Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 188	286 502	560 690	6 392 271	4 349 885	10 742 156	6 401 584	4 291 974	10 693 558	264 875	344 413	609 288
20208	89 333	0	89 333	441 895	0	441 895	436 347	0	436 347	94 881	0	94 881
20209	85 338	28 724	114 062	3 351 898	1 702 956	5 054 854	3 403 686	1 697 196	5 100 882	33 550	34 484	68 034
20302	0	986	986	0	650	650	0	630	630	0	1 006	1 006
20305	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
20308	0	14 101	14 101	0	106	106	0	257	257	0	13 950	13 950
30102	45 264	0	45 264	23 733 782	0	23 733 782	23 722 437	0	23 722 437	56 609	0	56 609
30110	55 683	99 058	154 741	11 050 273	1 009 387	12 059 660	11 049 486	1 008 726	12 058 212	56 470	99 719	156 189
30114	0	43 381	43 381	0	78 008	78 008	0	113 265	113 265	0	8 124	8 124
30118	0	12 357	12 357	0	1 089	1 089	0	846	846	0	12 600	12 600
30202	32 490	0	32 490	0	0	0	1 444	0	1 444	31 046	0	31 046
30204	22 692	0	22 692	0	0	0	499	0	499	22 193	0	22 193
30221	0	0	0	10 134 447	78 679	10 213 126	10 134 447	78 679	10 213 126	0	0	0
30233	3 852	1 621	5 473	530 907	107 932	638 839	533 229	107 417	640 646	1 530	2 136	3 666
30413	0	0	0	7 915 667	0	7 915 667	7 915 667	0	7 915 667	0	0	0
30424	50	0	50	8 504 328	462 343	8 966 671	8 504 353	462 343	8 966 696	25	0	25
30425	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
31902	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	4 530 000	0	4 530 000	670 000	0	670 000
31903	1 160 000	0	1 160 000	957 000	0	957 000	2 117 000	0	2 117 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	33 317	0	33 317	0	0	0	0	0	0	33 317	0	33 317
32202	0	0	0	24 099 996	335 339	24 435 335	22 899 994	335 339	23 235 333	1 200 002	0	1 200 002
32203	1 350 002	44 669	1 394 671	5 248 098	32 143	5 280 241	6 550 011	76 812	6 626 823	48 089	0	48 089
32204	0	0	0	400 001	0	400 001	400 001	0	400 001	0	0	0
45105	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	28 750	0	28 750	10 018	0	10 018	4 000	0	4 000	34 768	0	34 768
45107	73 615	0	73 615	14 746	0	14 746	10 185	0	10 185	78 176	0	78 176
45108	57 633	0	57 633	0	0	0	1 320	0	1 320	56 313	0	56 313
45201	38 777	0	38 777	100 638	0	100 638	100 987	0	100 987	38 428	0	38 428
45204	159 699	0	159 699	84 162	0	84 162	157 267	0	157 267	86 594	0	86 594
45205	105 590	0	105 590	200	0	200	2 700	0	2 700	103 090	0	103 090
45206	60 998	0	60 998	13 630	0	13 630	6 526	0	6 526	68 102	0	68 102
45207	604 538	0	604 538	118 268	0	118 268	59 206	0	59 206	663 600	0	663 600
45208	20 180	0	20 180	0	0	0	180	0	180	20 000	0	20 000
45401	4 564	0	4 564	14 464	0	14 464	14 559	0	14 559	4 469	0	4 469
45404	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
45405	4 488	0	4 488	30	0	30	1 198	0	1 198	3 320	0	3 320
45406	213 921	0	213 921	9 010	0	9 010	16 657	0	16 657	206 274	0	206 274
45407	450 993	0	450 993	25 979	0	25 979	23 554	0	23 554	453 418	0	453 418
45408	125 844	0	125 844	52 200	0	52 200	7 896	0	7 896	170 148	0	170 148
45503	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45504	623	0	623	832	0	832	214	0	214	1 241	0	1 241
45505	175 221	0	175 221	8 812	0	8 812	30 330	0	30 330	153 703	0	153 703
45506	855 099	0	855 099	48 249	0	48 249	76 169	0	76 169	827 179	0	827 179
45507	1 297 774	0	1 297 774	172 884	0	172 884	61 298	0	61 298	1 409 360	0	1 409 360
45509	302 438	1	302 439	64 803	0	64 803	58 909	1	58 910	308 332	0	308 332
45812	31 981	0	31 981	5 868	0	5 868	500	0	500	37 349	0	37 349
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	24 170	0	24 170	627	0	627	298	0	298	24 499	0	24 499
45815	1 350 528	4	1 350 532	44 228	0	44 228	20 980	0	20 980	1 373 776	4	1 373 780
45912	1 836	0	1 836	114	0	114	165	0	165	1 785	0	1 785
