Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
20202	288 207	460 963	749 170	6 836 466	4 180 012	11 016 478	6 819 013	4 161 386	10 980 399	305 660	479 589	785 249
20208	88 258	0	88 258	409 529	0	409 529	395 481	0	395 481	102 306	0	102 306
20209	149 211	49 851	199 062	3 956 108	1 842 415	5 798 523	4 088 219	1 874 565	5 962 784	17 100	17 701	34 801
20302	0	3 433	3 433	0	379	379	0	331	331	0	3 481	3 481
20305	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
20308	0	14 837	14 837	0	280	280	0	263	263	0	14 854	14 854
30102	202 723	0	202 723	9 532 336	0	9 532 336	9 496 148	0	9 496 148	238 911	0	238 911
30110	74 974	33 309	108 283	7 855 971	1 625 363	9 481 334	7 885 664	1 622 317	9 507 981	45 281	36 355	81 636
30114	0	3 606	3 606	0	280 447	280 447	0	282 769	282 769	0	1 284	1 284
30118	0	11 928	11 928	0	594	594	0	1 743	1 743	0	10 779	10 779
30202	155 160	0	155 160	1 617	0	1 617	0	0	0	156 777	0	156 777
30204	22 618	0	22 618	260	0	260	0	0	0	22 878	0	22 878
30210	0	0	0	95 592	0	95 592	95 592	0	95 592	0	0	0
30221	0	2 901	2 901	3 099 721	329 237	3 428 958	3 099 721	332 138	3 431 859	0	0	0
30233	1 858	417	2 275	445 838	100 522	546 360	445 009	100 426	545 435	2 687	513	3 200
30413	0	0	0	5 633 670	0	5 633 670	5 633 670	0	5 633 670	0	0	0
30424	80	0	80	7 132 560	614 619	7 747 179	7 132 599	614 619	7 747 218	41	0	41
30425	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30602	185	0	185	100	0	100	79	0	79	206	0	206
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
31903	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	25 664	0	25 664	2 400	0	2 400	0	0	0	28 064	0	28 064
32202	0	0	0	31 579 781	875 058	32 454 839	31 579 781	805 607	32 385 388	0	69 451	69 451
32203	0	121 734	121 734	7 585 386	43 258	7 628 644	7 585 386	164 992	7 750 378	0	0	0
32204	0	0	0	299 969	0	299 969	299 969	0	299 969	0	0	0
45106	39 150	0	39 150	7 107	0	7 107	1 940	0	1 940	44 317	0	44 317
45107	208 693	0	208 693	380	0	380	9 476	0	9 476	199 597	0	199 597
45108	60 185	0	60 185	3 890	0	3 890	0	0	0	64 075	0	64 075
45201	24 503	0	24 503	128 919	0	128 919	127 394	0	127 394	26 028	0	26 028
45204	263 928	0	263 928	175 219	0	175 219	140 859	0	140 859	298 288	0	298 288
45205	234 992	0	234 992	82 061	0	82 061	128 572	0	128 572	188 481	0	188 481
45206	220 208	0	220 208	20 850	0	20 850	1 869	0	1 869	239 189	0	239 189
45207	1 080 469	0	1 080 469	58 850	0	58 850	241 449	0	241 449	897 870	0	897 870
45208	7 170	0	7 170	0	0	0	517	0	517	6 653	0	6 653
45307	552	0	552	0	0	0	86	0	86	466	0	466
45401	7 819	0	7 819	25 964	0	25 964	28 390	0	28 390	5 393	0	5 393
45405	8 136	0	8 136	1 102	0	1 102	700	0	700	8 538	0	8 538
45406	45 414	0	45 414	19 000	0	19 000	20 837	0	20 837	43 577	0	43 577
45407	692 301	0	692 301	46 600	0	46 600	33 274	0	33 274	705 627	0	705 627
45408	15 931	0	15 931	0	0	0	720	0	720	15 211	0	15 211
45502	0	0	0	605	0	605	600	0	600	5	0	5
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	100	0	100	4 100	0	4 100
