Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 586	396 796	708 382	8 223 441	1 945 115	10 168 556	8 144 643	2 020 882	10 165 525	390 384	321 029	711 413
20208	83 369	0	83 369	323 317	1	323 318	330 610	0	330 610	76 076	1	76 077
20209	93 454	35 333	128 787	5 463 051	1 336 531	6 799 582	5 477 440	1 323 261	6 800 701	79 065	48 603	127 668
20302	0	9 775	9 775	0	1 607	1 607	0	595	595	0	10 787	10 787
20303	0	39	39	0	8	8	0	4	4	0	43	43
20305	0	825	825	0	18 884	18 884	0	19 108	19 108	0	601	601
20308	0	27 496	27 496	0	19 463	19 463	0	19 214	19 214	0	27 745	27 745
30102	243 533	0	243 533	21 824 735	0	21 824 735	21 841 937	0	21 841 937	226 331	0	226 331
30110	228 198	122 574	350 772	19 221 010	633 419	19 854 429	19 264 275	671 767	19 936 042	184 933	84 226	269 159
30114	0	21 152	21 152	0	635 764	635 764	0	617 980	617 980	0	38 936	38 936
30118	0	18 626	18 626	0	3 234	3 234	0	1 281	1 281	0	20 579	20 579
30202	206 369	0	206 369	4 585	0	4 585	0	0	0	210 954	0	210 954
30204	13 866	0	13 866	307	0	307	0	0	0	14 173	0	14 173
30210	0	0	0	16 138	0	16 138	16 138	0	16 138	0	0	0
30215	0	1 308	1 308	0	53	53	0	45	45	0	1 316	1 316
30221	0	0	0	1 952 545	0	1 952 545	1 952 545	0	1 952 545	0	0	0
30233	7 510	828	8 338	525 441	49 548	574 989	521 667	50 373	572 040	11 284	3	11 287
30413	2 491	0	2 491	1 335 706	0	1 335 706	1 338 184	0	1 338 184	13	0	13
30424	6 869	0	6 869	1 510 929	0	1 510 929	1 499 098	0	1 499 098	18 700	0	18 700
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	14 237	2	14 239	7 327	1 614	8 941	10 970	46	11 016	10 594	1 570	12 164
31902	0	0	0	12 650 000	0	12 650 000	11 250 000	0	11 250 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31904	800 000	0	800 000	1 150 000	0	1 150 000	800 000	0	800 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	9 430 000	0	9 430 000	9 000 000	0	9 000 000	430 000	0	430 000
32003	627 500	0	627 500	2 550 000	0	2 550 000	3 087 500	0	3 087 500	90 000	0	90 000
32004	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000	430 000	0	430 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	144 500	0	144 500	0	0	0	144 500	0	144 500
32008	0	65 418	65 418	0	2 673	2 673	0	2 311	2 311	0	65 780	65 780
32201	0	491	491	0	6 318	6 318	0	231	231	0	6 578	6 578
32202	0	0	0	7 389 989	0	7 389 989	7 389 989	0	7 389 989	0	0	0
32203	320 433	0	320 433	1 795 569	0	1 795 569	2 116 002	0	2 116 002	0	0	0
45106	82 276	0	82 276	0	0	0	8 134	0	8 134	74 142	0	74 142
45107	94 705	0	94 705	1 472	0	1 472	3 545	0	3 545	92 632	0	92 632
45108	10 455	0	10 455	0	0	0	4 955	0	4 955	5 500	0	5 500
45201	240 182	0	240 182	223 780	0	223 780	233 813	0	233 813	230 149	0	230 149
45203	29 500	0	29 500	16 474	0	16 474	40 614	0	40 614	5 360	0	5 360
45204	153 416	0	153 416	47 423	0	47 423	62 701	0	62 701	138 138	0	138 138
45205	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	30 500	0	30 500	2 500	0	2 500
45206	156 328	0	156 328	3 619	0	3 619	21 737	0	21 737	138 210	0	138 210
45207	205 613	0	205 613	0	0	0	17 718	0	17 718	187 895	0	187 895
45208	149 711	0	149 711	0	0	0	6 526	0	6 526	143 185	0	143 185
45301	425	0	425	864	0	864	1 289	0	1 289	0	0	0
45306	1 064	0	1 064	0	0	0	137	0	137	927	0	927
45307	453	0	453	0	0	0	17	0	17	436	0	436
45401	47 320	0	47 320	71 961	0	71 961	69 249	0	69 249	50 032	0	50 032
45404	3 550	0	3 550	1 289	0	1 289	2 600	0	2 600	2 239	0	2 239
45405	5 671	0	5 671	800	0	800	3 571	0	3 571	2 900	0	2 900
45406	196 071	0	196 071	18 801	0	18 801	33 132	0	33 132	181 740	0	181 740
45407	511 893	0	511 893	6 500	0	6 500	37 347	0	37 347	481 046	0	481 046
45408	214 220	0	214 220	0	0	0	14 219	0	14 219	200 001	0	200 001
45502	7 942	0	7 942	26 117	0	26 117	27 242	0	27 242	6 817	0	6 817
45503	4 235	0	4 235	3 844	0	3 844	3 021	0	3 021	5 058	0	5 058
45504	41 231	0	41 231	2 011	0	2 011	11 037	0	11 037	32 205	0	32 205
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45506	4 837 578	8 121	4 845 699	291 478	362	291 840	368 181	331	368 512	4 760 875	8 152	4 769 027
45507	185 729	6 961	192 690	0	287	287	7 187	512	7 699	178 542	6 736	185 278