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	3 618	0	3 618	135	0	135	117	0	117	3 636	0	3 636
45915	357 748	0	357 748	11 096	0	11 096	8 596	0	8 596	360 248	0	360 248
47404	0	9 376	9 376	0	813 853	813 853	0	802 416	802 416	0	20 813	20 813
47408	0	0	0	8 910 013	1 698 266	10 608 279	8 910 013	1 698 266	10 608 279	0	0	0
47415	5 581	0	5 581	5 990	0	5 990	969	0	969	10 602	0	10 602
47423	358 293	66 292	424 585	165 179	1 274 041	1 439 220	192 438	1 278 711	1 471 149	331 034	61 622	392 656
47427	34 173	10	34 183	79 701	33	79 734	82 139	43	82 182	31 735	0	31 735
50104	19 179	0	19 179	128	0	128	18	0	18	19 289	0	19 289
50205	2 561	0	2 561	19	0	19	97	0	97	2 483	0	2 483
50206	13 341	0	13 341	122	0	122	0	0	0	13 463	0	13 463
50221	657	0	657	0	0	0	191	0	191	466	0	466
50307	0	0	0	7 524 480	0	7 524 480	7 524 480	0	7 524 480	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	141	0	141	72	0	72	41	0	41	172	0	172
60308	69 495	0	69 495	485	0	485	353	0	353	69 627	0	69 627
60310	790	0	790	1 373	0	1 373	1 507	0	1 507	656	0	656
60312	19 087	0	19 087	32 305	0	32 305	31 977	0	31 977	19 415	0	19 415
60314	0	68	68	0	72	72	0	4	4	0	136	136
60323	71 810	6 390	78 200	3 090	328	3 418	2 340	310	2 650	72 560	6 408	78 968
60336	8 529	0	8 529	1 693	0	1 693	1 563	0	1 563	8 659	0	8 659
60401	151 858	0	151 858	216	0	216	837	0	837	151 237	0	151 237
60415	385	0	385	224	0	224	216	0	216	393	0	393
60901	22 572	0	22 572	102	0	102	0	0	0	22 674	0	22 674
60906	49	0	49	102	0	102	102	0	102	49	0	49
61002	503	0	503	124	0	124	262	0	262	365	0	365
61008	1 462	0	1 462	667	0	667	1 070	0	1 070	1 059	0	1 059
61009	843	0	843	182	0	182	272	0	272	753	0	753
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	2 966	0	2 966	84	0	84	216	0	216	2 834	0	2 834
61209	0	0	0	8 047	0	8 047	8 047	0	8 047	0	0	0
61210	0	0	0	7 524 480	0	7 524 480	7 524 480	0	7 524 480	0	0	0
61213	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61214	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
61403	2 840	0	2 840	0	0	0	764	0	764	2 076	0	2 076
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	34 636	0	34 636	0	0	0	961	0	961	33 675	0	33 675
70606	2 691 445	0	2 691 445	215 254	0	215 254	4 313	0	4 313	2 902 386	0	2 902 386
70607	194	0	194	17	0	17	0	0	0	211	0	211
70608	831 747	0	831 747	59 413	0	59 413	0	0	0	891 160	0	891 160
70609	19 067	0	19 067	1 921	0	1 921	0	0	0	20 988	0	20 988
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	367	0	367	181	0	181	0	0	0	548	0	548
Итого по активу (баланс)	14 227 457	613 540	14 840 997	136 901 255	11 945 786	148 847 041	137 155 550	11 953 911	149 109 461	13 973 162	605 415	14 578 577
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	657	0	657	191	0	191	0	0	0	466	0	466
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	43 733	0	43 733	0	0	0	0	0	0	43 733	0	43 733
10801	517 460	0	517 460	0	0	0	0	0	0	517 460	0	517 460
20309	0	13 342	13 342	0	893	893	0	1 170	1 170	0	13 619	13 619
30126	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
30220	0	2 164	2 164	0	32 061	32 061	0	32 434	32 434	0	2 537	2 537
30223	14 671	0	14 671	231 568	0	231 568	227 567	0	227 567	10 670	0	10 670
30232	10 830	3 211	14 041	536 125	321 655	857 780	529 050	318 444	847 494	3 755	0	3 755
30236	0	189	189	0	9 841	9 841	0	9 652	9 652	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	0	39 903	39 903	0	39 903	39 903	0	0	0
406	6 456	0	6 456	4 224	0	4 224	1 288	0	1 288	3 520	0	3 520
407	700 160	16 206	716 366	3 987 119	113 730	4 100 849	3 967 019	115 653	4 082 672	680 060	18 129	698 189
408.1	778 714	9 170	787 884	2 340 400	36 012	2 376 412	2 345 912	34 849	2 380 761	784 226	8 007	792 233
