Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 064	57 171	279 235	2 624 278	269 126	2 893 404	2 582 642	266 371	2 849 013	263 700	59 926	323 626
20207	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
20208	316 461	31	316 492	1 298 228	294	1 298 522	1 331 368	259	1 331 627	283 321	66	283 387
20209	3 756	0	3 756	1 031 074	45 766	1 076 840	1 031 575	45 766	1 077 341	3 255	0	3 255
30102	983 920	0	983 920	72 939 489	0	72 939 489	72 903 578	0	72 903 578	1 019 831	0	1 019 831
30110	17 706	3 857	21 563	559 686	4 753 946	5 313 632	561 105	4 753 977	5 315 082	16 287	3 826	20 113
30114	0	227 307	227 307	0	341 095	341 095	0	303 651	303 651	0	264 751	264 751
30202	395 472	0	395 472	30 995	0	30 995	0	0	0	426 467	0	426 467
30204	8 109	0	8 109	0	0	0	53	0	53	8 056	0	8 056
30210	17 000	0	17 000	140 050	0	140 050	148 050	0	148 050	9 000	0	9 000
30221	0	0	0	7 084 530	15 135	7 099 665	7 084 530	15 135	7 099 665	0	0	0
30233	17 851	775	18 626	1 797 233	24 027	1 821 260	1 793 963	24 092	1 818 055	21 121	710	21 831
30302	1 174 167	60 627	1 234 794	97 839 419	1 399 355	99 238 774	97 842 430	1 406 059	99 248 489	1 171 156	53 923	1 225 079
30306	6 940 468	16 510	6 956 978	42 875 296	113 026	42 988 322	41 691 968	111 567	41 803 535	8 123 796	17 969	8 141 765
30402	10 538	0	10 538	9 466 777	0	9 466 777	9 443 002	0	9 443 002	34 313	0	34 313
30404	0	0	0	17 567 545	0	17 567 545	17 567 545	0	17 567 545	0	0	0
30409	0	0	0	12 851 168	0	12 851 168	12 851 168	0	12 851 168	0	0	0
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31901	1 750 000	0	1 750 000	16 950 000	0	16 950 000	12 700 000	0	12 700 000	6 000 000	0	6 000 000
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32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
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32204	200 298	0	200 298	719 931	0	719 931	757 102	0	757 102	163 127	0	163 127
45201	230 618	0	230 618	771 463	0	771 463	809 836	0	809 836	192 245	0	192 245
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45204	307 742	0	307 742	1 479 633	0	1 479 633	201 141	0	201 141	1 586 234	0	1 586 234
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45206	1 270 287	0	1 270 287	44 731	0	44 731	94 049	0	94 049	1 220 969	0	1 220 969
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45507	2 459 340	9 840	2 469 180	148 594	271	148 865	73 023	299	73 322	2 534 911	9 812	2 544 723
45509	15 890	0	15 890	17 583	0	17 583	16 835	0	16 835	16 638	0	16 638
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45915	175	0	175	148	0	148	115	0	115	208	0	208
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47408	151 945	0	151 945	7 255 584	194 049	7 449 633	7 407 529	194 049	7 601 578	0	0	0
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47423	24 522	1 290	25 812	479 119	22 897	502 016	468 102	22 871	490 973	35 539	1 316	36 855
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47802	162 548	2 667	165 215	1 440	94	1 534	11 827	209	12 036	152 161	2 552	154 713
50104	324 730	0	324 730	166 703	0	166 703	435 165	0	435 165	56 268	0	56 268
50106	177 690	0	177 690	163 539	0	163 539	126 488	0	126 488	214 741	0	214 741
50107	78 637	0	78 637	529	0	529	0	0	0	79 166	0	79 166
50121	339	0	339	278	0	278	530	0	530	87	0	87
51402	0	0	0	24 871	0	24 871	14 960	0	14 960	9 911	0	9 911
51403	137 215	0	137 215	419 177	0	419 177	295 007	0	295 007	261 385	0	261 385
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51406	221 635	0	221 635	379 066	0	379 066	180 267	0	180 267	420 434	0	420 434
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51509	1 800	0	1 800	100	0	100	0	0	0	1 900	0	1 900
52503	25 031	0	25 031	1 724	0	1 724	4 965	0	4 965	21 790	0	21 790
60302	593	0	593	3 236	0	3 236	3 058	0	3 058	771	0	771
60306	0	0	0	11 329	0	11 329	11 327	0	11 327	2	0	2
60308	40	0	40	468	0	468	402	0	402	106	0	106
60310	2 859	0	2 859	432	0	432	462	0	462	2 829	0	2 829
60312	17 216	0	17 216	27 219	0	27 219	24 153	0	24 153	20 282	0	20 282
60314	134	322	456	0	28	28	0	116	116	134	234	368
60323	447	0	447	69	0	69	23	0	23	493	0	493
60401	175 369	0	175 369	3 269	0	3 269	0	0	0	178 638	0	178 638
60701	20 896	0	20 896	1 300	0	1 300	4 258	0	4 258	17 938	0	17 938
61002	468	0	468	91	0	91	105	0	105	454	0	454
61008	1 226	0	1 226	1 038	0	1 038	893	0	893	1 371	0	1 371
61009	1 839	0	1 839	610	0	610	700	0	700	1 749	0	1 749
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
