Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 307	47 892	173 199	1 351 673	181 934	1 533 607	1 341 358	191 110	1 532 468	135 622	38 716	174 338
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20208	207 593	785	208 378	748 588	2 801	751 389	739 307	3 144	742 451	216 874	442	217 316
20209	6	0	6	579 238	24 038	603 276	579 238	24 038	603 276	6	0	6
30102	940 213	0	940 213	28 260 599	0	28 260 599	28 546 442	0	28 546 442	654 370	0	654 370
30110	25 509	2 192	27 701	181 275	1 009 101	1 190 376	186 268	1 009 122	1 195 390	20 516	2 171	22 687
30202	161 873	0	161 873	0	0	0	3 276	0	3 276	158 597	0	158 597
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60401	87 068	0	87 068	8 766	0	8 766	5 585	0	5 585	90 249	0	90 249
60701	26 891	0	26 891	9 610	0	9 610	4 679	0	4 679	31 822	0	31 822
61002	328	0	328	24	0	24	19	0	19	333	0	333
61008	1 083	0	1 083	1 585	0	1 585	1 501	0	1 501	1 167	0	1 167
61009	1 863	0	1 863	1 661	0	1 661	1 219	0	1 219	2 305	0	2 305
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70202	11 152	0	11 152	9 822	0	9 822	0	0	0	20 974	0	20 974
70203	7 626	0	7 626	6 837	0	6 837	0	0	0	14 463	0	14 463
70204	2 540	0	2 540	4 506	0	4 506	0	0	0	7 046	0	7 046
70205	39	0	39	32	0	32	0	0	0	71	0	71
70206	1 085	0	1 085	50 719	0	50 719	1	0	1	51 803	0	51 803
70209	91 511	0	91 511	67 330	0	67 330	111	0	111	158 730	0	158 730
70501	2 727	0	2 727	3 273	0	3 273	0	0	0	6 000	0	6 000
70502	23 376	0	23 376	0	0	0	0	0	0	23 376	0	23 376
Пассив
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10203	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
10204	50 989	0	50 989	50 989	0	50 989	0	0	0	0	0	0
10205	478 998	0	478 998	478 998	0	478 998	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000
10601	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
10701	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10702	9 500	0	9 500	169	0	169	0	0	0	9 331	0	9 331
10703	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
30109	4 031	1 049	5 080	1 844 238	41 276	1 885 514	2 014 458	40 839	2 055 297	174 251	612	174 863
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30223	0	0	0	16 396	0	16 396	17 438	0	17 438	1 042	0	1 042
30226	48	0	48	151	0	151	153	0	153	50	0	50
30232	243	1	244	305 177	3 176	308 353	305 774	3 176	308 950	840	1	841
30301	469 853	6 640	476 493	8 946 469	238 235	9 184 704	9 005 252	240 725	9 245 977	528 636	9 130	537 766
30305	4 896 511	20 362	4 916 873	2 932 507	88 831	3 021 338	3 199 649	89 036	3 288 685	5 163 653	20 567	5 184 220
30408	0	0	0	476 341	0	476 341	476 341	0	476 341	0	0	0
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31302	0	0	0	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000	0	0	0
32801	2	1	3	330	0	330	1 214	0	1 214	886	1	887
40502	1 675	0	1 675	6 314	0	6 314	4 955	0	4 955	316	0	316
40602	24 663	0	24 663	9 308	0	9 308	9 576	0	9 576	24 931	0	24 931
40603	168	0	168	57	0	57	108	0	108	219	0	219
40701	8 157	0	8 157	9 344	0	9 344	7 920	0	7 920	6 733	0	6 733
40702	5 332 041	147	5 332 188	24 674 089	159 040	24 833 129	23 847 923	158 931	24 006 854	4 505 875	38	4 505 913
40703	14 371	0	14 371	6 020	0	6 020	6 244	0	6 244	14 595	0	14 595
40802	29 011	1	29 012	157 029	0	157 029	149 601	1	149 602	21 583	2	21 585
40807	5 589	74	5 663	50 244	20 943	71 187	48 172	20 944	69 116	3 517	75	3 592
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40820	22	247	269	334	639	973	360	597	957	48	205	253
40905	35	0	35	1 484	0	1 484	1 449	0	1 449	0	0	0
40906	0	0	0	106 264	0	106 264	106 264	0	106 264	0	0	0
