200	2 200	0	2 200
52305	52 000	0	52 000	0	0	0	2 694	0	2 694	54 694	0	54 694
52306	238 879	0	238 879	27 694	0	27 694	80 000	0	80 000	291 185	0	291 185
52406	0	0	0	187 260	0	187 260	187 260	0	187 260	0	0	0
52501	1 764	0	1 764	541	0	541	1 119	0	1 119	2 342	0	2 342
60301	1 550	0	1 550	21 570	0	21 570	21 486	0	21 486	1 466	0	1 466
60305	0	0	0	42 560	0	42 560	42 560	0	42 560	0	0	0
60307	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
60309	3 796	0	3 796	87	0	87	1 785	0	1 785	5 494	0	5 494
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60320	17 625	0	17 625	0	0	0	0	0	0	17 625	0	17 625
60322	122	0	122	206	0	206	190	0	190	106	0	106
60324	550	0	550	150	0	150	0	0	0	400	0	400
60601	98 604	0	98 604	0	0	0	2 676	0	2 676	101 280	0	101 280
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	27 107	4 045	31 152	3 288	407	3 695	3 171	357	3 528	26 990	3 995	30 985
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
70601	2 540 132	0	2 540 132	801	0	801	618 385	0	618 385	3 157 716	0	3 157 716
70603	970 871	0	970 871	0	0	0	454 238	0	454 238	1 425 109	0	1 425 109
Итого по пассиву (баланс)	18 325 093	1 297 148	19 622 241	145 249 302	93 852 236	239 101 538	146 755 207	93 934 588	240 689 795	19 830 998	1 379 500	21 210 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	187 015	0	187 015	187 015	0	187 015	0	0	0
90803	9 105	0	9 105	200	0	200	0	0	0	9 305	0	9 305
90901	2 099 314	0	2 099 314	451 389	0	451 389	304 769	0	304 769	2 245 934	0	2 245 934
90902	3 905 111	21 045	3 926 156	678 638	1 858	680 496	161 895	958	162 853	4 421 854	21 945	4 443 799
90907	28 499	0	28 499	67 973	0	67 973	20 261	0	20 261	76 211	0	76 211
91202	31	0	31	15	0	15	15	0	15	31	0	31
91203	50	0	50	72	0	72	63	0	63	59	0	59
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	20 377 202	368 243	20 745 445	1 659 998	32 504	1 692 502	2 078 117	16 746	2 094 863	19 959 083	384 001	20 343 084
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	92 193	16 866	109 059	6 854	2 714	9 568	4 528	1 400	5 928	94 519	18 180	112 699
91704	14 959	716	15 675	0	60	60	0	31	31	14 959	745	15 704
91802	57 662	472	58 134	0	40	40	0	20	20	57 662	492	58 154
91803	8 176	0	8 176	0	0	0	6 967	0	6 967	1 209	0	1 209
99998	8 773 991	0	8 773 991	2 179 857	0	2 179 857	2 381 129	0	2 381 129	8 572 719	0	8 572 719
Итого по активу (баланс)	35 366 321	407 342	35 773 663	5 232 011	37 176	5 269 187	5 144 760	19 155	5 163 915	35 453 572	425 363	35 878 935
Пассив
91311	249 291	0	249 291	21 160	0	21 160	74 860	0	74 860	302 991	0	302 991
91312	6 954 452	7 861	6 962 313	468 859	358	469 217	446 141	694	446 835	6 931 734	8 197	6 939 931
91315	428 852	18 953	447 805	43 330	783	44 113	27 173	1 455	28 628	412 695	19 625	432 320
91316	35 311	0	35 311	134 556	0	134 556	138 000	0	138 000	38 755	0	38 755
91317	798 426	5 260	803 686	1 693 424	626	1 694 050	1 492 211	712	1 492 923	597 213	5 346	602 559
91319	99 359	0	99 359	20 922	0	20 922	2 013	0	2 013	80 450	0	80 450
91507	176 178	0	176 178	564	0	564	0	0	0	175 614	0	175 614
91508	48	0	48	0	0	0	51	0	51	99	0	99
99999	26 999 672	0	26 999 672	2 599 257	0	2 599 257	2 905 801	0	2 905 801	27 306 216	0	27 306 216
Итого по пассиву (баланс)	35 741 589	32 074	35 773 663	4 982 072	1 767	4 983 839	5 086 250	2 861	5 089 111	35 845 767	33 168	35 878 935
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 494 014	56 609	3 550 623	74 843 790	5 687 495	80 531 285	74 386 846	5 684 299	80 071 145	3 950 958	59 805	4 010 763
93801	0	0	0	229 465	0	229 465	229 008	0	229 008	457	0	457
Итого по активу (баланс)	3 494 014	56 609	3 550 623	75 073 255	5 687 495	80 760 750	74 615 854	5 684 299	80 300 153	3 951 415	59 805	4 011 220
Пассив
96001	57 181	3 473 387	3 530 568	5 655 936	74 575 282	80 231 218	5 658 623	75 044 704	80 703 327	59 868	3 942 809	4 002 677
96801	20 055	0	20 055	473 966	0	473 966	462 454	0	462 454	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	77 236	3 473 387	3 550 623	6 129 902	74 575 282	80 705 184	6 121 077	75 044 704	81 165 781	68 411	3 942 809	4 011 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	209 245 199,0000	0	0	0,0000	0	0	26 400,0000	0	0	209 218 799,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 266,0000	0	0	22,0000	0	0	26 410,0000	0	0	209 218 878,0000
Пассив
98040	0	0	207 721 158,0000	0	0	52 800,0000	0	0	26 400,0000	0	0	207 694 758,0000
98050	0	0	68,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	80,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	26 400,0000	0	0	26 400,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 266,0000	0	0	79 205,0000	0	0	52 817,0000	0	0	209 218 878,0000

Страница была полезной?