Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	385 901	291 659	677 560	7 441 849	2 129 509	9 571 358	7 426 280	2 093 693	9 519 973	401 470	327 475	728 945
20208	70 994	0	70 994	342 565	0	342 565	312 861	0	312 861	100 698	0	100 698
20209	83 090	24 803	107 893	4 562 262	1 391 728	5 953 990	4 594 777	1 389 866	5 984 643	50 575	26 665	77 240
20302	0	10 259	10 259	0	987	987	0	1 154	1 154	0	10 092	10 092
20303	0	46	46	0	7	7	0	7	7	0	46	46
20305	0	530	530	0	15 992	15 992	0	16 094	16 094	0	428	428
20308	0	28 413	28 413	0	18 399	18 399	0	16 250	16 250	0	30 562	30 562
30102	1 738 929	0	1 738 929	21 257 202	0	21 257 202	22 709 116	0	22 709 116	287 015	0	287 015
30110	193 443	85 666	279 109	18 714 414	720 384	19 434 798	18 770 730	709 103	19 479 833	137 127	96 947	234 074
30114	0	53 811	53 811	0	510 521	510 521	0	476 852	476 852	0	87 480	87 480
30118	0	20 553	20 553	0	2 162	2 162	0	1 904	1 904	0	20 811	20 811
30202	215 765	0	215 765	0	0	0	318	0	318	215 447	0	215 447
30204	14 411	0	14 411	699	0	699	0	0	0	15 110	0	15 110
30210	0	0	0	47 764	0	47 764	41 764	0	41 764	6 000	0	6 000
30215	0	1 294	1 294	0	37	37	0	49	49	0	1 282	1 282
30221	0	0	0	3 190 209	0	3 190 209	3 190 209	0	3 190 209	0	0	0
30233	7 400	0	7 400	507 787	44 153	551 940	500 975	44 028	545 003	14 212	125	14 337
30413	5 143	0	5 143	2 461 513	0	2 461 513	2 466 597	0	2 466 597	59	0	59
30424	4 812	0	4 812	2 660 072	0	2 660 072	2 658 153	0	2 658 153	6 731	0	6 731
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	214 698	32 428	247 126	111 786	946	112 732	110 433	1 232	111 665	216 051	32 142	248 193
31902	0	0	0	11 444 340	0	11 444 340	10 000 000	0	10 000 000	1 444 340	0	1 444 340
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31904	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	580 000	0	580 000	9 080 000	0	9 080 000	9 130 000	0	9 130 000	530 000	0	530 000
32003	130 000	0	130 000	2 480 000	0	2 480 000	2 530 000	0	2 530 000	80 000	0	80 000
32004	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32005	44 500	0	44 500	145 000	0	145 000	44 500	0	44 500	145 000	0	145 000
32008	0	64 690	64 690	0	1 889	1 889	0	2 456	2 456	0	64 123	64 123
32201	0	6 469	6 469	578	3 403	3 981	578	254	832	0	9 618	9 618
32202	0	0	0	16 152 731	0	16 152 731	16 152 731	0	16 152 731	0	0	0
32203	0	0	0	3 508 537	0	3 508 537	3 508 537	0	3 508 537	0	0	0
45106	57 210	0	57 210	5 200	0	5 200	12 774	0	12 774	49 636	0	49 636
45107	91 610	0	91 610	12 684	0	12 684	776	0	776	103 518	0	103 518
45201	248 511	0	248 511	181 125	0	181 125	197 006	0	197 006	232 630	0	232 630
45203	33 262	0	33 262	2 500	0	2 500	35 762	0	35 762	0	0	0
45204	91 054	0	91 054	128 533	0	128 533	93 309	0	93 309	126 278	0	126 278
45205	28 410	0	28 410	0	0	0	4 290	0	4 290	24 120	0	24 120
45206	114 974	0	114 974	6 710	0	6 710	9 777	0	9 777	111 907	0	111 907
45207	137 987	0	137 987	6 392	0	6 392	23 745	0	23 745	120 634	0	120 634
45208	107 202	0	107 202	9 639	0	9 639	4 645	0	4 645	112 196	0	112 196
45301	538	0	538	618	0	618	558	0	558	598	0	598
45306	854	0	854	0	0	0	36	0	36	818	0	818
45307	402	0	402	2 500	0	2 500	18	0	18	2 884	0	2 884
45401	57 142	0	57 142	87 753	0	87 753	93 140	0	93 140	51 755	0	51 755
45403	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45404	12 600	0	12 600	3 227	0	3 227	1 496	0	1 496	14 331	0	14 331
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	500	0	500	600	0	600
45406	180 198	0	180 198	29 600	0	29 600	31 261	0	31 261	178 537	0	178 537
45407	386 890	0	386 890	19 757	0	19 757	36 390	0	36 390	370 257	0	370 257
45408	214 927	0	214 927	18 900	0	18 900	9 290	0	9 290	224 537	0	224 537
45502	9 655	0	9 655	22 388	0	22 388	26 200	0	26 200	5 843	0	5 843
45503	4 529	0	4 529	3 000	0	3 000	4 668	0	4 668	2 861	0	2 861
45504	31 041	0	31 041	5 585	0	5 585	14 871	0	14 871	21 755	0	21 755
45505	507 316	0	507 316	71 266	0	71 266	105 122	0	105 122	473 460	0	473 460
45506	4 555 580	7 956	4 563 536	245 324	1 102	246 426	328 662	294	328 956	4 472 242	8 764	4 481 006
