Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 560	493 997	755 557	6 979 377	5 020 900	12 000 277	6 839 375	5 039 397	11 878 772	401 562	475 500	877 062
20208	103 853	0	103 853	367 303	0	367 303	376 298	0	376 298	94 858	0	94 858
20209	80 642	65 135	145 777	3 705 602	2 023 559	5 729 161	3 711 787	2 038 355	5 750 142	74 457	50 339	124 796
20302	0	2 726	2 726	0	192	192	0	239	239	0	2 679	2 679
20305	0	35	35	0	63	63	0	98	98	0	0	0
20308	0	14 196	14 196	0	72	72	0	85	85	0	14 183	14 183
30102	170 596	0	170 596	8 542 561	0	8 542 561	8 690 101	0	8 690 101	23 056	0	23 056
30110	85 678	142 744	228 422	4 736 755	1 454 568	6 191 323	4 751 213	1 487 230	6 238 443	71 220	110 082	181 302
30114	0	6 880	6 880	0	95 529	95 529	0	94 174	94 174	0	8 235	8 235
30118	0	12 043	12 043	0	768	768	0	957	957	0	11 854	11 854
30202	165 788	0	165 788	0	0	0	132 178	0	132 178	33 610	0	33 610
30204	21 426	0	21 426	591	0	591	0	0	0	22 017	0	22 017
30210	0	0	0	262 910	0	262 910	262 910	0	262 910	0	0	0
30221	0	15 500	15 500	3 566 927	137 150	3 704 077	3 566 927	145 322	3 712 249	0	7 328	7 328
30233	4 029	2 122	6 151	463 757	108 447	572 204	466 087	109 688	575 775	1 699	881	2 580
30413	0	0	0	2 842 589	0	2 842 589	2 842 589	0	2 842 589	0	0	0
30424	30	0	30	4 075 476	1 105 397	5 180 873	4 075 467	1 105 397	5 180 864	39	0	39
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32201	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
32202	0	0	0	33 340 726	129 609	33 470 335	30 975 101	98 312	31 073 413	2 365 625	31 297	2 396 922
32203	2 489 259	9 364	2 498 623	11 332 172	44 060	11 376 232	13 821 431	53 424	13 874 855	0	0	0
32204	71 839	0	71 839	300 221	0	300 221	271 838	0	271 838	100 222	0	100 222
45106	35 247	0	35 247	2 200	0	2 200	4 690	0	4 690	32 757	0	32 757
45107	118 119	0	118 119	0	0	0	6 990	0	6 990	111 129	0	111 129
45108	69 059	0	69 059	0	0	0	12 016	0	12 016	57 043	0	57 043
45201	29 419	0	29 419	161 491	0	161 491	158 685	0	158 685	32 225	0	32 225
45204	259 914	0	259 914	167 631	0	167 631	152 521	0	152 521	275 024	0	275 024
45205	73 500	0	73 500	21 350	0	21 350	14 700	0	14 700	80 150	0	80 150
45206	561 128	0	561 128	63 142	0	63 142	111 895	0	111 895	512 375	0	512 375
45207	771 651	0	771 651	103 800	0	103 800	37 912	0	37 912	837 539	0	837 539
45208	3 899	0	3 899	0	0	0	2 744	0	2 744	1 155	0	1 155
45401	5 696	0	5 696	26 203	0	26 203	26 926	0	26 926	4 973	0	4 973
45403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45404	200	0	200	300	0	300	500	0	500	0	0	0
45405	6 670	0	6 670	0	0	0	428	0	428	6 242	0	6 242
45406	287 684	0	287 684	103 459	0	103 459	9 724	0	9 724	381 419	0	381 419
45407	605 475	0	605 475	37 510	0	37 510	40 996	0	40 996	601 989	0	601 989
45408	20 981	0	20 981	19 850	0	19 850	811	0	811	40 020	0	40 020
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	100	0	100
45503	0	0	0	41	0	41	39	0	39	2	0	2
45504	20	0	20	31	0	31	36	0	36	15	0	15
45505	122 128	0	122 128	13 732	0	13 732	12 116	0	12 116	123 744	0	123 744
45506	1 077 680	0	1 077 680	44 144	0	44 144	101 939	0	101 939	1 019 885	0	1 019 885
45507	977 526	0	977 526	85 614	0	85 614	41 966	0	41 966	1 021 174	0	1 021 174
45509	336 924	0	336 924	60 658	0	60 658	60 226	0	60 226	337 356	0	337 356
45812	32 441	0	32 441	963	0	963	564	0	564	32 840	0	32 840
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	32 400	0	32 400	674	0	674	1 383	0	1 383	31 691	0	31 691
45815	1 666 056	5	1 666 061	27 305	0	27 305	26 193	1	26 194	1 667 168	4	1 667 172
45912	2 031	0	2 031	188	0	188	184	0	184	2 035	0	2 035
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	5 398	0	5 398	128	0	128	935	0	935	4 591	0	4 591