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	95 615	0	95 615	15 691	0	15 691	21 000	0	21 000	90 306	0	90 306
45506	1 314 748	0	1 314 748	123 276	0	123 276	119 434	0	119 434	1 318 590	0	1 318 590
45507	554 824	0	554 824	78 146	0	78 146	21 384	0	21 384	611 586	0	611 586
45509	320 429	0	320 429	56 013	0	56 013	54 813	0	54 813	321 629	0	321 629
45812	28 156	0	28 156	661	0	661	1 024	0	1 024	27 793	0	27 793
45813	1 488	0	1 488	31	0	31	0	0	0	1 519	0	1 519
45814	42 220	0	42 220	856	0	856	9 388	0	9 388	33 688	0	33 688
45815	1 765 901	7	1 765 908	34 311	0	34 311	69 910	3	69 913	1 730 302	4	1 730 306
45912	2 304	0	2 304	93	0	93	84	0	84	2 313	0	2 313
45913	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45914	5 836	0	5 836	397	0	397	1 154	0	1 154	5 079	0	5 079
45915	455 417	0	455 417	9 070	0	9 070	18 264	0	18 264	446 223	0	446 223
47404	0	22 660	22 660	42 268 291	2 864 403	45 132 694	42 268 291	2 777 584	45 045 875	0	109 479	109 479
47408	0	0	0	690 219	2 298 796	2 989 015	690 219	2 298 796	2 989 015	0	0	0
47415	7 433	0	7 433	977	0	977	388	0	388	8 022	0	8 022
47423	57 633	2 523	60 156	159 454	1 022 207	1 181 661	163 035	1 024 730	1 187 765	54 052	0	54 052
47427	37 349	6	37 355	93 132	53	93 185	94 343	59	94 402	36 138	0	36 138
50104	18 934	0	18 934	138	0	138	0	0	0	19 072	0	19 072
50105	4 925	0	4 925	25	0	25	4 950	0	4 950	0	0	0
50107	3 992	0	3 992	158	0	158	4 150	0	4 150	0	0	0
50121	314	0	314	0	0	0	167	0	167	147	0	147
50205	2 530	0	2 530	19	0	19	97	0	97	2 452	0	2 452
50206	18 408	0	18 408	173	0	173	0	0	0	18 581	0	18 581
50208	20 110	0	20 110	10 331	0	10 331	30 441	0	30 441	0	0	0
50218	0	0	0	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677	0	0	0
50221	1 806	0	1 806	92	0	92	610	0	610	1 288	0	1 288
52601	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60302	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60306	107	0	107	58	0	58	84	0	84	81	0	81
60308	71 083	0	71 083	360	0	360	370	0	370	71 073	0	71 073
60310	708	0	708	1 385	0	1 385	1 330	0	1 330	763	0	763
60312	11 461	0	11 461	35 448	0	35 448	35 790	0	35 790	11 119	0	11 119
60323	24 477	0	24 477	1 857	0	1 857	1 410	0	1 410	24 924	0	24 924
60336	26 362	0	26 362	3 441	0	3 441	7 863	0	7 863	21 940	0	21 940
60401	154 206	0	154 206	57	0	57	867	0	867	153 396	0	153 396
60415	198	0	198	329	0	329	56	0	56	471	0	471
60901	20 442	0	20 442	486	0	486	0	0	0	20 928	0	20 928
60906	102	0	102	1 238	0	1 238	485	0	485	855	0	855
61002	347	0	347	239	0	239	40	0	40	546	0	546
61008	1 358	0	1 358	438	0	438	470	0	470	1 326	0	1 326
61009	586	0	586	198	0	198	197	0	197	587	0	587
61013	3 032	0	3 032	40	0	40	197	0	197	2 875	0	2 875
61209	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61210	0	0	0	30 059	0	30 059	30 059	0	30 059	0	0	0
61213	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
61214	0	0	0	46 055	0	46 055	46 055	0	46 055	0	0	0
61403	7 915	0	7 915	2 989	0	2 989	1 957	0	1 957	8 947	0	8 947
61601	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	58 643	0	58 643	1 116	0	1 116	576	0	576	59 183	0	59 183
