Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	280 550	264 126	544 676	5 459 564	2 695 662	8 155 226	5 405 159	2 615 907	8 021 066	334 955	343 881	678 836
20208	95 112	0	95 112	304 061	6	304 067	300 186	6	300 192	98 987	0	98 987
20209	33 602	32 125	65 727	3 021 827	1 352 272	4 374 099	3 030 732	1 370 953	4 401 685	24 697	13 444	38 141
20302	0	4 104	4 104	0	219	219	0	419	419	0	3 904	3 904
20303	0	39	39	0	4	4	0	7	7	0	36	36
20305	0	638	638	0	12 266	12 266	0	12 505	12 505	0	399	399
20308	0	15 032	15 032	0	13 417	13 417	0	12 456	12 456	0	15 993	15 993
30102	226 785	0	226 785	9 367 336	0	9 367 336	9 381 661	0	9 381 661	212 460	0	212 460
30110	40 081	143 463	183 544	3 050 604	710 815	3 761 419	3 053 685	715 115	3 768 800	37 000	139 163	176 163
30114	0	13 718	13 718	0	354 965	354 965	0	358 350	358 350	0	10 333	10 333
30118	0	14 900	14 900	0	6 576	6 576	0	2 010	2 010	0	19 466	19 466
30202	151 701	0	151 701	2 751	0	2 751	0	0	0	154 452	0	154 452
30204	24 732	0	24 732	0	0	0	556	0	556	24 176	0	24 176
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	2 526	2 526	2 381 267	47 024	2 428 291	2 381 267	49 550	2 430 817	0	0	0
30233	1 907	1 230	3 137	391 296	78 807	470 103	392 095	80 037	472 132	1 108	0	1 108
30413	0	0	0	1 427 199	0	1 427 199	1 427 190	0	1 427 190	9	0	9
30424	42	0	42	1 939 364	1 750 099	3 689 463	1 939 353	1 750 099	3 689 452	53	0	53
30425	0	4 421	4 421	746	188	934	746	206	952	0	4 403	4 403
30602	9	142	151	3	6	9	3	7	10	9	141	150
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32201	21 865	0	21 865	0	0	0	0	0	0	21 865	0	21 865
32202	0	0	0	48 338 740	824 423	49 163 163	45 208 657	824 423	46 033 080	3 130 083	0	3 130 083
32203	2 980 885	88 359	3 069 244	10 975 762	455 706	11 431 468	13 956 647	512 771	14 469 418	0	31 294	31 294
32204	0	189 814	189 814	200 000	381 595	581 595	200 000	382 184	582 184	0	189 225	189 225
45106	86 100	0	86 100	0	0	0	14 910	0	14 910	71 190	0	71 190
45107	73 218	0	73 218	3 390	0	3 390	4 200	0	4 200	72 408	0	72 408
45108	45 069	0	45 069	0	0	0	76	0	76	44 993	0	44 993
45201	87 902	0	87 902	135 936	0	135 936	134 976	0	134 976	88 862	0	88 862
45204	263 249	0	263 249	60 845	0	60 845	103 370	0	103 370	220 724	0	220 724
45205	109 927	0	109 927	74 180	0	74 180	100	0	100	184 007	0	184 007
45206	298 632	0	298 632	5 083	0	5 083	41 891	0	41 891	261 824	0	261 824
45207	376 847	0	376 847	10 155	0	10 155	62 973	0	62 973	324 029	0	324 029
45208	11 552	0	11 552	0	0	0	904	0	904	10 648	0	10 648
45306	1 535	0	1 535	0	0	0	62	0	62	1 473	0	1 473
45307	1 461	0	1 461	0	0	0	158	0	158	1 303	0	1 303
45401	22 433	0	22 433	84 693	0	84 693	82 335	0	82 335	24 791	0	24 791
45404	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45406	94 043	0	94 043	45 872	0	45 872	9 476	0	9 476	130 439	0	130 439
45407	134 988	0	134 988	49 050	0	49 050	10 162	0	10 162	173 876	0	173 876
45408	17 529	0	17 529	3 200	0	3 200	1 589	0	1 589	19 140	0	19 140
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	122 951	0	122 951	15 834	0	15 834	38 868	0	38 868	99 917	0	99 917
45506	1 903 622	1 063	1 904 685	106 137	41	106 178	152 930	74	153 004	1 856 829	1 030	1 857 859
