Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 001	87 547	245 548	1 595 919	103 496	1 699 415	1 593 665	108 061	1 701 726	160 255	82 982	243 237
20207	0	0	0	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	0	0	0
20208	243 448	1 342	244 790	1 011 163	5 065	1 016 228	1 045 841	4 850	1 050 691	208 770	1 557	210 327
20209	2 161	0	2 161	327 607	16 326	343 933	325 939	16 326	342 265	3 829	0	3 829
30102	411 237	0	411 237	10 477 909	0	10 477 909	10 491 478	0	10 491 478	397 668	0	397 668
30110	14 105	227 779	241 884	199 173	556 010	755 183	206 847	424 659	631 506	6 431	359 130	365 561
30114	0	576 480	576 480	0	657 736	657 736	0	755 100	755 100	0	479 116	479 116
30202	24 050	0	24 050	8 392	0	8 392	0	0	0	32 442	0	32 442
30204	6 768	0	6 768	2 104	0	2 104	0	0	0	8 872	0	8 872
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 192 251	129 251	1 321 502	1 192 251	129 251	1 321 502	0	0	0
30233	8 607	1 294	9 901	1 359 508	20 783	1 380 291	1 348 816	20 953	1 369 769	19 299	1 124	20 423
30302	5 448 871	198 055	5 646 926	11 504 630	179 663	11 684 293	11 767 904	163 671	11 931 575	5 185 597	214 047	5 399 644
30306	8 442 086	6 565	8 448 651	4 038 528	3 473	4 042 001	4 055 876	662	4 056 538	8 424 738	9 376	8 434 114
30402	1 651	0	1 651	34 007	0	34 007	34 001	0	34 001	1 657	0	1 657
30404	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
30409	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
30602	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	32	32	0	3	3	0	3	3	0	32	32
45203	70 000	0	70 000	185 350	0	185 350	170 350	0	170 350	85 000	0	85 000
45204	65 000	0	65 000	66 438	0	66 438	65 000	0	65 000	66 438	0	66 438
45205	42 199	0	42 199	82 351	0	82 351	85 608	0	85 608	38 942	0	38 942
45206	744 300	190 533	934 833	260 535	17 289	277 824	139 000	18 410	157 410	865 835	189 412	1 055 247
45207	1 199 196	0	1 199 196	415	0	415	1 500	0	1 500	1 198 111	0	1 198 111
45208	166 338	0	166 338	0	0	0	4 583	0	4 583	161 755	0	161 755
45306	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
45307	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45308	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
45404	9 361	0	9 361	14 299	0	14 299	0	0	0	23 660	0	23 660
45407	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45502	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
45504	24 619	0	24 619	0	0	0	18 075	0	18 075	6 544	0	6 544
45505	33 989	0	33 989	8 000	665	8 665	17 539	16	17 555	24 450	649	25 099
45506	443 251	5 771	449 022	27 843	1 971	29 814	53 323	1 426	54 749	417 771	6 316	424 087
45507	1 939 286	10 780	1 950 066	55 158	975	56 133	71 572	1 107	72 679	1 922 872	10 648	1 933 520
45509	13 558	1 368	14 926	16 091	2 889	18 980	18 158	2 026	20 184	11 491	2 231	13 722
45812	362 908	0	362 908	0	0	0	0	0	0	362 908	0	362 908
45814	764	0	764	0	0	0	345	0	345	419	0	419
45815	309 854	14 031	323 885	36 620	1 568	38 188	21 013	1 274	22 287	325 461	14 325	339 786
45912	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
45915	13 880	0	13 880	4 174	55	4 229	3 462	41	3 503	14 592	14	14 606
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
47406	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47408	0	0	0	5 683 156	5 245 961	10 929 117	5 682 036	5 245 961	10 927 997	1 120	0	1 120
47423	41 688	1 839	43 527	525 653	8 136	533 789	510 612	8 197	518 809	56 729	1 778	58 507
