Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 558	34 026	154 584	2 000 636	89 689	2 090 325	2 001 479	89 983	2 091 462	119 715	33 732	153 447
20207	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
20208	90 219	181	90 400	395 559	513	396 072	409 844	519	410 363	75 934	175	76 109
20209	1 106	0	1 106	256 990	39 510	296 500	258 090	39 510	297 600	6	0	6
30102	196 555	0	196 555	8 490 721	0	8 490 721	8 582 484	0	8 582 484	104 792	0	104 792
30110	5 719	2 506	8 225	146 876	13 881	160 757	147 069	10 018	157 087	5 526	6 369	11 895
30114	0	22 717	22 717	0	533 983	533 983	0	545 740	545 740	0	10 960	10 960
30202	220 320	0	220 320	0	0	0	496	0	496	219 824	0	219 824
30204	20 314	0	20 314	214	0	214	0	0	0	20 528	0	20 528
30210	3 800	0	3 800	125 017	0	125 017	120 797	0	120 797	8 020	0	8 020
30221	13 500	0	13 500	271 921	11 390	283 311	285 421	11 390	296 811	0	0	0
30233	5 797	7 468	13 265	514 241	11 781	526 022	514 099	14 359	528 458	5 939	4 890	10 829
30302	1 108 323	158 480	1 266 803	1 629 007	44 410	1 673 417	1 585 448	32 549	1 617 997	1 151 882	170 341	1 322 223
30306	1 339 690	2 489	1 342 179	0	94	94	0	129	129	1 339 690	2 454	1 342 144
30402	3 061	0	3 061	593 193	0	593 193	595 194	0	595 194	1 060	0	1 060
30404	0	0	0	22 442 595	0	22 442 595	22 442 595	0	22 442 595	0	0	0
30409	0	0	0	22 141 403	0	22 141 403	22 141 403	0	22 141 403	0	0	0
30602	5 130	11 462	16 592	162	2 363	2 525	210	2 526	2 736	5 082	11 299	16 381
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45201	34 154	0	34 154	69 582	0	69 582	88 720	0	88 720	15 016	0	15 016
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45206	3 258 612	0	3 258 612	134 000	0	134 000	110 650	0	110 650	3 281 962	0	3 281 962
45207	129 050	0	129 050	0	0	0	3 250	0	3 250	125 800	0	125 800
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45505	465 477	84 813	550 290	229 711	1 841	231 552	18 990	3 666	22 656	676 198	82 988	759 186
45506	308 966	601	309 567	219 064	116	219 180	191 160	355	191 515	336 870	362	337 232
45507	1 116 298	4 630	1 120 928	193 921	173	194 094	157 143	271	157 414	1 153 076	4 532	1 157 608
45509	2 307	1 566	3 873	4 316	454	4 770	5 293	193	5 486	1 330	1 827	3 157
45812	121 215	0	121 215	2 399	0	2 399	73 732	0	73 732	49 882	0	49 882
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45815	418 106	1 049	419 155	12 579	40	12 619	7 772	56	7 828	422 913	1 033	423 946
45912	10 721	0	10 721	2 140	0	2 140	10 528	0	10 528	2 333	0	2 333
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Пассив
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32901	2 081 127	0	2 081 127	2 081 127	0	2 081 127	0	0	0	0	0	0
40502	717	0	717	1 920	0	1 920	4 449	0	4 449	3 246	0	3 246
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40702	615 771	13 288	629 059	4 105 385	356 639	4 462 024	4 014 199	347 021	4 361 220	524 585	3 670	528 255
40703	35 578	3	35 581	17 906	0	17 906	38 800	0	38 800	56 472	3	56 475
40802	20 706	2	20 708	147 307	20	147 327	150 893	20	150 913	24 292	2	24 294
40807	6 062	22	6 084	6 525	2	6 527	1 128	1	1 129	665	21	686
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40820	3 451	96	3 547	4 321	21	4 342	5 391	17	5 408	4 521	92	4 613
40901	41 709	0	41 709	127 737	0	127 737	125 318	0	125 318	39 290	0	39 290
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40911	659	0	659	24 637	0	24 637	24 590	0	24 590	612	0	612