45507	25 353	5 848	31 201	430	225	655	2 438	441	2 879	23 345	5 632	28 977
45509	452 097	0	452 097	59 524	1	59 525	93 584	1	93 585	418 037	0	418 037
45812	38 500	0	38 500	12 422	0	12 422	10 029	0	10 029	40 893	0	40 893
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	58 363	0	58 363	1 850	0	1 850	4 418	0	4 418	55 795	0	55 795
45815	1 749 767	4	1 749 771	67 983	0	67 983	37 317	0	37 317	1 780 433	4	1 780 437
45912	2 946	0	2 946	1 212	0	1 212	1 497	0	1 497	2 661	0	2 661
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	9 055	0	9 055	429	0	429	669	0	669	8 815	0	8 815
45915	482 817	0	482 817	13 134	0	13 134	10 858	0	10 858	485 093	0	485 093
47404	0	52 897	52 897	26 521 945	2 359 937	28 881 882	26 521 945	2 337 703	28 859 648	0	75 131	75 131
47408	0	0	0	277 802	1 083 564	1 361 366	277 802	1 083 564	1 361 366	0	0	0
47415	8 847	0	8 847	10	0	10	225	0	225	8 632	0	8 632
47423	44 801	10	44 811	128 707	402 292	530 999	129 333	402 259	531 592	44 175	43	44 218
47427	35 007	0	35 007	102 501	286	102 787	101 602	264	101 866	35 906	22	35 928
47803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50104	5 714	0	5 714	51	0	51	0	0	0	5 765	0	5 765
50105	5 531	0	5 531	54	0	54	1 309	0	1 309	4 276	0	4 276
50107	15 113	0	15 113	111	0	111	6 563	0	6 563	8 661	0	8 661
50121	512	0	512	2	0	2	32	0	32	482	0	482
50205	50 943	0	50 943	382	0	382	1 842	0	1 842	49 483	0	49 483
50206	26 621	0	26 621	231	0	231	0	0	0	26 852	0	26 852
50208	86 120	0	86 120	635	0	635	3 614	0	3 614	83 141	0	83 141
50221	2 317	0	2 317	157	0	157	84	0	84	2 390	0	2 390
60306	139	0	139	319	0	319	295	0	295	163	0	163
60308	71 612	0	71 612	786	317	1 103	745	317	1 062	71 653	0	71 653
60310	1 004	0	1 004	1 450	0	1 450	1 522	0	1 522	932	0	932
60312	27 385	0	27 385	41 428	0	41 428	43 970	0	43 970	24 843	0	24 843
60323	10 803	0	10 803	1	0	1	11	0	11	10 793	0	10 793
60336	4 727	0	4 727	3 494	0	3 494	24	0	24	8 197	0	8 197
60401	156 961	0	156 961	629	0	629	2 067	0	2 067	155 523	0	155 523
60415	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60901	17 464	0	17 464	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464
61002	272	0	272	208	0	208	179	0	179	301	0	301
61008	2 108	0	2 108	580	0	580	687	0	687	2 001	0	2 001
61009	803	0	803	340	0	340	543	0	543	600	0	600
61013	2 959	0	2 959	364	0	364	453	0	453	2 870	0	2 870
61209	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
61210	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0
61213	0	0	0	5 752	0	5 752	5 752	0	5 752	0	0	0
61214	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
61403	8 726	0	8 726	1 506	0	1 506	2 299	0	2 299	7 933	0	7 933
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	69 984	0	69 984	4 056	0	4 056	877	0	877	73 163	0	73 163
62101	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
70606	3 475 399	0	3 475 399	293 927	0	293 927	1 026	0	1 026	3 768 300	0	3 768 300
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	1 735 594	0	1 735 594	75 463	0	75 463	0	0	0	1 811 057	0	1 811 057
70609	49 272	0	49 272	3 726	0	3 726	0	0	0	52 998	0	52 998
70611	946	0	946	109	0	109	0	0	0	1 055	0	1 055