47427	27 038	126	27 164	52 113	2 759	54 872	52 462	2 792	55 254	26 689	93	26 782
47801	43 040	0	43 040	2	0	2	688	0	688	42 354	0	42 354
47802	57 805	2 312	60 117	1 325	229	1 554	5 308	198	5 506	53 822	2 343	56 165
51401	0	0	0	49 274	0	49 274	49 274	0	49 274	0	0	0
51402	0	0	0	19 973	0	19 973	19 973	0	19 973	0	0	0
51403	222 361	0	222 361	21 607	0	21 607	94 361	0	94 361	149 607	0	149 607
51404	146 914	0	146 914	80 959	0	80 959	102 023	0	102 023	125 850	0	125 850
51405	0	0	0	113 042	0	113 042	18 816	0	18 816	94 226	0	94 226
51501	0	0	0	22 977	0	22 977	22 977	0	22 977	0	0	0
51502	2 224	0	2 224	2 657	0	2 657	3 204	0	3 204	1 677	0	1 677
51503	55 583	0	55 583	31 393	0	31 393	20 319	0	20 319	66 657	0	66 657
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	67 228	0	67 228	1 412	0	1 412	8 157	0	8 157	60 483	0	60 483
60302	33 599	0	33 599	2 096	0	2 096	4 756	0	4 756	30 939	0	30 939
60306	0	0	0	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	0	0	0
60308	66	0	66	249	0	249	264	0	264	51	0	51
60310	866	0	866	1 046	0	1 046	1 014	0	1 014	898	0	898
60312	14 500	0	14 500	110 225	0	110 225	12 226	0	12 226	112 499	0	112 499
60314	158	1 751	1 909	0	790	790	0	585	585	158	1 956	2 114
60323	1 211	0	1 211	249	0	249	57	0	57	1 403	0	1 403
60401	859 501	0	859 501	51 647	0	51 647	2 101	0	2 101	909 047	0	909 047
60701	151 813	0	151 813	49 942	0	49 942	197 892	0	197 892	3 863	0	3 863
61002	659	0	659	52	0	52	111	0	111	600	0	600
61008	718	0	718	463	0	463	378	0	378	803	0	803
61009	752	0	752	91	0	91	42	0	42	801	0	801
61209	0	0	0	33 114	0	33 114	33 114	0	33 114	0	0	0
61210	0	0	0	258 344	0	258 344	258 344	0	258 344	0	0	0
61212	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0
61401	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61403	1 460	299	1 759	153	25	178	549	68	617	1 064	256	1 320
70606	2 390 537	0	2 390 537	219 551	0	219 551	326	0	326	2 609 762	0	2 609 762
70608	1 445 003	0	1 445 003	206 348	0	206 348	0	0	0	1 651 351	0	1 651 351
70611	29 314	0	29 314	5 037	0	5 037	0	0	0	34 351	0	34 351
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	78 907	31 193	110 100	587 145	36 047	623 192	600 193	6 978	607 171	91 955	2 124	94 079
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	276	0	276	27 781	0	27 781	30 700	0	30 700	3 195	0	3 195
30226	198	0	198	22	0	22	13	0	13	189	0	189
30232	1 252	0	1 252	286 150	6 444	292 594	286 305	6 444	292 749	1 407	0	1 407
30301	5 448 871	198 055	5 646 926	11 767 904	163 671	11 931 575	11 504 630	179 663	11 684 293	5 185 597	214 047	5 399 644
30305	8 442 086	6 565	8 448 651	4 055 876	662	4 056 538	4 038 528	3 473	4 042 001	8 424 738	9 376	8 434 114
30408	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30601	33	0	33	811	0	811	817	0	817	39	0	39
40502	1 681	0	1 681	4 025	0	4 025	3 547	0	3 547	1 203	0	1 203
40602	1 281	0	1 281	63 601	0	63 601	66 041	0	66 041	3 721	0	3 721
40603	38	0	38	110	0	110	150	0	150	78	0	78
40701	330	0	330	4 668	0	4 668	4 692	0	4 692	354	0	354
40702	1 529 229	9 793	1 539 022	9 210 871	62 598	9 273 469	9 305 899	62 727	9 368 626	1 624 257	9 922	1 634 179
40703	20 234	5	20 239	19 895	0	19 895	16 886	1	16 887	17 225	6	17 231
40802	17 712	2	17 714	138 345	5	138 350	139 738	9	139 747	19 105	6	19 111
40807	238	48	286	23 183	4	23 187	28 284	4	28 288	5 339	48	5 387
40817	809 031	21 874	830 905	1 730 847	29 129	1 759 976	1 704 666	54 999	1 759 665	782 850	47 744	830 594