61210	0	0	0	3 876 969	0	3 876 969	3 876 969	0	3 876 969	0	0	0
61212	0	0	0	10 492	112	10 604	10 492	112	10 604	0	0	0
61403	4 138	287	4 425	196	7	203	1 058	44	1 102	3 276	250	3 526
70501	25 798	0	25 798	6 467	0	6 467	0	0	0	32 265	0	32 265
70502	80 201	0	80 201	0	0	0	0	0	0	80 201	0	80 201
70606	1 926 303	0	1 926 303	318 281	0	318 281	4 519	0	4 519	2 240 065	0	2 240 065
70607	3 294	0	3 294	399	0	399	2 034	0	2 034	1 659	0	1 659
70608	62 652	0	62 652	35 682	0	35 682	0	0	0	98 334	0	98 334
Итого по активу (баланс)	28 003 806	386 986	28 390 792	350 556 467	11 404 908	361 961 375	344 963 527	11 076 046	356 039 573	33 596 746	715 848	34 312 594
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	85 748	0	85 748	0	0	0	0	0	0	85 748	0	85 748
10801	19 376	0	19 376	0	0	0	0	0	0	19 376	0	19 376
30109	187 260	1 026	188 286	1 181 304	17 757	1 199 061	1 234 015	17 683	1 251 698	239 971	952	240 923
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	57	0	57	45 770	0	45 770	45 920	0	45 920	207	0	207
30226	159	0	159	22	0	22	34	0	34	171	0	171
30232	564	0	564	412 930	6 862	419 792	418 070	6 862	424 932	5 704	0	5 704
30301	1 174 167	60 627	1 234 794	97 842 430	1 406 059	99 248 489	97 839 419	1 399 355	99 238 774	1 171 156	53 923	1 225 079
30305	6 940 468	16 510	6 956 978	41 691 968	111 567	41 803 535	42 875 296	113 026	42 988 322	8 123 796	17 969	8 141 765
30408	0	0	0	13 054 545	0	13 054 545	13 054 545	0	13 054 545	0	0	0
31302	0	0	0	726 400	0	726 400	726 400	0	726 400	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	192 200	0	192 200	2 200	0	2 200
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90704	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
90803	42 428	0	42 428	52 227	0	52 227	578	0	578	94 077	0	94 077
90901	61 470	0	61 470	12 137	0	12 137	11 070	0	11 070	62 537	0	62 537
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Итого по активу (баланс)	20 509 382	15 080	20 524 462	16 505 620	620	16 506 240	16 207 676	593	16 208 269	20 807 326	15 107	20 822 433
Пассив
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91316	281 132	1 276	282 408	75 992	30	76 022	82 139	35	82 174	287 279	1 281	288 560
91317	1 775 377	11 305	1 786 682	2 112 656	872	2 113 528	2 363 761	564	2 364 325	2 026 482	10 997	2 037 479
91507	144 235	0	144 235	825	0	825	6	0	6	143 416	0	143 416
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	9 065 254	0	9 065 254	647 083	0	647 083	575 980	0	575 980	8 994 151	0	8 994 151
Итого по пассиву (баланс)	20 499 007	25 455	20 524 462	16 206 975	1 213	16 208 188	16 505 211	948	16 506 159	20 797 243	25 190	20 822 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	73 779	73 779	600 589	87 672	688 261	589 564	87 886	677 450	11 025	73 565	84 590
93301	327 628	0	327 628	5 840 971	0	5 840 971	6 168 599	0	6 168 599	0	0	0
93302	1 548 145	0	1 548 145	5 677 149	0	5 677 149	5 840 970	0	5 840 970	1 384 324	0	1 384 324
93303	67 313	0	67 313	5 128 237	0	5 128 237	4 978 170	0	4 978 170	217 380	0	217 380
93801	0	0	0	31 107	0	31 107	31 097	0	31 097	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 943 086	73 779	2 016 865	17 278 053	87 672	17 365 725	17 608 400	87 886	17 696 286	1 612 739	73 565	1 686 304
Пассив
96001	0	73 779	73 779	675 655	1 994	677 649	675 655	12 815	688 470	0	84 600	84 600
96501	327 628	0	327 628	6 168 599	0	6 168 599	5 840 971	0	5 840 971	0	0	0
96502	1 548 145	0	1 548 145	5 840 970	0	5 840 970	5 677 149	0	5 677 149	1 384 324	0	1 384 324
96503	67 313	0	67 313	4 978 170	0	4 978 170	5 128 237	0	5 128 237	217 380	0	217 380
96801	0	0	0	32 573	0	32 573	32 573	0	32 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 943 086	73 779	2 016 865	17 695 967	1 994	17 697 961	17 354 585	12 815	17 367 400	1 601 704	84 600	1 686 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500 000 318,0000	0	0	821,0000	0	0	763,0000	0	0	500 000 376,0000
98010	0	0	1 149 414,0000	0	0	4 528 996,0000	0	0	4 722 416,0000	0	0	955 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 149 732,0000	0	0	4 529 817,0000	0	0	4 723 179,0000	0	0	500 956 370,0000
Пассив
98050	0	0	318,0000	0	0	250 764,0000	0	0	250 822,0000	0	0	376,0000
98070	0	0	1 149 414,0000	0	0	5 199 407,0000	0	0	5 005 987,0000	0	0	955 994,0000
98090	0	0	500 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 149 732,0000	0	0	5 450 171,0000	0	0	5 256 809,0000	0	0	500 956 370,0000

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