45915	440 921	0	440 921	8 110	0	8 110	9 923	0	9 923	439 108	0	439 108
47404	0	104 191	104 191	177 822	1 959 257	2 137 079	177 822	2 038 981	2 216 803	0	24 467	24 467
47408	0	0	0	1 214 516	1 852 826	3 067 342	1 214 516	1 852 826	3 067 342	0	0	0
47415	6 685	0	6 685	230	0	230	328	0	328	6 587	0	6 587
47423	40 253	17	40 270	215 917	1 555 838	1 771 755	226 755	1 555 836	1 782 591	29 415	19	29 434
47427	37 644	2	37 646	93 205	13	93 218	94 471	15	94 486	36 378	0	36 378
50104	19 348	0	19 348	127	0	127	17	0	17	19 458	0	19 458
50121	106	0	106	0	0	0	54	0	54	52	0	52
50205	2 467	0	2 467	19	0	19	0	0	0	2 486	0	2 486
50206	18 830	0	18 830	173	0	173	0	0	0	19 003	0	19 003
50221	1 144	0	1 144	11	0	11	27	0	27	1 128	0	1 128
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	147	0	147	40	0	40	24	0	24	163	0	163
60308	70 986	0	70 986	254	19	273	337	19	356	70 903	0	70 903
60310	1 115	0	1 115	1 361	0	1 361	1 460	0	1 460	1 016	0	1 016
60312	17 380	0	17 380	35 657	0	35 657	32 351	0	32 351	20 686	0	20 686
60314	0	64	64	0	5	5	0	4	4	0	65	65
60323	57 167	0	57 167	5 764	0	5 764	1 843	0	1 843	61 088	0	61 088
60336	31 856	0	31 856	2 373	0	2 373	884	0	884	33 345	0	33 345
60401	152 896	0	152 896	0	0	0	114	0	114	152 782	0	152 782
60415	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60901	21 761	0	21 761	46	0	46	0	0	0	21 807	0	21 807
60906	102	0	102	40	0	40	46	0	46	96	0	96
61002	642	0	642	123	0	123	298	0	298	467	0	467
61008	1 663	0	1 663	751	0	751	917	0	917	1 497	0	1 497
61009	767	0	767	594	0	594	645	0	645	716	0	716
61013	3 362	0	3 362	18	0	18	120	0	120	3 260	0	3 260
61209	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
61213	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61214	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	8 581	0	8 581	2 322	0	2 322	2 142	0	2 142	8 761	0	8 761
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	39 741	0	39 741	924	0	924	889	0	889	39 776	0	39 776
62101	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
70606	1 105 017	0	1 105 017	273 635	0	273 635	275	0	275	1 378 377	0	1 378 377
70607	70	0	70	54	0	54	0	0	0	124	0	124
70608	391 596	0	391 596	98 126	0	98 126	0	0	0	489 722	0	489 722
70609	8 990	0	8 990	1 891	0	1 891	0	0	0	10 881	0	10 881
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Итого по активу (баланс)	13 135 871	869 021	14 004 892	84 995 799	15 488 272	100 484 071	84 580 894	15 620 360	100 201 254	13 550 776	736 933	14 287 709
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 144	0	1 144	27	0	27	11	0	11	1 128	0	1 128
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	4 352	0	4 352	43 733	0	43 733
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	82 695	0	82 695	517 460	0	517 460
20309	0	14 716	14 716	0	1 090	1 090	0	907	907	0	14 533	14 533
30126	120	0	120	1	0	1	0	0	0	119	0	119
30220	0	2 202	2 202	0	12 657	12 657	0	10 455	10 455	0	0	0
30223	3 491	0	3 491	185 244	0	185 244	184 950	0	184 950	3 197	0	3 197
30226	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
30232	11 563	7 854	19 417	565 029	314 953	879 982	557 224	307 099	864 323	3 758	0	3 758
30236	0	7	7	0	27 342	27 342	0	27 356	27 356	0	21	21
30601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31502	0	0	0	177 822	382 796	560 618	177 822	382 796	560 618	0	0	0
31503	0	114 693	114 693	0	298 111	298 111	0	183 418	183 418	0	0	0
406	2 068	0	2 068	978	0	978	1 052	0	1 052	2 142	0	2 142
407	804 308	21 262	825 570	4 009 837	80 578	4 090 415	3 995 145	79 901	4 075 046	789 616	20 585	810 201
408.1	674 373	1 976	676 349	2 174 688	31 627	2 206 315	2 100 451	31 580	2 132 031	600 136	1 929	602 065
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	831 962	35 035	866 997	1 060 521	11 991	1 072 512	1 034 377	11 383	1 045 760	805 818	34 427	840 245