45509	3 071 963	126	3 072 089	292 317	39	292 356	321 799	4	321 803	3 042 481	161	3 042 642
45812	79 722	0	79 722	8 626	0	8 626	5 427	0	5 427	82 921	0	82 921
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45815	551 534	10 478	562 012	101 120	535	101 655	50 787	923	51 710	601 867	10 090	611 957
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45912	7 392	0	7 392	766	0	766	638	0	638	7 520	0	7 520
45914	9 120	0	9 120	1 451	0	1 451	1 189	0	1 189	9 382	0	9 382
45915	147 081	1 961	149 042	36 046	112	36 158	25 743	61	25 804	157 384	2 012	159 396
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	74 988	74 988	6 103 949	1 101 150	7 205 099	6 103 949	1 126 034	7 229 983	0	50 104	50 104
47408	0	0	0	1 143 245	10 830 453	11 973 698	1 143 245	10 830 453	11 973 698	0	0	0
47415	35 761	0	35 761	2 778	0	2 778	854	0	854	37 685	0	37 685
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47427	134 045	73	134 118	243 373	231	243 604	245 925	224	246 149	131 493	80	131 573
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50104	100 784	0	100 784	32 279	0	32 279	58 350	0	58 350	74 713	0	74 713
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50107	299 131	0	299 131	2 047	0	2 047	0	0	0	301 178	0	301 178
50118	0	0	0	31 751	0	31 751	31 751	0	31 751	0	0	0
50121	4 148	0	4 148	1 665	0	1 665	528	0	528	5 285	0	5 285
50211	0	65 304	65 304	0	3 170	3 170	0	3 845	3 845	0	64 629	64 629
50606	1 226	0	1 226	0	0	0	219	0	219	1 007	0	1 007
50621	23	0	23	158	0	158	0	0	0	181	0	181
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60302	10 929	0	10 929	2 120	0	2 120	7 003	0	7 003	6 046	0	6 046
60306	44	0	44	12 026	0	12 026	12 070	0	12 070	0	0	0
60308	3 933	0	3 933	1 860	0	1 860	2 809	0	2 809	2 984	0	2 984
60310	1 372	0	1 372	4 534	0	4 534	4 558	0	4 558	1 348	0	1 348
60312	55 004	0	55 004	75 823	0	75 823	87 196	0	87 196	43 631	0	43 631
60323	1	0	1	139	0	139	140	0	140	0	0	0
60401	140 396	0	140 396	6 995	0	6 995	2 085	0	2 085	145 306	0	145 306
60411	20 582	0	20 582	1 850	0	1 850	0	0	0	22 432	0	22 432
60413	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
60701	4 840	0	4 840	5 304	0	5 304	7 051	0	7 051	3 093	0	3 093
60705	2 402	0	2 402	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	2 402	0	2 402
60901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61002	774	0	774	346	0	346	560	0	560	560	0	560
61008	361	0	361	1 665	0	1 665	1 681	0	1 681	345	0	345
61009	1 314	0	1 314	3 156	0	3 156	2 772	0	2 772	1 698	0	1 698
61010	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
61011	186 100	0	186 100	377	0	377	4 902	0	4 902	181 575	0	181 575
61209	0	0	0	14 564	0	14 564	14 564	0	14 564	0	0	0
61210	0	0	0	36 596	0	36 596	36 596	0	36 596	0	0	0
61213	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61403	35 242	0	35 242	2 661	0	2 661	3 358	0	3 358	34 545	0	34 545
61601	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
70606	2 554 493	0	2 554 493	483 631	0	483 631	2 801	0	2 801	3 035 323	0	3 035 323
70607	2 681	0	2 681	286	0	286	1 051	0	1 051	1 916	0	1 916
70608	313 116	0	313 116	56 879	0	56 879	0	0	0	369 995	0	369 995
70609	31 291	0	31 291	5 234	0	5 234	0	0	0	36 525	0	36 525
70610	37	0	37	11	0	11	0	0	0	48	0	48
70611	9 273	0	9 273	4 778	0	4 778	0	0	0	14 051	0	14 051
70614	2 378	0	2 378	2 859	0	2 859	2 067	0	2 067	3 170	0	3 170
Итого по активу (баланс)	19 946 957	868 828	20 815 785	107 554 177	16 716 893	124 271 070	106 707 215	16 815 956	123 523 171	20 793 919	769 765	21 563 684
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
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20309	0	19 693	19 693	0	1 549	1 549	0	3 835	3 835	0	21 979	21 979
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50120	438	0	438	370	0	370	200	0	200	268	0	268
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61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	233	0	233	57	0	57	66	0	66	242	0	242
61501	825	0	825	108	0	108	85	0	85	802	0	802
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70602	2 071	0	2 071	1 285	0	1 285	1 989	0	1 989	2 775	0	2 775
70603	331 427	0	331 427	0	0	0	59 668	0	59 668	391 095	0	391 095