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42005	12 000	0	12 000	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	12 000	0	12 000
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47425	67 077	0	67 077	10 093	0	10 093	17 060	0	17 060	74 044	0	74 044
47426	4 884	0	4 884	5 583	0	5 583	7 237	0	7 237	6 538	0	6 538
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60309	239	0	239	127	0	127	711	0	711	823	0	823
60311	0	0	0	1 784	0	1 784	21 572	0	21 572	19 788	0	19 788
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	1 214	0	1 214	5 959	0	5 959	6 040	0	6 040	1 295	0	1 295
60324	5 150	0	5 150	22	0	22	3	0	3	5 131	0	5 131
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61304	294	0	294	94	0	94	27	0	27	227	0	227
70601	1 169 460	0	1 169 460	2 508	0	2 508	182 839	0	182 839	1 349 791	0	1 349 791
70602	24 443	0	24 443	1 599	0	1 599	327	0	327	23 171	0	23 171
70603	251 548	0	251 548	0	0	0	42 202	0	42 202	293 750	0	293 750
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
90901	805 662	0	805 662	312	0	312	322	0	322	805 652	0	805 652
90902	532 611	0	532 611	192 682	0	192 682	4 844	0	4 844	720 449	0	720 449
90907	72 200	0	72 200	136 145	0	136 145	141 632	0	141 632	66 713	0	66 713
91202	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
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91412	0	0	0	220 022	0	220 022	220 022	0	220 022	0	0	0
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91418	1 455 534	0	1 455 534	6 673	0	6 673	234 827	0	234 827	1 227 380	0	1 227 380
91501	297 396	0	297 396	0	0	0	0	0	0	297 396	0	297 396
91604	396 774	241	397 015	30 089	640	30 729	27 475	515	27 990	399 388	366	399 754
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
99998	9 121 706	0	9 121 706	1 114 584	0	1 114 584	1 502 186	0	1 502 186	8 734 104	0	8 734 104
Пассив
91311	750 830	0	750 830	42 795	0	42 795	63 873	0	63 873	771 908	0	771 908
91312	7 163 059	111 658	7 274 717	821 289	4 826	826 115	435 354	2 423	437 777	6 777 124	109 255	6 886 379
91315	393 453	0	393 453	1 873	0	1 873	38 603	0	38 603	430 183	0	430 183
91316	140 418	0	140 418	93 653	0	93 653	90 000	0	90 000	136 765	0	136 765
91317	533 184	6 087	539 271	537 007	742	537 749	483 741	589	484 330	479 918	5 934	485 852
91507	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
99999	12 135 497	0	12 135 497	1 236 443	0	1 236 443	719 789	0	719 789	11 618 843	0	11 618 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	316 220	316 220	5 566	6 028 024	6 033 590	5 566	6 029 147	6 034 713	0	315 097	315 097
93309	0	8 431	8 431	0	17 900	17 900	0	4 757	4 757	0	21 574	21 574
93801	56	0	56	30 271	0	30 271	29 708	0	29 708	619	0	619
Пассив
96001	314 152	0	314 152	6 015 030	5 558	6 020 588	6 016 280	5 558	6 021 838	315 402	0	315 402
96309	0	8 446	8 446	0	4 893	4 893	0	18 307	18 307	0	21 860	21 860
96801	2 109	0	2 109	29 658	0	29 658	27 577	0	27 577	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	597,0000	0	0	32,0000	0	0	118,0000	0	0	511,0000
98010	0	0	23 216 391,0000	0	0	150 007,0000	0	0	150 715,0000	0	0	23 215 683,0000
98020	0	0	439,0000	0	0	157,0000	0	0	7,0000	0	0	589,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	32,0000	0	0	28,0000	0	0	497,0000
98070	0	0	23 216 926,0000	0	0	3 123 717,0000	0	0	3 123 077,0000	0	0	23 216 286,0000

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