40820	4 364	975	5 339	3 043	64	3 107	2 962	126	3 088	4 283	1 037	5 320
40821	277	0	277	112 698	0	112 698	113 136	0	113 136	715	0	715
40905	7	0	7	143 400	5 950	149 350	143 400	5 950	149 350	7	0	7
40907	2 186	0	2 186	30 705	0	30 705	29 486	0	29 486	967	0	967
40909	0	0	0	74 888	80 087	154 975	74 888	80 087	154 975	0	0	0
40910	0	0	0	20 918	18 307	39 225	20 918	18 307	39 225	0	0	0
40911	5 264	0	5 264	230 025	0	230 025	227 721	0	227 721	2 960	0	2 960
40912	0	0	0	68 373	157 373	225 746	68 373	157 373	225 746	0	0	0
40913	0	0	0	40 542	136 314	176 856	40 542	136 314	176 856	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	7 100	0	7 100	26 793	0	26 793	29 493	0	29 493	9 800	0	9 800
42103	10 100	0	10 100	8 600	0	8 600	5 100	0	5 100	6 600	0	6 600
42104	41 300	0	41 300	6 000	0	6 000	13 200	0	13 200	48 500	0	48 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	2 300	0	2 300	12 300	0	12 300
42106	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
42108	12 809	0	12 809	570	0	570	0	0	0	12 239	0	12 239
42109	5 500	0	5 500	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500	0	0	0
42110	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	800	0	800	800	0	800
42111	4 250	0	4 250	3 200	0	3 200	10 800	0	10 800	11 850	0	11 850
42112	19 250	0	19 250	12 200	0	12 200	1 860	0	1 860	8 910	0	8 910
42113	20 478	0	20 478	200	0	200	400	0	400	20 678	0	20 678
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	1 100	0	1 100	2 700	0	2 700
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	606 891	116 565	723 456	563 865	141 291	705 156	571 115	138 709	709 824	614 141	113 983	728 124
42303	11 403	1 249	12 652	12 800	405	13 205	18 538	1 071	19 609	17 141	1 915	19 056
42304	106 639	9 467	116 106	30 660	6 796	37 456	34 488	8 842	43 330	110 467	11 513	121 980
42305	327 482	38 043	365 525	77 309	18 425	95 734	69 328	8 132	77 460	319 501	27 750	347 251
42306	2 856 515	384 742	3 241 257	105 862	43 270	149 132	246 629	49 179	295 808	2 997 282	390 651	3 387 933
42307	2 485 636	98 495	2 584 131	108 547	13 756	122 303	106 206	6 537	112 743	2 483 295	91 276	2 574 571
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4 492	1 870	6 362	4 396	1 877	6 273	3 781	2 914	6 695	3 877	2 907	6 784
42603	4 476	26	4 502	4 422	26	4 448	1 322	0	1 322	1 376	0	1 376
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	1 995	761	2 756	150	313	463	2 040	199	2 239	3 885	647	4 532
42606	9 099	5 561	14 660	280	372	652	150	1 331	1 481	8 969	6 520	15 489
42607	9 894	0	9 894	0	0	0	1	0	1	9 895	0	9 895
43807	15 550	0	15 550	0	0	0	1 500	0	1 500	17 050	0	17 050
45115	5 446	0	5 446	957	0	957	106	0	106	4 595	0	4 595
45215	58 985	0	58 985	5 614	0	5 614	6 062	0	6 062	59 433	0	59 433
45415	14 646	0	14 646	5 646	0	5 646	8 594	0	8 594	17 594	0	17 594
45515	157 643	0	157 643	30 943	0	30 943	33 112	0	33 112	159 812	0	159 812
45818	894 437	0	894 437	39 066	0	39 066	44 298	0	44 298	899 669	0	899 669
45918	175 541	0	175 541	9 585	0	9 585	8 920	0	8 920	174 876	0	174 876
47403	0	0	0	46 085 374	889 232	46 974 606	46 085 374	889 232	46 974 606	0	0	0
47407	0	0	0	1 607 239	1 451 412	3 058 651	1 607 239	1 451 412	3 058 651	0	0	0
47411	1 335	4 730	6 065	835	956	1 791	1 018	771	1 789	1 518	4 545	6 063
47416	2 795	32	2 827	31 312	133	31 445	32 327	101	32 428	3 810	0	3 810
47422	4 871	15	4 886	954 910	942 683	1 897 593	955 074	942 679	1 897 753	5 035	11	5 046
47425	32 949	0	32 949	12 851	0	12 851	7 500	0	7 500	27 598	0	27 598
47426	2 643	28	2 671	909	123	1 032	891	95	986	2 625	0	2 625
60301	1 174	0	1 174	2 480	0	2 480	4 341	0	4 341	3 035	0	3 035