40820	764	9	773	1 635	6	1 641	1 560	40	1 600	689	43	732
40901	850	0	850	5 603	0	5 603	7 493	0	7 493	2 740	0	2 740
40905	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40906	2 155	0	2 155	111 602	0	111 602	113 299	0	113 299	3 852	0	3 852
40909	0	0	0	313	1 321	1 634	313	1 321	1 634	0	0	0
40910	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
40911	506	0	506	34 723	0	34 723	34 980	0	34 980	763	0	763
40912	0	0	0	0	2 165	2 165	0	2 165	2 165	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 521	1 521	0	1 521	1 521	0	0	0
41805	65 400	0	65 400	42 700	0	42 700	0	0	0	22 700	0	22 700
42006	6 800	0	6 800	6 028	0	6 028	1 028	0	1 028	1 800	0	1 800
42103	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	36 000	0	36 000	0	0	0	65 000	0	65 000	101 000	0	101 000
42105	138 785	0	138 785	243 043	0	243 043	233 300	0	233 300	129 042	0	129 042
42106	554 658	0	554 658	781 794	0	781 794	571 427	0	571 427	344 291	0	344 291
42202	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42206	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
42301	3 183	1 806	4 989	295	3 315	3 610	2 334	3 321	5 655	5 222	1 812	7 034
42304	4 432	522	4 954	2 315	560	2 875	606	314	920	2 723	276	2 999
42305	46 454	29 535	75 989	6 570	5 307	11 877	5 917	8 624	14 541	45 801	32 852	78 653
42306	534 821	282 793	817 614	72 281	36 492	108 773	88 548	41 821	130 369	551 088	288 122	839 210
42307	303 477	748 569	1 052 046	59 544	78 672	138 216	22 003	94 431	116 434	265 936	764 328	1 030 264
42310	4	0	4	27	0	27	31	0	31	8	0	8
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
42313	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42314	94	0	94	9	0	9	2	0	2	87	0	87
42315	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
42506	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42606	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0	174	174
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
45215	201 758	0	201 758	11 212	0	11 212	3 972	0	3 972	194 518	0	194 518
45315	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
45415	1 966	0	1 966	0	0	0	3 003	0	3 003	4 969	0	4 969
45515	451 321	0	451 321	17 870	0	17 870	44 412	0	44 412	477 863	0	477 863
45818	160 201	0	160 201	2 316	0	2 316	13 503	0	13 503	171 388	0	171 388
45918	3 042	0	3 042	690	0	690	292	0	292	2 644	0	2 644
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	5 764 040	5 186 959	10 950 999	5 764 040	5 186 959	10 950 999	0	0	0
47411	3 483	6 365	9 848	414	596	1 010	1 969	6 536	8 505	5 038	12 305	17 343
47416	1 035	0	1 035	38 870	0	38 870	40 864	0	40 864	3 029	0	3 029
47422	46	34	80	3 590	18 763	22 353	3 630	18 729	22 359	86	0	86
47425	42 948	0	42 948	5 385	0	5 385	4 902	0	4 902	42 465	0	42 465
47426	14 084	0	14 084	7 991	0	7 991	11 857	0	11 857	17 950	0	17 950
47804	31 894	0	31 894	1 726	0	1 726	1 328	0	1 328	31 496	0	31 496
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52301	27	0	27	168 890	0	168 890	168 893	0	168 893	30	0	30
52303	191 526	0	191 526	130 824	0	130 824	130 821	0	130 821	191 523	0	191 523
52305	1 392 785	0	1 392 785	37 918	0	37 918	4 228	0	4 228	1 359 095	0	1 359 095
52306	122 582	0	122 582	151	0	151	1 288	0	1 288	123 719	0	123 719
52406	28	0	28	130 821	0	130 821	130 821	0	130 821	28	0	28
60301	2 078	0	2 078	13 470	0	13 470	12 928	0	12 928	1 536	0	1 536
60305	3	0	3	48 711	0	48 711	48 743	0	48 743	35	0	35
60307	6	0	6	25	0	25	19	0	19	0	0	0