45507	168 707	5 769	174 476	0	163	163	6 733	474	7 207	161 974	5 458	167 432
45509	2 909 278	0	2 909 278	250 340	15	250 355	324 506	1	324 507	2 835 112	14	2 835 126
45812	97 054	0	97 054	7 203	0	7 203	11 327	0	11 327	92 930	0	92 930
45814	41 058	0	41 058	6 728	0	6 728	5 925	0	5 925	41 861	0	41 861
45815	683 477	9 902	693 379	150 843	242	151 085	98 758	149	98 907	735 562	9 995	745 557
45817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45912	7 830	0	7 830	1 277	0	1 277	1 312	0	1 312	7 795	0	7 795
45914	8 946	0	8 946	2 088	0	2 088	1 396	0	1 396	9 638	0	9 638
45915	184 169	2 630	186 799	33 871	156	34 027	34 557	40	34 597	183 483	2 746	186 229
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	211 232	211 232	13 504 952	976 522	14 481 474	13 504 952	1 033 555	14 538 507	0	154 199	154 199
47408	0	0	0	707 435	10 728 264	11 435 699	707 435	10 728 264	11 435 699	0	0	0
47415	37 314	0	37 314	1 380	0	1 380	1 365	0	1 365	37 329	0	37 329
47423	68 839	2	68 841	108 616	213 094	321 710	110 747	211 489	322 236	66 708	1 607	68 315
47427	119 247	87	119 334	244 601	277	244 878	240 404	291	240 695	123 444	73	123 517
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50104	103 993	0	103 993	3 171	0	3 171	6 608	0	6 608	100 556	0	100 556
50105	75 581	0	75 581	8 595	0	8 595	2 278	0	2 278	81 898	0	81 898
50106	163 862	0	163 862	91 729	0	91 729	92 518	0	92 518	163 073	0	163 073
50107	294 350	0	294 350	58 873	0	58 873	72 317	0	72 317	280 906	0	280 906
50121	4 799	0	4 799	608	0	608	602	0	602	4 805	0	4 805
50211	0	64 648	64 648	0	3 909	3 909	0	5 641	5 641	0	62 916	62 916
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60302	10 595	0	10 595	11 357	0	11 357	1 404	0	1 404	20 548	0	20 548
60306	135	0	135	12 411	0	12 411	12 439	0	12 439	107	0	107
60308	67 954	0	67 954	1 174	0	1 174	1 286	0	1 286	67 842	0	67 842
60310	1 368	0	1 368	3 097	0	3 097	2 615	0	2 615	1 850	0	1 850
60312	44 749	0	44 749	69 803	0	69 803	69 205	0	69 205	45 347	0	45 347
60323	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	149 513	0	149 513	3 445	0	3 445	1 035	0	1 035	151 923	0	151 923
60411	22 432	0	22 432	1 985	0	1 985	0	0	0	24 417	0	24 417
60413	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
60701	3 256	0	3 256	3 520	0	3 520	4 192	0	4 192	2 584	0	2 584
60705	2 402	0	2 402	488	0	488	2 473	0	2 473	417	0	417
60901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61002	494	0	494	431	0	431	365	0	365	560	0	560
61008	332	0	332	2 736	0	2 736	1 615	0	1 615	1 453	0	1 453
61009	1 458	0	1 458	1 829	0	1 829	1 523	0	1 523	1 764	0	1 764
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	153 610	0	153 610	10	0	10	377	0	377	153 243	0	153 243
61209	0	0	0	71 863	0	71 863	71 863	0	71 863	0	0	0
61210	0	0	0	164 826	0	164 826	164 826	0	164 826	0	0	0
61213	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61403	30 397	0	30 397	5 357	0	5 357	3 614	0	3 614	32 140	0	32 140
61601	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
70606	4 233 001	0	4 233 001	595 194	0	595 194	2 074	0	2 074	4 826 121	0	4 826 121
70607	2 583	0	2 583	253	0	253	93	0	93	2 743	0	2 743
70608	492 539	0	492 539	49 545	0	49 545	0	0	0	542 084	0	542 084
70609	51 511	0	51 511	4 978	0	4 978	0	0	0	56 489	0	56 489
70610	63	0	63	21	0	21	0	0	0	84	0	84
70611	10 314	0	10 314	139	0	139	8 420	0	8 420	2 033	0	2 033
70614	2 778	0	2 778	1 311	0	1 311	817	0	817	3 272	0	3 272
Итого по активу (баланс)	22 100 790	922 847	23 023 637	124 315 279	16 763 861	141 079 140	123 873 018	16 733 140	140 606 158	22 543 051	953 568	23 496 619
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
20309	0	22 140	22 140	0	2 265	2 265	0	2 456	2 456	0	22 331	22 331
30109	9	194	203	58 700	59 445	118 145	58 700	60 426	119 126	9	1 175	1 184
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70602	2 761	0	2 761	603	0	603	749	0	749	2 907	0	2 907
70603	513 632	0	513 632	0	0	0	49 907	0	49 907	563 539	0	563 539
