Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	373 703	293 921	667 624	6 799 266	4 947 128	11 746 394	6 829 572	4 884 244	11 713 816	343 397	356 805	700 202
20208	92 542	0	92 542	478 630	0	478 630	468 398	0	468 398	102 774	0	102 774
20209	81 354	26 704	108 058	3 629 213	1 897 873	5 527 086	3 641 919	1 873 135	5 515 054	68 648	51 442	120 090
20302	0	2 356	2 356	0	1 451	1 451	0	2 609	2 609	0	1 198	1 198
20305	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 240	1 240	0	158	158
20308	0	14 133	14 133	0	145	145	0	189	189	0	14 089	14 089
30102	58 301	0	58 301	34 313 163	0	34 313 163	34 322 039	0	34 322 039	49 425	0	49 425
30110	62 007	155 549	217 556	12 937 630	760 085	13 697 715	12 937 707	766 601	13 704 308	61 930	149 033	210 963
30114	0	9 490	9 490	0	96 399	96 399	0	94 477	94 477	0	11 412	11 412
30118	0	11 151	11 151	0	2 714	2 714	0	1 069	1 069	0	12 796	12 796
30202	33 646	0	33 646	21	0	21	0	0	0	33 667	0	33 667
30204	21 483	0	21 483	0	0	0	1 659	0	1 659	19 824	0	19 824
30210	0	0	0	23 421	0	23 421	23 421	0	23 421	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	12 124 221	28 256	12 152 477	12 127 221	28 256	12 155 477	0	0	0
30233	1 933	141	2 074	505 425	108 484	613 909	504 763	107 917	612 680	2 595	708	3 303
30413	0	0	0	9 673 201	0	9 673 201	9 673 201	0	9 673 201	0	0	0
30424	3	0	3	10 754 606	1 191 723	11 946 329	10 754 581	1 191 723	11 946 304	28	0	28
30425	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
31902	1 320 000	0	1 320 000	13 445 000	0	13 445 000	14 765 000	0	14 765 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	2 590 000	0	2 590 000	1 330 000	0	1 330 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	520 000	0	520 000	540 000	0	540 000	70 000	0	70 000
32201	33 317	0	33 317	0	0	0	0	0	0	33 317	0	33 317
32202	1 449 999	30 308	1 480 307	29 757 596	620 038	30 377 634	31 207 595	650 346	31 857 941	0	0	0
32203	0	0	0	8 400 778	131 465	8 532 243	7 000 780	131 465	7 132 245	1 399 998	0	1 399 998
32204	199 999	0	199 999	0	0	0	199 999	0	199 999	0	0	0
32205	100 000	0	100 000	100 001	0	100 001	100 000	0	100 000	100 001	0	100 001
45106	31 000	0	31 000	600	0	600	0	0	0	31 600	0	31 600
45107	90 388	0	90 388	0	0	0	6 901	0	6 901	83 487	0	83 487
45108	59 317	0	59 317	1 810	0	1 810	2 560	0	2 560	58 567	0	58 567
45201	32 075	0	32 075	121 819	0	121 819	118 049	0	118 049	35 845	0	35 845
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	195 398	0	195 398	136 697	0	136 697	143 451	0	143 451	188 644	0	188 644
45205	47 600	0	47 600	43 940	0	43 940	2 300	0	2 300	89 240	0	89 240
45206	291 277	0	291 277	6 238	0	6 238	19 891	0	19 891	277 624	0	277 624
45207	497 261	0	497 261	2 200	0	2 200	86 032	0	86 032	413 429	0	413 429
45208	14 844	0	14 844	4 000	0	4 000	114	0	114	18 730	0	18 730
45401	4 245	0	4 245	21 232	0	21 232	19 568	0	19 568	5 909	0	5 909
45405	15 586	0	15 586	3 089	0	3 089	4 484	0	4 484	14 191	0	14 191
45406	238 349	0	238 349	15 699	0	15 699	22 265	0	22 265	231 783	0	231 783