70614	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	16 307 460	834 459	17 141 919	118 902 870	12 530 713	131 433 583	118 426 693	12 511 628	130 938 321	16 783 637	853 544	17 637 181
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 317	0	2 317	84	0	84	157	0	157	2 390	0	2 390
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 667	0	529 667	0	0	0	0	0	0	529 667	0	529 667
20309	0	19 038	19 038	0	2 435	2 435	0	6 803	6 803	0	23 406	23 406
30126	1 037	0	1 037	820	0	820	0	0	0	217	0	217
30220	0	0	0	0	3 900	3 900	0	11 807	11 807	0	7 907	7 907
30223	26 862	0	26 862	698 867	0	698 867	685 785	0	685 785	13 780	0	13 780
30226	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
30232	2 948	0	2 948	473 275	225 794	699 069	472 890	228 390	701 280	2 563	2 596	5 159
30236	0	431	431	0	26 912	26 912	0	28 127	28 127	0	1 646	1 646
31502	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
405	21	0	21	17	0	17	0	0	0	4	0	4
406	2 149	0	2 149	2 178	0	2 178	768	0	768	739	0	739
407	622 094	29 644	651 738	3 812 178	64 163	3 876 341	3 875 373	63 912	3 939 285	685 289	29 393	714 682
408.1	471 245	5 911	477 156	2 145 517	45 160	2 190 677	2 153 786	47 229	2 201 015	479 514	7 980	487 494
408.2	727 322	26 765	754 087	909 480	12 823	922 303	938 970	17 669	956 639	756 812	31 611	788 423
40905	0	0	0	152 366	0	152 366	152 366	0	152 366	0	0	0
40907	941	0	941	41 750	0	41 750	41 976	0	41 976	1 167	0	1 167
40909	0	0	0	55 015	58 350	113 365	55 015	58 350	113 365	0	0	0
40910	0	0	0	15 089	15 666	30 755	15 089	15 666	30 755	0	0	0
40911	5 963	0	5 963	310 016	0	310 016	311 324	0	311 324	7 271	0	7 271
40912	0	0	0	66 334	109 876	176 210	66 334	109 876	176 210	0	0	0
40913	0	0	0	72 550	103 172	175 722	72 550	103 172	175 722	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	300	0	300	800	0	800	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800
42103	2 250	0	2 250	2 150	0	2 150	23 650	0	23 650	23 750	0	23 750
42104	21 500	709	22 209	8 400	747	9 147	2 500	725	3 225	15 600	687	16 287
42105	20 270	0	20 270	13 600	42	13 642	4 600	1 028	5 628	11 270	986	12 256
42106	8 864	0	8 864	0	0	0	25	0	25	8 889	0	8 889
42108	13 539	0	13 539	49	0	49	0	0	0	13 490	0	13 490
42109	0	0	0	14 820	0	14 820	14 820	0	14 820	0	0	0
42110	1 400	0	1 400	1 100	0	1 100	1 800	0	1 800	2 100	0	2 100
42111	6 052	0	6 052	3 602	0	3 602	610	0	610	3 060	0	3 060
42112	6 270	0	6 270	4 772	0	4 772	7 326	0	7 326	8 824	0	8 824
42113	14 977	0	14 977	640	0	640	0	0	0	14 337	0	14 337
42202	700	0	700	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	500	0	500
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42204	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	200	0	200	600	0	600
42205	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42206	2 000	2 702	4 702	0	165	165	0	108	108	2 000	2 645	4 645
42301	601 917	102 594	704 511	905 361	131 150	1 036 511	944 036	151 800	1 095 836	640 592	123 244	763 836
42303	99 335	9 459	108 794	97 739	7 608	105 347	93 008	12 583	105 591	94 604	14 434	109 038
42304	389 397	39 872	429 269	162 336	15 195	177 531	85 044	13 343	98 387	312 105	38 020	350 125
42305	690 558	113 797	804 355	150 862	29 254	180 116	148 944	30 516	179 460	688 640	115 059	803 699