62101	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
70606	2 423 415	0	2 423 415	277 202	0	277 202	1 553	0	1 553	2 699 064	0	2 699 064
70607	214	0	214	166	0	166	0	0	0	380	0	380
70608	729 598	0	729 598	57 052	0	57 052	0	0	0	786 650	0	786 650
70609	33 544	0	33 544	1 640	0	1 640	0	0	0	35 184	0	35 184
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	499	0	499	174	0	174	0	0	0	673	0	673
70614	211	0	211	79	0	79	99	0	99	191	0	191
Итого по активу (баланс)	14 331 352	728 175	15 059 527	132 963 707	16 077 935	149 041 642	132 630 413	16 062 620	148 693 033	14 664 646	743 490	15 408 136
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 806	0	1 806	611	0	611	93	0	93	1 288	0	1 288
10614	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	14 552	14 552	0	1 028	1 028	0	736	736	0	14 260	14 260
30126	119	0	119	11	0	11	0	0	0	108	0	108
30220	0	0	0	0	40 392	40 392	0	42 445	42 445	0	2 053	2 053
30223	31 813	0	31 813	619 506	0	619 506	613 975	0	613 975	26 282	0	26 282
30232	7 444	2 700	10 144	528 170	266 560	794 730	523 247	263 860	787 107	2 521	0	2 521
30236	0	366	366	0	87 218	87 218	0	87 303	87 303	0	451	451
31502	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
406	1 661	0	1 661	2 190	0	2 190	1 001	0	1 001	472	0	472
407	876 731	27 716	904 447	5 504 873	225 823	5 730 696	5 508 773	221 690	5 730 463	880 631	23 583	904 214
408.1	537 417	2 200	539 617	2 133 624	27 862	2 161 486	2 168 114	27 670	2 195 784	571 907	2 008	573 915
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	902 089	38 737	940 826	1 203 221	28 281	1 231 502	1 158 671	25 966	1 184 637	857 539	36 422	893 961
40820	4 237	681	4 918	4 176	141	4 317	4 528	282	4 810	4 589	822	5 411
40821	732	0	732	185 065	0	185 065	187 365	0	187 365	3 032	0	3 032
40905	0	0	0	129 525	6 204	135 729	129 525	6 204	135 729	0	0	0
40907	5 455	0	5 455	40 277	0	40 277	36 910	0	36 910	2 088	0	2 088
40909	0	0	0	60 998	72 087	133 085	60 998	72 087	133 085	0	0	0
40910	0	0	0	28 158	14 572	42 730	28 158	14 572	42 730	0	0	0
40911	5 440	0	5 440	252 881	0	252 881	251 859	0	251 859	4 418	0	4 418
40912	0	0	0	65 358	137 200	202 558	65 358	137 200	202 558	0	0	0
40913	0	0	0	42 795	110 628	153 423	42 795	110 628	153 423	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	28 150	0	28 150	56 640	0	56 640	40 290	0	40 290	11 800	0	11 800
42103	7 000	684	7 684	6 000	723	6 723	23 650	711	24 361	24 650	672	25 322
42104	33 800	0	33 800	10 300	29	10 329	16 000	720	16 720	39 500	691	40 191
42105	2 300	684	2 984	800	695	1 495	1 000	11	1 011	2 500	0	2 500
42106	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
42108	12 872	0	12 872	183	0	183	199	0	199	12 888	0	12 888
42109	200	0	200	15 800	0	15 800	15 600	0	15 600	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	4 200	0	4 200	5 400	0	5 400
42111	3 800	0	3 800	3 200	0	3 200	700	0	700	1 300	0	1 300
42112	13 730	0	13 730	6 592	0	6 592	1 836	0	1 836	8 974	0	8 974
42113	8 895	0	8 895	0	0	0	533	0	533	9 428	0	9 428
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700