40807	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40817	734 823	27 994	762 817	1 263 109	23 229	1 286 338	1 219 780	18 927	1 238 707	691 494	23 692	715 186
40820	3 608	1 498	5 106	3 721	154	3 875	3 539	154	3 693	3 426	1 498	4 924
40821	259	0	259	83 134	0	83 134	83 082	0	83 082	207	0	207
40905	0	0	0	123 023	7 053	130 076	123 023	7 053	130 076	0	0	0
40907	442	0	442	22 915	0	22 915	23 247	0	23 247	774	0	774
40909	0	0	0	77 235	74 822	152 057	77 235	74 822	152 057	0	0	0
40910	0	0	0	10 578	18 783	29 361	10 578	18 783	29 361	0	0	0
40911	5 534	0	5 534	221 082	0	221 082	218 355	0	218 355	2 807	0	2 807
40912	0	0	0	48 888	152 562	201 450	48 888	152 562	201 450	0	0	0
40913	0	0	0	32 633	154 238	186 871	32 633	154 238	186 871	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	2 740	0	2 740	18 270	0	18 270	17 930	0	17 930	2 400	0	2 400
42103	1 900	0	1 900	1 700	0	1 700	6 800	0	6 800	7 000	0	7 000
42104	44 771	0	44 771	4 500	0	4 500	500	0	500	40 771	0	40 771
42105	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
42106	5 380	0	5 380	3 200	0	3 200	0	0	0	2 180	0	2 180
42108	12 216	0	12 216	2	0	2	0	0	0	12 214	0	12 214
42109	2 300	0	2 300	6 550	0	6 550	8 750	0	8 750	4 500	0	4 500
42110	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42111	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
42112	2 510	0	2 510	450	0	450	570	0	570	2 630	0	2 630
42113	15 251	0	15 251	0	0	0	0	0	0	15 251	0	15 251
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	2 228	0	2 228	900	0	900	700	0	700	2 028	0	2 028
42301	581 403	80 375	661 778	323 364	91 534	414 898	309 335	86 102	395 437	567 374	74 943	642 317
42303	17 186	1 814	19 000	17 539	8 412	25 951	14 883	8 183	23 066	14 530	1 585	16 115
42304	62 313	9 661	71 974	22 356	5 720	28 076	13 967	5 799	19 766	53 924	9 740	63 664
42305	325 376	22 463	347 839	89 235	3 674	92 909	40 084	9 583	49 667	276 225	28 372	304 597
42306	2 531 897	373 331	2 905 228	280 793	41 878	322 671	57 047	28 655	85 702	2 308 151	360 108	2 668 259
42307	2 146 933	32 417	2 179 350	188 695	2 504	191 199	15 999	1 613	17 612	1 974 237	31 526	2 005 763
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4 308	1 007	5 315	2 930	559	3 489	1 681	368	2 049	3 059	816	3 875
42603	1 688	0	1 688	1 767	0	1 767	1 679	0	1 679	1 600	0	1 600
42604	800	143	943	809	11	820	9	6	15	0	138	138
42605	4 494	1 474	5 968	1 421	224	1 645	864	67	931	3 937	1 317	5 254
42606	7 847	6 205	14 052	11	361	372	8	817	825	7 844	6 661	14 505
42607	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
43807	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
45115	3 919	0	3 919	600	0	600	588	0	588	3 907	0	3 907
45215	95 740	0	95 740	7 095	0	7 095	2 049	0	2 049	90 694	0	90 694
45415	18 879	0	18 879	2 219	0	2 219	1 505	0	1 505	18 165	0	18 165
45515	147 198	0	147 198	28 542	0	28 542	34 185	0	34 185	152 841	0	152 841
45818	786 234	0	786 234	12 361	0	12 361	35 290	0	35 290	809 163	0	809 163
45918	148 792	0	148 792	3 142	0	3 142	6 714	0	6 714	152 364	0	152 364
47403	0	0	0	30 009 340	517 212	30 526 552	30 009 340	517 212	30 526 552	0	0	0
47407	0	0	0	9 123 445	1 482 911	10 606 356	9 123 445	1 482 911	10 606 356	0	0	0
47411	674	3 014	3 688	560	534	1 094	382	555	937	496	3 035	3 531
47416	6 222	0	6 222	53 785	84	53 869	57 750	84	57 834	10 187	0	10 187
47422	4 180	350	4 530	1 467 749	119 357	1 587 106	1 473 346	119 029	1 592 375	9 777	22	9 799
47425	188 713	0	188 713	19 512	0	19 512	9 449	0	9 449	178 650	0	178 650
47426	2 187	0	2 187	785	3	788	598	3	601	2 000	0	2 000
50120	18	0	18	0	0	0	17	0	17	35	0	35
60301	6 811	0	6 811	6 268	0	6 268	5 039	0	5 039	5 582	0	5 582