42306	2 384 585	300 234	2 684 819	252 915	40 597	293 512	191 675	29 645	221 320	2 323 345	289 282	2 612 627
42307	2 069 577	134 257	2 203 834	27 904	12 261	40 165	119 762	7 743	127 505	2 161 435	129 739	2 291 174
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2 903	5 387	8 290	12 362	7 821	20 183	11 480	7 460	18 940	2 021	5 026	7 047
42603	532	0	532	535	0	535	909	0	909	906	0	906
42604	1 725	160	1 885	1 049	11	1 060	1 221	6	1 227	1 897	155	2 052
42605	1 859	372	2 231	345	86	431	1 352	58	1 410	2 866	344	3 210
42606	8 670	2 647	11 317	150	141	291	11	109	120	8 531	2 615	11 146
42607	12 064	1 204	13 268	3 361	59	3 420	1 403	51	1 454	10 106	1 196	11 302
43807	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45115	3 240	0	3 240	137	0	137	0	0	0	3 103	0	3 103
45215	51 769	0	51 769	24 499	0	24 499	20 860	0	20 860	48 130	0	48 130
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	9 647	0	9 647	6 016	0	6 016	1 835	0	1 835	5 466	0	5 466
45515	276 989	0	276 989	71 779	0	71 779	59 412	0	59 412	264 622	0	264 622
45818	1 063 374	0	1 063 374	43 232	0	43 232	56 268	0	56 268	1 076 410	0	1 076 410
45918	213 012	0	213 012	5 753	0	5 753	7 130	0	7 130	214 389	0	214 389
47403	0	0	0	34 659 988	1 707 813	36 367 801	34 659 988	1 707 813	36 367 801	0	0	0
47407	0	0	0	776 511	583 912	1 360 423	776 511	583 912	1 360 423	0	0	0
47411	10 983	6 804	17 787	3 949	1 460	5 409	2 790	1 098	3 888	9 824	6 442	16 266
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	10 784	0	10 784	63 165	142	63 307	53 564	142	53 706	1 183	0	1 183
47422	3 981	8	3 989	185 382	465 522	650 904	185 475	465 522	650 997	4 074	8	4 082
47425	49 731	0	49 731	8 561	0	8 561	8 869	0	8 869	50 039	0	50 039
47426	2 767	46	2 813	1 577	7	1 584	1 216	11	1 227	2 406	50	2 456
47804	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	3 510	0	3 510	3 292	0	3 292	5 235	0	5 235	5 453	0	5 453
60305	47 311	0	47 311	24 219	0	24 219	34 962	0	34 962	58 054	0	58 054
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1 115	0	1 115	1 116	0	1 116
60311	824	0	824	1 937	0	1 937	1 954	0	1 954	841	0	841
60322	618	0	618	252	0	252	357	0	357	723	0	723
60324	84 359	0	84 359	1 645	0	1 645	2 050	0	2 050	84 764	0	84 764
60335	12 226	0	12 226	13	0	13	8 042	0	8 042	20 255	0	20 255
60414	116 039	0	116 039	1 324	0	1 324	1 642	0	1 642	116 357	0	116 357
60903	4 781	0	4 781	0	0	0	521	0	521	5 302	0	5 302
61501	3 143	0	3 143	0	0	0	1	0	1	3 144	0	3 144
62002	9 056	0	9 056	44	0	44	1 833	0	1 833	10 845	0	10 845
70601	3 395 522	0	3 395 522	2 173	0	2 173	298 702	0	298 702	3 692 051	0	3 692 051
70602	489	0	489	33	0	33	2	0	2	458	0	458
70603	1 737 254	0	1 737 254	0	0	0	75 768	0	75 768	1 813 022	0	1 813 022
70604	49 255	0	49 255	0	0	0	3 734	0	3 734	52 989	0	52 989
70613	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	16 339 878	802 041	17 141 919	47 309 627	3 672 244	50 981 871	47 772 459	3 704 674	51 477 133	16 802 710	834 471	17 637 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 352	0	82 352	5 538	0	5 538	9 363	0	9 363	78 527	0	78 527
90902	1 889 799	0	1 889 799	69 126	0	69 126	34 667	0	34 667	1 924 258	0	1 924 258
