Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	381 175	412 754	793 929	7 427 249	4 898 358	12 325 607	7 373 563	4 923 223	12 296 786	434 861	387 889	822 750
20208	90 380	0	90 380	445 282	0	445 282	441 593	0	441 593	94 069	0	94 069
20209	82 033	13 297	95 330	4 584 596	2 160 645	6 745 241	4 599 302	2 136 219	6 735 521	67 327	37 723	105 050
20302	0	3 484	3 484	0	353	353	0	261	261	0	3 576	3 576
20305	0	4	4	0	58	58	0	62	62	0	0	0
20308	0	14 945	14 945	0	63	63	0	181	181	0	14 827	14 827
30102	179 894	0	179 894	11 019 888	0	11 019 888	11 035 835	0	11 035 835	163 947	0	163 947
30110	37 752	40 435	78 187	8 404 944	1 882 936	10 287 880	8 390 739	1 886 941	10 277 680	51 957	36 430	88 387
30114	0	7 581	7 581	0	365 706	365 706	0	365 550	365 550	0	7 737	7 737
30118	0	17 247	17 247	0	2 258	2 258	0	2 265	2 265	0	17 240	17 240
30202	154 745	0	154 745	217	0	217	0	0	0	154 962	0	154 962
30204	21 006	0	21 006	909	0	909	0	0	0	21 915	0	21 915
30210	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0
30221	0	0	0	3 546 748	423 723	3 970 471	3 546 748	423 723	3 970 471	0	0	0
30233	1 359	2	1 361	437 613	103 056	540 669	437 129	103 058	540 187	1 843	0	1 843
30413	0	0	0	6 053 065	0	6 053 065	6 053 065	0	6 053 065	0	0	0
30424	40	0	40	7 673 440	1 081 743	8 755 183	7 673 419	1 081 743	8 755 162	61	0	61
30425	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
30602	139	0	139	53	0	53	83	0	83	109	0	109
31902	1 880 000	0	1 880 000	2 100 000	0	2 100 000	2 080 000	0	2 080 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
32202	59 780	178 886	238 666	33 196 802	2 303 177	35 499 979	33 196 581	2 246 758	35 443 339	60 001	235 305	295 306
32203	0	0	0	7 712 212	450 485	8 162 697	7 711 213	450 485	8 161 698	999	0	999
45106	49 650	0	49 650	6 210	0	6 210	21 200	0	21 200	34 660	0	34 660
45107	202 465	0	202 465	18 250	0	18 250	7 370	0	7 370	213 345	0	213 345
45108	61 905	0	61 905	1 480	0	1 480	3 480	0	3 480	59 905	0	59 905
45201	27 193	0	27 193	152 202	0	152 202	142 306	0	142 306	37 089	0	37 089
45204	309 084	0	309 084	181 057	0	181 057	177 814	0	177 814	312 327	0	312 327
45205	247 497	0	247 497	95 793	0	95 793	69 270	0	69 270	274 020	0	274 020
45206	303 079	0	303 079	22 500	0	22 500	104 793	0	104 793	220 786	0	220 786
45207	782 640	0	782 640	146 070	0	146 070	44 863	0	44 863	883 847	0	883 847
45208	12 624	0	12 624	0	0	0	4 936	0	4 936	7 688	0	7 688
45307	720	0	720	0	0	0	84	0	84	636	0	636
45401	10 719	0	10 719	22 329	0	22 329	26 256	0	26 256	6 792	0	6 792
45405	9 850	0	9 850	3 309	0	3 309	5 190	0	5 190	7 969	0	7 969
45406	134 867	0	134 867	9 102	0	9 102	60 606	0	60 606	83 363	0	83 363
45407	725 521	0	725 521	50 400	0	50 400	68 011	0	68 011	707 910	0	707 910
45408	18 858	0	18 858	0	0	0	1 231	0	1 231	17 627	0	17 627
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45505	104 338	0	104 338	11 862	0	11 862	14 224	0	14 224	101 976	0	101 976
45506	1 407 748	0	1 407 748	73 249	0	73 249	125 916	0	125 916	1 355 081	0	1 355 081
45507	440 926	0	440 926	65 857	0	65 857	15 696	0	15 696	491 087	0	491 087
45509	329 367	0	329 367	57 391	0	57 391	65 115	0	65 115	321 643	0	321 643
45812	29 067	0	29 067	1 950	0	1 950	2 425	0	2 425	28 592	0	28 592
45813	1 426	0	1 426	31	0	31	0	0	0	1 457	0	1 457
45814	40 267	0	40 267	891	0	891	1 808	0	1 808	39 350	0	39 350
45815	1 753 884	7	1 753 891	35 279	0	35 279	36 124	0	36 124	1 753 039	7	1 753 046
45912	2 272	0	2 272	289	0	289	279	0	279	2 282	0	2 282
45913	23	0	23	9	0	9	0	0	0	32	0	32
45914	6 055	0	6 055	216	0	216	413	0	413	5 858	0	5 858
45915	458 567	0	458 567	8 082	0	8 082	10 423	0	10 423	456 226	0	456 226
47404	0	50 943	50 943	36 526 664	5 254 511	41 781 175	36 526 664	5 251 756	41 778 420	0	53 698	53 698