60305	57 662	0	57 662	34 301	0	34 301	32 232	0	32 232	55 593	0	55 593
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	7	0	7	12	0	12	1 622	0	1 622	1 617	0	1 617
60311	2 334	0	2 334	2 085	0	2 085	3 095	0	3 095	3 344	0	3 344
60322	758	15	773	875	1	876	287	1	288	170	15	185
60324	139 831	0	139 831	2 821	0	2 821	4 075	0	4 075	141 085	0	141 085
60335	22 458	0	22 458	10 880	0	10 880	8 453	0	8 453	20 031	0	20 031
60414	129 002	0	129 002	479	0	479	758	0	758	129 281	0	129 281
60903	13 762	0	13 762	0	0	0	153	0	153	13 915	0	13 915
61501	1 180	0	1 180	182	0	182	148	0	148	1 146	0	1 146
70601	2 510 392	0	2 510 392	675	0	675	221 069	0	221 069	2 730 786	0	2 730 786
70603	835 278	0	835 278	0	0	0	59 890	0	59 890	895 168	0	895 168
70604	19 058	0	19 058	0	0	0	1 922	0	1 922	20 980	0	20 980
70605	3	0	3	0	0	0	24	0	24	27	0	27
70613	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	14 234 954	606 043	14 840 997	50 738 315	3 259 915	53 998 230	50 496 178	3 239 632	53 735 810	13 992 817	585 760	14 578 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219 321	0	219 321	9 095	0	9 095	62 301	0	62 301	166 115	0	166 115
90902	3 700 623	0	3 700 623	77 624	0	77 624	157 633	0	157 633	3 620 614	0	3 620 614
91202	19	0	19	13	0	13	8	0	8	24	0	24
91203	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
91414	8 780 230	0	8 780 230	443 300	0	443 300	288 859	0	288 859	8 934 671	0	8 934 671
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	30 566	14 649	45 215	30 566	14 649	45 215	0	0	0
91501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91502	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
91604	88 043	5	88 048	6 882	0	6 882	5 832	0	5 832	89 093	5	89 098
91704	29 576	1	29 577	279	0	279	0	0	0	29 855	1	29 856
91802	97 598	1	97 599	822	0	822	15	0	15	98 405	1	98 406
91803	20 172	16	20 188	10	1	11	0	1	1	20 182	16	20 198
99998	7 685 903	0	7 685 903	35 331 884	0	35 331 884	35 761 596	0	35 761 596	7 256 191	0	7 256 191
Итого по активу (баланс)	20 626 890	23	20 626 913	35 900 497	14 650	35 915 147	36 306 832	14 650	36 321 482	20 220 555	23	20 220 578
Пассив
91311	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
91312	5 357 113	0	5 357 113	266 820	0	266 820	154 876	0	154 876	5 245 169	0	5 245 169
91314	1 634 166	0	1 634 166	34 125 732	879 495	35 005 227	33 894 809	879 495	34 774 304	1 403 243	0	1 403 243
91316	51 800	0	51 800	78 764	0	78 764	44 000	0	44 000	17 036	0	17 036
91317	410 707	381	411 088	408 738	393	409 131	357 353	386	357 739	359 322	374	359 696
91318	103 955	11 576	115 531	0	627	627	0	566	566	103 955	11 515	115 470
91507	109 536	0	109 536	1 028	0	1 028	400	0	400	108 908	0	108 908
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	12 941 010	0	12 941 010	555 141	0	555 141	578 518	0	578 518	12 964 387	0	12 964 387
Итого по пассиву (баланс)	20 614 956	11 957	20 626 913	35 436 223	880 515	36 316 738	35 029 956	880 447	35 910 403	20 208 689	11 889	20 220 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 568	6 772	13 340	191 779	286 458	478 237	165 504	265 117	430 621	32 843	28 113	60 956
99996	13 323	0	13 323	477 724	0	477 724	430 095	0	430 095	60 952	0	60 952
Итого по активу (баланс)	19 891	6 772	26 663	669 503	286 458	955 961	595 599	265 117	860 716	93 795	28 113	121 908
Пассив
96901	6 764	6 559	13 323	236 318	193 777	430 095	257 619	220 105	477 724	28 065	32 887	60 952
99997	13 340	0	13 340	430 621	0	430 621	478 237	0	478 237	60 956	0	60 956
Итого по пассиву (баланс)	20 104	6 559	26 663	666 939	193 777	860 716	735 856	220 105	955 961	89 021	32 887	121 908

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?