45407	517 273	0	517 273	12 330	0	12 330	61 413	0	61 413	468 190	0	468 190
45408	194 433	0	194 433	6 310	0	6 310	2 523	0	2 523	198 220	0	198 220
45504	27	0	27	165	0	165	161	0	161	31	0	31
45505	204 441	0	204 441	11 390	0	11 390	26 149	0	26 149	189 682	0	189 682
45506	969 601	0	969 601	44 479	0	44 479	129 074	0	129 074	885 006	0	885 006
45507	1 142 463	0	1 142 463	120 724	0	120 724	65 733	0	65 733	1 197 454	0	1 197 454
45509	320 563	0	320 563	60 061	0	60 061	68 397	0	68 397	312 227	0	312 227
45812	32 625	0	32 625	3 175	0	3 175	4 016	0	4 016	31 784	0	31 784
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	24 667	0	24 667	1 225	0	1 225	1 459	0	1 459	24 433	0	24 433
45815	1 648 673	4	1 648 677	29 054	0	29 054	332 473	0	332 473	1 345 254	4	1 345 258
45912	1 897	0	1 897	119	0	119	136	0	136	1 880	0	1 880
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	3 694	0	3 694	233	0	233	220	0	220	3 707	0	3 707
45915	437 485	0	437 485	13 831	0	13 831	92 036	0	92 036	359 280	0	359 280
47404	0	15 539	15 539	0	1 684 071	1 684 071	0	1 664 464	1 664 464	0	35 146	35 146
47408	0	0	0	10 976 905	2 003 332	12 980 237	10 976 905	2 003 332	12 980 237	0	0	0
47415	6 591	0	6 591	201	0	201	504	0	504	6 288	0	6 288
47423	31 702	89 027	120 729	569 661	1 260 863	1 830 524	248 583	1 294 508	1 543 091	352 780	55 382	408 162
47427	34 871	0	34 871	86 492	74	86 566	88 272	74	88 346	33 091	0	33 091
50104	19 674	0	19 674	127	0	127	728	0	728	19 073	0	19 073
50205	2 523	0	2 523	19	0	19	0	0	0	2 542	0	2 542
50206	19 011	0	19 011	173	0	173	0	0	0	19 184	0	19 184
50221	1 078	0	1 078	0	0	0	234	0	234	844	0	844
50307	0	0	0	9 315 090	0	9 315 090	9 315 090	0	9 315 090	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	131	0	131	56	0	56	45	0	45	142	0	142
60308	69 351	0	69 351	13 890	0	13 890	13 780	0	13 780	69 461	0	69 461
60310	1 295	0	1 295	1 937	0	1 937	2 433	0	2 433	799	0	799
60312	19 333	0	19 333	36 870	0	36 870	40 541	0	40 541	15 662	0	15 662
60314	0	65	65	0	9	9	0	4	4	0	70	70
60323	70 083	6 116	76 199	3 434	857	4 291	2 599	340	2 939	70 918	6 633	77 551
60336	35 679	0	35 679	2 218	0	2 218	31 479	0	31 479	6 418	0	6 418
60401	148 719	0	148 719	3 693	0	3 693	399	0	399	152 013	0	152 013
60415	3 410	0	3 410	434	0	434	3 693	0	3 693	151	0	151
60901	21 807	0	21 807	765	0	765	0	0	0	22 572	0	22 572
60906	361	0	361	453	0	453	765	0	765	49	0	49
61002	340	0	340	538	0	538	479	0	479	399	0	399
61008	1 542	0	1 542	1 051	0	1 051	1 169	0	1 169	1 424	0	1 424
61009	595	0	595	859	0	859	613	0	613	841	0	841
61013	2 798	0	2 798	160	0	160	153	0	153	2 805	0	2 805
61209	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
61210	0	0	0	9 315 090	0	9 315 090	9 315 090	0	9 315 090	0	0	0
61213	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
61214	0	0	0	395 075	0	395 075	395 075	0	395 075	0	0	0
61403	5 278	0	5 278	0	0	0	1 551	0	1 551	3 727	0	3 727
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	34 322	0	34 322	382	0	382	881	0	881	33 823	0	33 823