47408	0	0	0	414 609	2 422 910	2 837 519	414 609	2 422 910	2 837 519	0	0	0
47415	7 202	0	7 202	643	0	643	520	0	520	7 325	0	7 325
47423	51 364	0	51 364	138 181	1 455 005	1 593 186	136 501	1 454 851	1 591 352	53 044	154	53 198
47427	38 068	0	38 068	94 371	133	94 504	94 968	133	95 101	37 471	0	37 471
50104	13 170	0	13 170	102	0	102	267	0	267	13 005	0	13 005
50105	4 845	0	4 845	40	0	40	0	0	0	4 885	0	4 885
50107	3 934	0	3 934	30	0	30	0	0	0	3 964	0	3 964
50121	320	0	320	21	0	21	29	0	29	312	0	312
50205	2 492	0	2 492	19	0	19	0	0	0	2 511	0	2 511
50206	26 992	0	26 992	229	0	229	0	0	0	27 221	0	27 221
50208	19 825	0	19 825	145	0	145	0	0	0	19 970	0	19 970
50221	2 063	0	2 063	28	0	28	239	0	239	1 852	0	1 852
50307	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
52601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60302	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60306	91	0	91	85	0	85	60	0	60	116	0	116
60308	71 024	240	71 264	752	13	765	790	179	969	70 986	74	71 060
60310	822	0	822	1 327	0	1 327	1 359	0	1 359	790	0	790
60312	11 320	0	11 320	34 410	0	34 410	35 349	0	35 349	10 381	0	10 381
60323	23 751	0	23 751	1 987	0	1 987	1 332	0	1 332	24 406	0	24 406
60336	21 609	0	21 609	2 643	0	2 643	0	0	0	24 252	0	24 252
60401	154 783	0	154 783	0	0	0	552	0	552	154 231	0	154 231
60415	198	0	198	146	0	146	0	0	0	344	0	344
60901	20 247	0	20 247	195	0	195	0	0	0	20 442	0	20 442
60906	102	0	102	195	0	195	195	0	195	102	0	102
61002	376	0	376	160	0	160	185	0	185	351	0	351
61008	1 588	0	1 588	591	0	591	702	0	702	1 477	0	1 477
61009	655	0	655	212	0	212	280	0	280	587	0	587
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61013	3 035	0	3 035	53	0	53	40	0	40	3 048	0	3 048
61209	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
61210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
61213	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61214	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61403	8 520	0	8 520	2 246	0	2 246	1 899	0	1 899	8 867	0	8 867
61601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	60 535	0	60 535	884	0	884	1 813	0	1 813	59 606	0	59 606
62101	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
70606	1 920 207	0	1 920 207	272 704	0	272 704	565	0	565	2 192 346	0	2 192 346
70607	208	0	208	17	0	17	9	0	9	216	0	216
70608	585 117	0	585 117	69 484	0	69 484	0	0	0	654 601	0	654 601
70609	25 932	0	25 932	4 542	0	4 542	0	0	0	30 474	0	30 474
70611	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70614	138	0	138	82	0	82	32	0	32	188	0	188
Итого по активу (баланс)	13 530 540	739 825	14 270 365	134 103 096	22 805 133	156 908 229	133 737 215	22 750 298	156 487 513	13 896 421	794 660	14 691 081
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 063	0	2 063	239	0	239	28	0	28	1 852	0	1 852
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	20 732	20 732	0	2 525	2 525	0	2 609	2 609	0	20 816	20 816
30220	0	1 058	1 058	0	40 736	40 736	0	46 140	46 140	0	6 462	6 462
30223	30 144	0	30 144	491 735	0	491 735	485 842	0	485 842	24 251	0	24 251
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	2 862	1 774	4 636	559 282	274 876	834 158	559 684	273 392	833 076	3 264	290	3 554
30236	0	5 402	5 402	0	76 657	76 657	0	71 648	71 648	0	393	393
406	1 128	0	1 128	1 766	0	1 766	1 496	0	1 496	858	0	858
407	781 249	25 213	806 462	5 151 028	217 850	5 368 878	5 175 610	240 394	5 416 004	805 831	47 757	853 588
408.1	514 011	2 404	516 415	2 315 753	27 109	2 342 862	2 379 549	30 197	2 409 746	577 807	5 492	583 299
408.2	934 878	42 929	977 807	1 182 767	20 978	1 203 745	1 150 931	18 424	1 169 355	903 042	40 375	943 417
40905	2	0	2	101 579	5 992	107 571	101 577	5 992	107 569	0	0	0