60305	46 305	0	46 305	21 706	0	21 706	34 227	0	34 227	58 826	0	58 826
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	1 429	0	1 429	0	0	0	1 072	0	1 072	2 501	0	2 501
60311	124	0	124	1 909	0	1 909	1 960	0	1 960	175	0	175
60322	727	0	727	13 119	0	13 119	13 078	0	13 078	686	0	686
60324	117 980	0	117 980	1 538	0	1 538	6 595	0	6 595	123 037	0	123 037
60335	12 395	0	12 395	891	0	891	9 323	0	9 323	20 827	0	20 827
60414	131 477	0	131 477	114	0	114	862	0	862	132 225	0	132 225
60903	13 051	0	13 051	0	0	0	142	0	142	13 193	0	13 193
61501	1 128	0	1 128	51	0	51	51	0	51	1 128	0	1 128
62002	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
70601	1 117 139	0	1 117 139	168	0	168	266 862	0	266 862	1 383 833	0	1 383 833
70602	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70603	393 111	0	393 111	0	0	0	98 918	0	98 918	492 029	0	492 029
70604	8 985	0	8 985	0	0	0	1 890	0	1 890	10 875	0	10 875
70613	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70801	87 047	0	87 047	87 047	0	87 047	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 144 588	860 304	14 004 892	58 797 205	5 070 310	63 867 515	59 216 076	4 934 256	64 150 332	13 563 459	724 250	14 287 709
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 640	0	151 640	26 756	0	26 756	8 993	0	8 993	169 403	0	169 403
90902	3 272 466	0	3 272 466	130 179	0	130 179	61 853	0	61 853	3 340 792	0	3 340 792
91202	32	0	32	5	0	5	8	0	8	29	0	29
91203	5	0	5	15	0	15	16	0	16	4	0	4
91414	12 122 595	0	12 122 595	482 647	0	482 647	452 584	0	452 584	12 152 658	0	12 152 658
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	131 003	131 003	770 554	75 074	845 628	770 554	206 077	976 631	0	0	0
91501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	103 530	4	103 534	7 672	0	7 672	8 862	0	8 862	102 340	4	102 344
91704	27 771	1	27 772	534	0	534	0	0	0	28 305	1	28 306
91802	91 625	1	91 626	1 856	0	1 856	0	0	0	93 481	1	93 482
91803	18 559	16	18 575	1	0	1	0	1	1	18 560	15	18 575
99998	9 940 924	0	9 940 924	52 551 463	0	52 551 463	52 483 426	0	52 483 426	10 008 961	0	10 008 961
Итого по активу (баланс)	25 733 983	131 025	25 865 008	53 971 682	75 074	54 046 756	53 786 296	206 078	53 992 374	25 919 369	21	25 919 390
Пассив
91311	7 509	0	7 509	969	0	969	0	0	0	6 540	0	6 540
91312	6 329 579	10 137	6 339 716	440 150	659	440 809	539 802	756	540 558	6 429 231	10 234	6 439 465
91314	2 481 769	219 421	2 701 190	49 029 167	2 338 193	51 367 360	49 374 867	2 153 366	51 528 233	2 827 469	34 594	2 862 063
91316	118 969	0	118 969	45 171	0	45 171	11 800	0	11 800	85 598	0	85 598
91317	553 502	376	553 878	624 139	27	624 166	466 488	14	466 502	395 851	363	396 214
91318	104 027	11 121	115 148	0	752	752	0	666	666	104 027	11 035	115 062
91507	104 385	0	104 385	4 199	0	4 199	3 704	0	3 704	103 890	0	103 890
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 924 084	0	15 924 084	1 487 973	0	1 487 973	1 474 318	0	1 474 318	15 910 429	0	15 910 429
Итого по пассиву (баланс)	25 623 953	241 055	25 865 008	51 631 768	2 339 631	53 971 399	51 870 979	2 154 802	54 025 781	25 863 164	56 226	25 919 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	118 947	317 572	436 519	117 132	312 610	429 742	1 815	4 962	6 777
99996	0	0	0	435 823	0	435 823	429 095	0	429 095	6 728	0	6 728
Итого по активу (баланс)	0	0	0	554 770	317 572	872 342	546 227	312 610	858 837	8 543	4 962	13 505
Пассив
96901	0	0	0	124 127	304 968	429 095	127 229	308 594	435 823	3 102	3 626	6 728
99997	0	0	0	429 742	0	429 742	436 519	0	436 519	6 777	0	6 777
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	553 869	304 968	858 837	563 748	308 594	872 342	9 879	3 626	13 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?