Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 715	33 732	153 447	2 261 548	73 947	2 335 495	2 236 184	62 387	2 298 571	145 079	45 292	190 371
20207	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	0	0	0
20208	75 934	175	76 109	385 917	672	386 589	377 303	602	377 905	84 548	245	84 793
20209	6	0	6	369 842	11 228	381 070	365 842	11 228	377 070	4 006	0	4 006
30102	104 792	0	104 792	9 160 143	0	9 160 143	9 151 239	0	9 151 239	113 696	0	113 696
30110	5 526	6 369	11 895	62 136	11 858	73 994	60 501	14 308	74 809	7 161	3 919	11 080
30114	0	10 960	10 960	0	329 195	329 195	0	328 645	328 645	0	11 510	11 510
30202	219 824	0	219 824	0	0	0	12 079	0	12 079	207 745	0	207 745
30204	20 528	0	20 528	0	0	0	1 003	0	1 003	19 525	0	19 525
30210	8 020	0	8 020	182 132	0	182 132	174 152	0	174 152	16 000	0	16 000
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30233	5 939	4 890	10 829	518 320	13 149	531 469	523 141	13 882	537 023	1 118	4 157	5 275
30302	1 151 882	170 341	1 322 223	1 718 463	24 943	1 743 406	1 541 139	23 167	1 564 306	1 329 206	172 117	1 501 323
30306	1 339 690	2 454	1 342 144	0	249	249	0	145	145	1 339 690	2 558	1 342 248
30402	1 060	0	1 060	688 140	0	688 140	688 447	0	688 447	753	0	753
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30409	0	0	0	20 300 127	0	20 300 127	20 300 127	0	20 300 127	0	0	0
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45506	336 870	362	337 232	103 940	563	104 503	99 070	452	99 522	341 740	473	342 213
45507	1 153 076	4 532	1 157 608	160 324	459	160 783	86 881	307	87 188	1 226 519	4 684	1 231 203
45509	1 330	1 827	3 157	4 001	3 637	7 638	3 663	2 376	6 039	1 668	3 088	4 756
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Пассив
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40701	112 867	58 163	171 030	200 503	118 122	318 625	88 560	59 959	148 519	924	0	924
40702	524 585	3 670	528 255	4 998 043	206 260	5 204 303	5 094 199	205 056	5 299 255	620 741	2 466	623 207
40703	56 472	3	56 475	186 159	55	186 214	163 241	58	163 299	33 554	6	33 560
40802	24 292	2	24 294	171 805	115	171 920	169 227	115	169 342	21 714	2	21 716
40807	665	21	686	513	1	514	202	2	204	354	22	376
40817	414 273	8 508	422 781	2 004 728	15 311	2 020 039	1 950 233	14 165	1 964 398	359 778	7 362	367 140
40820	4 521	92	4 613	4 873	21	4 894	3 877	27	3 904	3 525	98	3 623
40901	39 290	0	39 290	123 102	0	123 102	105 965	0	105 965	22 153	0	22 153
40903	26	0	26	15 011	0	15 011	15 036	0	15 036	51	0	51
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40911	612	0	612	34 691	0	34 691	34 616	0	34 616	537	0	537
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60322	1 295	0	1 295	1 090	0	1 090	242	0	242	447	0	447
60324	5 131	0	5 131	62	0	62	142	0	142	5 211	0	5 211
60601	120 425	0	120 425	3 411	0	3 411	2 453	0	2 453	119 467	0	119 467
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70602	23 171	0	23 171	327	0	327	0	0	0	22 844	0	22 844
70603	293 750	0	293 750	0	0	0	66 187	0	66 187	359 937	0	359 937
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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90901	805 652	0	805 652	1 082	0	1 082	1 066	0	1 066	805 668	0	805 668
90902	720 449	0	720 449	26 349	0	26 349	62 714	0	62 714	684 084	0	684 084
90907	66 713	0	66 713	124 356	0	124 356	155 815	0	155 815	35 254	0	35 254
91202	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
91414	7 925 242	157 911	8 083 153	394 689	14 294	408 983	523 609	5 157	528 766	7 796 322	167 048	7 963 370
91418	1 227 380	0	1 227 380	0	8 002	8 002	252 607	4 000	256 607	974 773	4 002	978 775
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91604	399 388	366	399 754	27 428	1 272	28 700	14 608	923	15 531	412 208	715	412 923
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
99998	8 734 104	0	8 734 104	1 670 943	0	1 670 943	1 609 553	0	1 609 553	8 795 494	0	8 795 494
Пассив
91311	771 908	0	771 908	4 302	0	4 302	28 688	0	28 688	796 294	0	796 294
91312	6 777 124	109 255	6 886 379	714 205	3 405	717 610	854 030	9 824	863 854	6 916 949	115 674	7 032 623
91315	430 183	0	430 183	93 691	0	93 691	89 861	0	89 861	426 353	0	426 353
91316	136 765	0	136 765	260 792	0	260 792	200 000	0	200 000	75 973	0	75 973
91317	479 918	5 934	485 852	530 531	2 627	533 158	486 892	1 649	488 541	436 279	4 956	441 235
91507	23 017	0	23 017	1	0	1	0	0	0	23 016	0	23 016
99999	11 618 843	0	11 618 843	1 145 209	0	1 145 209	703 100	0	703 100	11 176 734	0	11 176 734
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	315 097	315 097	28 703	6 084 747	6 113 450	28 703	6 135 806	6 164 509	0	264 038	264 038
93309	0	21 574	21 574	0	5 341	5 341	0	26 915	26 915	0	0	0
93801	619	0	619	51 922	0	51 922	52 046	0	52 046	495	0	495
Пассив
96001	315 402	0	315 402	6 129 309	28 420	6 157 729	6 078 440	28 420	6 106 860	264 533	0	264 533
96309	0	21 860	21 860	0	28 166	28 166	0	6 306	6 306	0	0	0
96801	28	0	28	51 991	0	51 991	51 963	0	51 963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	511,0000	0	0	83,0000	0	0	88,0000	0	0	506,0000
98010	0	0	23 215 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 215 683,0000
98020	0	0	589,0000	0	0	141,0000	0	0	61,0000	0	0	669,0000
Пассив
98050	0	0	497,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	506,0000
98070	0	0	23 216 286,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	23 216 352,0000

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