40907	1 390	0	1 390	30 356	0	30 356	30 078	0	30 078	1 112	0	1 112
40909	0	0	0	70 039	69 710	139 749	70 039	69 710	139 749	0	0	0
40910	0	0	0	17 884	20 127	38 011	17 884	20 127	38 011	0	0	0
40911	4 949	0	4 949	291 113	58	291 171	290 908	58	290 966	4 744	0	4 744
40912	0	0	0	70 422	126 344	196 766	70 422	126 344	196 766	0	0	0
40913	0	0	0	70 400	126 773	197 173	70 400	126 773	197 173	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	5 500	0	5 500	25 269	0	25 269	32 811	0	32 811	13 042	0	13 042
42103	4 520	0	4 520	4 520	23	4 543	2 120	725	2 845	2 120	702	2 822
42104	31 000	0	31 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42105	3 800	1 394	5 194	1 500	754	2 254	0	62	62	2 300	702	3 002
42106	11 135	0	11 135	0	0	0	180	0	180	11 315	0	11 315
42108	12 820	0	12 820	6	0	6	0	0	0	12 814	0	12 814
42109	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42110	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	6 350	0	6 350	850	0	850	450	0	450	5 950	0	5 950
42112	12 060	0	12 060	175	0	175	2 450	0	2 450	14 335	0	14 335
42113	6 260	0	6 260	1 800	0	1 800	3 800	0	3 800	8 260	0	8 260
42202	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	1 800	0	1 800	4 200	0	4 200
42301	631 182	113 281	744 463	563 323	249 858	813 181	556 729	272 624	829 353	624 588	136 047	760 635
42303	32 452	7 320	39 772	24 380	5 664	30 044	20 064	2 937	23 001	28 136	4 593	32 729
42304	178 569	29 635	208 204	56 247	19 759	76 006	43 062	12 016	55 078	165 384	21 892	187 276
42305	551 197	87 143	638 340	89 836	17 116	106 952	115 361	22 984	138 345	576 722	93 011	669 733
42306	1 977 372	280 213	2 257 585	256 621	39 928	296 549	246 383	39 814	286 197	1 967 134	280 099	2 247 233
42307	2 500 438	109 380	2 609 818	71 427	10 216	81 643	62 778	7 597	70 375	2 491 789	106 761	2 598 550
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 316	5 937	9 253	5 587	19 629	25 216	5 831	17 462	23 293	3 560	3 770	7 330
42603	1 040	0	1 040	40	0	40	33	0	33	1 033	0	1 033
42604	444	248	692	102	201	303	253	9	262	595	56	651
42605	1 950	1 034	2 984	108	353	461	1 250	411	1 661	3 092	1 092	4 184
42606	6 523	4 356	10 879	20	1 419	1 439	1 513	1 375	2 888	8 016	4 312	12 328
42607	7 968	295	8 263	1 260	114	1 374	1 277	10	1 287	7 985	191	8 176
43807	63 900	0	63 900	0	0	0	1 500	0	1 500	65 400	0	65 400
45115	3 883	0	3 883	1 832	0	1 832	1 948	0	1 948	3 999	0	3 999
45215	69 471	0	69 471	21 850	0	21 850	17 503	0	17 503	65 124	0	65 124
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	9 023	0	9 023	3 037	0	3 037	1 691	0	1 691	7 677	0	7 677
45515	184 093	0	184 093	36 675	0	36 675	32 245	0	32 245	179 663	0	179 663
45818	987 192	0	987 192	26 197	0	26 197	36 304	0	36 304	997 299	0	997 299
45918	190 174	0	190 174	5 004	0	5 004	6 612	0	6 612	191 782	0	191 782
47403	0	0	0	7 344 837	288 442	7 633 279	7 344 837	288 442	7 633 279	0	0	0
47407	0	0	0	2 078 210	754 473	2 832 683	2 078 210	754 473	2 832 683	0	0	0
47411	1 213	3 979	5 192	736	868	1 604	1 012	685	1 697	1 489	3 796	5 285
47416	3 010	0	3 010	51 778	0	51 778	51 127	71	51 198	2 359	71	2 430
47422	4 939	10	4 949	248 285	1 470 462	1 718 747	248 290	1 470 463	1 718 753	4 944	11	4 955
47425	53 839	0	53 839	37 713	0	37 713	38 705	0	38 705	54 831	0	54 831
47426	1 837	14	1 851	750	9	759	682	3	685	1 769	8	1 777
52602	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	4 793	0	4 793	5 293	0	5 293	4 317	0	4 317	3 817	0	3 817
60305	54 628	0	54 628	35 466	0	35 466	32 402	0	32 402	51 564	0	51 564
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	924	0	924	3	0	3	1 236	0	1 236	2 157	0	2 157
60311	1 466	0	1 466	3 800	0	3 800	3 924	0	3 924	1 590	0	1 590
60322	523	0	523	10 163	0	10 163	10 208	0	10 208	568	0	568