60309	441	0	441	24	0	24	287	0	287	704	0	704
60311	513	0	513	2 460	0	2 460	2 533	0	2 533	586	0	586
60320	360	0	360	2	0	2	0	0	0	358	0	358
60322	974	0	974	288	0	288	353	0	353	1 039	0	1 039
60324	4 701	0	4 701	30	0	30	288	0	288	4 959	0	4 959
60601	68 059	0	68 059	532	0	532	3 641	0	3 641	71 168	0	71 168
61304	238	0	238	52	0	52	45	0	45	231	0	231
70601	2 174 736	0	2 174 736	295	0	295	174 916	0	174 916	2 349 357	0	2 349 357
70602	13 673	0	13 673	0	0	0	0	0	0	13 673	0	13 673
70603	1 458 365	0	1 458 365	0	0	0	204 622	0	204 622	1 662 987	0	1 662 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	148 635	0	148 635	148 635	0	148 635	0	0	0
90803	33 888	0	33 888	7 417	0	7 417	16 575	0	16 575	24 730	0	24 730
90901	107 200	0	107 200	5 871	0	5 871	10 447	0	10 447	102 624	0	102 624
90902	2 159 374	9	2 159 383	52 073	1	52 074	34 604	1	34 605	2 176 843	9	2 176 852
90907	850	0	850	7 493	0	7 493	5 603	0	5 603	2 740	0	2 740
91202	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 388 368	985 767	7 374 135	14 686	107 919	122 605	6 055	96 487	102 542	6 396 999	997 199	7 394 198
91417	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91418	101 444	2 312	103 756	0	193	193	4 683	162	4 845	96 761	2 343	99 104
91501	104 844	0	104 844	0	0	0	0	0	0	104 844	0	104 844
91604	231 420	983	232 403	42 105	205	42 310	15 832	214	16 046	257 693	974	258 667
91704	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
91802	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	7 315 397	0	7 315 397	1 379 966	0	1 379 966	1 104 852	0	1 104 852	7 590 511	0	7 590 511
Пассив
91003	0	0	0	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	0	0	0
91004	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
91311	625 785	218 253	844 038	23 387	21 088	44 475	15 305	19 804	35 109	617 703	216 969	834 672
91312	6 045 026	11 767	6 056 793	258 598	1 079	259 677	455 555	1 052	456 607	6 241 983	11 740	6 253 723
91315	48 765	0	48 765	21 705	0	21 705	6 380	0	6 380	33 440	0	33 440
91316	188 450	0	188 450	121 047	0	121 047	15 000	0	15 000	82 403	0	82 403
91317	104 976	8 707	113 683	636 500	4 567	641 067	852 425	3 094	855 519	320 901	7 234	328 135
91507	63 668	0	63 668	6 385	0	6 385	855	0	855	58 138	0	58 138
99999	10 132 231	0	10 132 231	338 183	0	338 183	385 483	0	385 483	10 179 531	0	10 179 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 258	5 264 597	5 266 855	2 258	5 264 597	5 266 855	0	0	0
93301	0	0	0	49 087	0	49 087	49 087	0	49 087	0	0	0
93302	24 543	0	24 543	24 544	0	24 544	49 087	0	49 087	0	0	0
93801	0	0	0	68 669	0	68 669	68 669	0	68 669	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 242 472	2 273	5 244 745	5 242 472	2 273	5 244 745	0	0	0
96501	0	0	0	49 087	0	49 087	49 087	0	49 087	0	0	0
96502	24 543	0	24 543	49 087	0	49 087	24 544	0	24 544	0	0	0
96801	0	0	0	68 669	0	68 669	68 669	0	68 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	718,0000	0	0	126,0000	0	0	59,0000	0	0	785,0000
98010	0	0	28 828 475,0000	0	0	92 800,0000	0	0	3 004 000,0000	0	0	25 917 275,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	35,0000	0	0	40,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	718,0000	0	0	59,0000	0	0	126,0000	0	0	785,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 096 800,0000	0	0	3 096 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 828 515,0000	0	0	3 004 040,0000	0	0	92 835,0000	0	0	25 917 310,0000

Страница была полезной?