42301	621 991	120 510	742 501	559 436	131 508	690 944	576 666	116 299	692 965	639 221	105 301	744 522
42303	19 060	2 055	21 115	12 622	2 233	14 855	10 564	1 800	12 364	17 002	1 622	18 624
42304	131 600	22 414	154 014	60 634	5 650	66 284	33 910	4 880	38 790	104 876	21 644	126 520
42305	600 988	94 084	695 072	137 651	19 552	157 203	106 240	16 407	122 647	569 577	90 939	660 516
42306	2 001 298	285 751	2 287 049	206 948	33 135	240 083	314 592	40 736	355 328	2 108 942	293 352	2 402 294
42307	2 485 894	104 270	2 590 164	43 048	5 216	48 264	31 464	3 836	35 300	2 474 310	102 890	2 577 200
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 394	2 053	5 447	8 182	33 480	41 662	8 012	34 237	42 249	3 224	2 810	6 034
42603	30	0	30	378	137	515	718	137	855	370	0	370
42604	1 257	0	1 257	71	0	71	287	0	287	1 473	0	1 473
42605	3 287	1 607	4 894	1 063	63	1 126	290	57	347	2 514	1 601	4 115
42606	8 013	4 764	12 777	3 408	317	3 725	2 750	165	2 915	7 355	4 612	11 967
42607	8 046	55	8 101	189	36	225	1 411	1	1 412	9 268	20	9 288
43807	73 350	0	73 350	0	0	0	2 050	0	2 050	75 400	0	75 400
45115	5 573	0	5 573	104	0	104	386	0	386	5 855	0	5 855
45215	61 446	0	61 446	44 871	0	44 871	48 777	0	48 777	65 352	0	65 352
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	6 585	0	6 585	994	0	994	1 481	0	1 481	7 072	0	7 072
45515	179 591	0	179 591	30 693	0	30 693	29 456	0	29 456	178 354	0	178 354
45818	1 000 514	0	1 000 514	54 717	0	54 717	26 896	0	26 896	972 693	0	972 693
45918	190 996	0	190 996	7 070	0	7 070	3 750	0	3 750	187 676	0	187 676
47403	0	0	0	20 241	0	20 241	20 241	0	20 241	0	0	0
47407	0	0	0	1 886 952	1 098 347	2 985 299	1 886 952	1 098 347	2 985 299	0	0	0
47411	1 409	3 872	5 281	1 129	429	1 558	971	640	1 611	1 251	4 083	5 334
47416	6 805	0	6 805	61 682	34	61 716	58 783	34	58 817	3 906	0	3 906
47422	4 985	11	4 996	297 652	1 040 601	1 338 253	297 598	1 040 640	1 338 238	4 931	50	4 981
47425	59 087	0	59 087	11 829	0	11 829	12 565	0	12 565	59 823	0	59 823
47426	1 789	10	1 799	845	11	856	906	2	908	1 850	1	1 851
50220	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
52602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60301	3 550	0	3 550	3 221	0	3 221	4 960	0	4 960	5 289	0	5 289
60305	42 375	0	42 375	21 878	0	21 878	32 757	0	32 757	53 254	0	53 254
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	1 202	0	1 202	1 204	0	1 204
60311	1 905	0	1 905	1 936	0	1 936	1 649	0	1 649	1 618	0	1 618
60322	476	0	476	372	0	372	360	0	360	464	0	464
60324	85 765	0	85 765	3 497	0	3 497	2 392	0	2 392	84 660	0	84 660
60335	12 310	0	12 310	4 533	0	4 533	7 900	0	7 900	15 677	0	15 677
60414	126 542	0	126 542	737	0	737	1 042	0	1 042	126 847	0	126 847
60903	10 357	0	10 357	0	0	0	435	0	435	10 792	0	10 792
61501	3 949	0	3 949	125	0	125	125	0	125	3 949	0	3 949
62002	10 898	0	10 898	164	0	164	9	0	9	10 743	0	10 743
70601	2 442 381	0	2 442 381	1 290	0	1 290	281 803	0	281 803	2 722 894	0	2 722 894
70602	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