62101	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
70606	1 945 593	0	1 945 593	554 488	0	554 488	403	0	403	2 499 678	0	2 499 678
70607	187	0	187	17	0	17	0	0	0	204	0	204
70608	630 676	0	630 676	127 087	0	127 087	0	0	0	757 763	0	757 763
70609	14 386	0	14 386	2 977	0	2 977	0	0	0	17 363	0	17 363
70610	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
70611	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Итого по активу (баланс)	14 118 221	654 504	14 772 725	179 548 474	14 736 365	194 284 839	179 434 462	14 695 993	194 130 455	14 232 233	694 876	14 927 109
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 078	0	1 078	234	0	234	0	0	0	844	0	844
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	43 733	0	43 733	0	0	0	0	0	0	43 733	0	43 733
10801	517 460	0	517 460	0	0	0	0	0	0	517 460	0	517 460
20309	0	13 507	13 507	0	1 230	1 230	0	1 875	1 875	0	14 152	14 152
30126	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
30220	0	628	628	0	10 153	10 153	0	9 560	9 560	0	35	35
30222	0	0	0	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0
30223	4 837	0	4 837	249 867	0	249 867	247 908	0	247 908	2 878	0	2 878
30232	4 268	548	4 816	562 033	273 216	835 249	562 124	272 668	834 792	4 359	0	4 359
30236	0	339	339	0	28 042	28 042	0	28 590	28 590	0	887	887
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	0	364 975	364 975	0	364 975	364 975	0	0	0
31503	0	0	0	0	48 843	48 843	0	62 459	62 459	0	13 616	13 616
406	1 956	0	1 956	1 245	0	1 245	940	0	940	1 651	0	1 651
407	749 708	19 110	768 818	4 512 090	69 362	4 581 452	4 439 774	71 756	4 511 530	677 392	21 504	698 896
408.1	733 773	6 466	740 239	2 382 664	24 511	2 407 175	2 443 142	22 748	2 465 890	794 251	4 703	798 954
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	875 390	34 448	909 838	1 266 716	28 325	1 295 041	1 161 123	21 152	1 182 275	769 797	27 275	797 072
40820	3 755	1 434	5 189	4 052	88	4 140	4 165	221	4 386	3 868	1 567	5 435
40821	937	0	937	86 469	0	86 469	85 997	0	85 997	465	0	465
40905	162	0	162	113 772	7 127	120 899	113 610	7 127	120 737	0	0	0
40907	665	0	665	25 150	0	25 150	25 396	0	25 396	911	0	911
40909	0	0	0	71 104	79 397	150 501	71 104	79 397	150 501	0	0	0
40910	0	0	0	16 579	15 792	32 371	16 579	15 792	32 371	0	0	0
40911	4 184	0	4 184	262 659	0	262 659	262 960	0	262 960	4 485	0	4 485
40912	0	0	0	50 992	131 425	182 417	50 992	131 425	182 417	0	0	0
40913	0	0	0	37 849	126 722	164 571	37 849	126 722	164 571	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	6 050	0	6 050	25 040	0	25 040	20 462	0	20 462	1 472	0	1 472
42103	2 350	0	2 350	2 300	0	2 300	3 150	0	3 150	3 200	0	3 200
42104	50 300	0	50 300	5 800	0	5 800	7 400	0	7 400	51 900	0	51 900
42105	12 300	0	12 300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 300	0	12 300
42106	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
42108	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
42109	0	0	0	14 000	0	14 000	18 500	0	18 500	4 500	0	4 500