40909	35	0	35	46	4 465	4 511	11	4 491	4 502	0	26	26
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42106	50 400	0	50 400	0	0	0	106 000	0	106 000	156 400	0	156 400
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42303	794	0	794	518	0	518	507	0	507	783	0	783
42304	52 343	3 945	56 288	18 166	1 067	19 233	13 056	894	13 950	47 233	3 772	51 005
42305	201 888	11 966	213 854	34 730	2 444	37 174	26 050	1 420	27 470	193 208	10 942	204 150
42306	443 469	151 535	595 004	41 832	7 481	49 313	103 574	3 412	106 986	505 211	147 466	652 677
42307	15 655	275	15 930	6 639	58	6 697	1 247	55	1 302	10 263	272	10 535
42310	1	0	1	3	0	3	7	0	7	5	0	5
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42312	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
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42314	56	0	56	1	0	1	2	0	2	57	0	57
42504	10 400	0	10 400	5 372	0	5 372	172	0	172	5 200	0	5 200
42505	49 387	0	49 387	31 627	0	31 627	29 530	0	29 530	47 290	0	47 290
42506	17 000	0	17 000	7 111	0	7 111	111	0	111	10 000	0	10 000
42601	9	48	57	9	4	13	0	14	14	0	58	58
42604	77	27	104	38	1	39	1	0	1	40	26	66
42605	0	0	0	38	0	38	83	52	135	45	52	97
42606	151	0	151	0	0	0	43	0	43	194	0	194
42609	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
44215	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45215	38 442	0	38 442	16 023	0	16 023	3 577	0	3 577	25 996	0	25 996
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45415	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45515	47 469	0	47 469	3 070	0	3 070	12 731	0	12 731	57 130	0	57 130
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47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	403 082	0	403 082	403 082	0	403 082	0	0	0
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47407	0	0	0	2 028 163	159 421	2 187 584	2 028 163	159 421	2 187 584	0	0	0
47411	6 058	396	6 454	1 720	153	1 873	2 438	135	2 573	6 776	378	7 154
47416	1 552	0	1 552	14 259	12	14 271	16 753	12	16 765	4 046	0	4 046
47422	256	95	351	85 355	20 967	106 322	85 112	20 872	105 984	13	0	13
47425	9 581	0	9 581	3 588	0	3 588	944	0	944	6 937	0	6 937
47426	28 106	0	28 106	4 198	0	4 198	10 788	0	10 788	34 696	0	34 696
47501	11 346	132	11 478	8 439	129	8 568	7 611	53	7 664	10 518	56	10 574
47804	5 531	0	5 531	229	0	229	5	0	5	5 307	0	5 307
50111	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
50405	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
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51510	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	15 102	0	15 102	15 102	0	15 102
52304	116 615	0	116 615	237 126	0	237 126	135 075	0	135 075	14 564	0	14 564
52305	94 861	0	94 861	0	0	0	20 000	0	20 000	114 861	0	114 861
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52406	0	0	0	438 965	0	438 965	438 965	0	438 965	0	0	0
52501	1 945	0	1 945	2 465	0	2 465	788	0	788	268	0	268
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60303	1	0	1	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	1	0	1
60305	6	0	6	43 640	0	43 640	43 640	0	43 640	6	0	6
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
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60311	70	0	70	2 510	0	2 510	3 554	0	3 554	1 114	0	1 114
60322	136	0	136	38	0	38	450 161	0	450 161	450 259	0	450 259
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60601	10 329	0	10 329	562	0	562	1 400	0	1 400	11 167	0	11 167
61201	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
61203	0	0	0	170 670	0	170 670	170 670	0	170 670	0	0	0