60324	85 206	0	85 206	2 540	0	2 540	2 320	0	2 320	84 986	0	84 986
60335	19 069	0	19 069	8 366	0	8 366	8 312	0	8 312	19 015	0	19 015
60414	125 240	0	125 240	545	0	545	1 047	0	1 047	125 742	0	125 742
60903	9 502	0	9 502	0	0	0	434	0	434	9 936	0	9 936
61501	3 788	0	3 788	60	0	60	480	0	480	4 208	0	4 208
62002	9 202	0	9 202	78	0	78	1 634	0	1 634	10 758	0	10 758
70601	1 915 337	0	1 915 337	534	0	534	282 146	0	282 146	2 196 949	0	2 196 949
70602	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70603	585 390	0	585 390	0	0	0	69 788	0	69 788	655 178	0	655 178
70604	25 932	0	25 932	0	0	0	4 541	0	4 541	30 473	0	30 473
70613	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 526 614	743 751	14 270 365	21 407 550	3 889 023	25 296 573	21 793 318	3 923 971	25 717 289	13 912 382	778 699	14 691 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 971	0	73 971	13 388	0	13 388	20 559	0	20 559	66 800	0	66 800
90902	2 358 438	0	2 358 438	101 207	0	101 207	89 465	0	89 465	2 370 180	0	2 370 180
91202	29	0	29	4	0	4	6	0	6	27	0	27
91203	4	0	4	8	0	8	9	0	9	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 430 571	0	12 430 571	372 438	0	372 438	393 999	0	393 999	12 409 010	0	12 409 010
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	131	0	131	1	0	1	0	0	0	132	0	132
91604	138 072	3	138 075	8 228	0	8 228	12 386	0	12 386	133 914	3	133 917
91704	19 078	1	19 079	809	0	809	0	0	0	19 887	1	19 888
91802	40 958	1	40 959	1 519	0	1 519	0	0	0	42 477	1	42 478
91803	16 528	15	16 543	19	1	20	0	1	1	16 547	15	16 562
99998	7 325 287	0	7 325 287	51 026 951	0	51 026 951	50 802 608	0	50 802 608	7 549 630	0	7 549 630
Итого по активу (баланс)	22 407 773	20	22 407 793	51 524 572	1	51 524 573	51 319 032	1	51 319 033	22 613 313	20	22 613 333
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91004	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91311	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
91312	6 299 293	9 735	6 309 028	331 303	497	331 800	479 715	364	480 079	6 447 705	9 602	6 457 307
91314	64 851	195 117	259 968	46 755 727	2 952 167	49 707 894	46 755 157	3 006 350	49 761 507	64 281	249 300	313 581
91316	27 446	0	27 446	152 389	0	152 389	183 050	0	183 050	58 107	0	58 107
91317	491 527	348	491 875	600 433	17	600 450	596 039	20	596 059	487 133	351	487 484
91318	105 399	10 749	116 148	0	539	539	0	474	474	105 399	10 684	116 083
91507	111 313	0	111 313	8 410	0	8 410	4 656	0	4 656	107 559	0	107 559
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 082 506	0	15 082 506	509 704	0	509 704	490 901	0	490 901	15 063 703	0	15 063 703
Итого по пассиву (баланс)	22 191 844	215 949	22 407 793	48 359 092	2 953 220	51 312 312	48 510 644	3 007 208	51 517 852	22 343 396	269 937	22 613 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	1 308	1 308	0	16	16	0	1 292	1 292
93304	0	1 191	1 191	0	158	158	0	1 349	1 349	0	0	0
93901	0	28 359	28 359	135 851	382 795	518 646	135 851	397 653	533 504	0	13 501	13 501
94101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99996	29 713	0	29 713	517 588	0	517 588	532 598	0	532 598	14 703	0	14 703
Итого по активу (баланс)	29 713	29 550	59 263	653 441	384 261	1 037 702	668 451	399 018	1 067 469	14 703	14 793	29 496
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290
96304	1 170	0	1 170	1 290	0	1 290	120	0	120	0	0	0
96901	19 813	8 730	28 543	239 481	293 117	532 598	231 343	286 125	517 468	11 675	1 738	13 413
99997	29 550	0	29 550	533 570	0	533 570	518 813	0	518 813	14 793	0	14 793
Итого по пассиву (баланс)	50 533	8 730	59 263	774 341	293 117	1 067 458	751 566	286 125	1 037 691	27 758	1 738	29 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?