42110	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42111	11 400	0	11 400	10 800	0	10 800	0	0	0	600	0	600
42112	3 110	0	3 110	600	0	600	0	0	0	2 510	0	2 510
42113	21 278	0	21 278	3 800	0	3 800	0	0	0	17 478	0	17 478
42203	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42204	3 727	0	3 727	2 700	0	2 700	0	0	0	1 027	0	1 027
42301	581 638	95 593	677 231	462 114	151 480	613 594	460 719	142 626	603 345	580 243	86 739	666 982
42303	21 254	9 694	30 948	35 783	45 077	80 860	30 323	37 923	68 246	15 794	2 540	18 334
42304	84 346	8 403	92 749	33 741	6 353	40 094	31 978	11 778	43 756	82 583	13 828	96 411
42305	334 825	18 871	353 696	74 500	6 182	80 682	78 467	10 273	88 740	338 792	22 962	361 754
42306	2 905 692	390 580	3 296 272	228 672	50 830	279 502	49 592	84 475	134 067	2 726 612	424 225	3 150 837
42307	2 327 088	33 150	2 360 238	124 287	2 274	126 561	26 190	4 674	30 864	2 228 991	35 550	2 264 541
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 538	1 762	5 300	1 927	6 845	8 772	1 427	6 951	8 378	3 038	1 868	4 906
42603	1 580	263	1 843	270	284	554	235	21	256	1 545	0	1 545
42604	800	879	1 679	0	51	51	70	274	344	870	1 102	1 972
42605	4 287	651	4 938	28	36	64	642	92	734	4 901	707	5 608
42606	9 097	6 495	15 592	1 741	2 344	4 085	0	831	831	7 356	4 982	12 338
42607	8 837	0	8 837	0	0	0	191	0	191	9 028	0	9 028
43807	20 050	0	20 050	0	0	0	2 000	0	2 000	22 050	0	22 050
45115	4 216	0	4 216	127	0	127	29	0	29	4 118	0	4 118
45215	80 576	0	80 576	11 398	0	11 398	30 867	0	30 867	100 045	0	100 045
45415	20 614	0	20 614	2 337	0	2 337	2 931	0	2 931	21 208	0	21 208
45515	147 618	0	147 618	33 540	0	33 540	32 010	0	32 010	146 088	0	146 088
45818	865 184	0	865 184	99 099	0	99 099	15 842	0	15 842	781 927	0	781 927
45918	167 716	0	167 716	20 954	0	20 954	2 441	0	2 441	149 203	0	149 203
47403	0	0	0	38 718 720	1 342 155	40 060 875	38 718 720	1 342 155	40 060 875	0	0	0
47407	0	0	0	11 139 478	1 836 938	12 976 416	11 139 478	1 836 938	12 976 416	0	0	0
47411	1 216	3 098	4 314	853	576	1 429	691	876	1 567	1 054	3 398	4 452
47416	2 582	0	2 582	61 987	860	62 847	64 882	1 064	65 946	5 477	204	5 681
47422	5 334	226	5 560	1 521 503	74 726	1 596 229	1 520 381	74 612	1 594 993	4 212	112	4 324
47425	28 468	0	28 468	6 263	0	6 263	165 231	0	165 231	187 436	0	187 436
47426	2 541	0	2 541	808	42	850	651	42	693	2 384	0	2 384
50120	11	0	11	0	0	0	17	0	17	28	0	28
60301	5 268	0	5 268	8 546	0	8 546	4 445	0	4 445	1 167	0	1 167
60305	58 446	0	58 446	48 606	0	48 606	33 484	0	33 484	43 324	0	43 324
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	1 201	0	1 201	1	0	1	1 614	0	1 614	2 814	0	2 814
60311	1 410	0	1 410	2 851	0	2 851	3 329	0	3 329	1 888	0	1 888
60322	731	3	734	78 891	0	78 891	78 841	0	78 841	681	3	684
60324	137 919	0	137 919	3 705	0	3 705	5 301	0	5 301	139 515	0	139 515
60335	20 936	0	20 936	18 291	0	18 291	8 816	0	8 816	11 461	0	11 461
60414	128 430	0	128 430	388	0	388	735	0	735	128 777	0	128 777
60903	13 473	0	13 473	0	0	0	142	0	142	13 615	0	13 615
61501	1 181	0	1 181	41	0	41	0	0	0	1 140	0	1 140