91202	40	0	40	6	0	6	7	0	7	39	0	39
91203	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 893 106	0	11 893 106	486 610	0	486 610	1 405 514	0	1 405 514	10 974 202	0	10 974 202
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91419	0	0	0	1 279 015	0	1 279 015	1 279 015	0	1 279 015	0	0	0
91502	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91604	174 710	38	174 748	14 542	112	14 654	13 124	109	13 233	176 128	41	176 169
91704	25 154	1	25 155	686	0	686	0	0	0	25 840	1	25 841
91802	41 981	1	41 982	471	0	471	0	0	0	42 452	1	42 453
91803	18 952	0	18 952	344	15	359	0	0	0	19 296	15	19 311
99998	9 286 880	0	9 286 880	74 375 884	0	74 375 884	73 725 528	0	73 725 528	9 937 236	0	9 937 236
Итого по активу (баланс)	23 418 320	40	23 418 360	76 232 229	127	76 232 356	76 467 226	109	76 467 335	23 183 323	58	23 183 381
Пассив
91003	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
91311	10 689	0	10 689	0	0	0	0	0	0	10 689	0	10 689
91312	4 952 704	0	4 952 704	392 282	0	392 282	280 512	0	280 512	4 840 934	0	4 840 934
91314	3 284 075	300 909	3 584 984	70 856 419	1 837 748	72 694 167	71 610 526	1 774 942	73 385 468	4 038 182	238 103	4 276 285
91315	14 298	0	14 298	8 747	0	8 747	0	0	0	5 551	0	5 551
91316	14 727	0	14 727	58 100	0	58 100	63 800	0	63 800	20 427	0	20 427
91317	342 236	1 134	343 370	544 019	79	544 098	622 847	44	622 891	421 064	1 099	422 163
91318	104 484	10 409	114 893	0	576	576	0	427	427	104 484	10 260	114 744
91319	128 666	0	128 666	0	0	0	0	0	0	128 666	0	128 666
91507	122 420	0	122 420	25 364	0	25 364	20 592	0	20 592	117 648	0	117 648
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 131 480	0	14 131 480	2 732 871	0	2 732 871	1 847 536	0	1 847 536	13 246 145	0	13 246 145
Итого по пассиву (баланс)	23 105 908	312 452	23 418 360	74 619 997	1 838 403	76 458 400	74 448 008	1 775 413	76 223 421	22 933 919	249 462	23 183 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 058	7 079	20 137	102 829	382 228	485 057	115 887	368 005	483 892	0	21 302	21 302
99996	20 106	0	20 106	484 248	0	484 248	483 028	0	483 028	21 326	0	21 326
Итого по активу (баланс)	33 164	7 079	40 243	587 077	382 228	969 305	598 915	368 005	966 920	21 326	21 302	42 628
Пассив
96901	0	20 106	20 106	193 948	289 080	483 028	193 948	290 300	484 248	0	21 326	21 326
99997	20 137	0	20 137	483 892	0	483 892	485 057	0	485 057	21 302	0	21 302
Итого по пассиву (баланс)	20 137	20 106	40 243	677 840	289 080	966 920	679 005	290 300	969 305	21 302	21 326	42 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 374 062 114,0000	0	0	173 619 793 025,0000	0	0	171 407 368 700,0000	0	0	3 586 486 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 374 062 120,0000	0	0	173 619 793 025,0000	0	0	171 407 368 700,0000	0	0	3 586 486 445,0000
Пассив
98040	0	0	364 348 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	364 348 438,0000
98050	0	0	1 009 643 466,0000	0	0	171 407 368 700,0000	0	0	173 619 793 025,0000	0	0	3 222 067 791,0000
98070	0	0	70 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 374 062 120,0000	0	0	171 407 368 700,0000	0	0	173 619 793 025,0000	0	0	3 586 486 445,0000

Страница была полезной?