70603	730 731	0	730 731	0	0	0	57 547	0	57 547	788 278	0	788 278
70604	33 501	0	33 501	0	0	0	1 640	0	1 640	35 141	0	35 141
70613	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 329 751	729 776	15 059 527	14 405 435	3 390 192	17 795 627	14 773 933	3 370 303	18 144 236	14 698 249	709 887	15 408 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 383	0	64 383	7 140	0	7 140	5 281	0	5 281	66 242	0	66 242
90902	2 431 132	0	2 431 132	508 303	0	508 303	117 838	0	117 838	2 821 597	0	2 821 597
91202	26	0	26	13	0	13	8	0	8	31	0	31
91203	4	0	4	14	0	14	13	0	13	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 383 045	0	12 383 045	777 212	0	777 212	958 262	0	958 262	12 201 995	0	12 201 995
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
91502	130	0	130	0	0	0	17	0	17	113	0	113
91604	133 388	4	133 392	9 365	0	9 365	10 816	1	10 817	131 937	3	131 940
91704	20 017	1	20 018	1 731	0	1 731	0	0	0	21 748	1	21 749
91802	42 716	1	42 717	20 902	0	20 902	0	0	0	63 618	1	63 619
91803	16 551	14	16 565	7	1	8	0	1	1	16 558	14	16 572
99998	7 539 567	0	7 539 567	48 978 478	0	48 978 478	49 337 838	0	49 337 838	7 180 207	0	7 180 207
Итого по активу (баланс)	22 635 665	20	22 635 685	50 313 134	1	50 313 135	50 440 042	2	50 440 044	22 508 757	19	22 508 776
Пассив
91003	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	9 380	0	9 380	595	0	595	0	0	0	8 785	0	8 785
91312	6 569 910	9 486	6 579 396	836 000	9 729	845 729	505 257	9 705	514 962	6 239 167	9 462	6 248 629
91314	0	131 870	131 870	45 145 158	2 725 994	47 871 152	45 145 158	2 670 195	47 815 353	0	76 071	76 071
91316	14 107	0	14 107	52 207	0	52 207	41 700	0	41 700	3 600	0	3 600
91317	581 470	342	581 812	554 448	19	554 467	594 017	13	594 030	621 039	336	621 375
91318	106 123	10 504	116 627	0	461	461	0	375	375	106 123	10 418	116 541
91507	106 246	0	106 246	11 350	0	11 350	10 181	0	10 181	105 077	0	105 077
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 096 118	0	15 096 118	1 097 636	0	1 097 636	1 330 087	0	1 330 087	15 328 569	0	15 328 569
Итого по пассиву (баланс)	22 483 483	152 202	22 635 685	47 699 271	2 736 203	50 435 474	47 628 277	2 680 288	50 308 565	22 412 489	96 287	22 508 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 972	1 972	0	70	70	0	74	74	0	1 968	1 968
93901	0	50 242	50 242	382 045	551 335	933 380	356 951	557 886	914 837	25 094	43 691	68 785
99996	52 181	0	52 181	932 461	0	932 461	914 079	0	914 079	70 563	0	70 563
Итого по активу (баланс)	52 181	52 214	104 395	1 314 506	551 405	1 865 911	1 271 030	557 960	1 828 990	95 657	45 659	141 316
Пассив
96304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
96901	20 746	29 435	50 181	392 865	521 215	914 080	372 119	560 343	932 462	0	68 563	68 563
99997	52 214	0	52 214	914 910	0	914 910	933 449	0	933 449	70 753	0	70 753
Итого по пассиву (баланс)	74 960	29 435	104 395	1 307 775	521 215	1 828 990	1 305 568	560 343	1 865 911	72 753	68 563	141 316

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?