70604	49 835	0	49 835	0	0	0	5 068	0	5 068	54 903	0	54 903
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	1 912	0	1 912	817	0	817	667	0	667	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	22 187 338	836 299	23 023 637	27 634 532	11 522 230	39 156 762	28 122 865	11 506 879	39 629 744	22 675 671	820 948	23 496 619
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 100 778	0	1 100 778	488 484	0	488 484	38 708	0	38 708	1 550 554	0	1 550 554
90902	1 409 991	0	1 409 991	301 600	0	301 600	456 973	0	456 973	1 254 618	0	1 254 618
90909	0	412	412	0	35 761	35 761	0	36 013	36 013	0	160	160
91202	49	0	49	27	0	27	31	0	31	45	0	45
91203	8	0	8	29	0	29	23	0	23	14	0	14
91207	26	0	26	8	0	8	9	0	9	25	0	25
91414	21 876 570	0	21 876 570	899 006	0	899 006	1 074 605	0	1 074 605	21 700 971	0	21 700 971
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91502	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
91604	294 150	0	294 150	57 581	0	57 581	48 051	0	48 051	303 680	0	303 680
91704	15 866	0	15 866	683	0	683	0	0	0	16 549	0	16 549
91802	27 435	2	27 437	4 117	0	4 117	0	0	0	31 552	2	31 554
91803	17 806	0	17 806	426	0	426	0	0	0	18 232	0	18 232
99998	10 250 280	0	10 250 280	28 565 534	0	28 565 534	28 861 918	0	28 861 918	9 953 896	0	9 953 896
Итого по активу (баланс)	34 998 207	414	34 998 621	30 317 495	35 761	30 353 256	30 480 332	36 013	30 516 345	34 835 370	162	34 835 532
Пассив
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91311	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91312	8 908 298	0	8 908 298	660 742	0	660 742	340 307	0	340 307	8 587 863	0	8 587 863
91314	0	0	0	26 952 046	0	26 952 046	26 952 046	0	26 952 046	0	0	0
91315	4 841	0	4 841	515	0	515	8 892	0	8 892	13 218	0	13 218
91316	1 693	0	1 693	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	1 693	0	1 693
91317	548 304	4 850	553 154	1 227 433	955	1 228 388	1 256 533	111	1 256 644	577 404	4 006	581 410
91318	81 923	0	81 923	0	0	0	0	0	0	81 923	0	81 923
91319	336 460	0	336 460	8 600	0	8 600	0	0	0	327 860	0	327 860
91507	347 951	0	347 951	15 745	0	15 745	11 764	0	11 764	343 970	0	343 970
91508	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
99999	24 748 341	0	24 748 341	1 194 389	0	1 194 389	1 327 684	0	1 327 684	24 881 636	0	24 881 636
Итого по пассиву (баланс)	34 993 771	4 850	34 998 621	30 063 952	955	30 064 907	29 901 707	111	29 901 818	34 831 526	4 006	34 835 532
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	65 547	65 547	119 393	3 141 521	3 260 914	71 208	3 115 020	3 186 228	48 185	92 048	140 233
93304	230 390	0	230 390	0	0	0	0	0	0	230 390	0	230 390
93801	0	0	0	5 442	0	5 442	5 427	0	5 427	15	0	15
93803	0	0	0	1 161	0	1 161	667	0	667	494	0	494
Итого по активу (баланс)	230 390	65 547	295 937	125 996	3 141 521	3 267 517	77 302	3 115 020	3 192 322	279 084	92 048	371 132
Пассив
96001	0	65 474	65 474	411 296	2 770 132	3 181 428	459 393	2 796 809	3 256 202	48 097	92 151	140 248
96504	230 240	0	230 240	667	0	667	1 311	0	1 311	230 884	0	230 884
96801	73	0	73	9 928	0	9 928	9 855	0	9 855	0	0	0
96803	150	0	150	368	0	368	218	0	218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	230 463	65 474	295 937	422 259	2 770 132	3 192 391	470 777	2 796 809	3 267 586	278 981	92 151	371 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	33 215 587,3000	0	0	10 724 801 067,0000	0	0	10 724 808 222,0000	0	0	33 208 432,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 215 600,3000	0	0	10 724 801 067,0000	0	0	10 724 808 222,0000	0	0	33 208 445,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 369,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 369,3000
98050	0	0	645 523,0000	0	0	10 724 808 222,0000	0	0	10 724 844 076,0000	0	0	681 377,0000
98070	0	0	14 043 708,0000	0	0	43 009,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 215 600,3000	0	0	10 724 851 231,0000	0	0	10 724 844 076,0000	0	0	33 208 445,3000

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