70601	1 956 747	0	1 956 747	565	0	565	353 026	0	353 026	2 309 208	0	2 309 208
70603	633 699	0	633 699	0	0	0	127 180	0	127 180	760 879	0	760 879
70604	14 380	0	14 380	0	0	0	2 970	0	2 970	17 350	0	17 350
70605	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70613	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	14 126 577	646 148	14 772 725	62 460 953	4 737 408	67 198 361	62 579 526	4 773 219	67 352 745	14 245 150	681 959	14 927 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 712	0	216 712	7 867	0	7 867	6 984	0	6 984	217 595	0	217 595
90902	3 350 236	0	3 350 236	538 531	0	538 531	130 140	0	130 140	3 758 627	0	3 758 627
91202	25	0	25	8	0	8	11	0	11	22	0	22
91203	8	0	8	13	0	13	14	0	14	7	0	7
91414	11 063 016	0	11 063 016	146 422	0	146 422	1 931 423	0	1 931 423	9 278 015	0	9 278 015
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	472 380	0	472 380	457 775	0	457 775	14 605	0	14 605
91501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91502	71	0	71	562	0	562	0	0	0	633	0	633
91604	93 617	4	93 621	6 466	1	6 467	13 564	0	13 564	86 519	5	86 524
91704	28 966	1	28 967	494	0	494	0	0	0	29 460	1	29 461
91802	96 023	1	96 024	1 143	0	1 143	55	0	55	97 111	1	97 112
91803	20 165	15	20 180	3	3	6	0	1	1	20 168	17	20 185
99998	8 518 523	0	8 518 523	45 700 466	0	45 700 466	46 459 457	0	46 459 457	7 759 532	0	7 759 532
Итого по активу (баланс)	23 392 127	21	23 392 148	46 874 355	4	46 874 359	48 999 423	1	48 999 424	21 267 059	24	21 267 083
Пассив
91311	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
91312	5 807 737	10 265	5 818 002	466 330	11 703	478 033	119 030	1 438	120 468	5 460 437	0	5 460 437
91314	2 036 260	33 397	2 069 657	44 765 210	749 356	45 514 566	44 410 818	715 959	45 126 777	1 681 868	0	1 681 868
91316	10 398	0	10 398	7 248	0	7 248	1 500	0	1 500	4 650	0	4 650
91317	396 368	366	396 734	458 828	19	458 847	443 197	51	443 248	380 737	398	381 135
91318	104 027	11 094	115 121	72	602	674	0	1 555	1 555	103 955	12 047	116 002
91507	101 942	0	101 942	89	0	89	6 918	0	6 918	108 771	0	108 771
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 873 625	0	14 873 625	2 534 080	0	2 534 080	1 168 006	0	1 168 006	13 507 551	0	13 507 551
Итого по пассиву (баланс)	23 337 026	55 122	23 392 148	48 231 857	761 680	48 993 537	46 149 469	719 003	46 868 472	21 254 638	12 445	21 267 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 020	14 020	271 399	89 773	361 172	271 399	101 713	373 112	0	2 080	2 080
99996	13 925	0	13 925	361 676	0	361 676	373 550	0	373 550	2 051	0	2 051
Итого по активу (баланс)	13 925	14 020	27 945	633 075	89 773	722 848	644 949	101 713	746 662	2 051	2 080	4 131
Пассив
96901	13 925	0	13 925	70 011	303 540	373 551	58 137	303 540	361 677	2 051	0	2 051
99997	14 020	0	14 020	373 111	0	373 111	361 171	0	361 171	2 080	0	2 080
Итого по пассиву (баланс)	27 945	0	27 945	443 122	303 540	746 662	419 308	303 540	722 848	4 131	0	4 131

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?