70604	28 880	0	28 880	0	0	0	6 148	0	6 148	35 028	0	35 028
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	2 885	0	2 885	2 072	0	2 072	949	0	949	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	20 105 591	710 194	20 815 785	25 621 774	11 650 010	37 271 784	26 357 715	11 661 968	38 019 683	20 841 532	722 152	21 563 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 116 889	0	1 116 889	28 459	0	28 459	54 667	0	54 667	1 090 681	0	1 090 681
90902	817 656	0	817 656	165 588	0	165 588	47 914	0	47 914	935 330	0	935 330
90909	0	3 896	3 896	0	29 631	29 631	0	33 201	33 201	0	326	326
91202	28	0	28	18	0	18	21	0	21	25	0	25
91203	5	0	5	19	0	19	18	0	18	6	0	6
91207	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	23 317 854	0	23 317 854	802 586	0	802 586	1 031 932	0	1 031 932	23 088 508	0	23 088 508
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91604	242 999	332	243 331	51 879	224	52 103	30 084	147	30 231	264 794	409	265 203
91704	15 474	0	15 474	130	1	131	3	0	3	15 601	1	15 602
91802	25 179	2	25 181	214	0	214	10	0	10	25 383	2	25 385
91803	16 492	0	16 492	0	0	0	0	0	0	16 492	0	16 492
99998	12 150 503	0	12 150 503	11 387 995	0	11 387 995	12 284 227	0	12 284 227	11 254 271	0	11 254 271
Итого по активу (баланс)	37 708 303	4 230	37 712 533	12 436 889	29 856	12 466 745	13 448 877	33 348	13 482 225	36 696 315	738	36 697 053
Пассив
91003	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	16 574	0	16 574	900	0	900	0	0	0	15 674	0	15 674
91312	9 855 003	0	9 855 003	627 592	0	627 592	388 824	0	388 824	9 616 235	0	9 616 235
91314	343 915	0	343 915	10 361 834	0	10 361 834	10 017 919	0	10 017 919	0	0	0
91315	3 240	0	3 240	838	0	838	10 415	0	10 415	12 817	0	12 817
91316	2 426	0	2 426	2 717	0	2 717	9 000	0	9 000	8 709	0	8 709
91317	1 094 779	4 636	1 099 415	1 209 496	392	1 209 888	960 457	449	960 906	845 740	4 693	850 433
91318	105 050	0	105 050	0	0	0	0	0	0	105 050	0	105 050
91319	346 360	0	346 360	9 900	0	9 900	0	0	0	336 460	0	336 460
91507	378 235	0	378 235	75 567	0	75 567	5 939	0	5 939	308 607	0	308 607
91508	285	0	285	0	0	0	1	0	1	286	0	286
99999	25 562 030	0	25 562 030	1 153 640	0	1 153 640	1 034 392	0	1 034 392	25 442 782	0	25 442 782
Итого по пассиву (баланс)	37 707 897	4 636	37 712 533	13 447 376	392	13 447 768	12 431 839	449	12 432 288	36 692 360	4 693	36 697 053
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 850	238 793	271 643	652 224	2 439 558	3 091 782	685 074	2 599 617	3 284 691	0	78 734	78 734
93201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93304	238 466	0	238 466	30 085	0	30 085	260	0	260	268 291	0	268 291
93801	63	0	63	2 981	0	2 981	2 872	0	2 872	172	0	172
93803	30	0	30	1 776	0	1 776	733	0	733	1 073	0	1 073
Итого по активу (баланс)	271 409	238 793	510 202	687 068	2 439 558	3 126 626	688 941	2 599 617	3 288 558	269 536	78 734	348 270
Пассив
96001	4 269	267 437	271 706	465 423	2 811 582	3 277 005	518 255	2 565 950	3 084 205	57 101	21 805	78 906
96201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96504	237 639	0	237 639	1 056	0	1 056	32 781	0	32 781	269 364	0	269 364
96801	0	0	0	20 157	0	20 157	20 157	0	20 157	0	0	0
96803	857	0	857	1 236	0	1 236	379	0	379	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	242 765	267 437	510 202	487 874	2 811 582	3 299 456	571 574	2 565 950	3 137 524	326 465	21 805	348 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	33 639 922,3000	0	0	5 588 536,0000	0	0	5 976 163,0000	0	0	33 252 295,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 639 935,3000	0	0	5 588 536,0000	0	0	5 976 163,0000	0	0	33 252 308,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 269,3000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	18 526 369,3000
98050	0	0	1 049 944,0000	0	0	5 976 163,0000	0	0	5 608 450,0000	0	0	682 231,0000
98070	0	0	14 063 722,0000	0	0	20 014,0000	0	0	0,0000	0	0	14 043 708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 639 935,3000	0	0	5 996 177,0000	0	0	5 608 550,0000	0	0	33 252 308,3000

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