61207	0	0	0	171 258	0	171 258	171 258	0	171 258	0	0	0
61304	122	0	122	30	0	30	22	0	22	114	0	114
61306	4 032	0	4 032	0	0	0	6 525	0	6 525	10 557	0	10 557
70101	48 205	0	48 205	7	0	7	61 614	0	61 614	109 812	0	109 812
70102	2 110	0	2 110	0	0	0	4 589	0	4 589	6 699	0	6 699
70103	618	0	618	0	0	0	526	0	526	1 144	0	1 144
70106	11	0	11	64	0	64	99	0	99	46	0	46
70107	63 517	0	63 517	1	0	1	90 276	0	90 276	153 792	0	153 792
70302	96 839	0	96 839	171	0	171	4	0	4	96 672	0	96 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	18 330	0	18 330	0	0	0	0	0	0	18 330	0	18 330
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85501	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000
90704	0	0	0	266 349	0	266 349	266 349	0	266 349	0	0	0
90803	206 350	0	206 350	2 939	0	2 939	109 276	0	109 276	100 013	0	100 013
90901	101	0	101	7 393	0	7 393	7 094	0	7 094	400	0	400
90902	2 709 758	34 178	2 743 936	15 443	232	15 675	9 079	712	9 791	2 716 122	33 698	2 749 820
91202	61	0	61	5	0	5	30	0	30	36	0	36
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	495 505	0	495 505	28 369	0	28 369	76 584	0	76 584	447 290	0	447 290
91305	3 051 136	70 173	3 121 309	183 076	474	183 550	135 541	1 464	137 005	3 098 671	69 183	3 167 854
91307	2 909 908	14 214	2 924 122	523 848	93	523 941	211 369	1 070	212 439	3 222 387	13 237	3 235 624
91310	446 302	0	446 302	37 547	0	37 547	163 759	0	163 759	320 090	0	320 090
91401	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
91501	2 023	0	2 023	0	0	0	38	0	38	1 985	0	1 985
91502	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
91503	198 170	0	198 170	5 372	0	5 372	4 498	0	4 498	199 044	0	199 044
91504	21	0	21	12	0	12	0	0	0	33	0	33
91604	31 557	78	31 635	14 892	79	14 971	18 804	74	18 878	27 645	83	27 728
91801	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
91802	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
99998	990 706	0	990 706	1 599 715	0	1 599 715	1 539 963	0	1 539 963	1 050 458	0	1 050 458
Пассив
91302	124 952	0	124 952	75 863	0	75 863	120 000	0	120 000	169 089	0	169 089
91309	638 051	7 997	646 048	1 347 362	725	1 348 087	1 362 659	790	1 363 449	653 348	8 062	661 410
91404	219 706	0	219 706	12 014	0	12 014	12 267	0	12 267	219 959	0	219 959
99999	10 260 499	0	10 260 499	1 096 104	0	1 096 104	1 161 111	0	1 161 111	10 325 506	0	10 325 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 266	8 266	0	8 266	8 266	0	0	0
93701	0	0	0	1 046 113	0	1 046 113	1 046 113	0	1 046 113	0	0	0
93702	0	0	0	642 626	0	642 626	642 626	0	642 626	0	0	0
93703	88 070	0	88 070	192 315	0	192 315	206 544	0	206 544	73 841	0	73 841
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
94001	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
96701	0	0	0	1 049 199	0	1 049 199	1 049 199	0	1 049 199	0	0	0
96702	0	0	0	647 419	0	647 419	647 419	0	647 419	0	0	0
96703	88 070	0	88 070	206 544	0	206 544	192 315	0	192 315	73 841	0	73 841
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
97001	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	450 000 063,0000	0	0	169,0000	0	0	212,0000	0	0	450 000 020,0000
98010	0	0	100 360 930,0000	0	0	372 444,0000	0	0	253 212,0000	0	0	100 480 162,0000
Пассив
98040	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
98050	0	0	99 480 853,0000	0	0	184 212,0000	0	0	184 169,0000	0	0	99 480 810,0000
98070	0	0	820 140,0000	0	0	253 212,0000	0	0	450 372 444,0000	0	0	450 939 372,0000
98090	0	0	450 000 000,0000	0	0	450 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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