Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
20208	240 598	1 134	241 732	983 602	4 050	987 652	904 457	4 525	908 982	319 743	659	320 402
20209	6	0	6	987 206	61 486	1 048 692	984 062	61 486	1 045 548	3 150	0	3 150
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30110	16 039	2 436	18 475	181 993	1 004 533	1 186 526	179 127	1 004 556	1 183 683	18 905	2 413	21 318
30202	146 470	0	146 470	666	0	666	0	0	0	147 136	0	147 136
30204	3 731	0	3 731	0	0	0	167	0	167	3 564	0	3 564
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30221	0	0	0	2 239 840	8 052	2 247 892	2 239 840	8 052	2 247 892	0	0	0
30233	11 133	112	11 245	1 216 491	26 981	1 243 472	1 209 514	26 723	1 236 237	18 110	370	18 480
30302	923 772	10 494	934 266	11 985 292	296 372	12 281 664	12 399 068	298 683	12 697 751	509 996	8 183	518 179
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45204	822 657	0	822 657	553 448	0	553 448	547 525	0	547 525	828 580	0	828 580
45205	528 599	0	528 599	400 451	0	400 451	200 397	0	200 397	728 653	0	728 653
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45207	281 574	0	281 574	24 684	0	24 684	15 124	0	15 124	291 134	0	291 134
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60306	9 839	0	9 839	11 280	0	11 280	21 119	0	21 119	0	0	0
60308	242	0	242	1 304	0	1 304	1 496	0	1 496	50	0	50
60310	4 079	0	4 079	1 076	0	1 076	876	0	876	4 279	0	4 279
60312	25 192	0	25 192	31 683	0	31 683	51 239	0	51 239	5 636	0	5 636
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60323	102	0	102	12	0	12	8	0	8	106	0	106
60401	77 321	0	77 321	4 699	0	4 699	642	0	642	81 378	0	81 378
60701	26 570	0	26 570	5 765	0	5 765	4 935	0	4 935	27 400	0	27 400
61002	201	0	201	255	0	255	99	0	99	357	0	357
61008	946	0	946	3 614	0	3 614	3 193	0	3 193	1 367	0	1 367
61009	1 809	0	1 809	2 203	0	2 203	2 790	0	2 790	1 222	0	1 222
61010	18	0	18	14	0	14	23	0	23	9	0	9
61204	0	0	0	604 590	0	604 590	604 590	0	604 590	0	0	0
61208	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
61403	4 275	32	4 307	772	0	772	2 184	32	2 216	2 863	0	2 863
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70201	1 797	0	1 797	87	0	87	1 884	0	1 884	0	0	0
70202	23 257	0	23 257	23 560	0	23 560	46 817	0	46 817	0	0	0
70203	13 224	0	13 224	8 261	0	8 261	21 485	0	21 485	0	0	0
70204	28 186	0	28 186	2 543	0	2 543	30 729	0	30 729	0	0	0
70205	41	0	41	17 928	0	17 928	17 969	0	17 969	0	0	0
70206	89 677	0	89 677	79 087	0	79 087	168 764	0	168 764	0	0	0
70208	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70209	180 378	0	180 378	113 266	0	113 266	293 644	0	293 644	0	0	0
70401	36 474	0	36 474	56 816	0	56 816	93 290	0	93 290	0	0	0
70501	19 463	0	19 463	3 913	0	3 913	0	0	0	23 376	0	23 376
Пассив
10202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10204	50 989	0	50 989	0	0	0	0	0	0	50 989	0	50 989
10205	478 998	0	478 998	0	0	0	0	0	0	478 998	0	478 998
10601	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
10701	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10702	10 044	0	10 044	500	0	500	38	0	38	9 582	0	9 582
10703	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
30109	8 357	736	9 093	2 900 304	5 027	2 905 331	2 899 166	4 848	2 904 014	7 219	557	7 776
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	194	0	194	25 608	0	25 608	25 414	0	25 414	0	0	0
30226	21	0	21	59	0	59	60	0	60	22	0	22
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70106	95	0	95	115	0	115	20	0	20	0	0	0
70107	228 588	0	228 588	354 456	0	354 456	125 868	0	125 868	0	0	0
70301	126 716	0	126 716	834 991	0	834 991	805 384	0	805 384	97 109	0	97 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85501	18 861	0	18 861	521	0	521	0	0	0	18 340	0	18 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	0	0	0	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
90704	1 203	0	1 203	210 772	0	210 772	211 975	0	211 975	0	0	0
90803	106 570	0	106 570	154 294	0	154 294	0	0	0	260 864	0	260 864
90901	39	0	39	5 504	0	5 504	5 176	0	5 176	367	0	367
90902	2 739 088	33 897	2 772 985	50 471	509	50 980	44 629	488	45 117	2 744 930	33 918	2 778 848
91202	15	0	15	72	0	72	27	0	27	60	0	60
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	684 049	0	684 049	109 676	0	109 676	264 788	0	264 788	528 937	0	528 937
91305	3 065 464	61 336	3 126 800	261 301	11 120	272 421	258 048	4 290	262 338	3 068 717	68 166	3 136 883
91307	2 537 991	15 060	2 553 051	450 249	227	450 476	157 836	217	158 053	2 830 404	15 070	2 845 474
91310	688 332	0	688 332	0	0	0	203 875	0	203 875	484 457	0	484 457
91401	0	0	0	306 000	0	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0
91501	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91503	202 336	0	202 336	2 503	0	2 503	1 105	0	1 105	203 734	0	203 734
91504	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	25 416	18	25 434	11 446	30	11 476	12 900	18	12 918	23 962	30	23 992
91801	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
99998	1 044 957	0	1 044 957	1 594 208	0	1 594 208	1 666 163	0	1 666 163	973 002	0	973 002
Пассив
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91302	101 910	0	101 910	183 709	0	183 709	216 334	0	216 334	134 535	0	134 535
91309	666 098	7 887	673 985	1 435 616	1 970	1 437 586	1 374 724	2 213	1 376 937	605 206	8 130	613 336
91404	269 062	0	269 062	44 368	0	44 368	437	0	437	225 131	0	225 131
99999	10 163 831	0	10 163 831	1 571 381	0	1 571 381	1 764 174	0	1 764 174	10 356 624	0	10 356 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 629	0	2 629	7 868	1 729	9 597	10 497	1 729	12 226	0	0	0
93601	0	0	0	143 200	0	143 200	143 200	0	143 200	0	0	0
93602	143 167	0	143 167	0	0	0	143 167	0	143 167	0	0	0
93701	0	0	0	96 434	0	96 434	96 434	0	96 434	0	0	0
93702	0	0	0	96 434	0	96 434	96 434	0	96 434	0	0	0
93703	0	0	0	87 561	0	87 561	0	0	0	87 561	0	87 561
93801	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	2 631	2 631	1 734	10 502	12 236	1 734	7 871	9 605	0	0	0
96601	0	0	0	128 768	0	128 768	128 768	0	128 768	0	0	0
96602	128 769	0	128 769	128 769	0	128 769	0	0	0	0	0	0
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96703	0	0	0	0	0	0	87 561	0	87 561	87 561	0	87 561
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
97001	14 398	0	14 398	14 432	0	14 432	34	0	34	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	450 000 252,0000	0	0	308,0000	0	0	515,0000	0	0	450 000 045,0000
98010	0	0	143 499 345,0000	0	0	7 848 406,0000	0	0	50 988 991,0000	0	0	100 358 760,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000
98050	0	0	142 766 246,0000	0	0	51 023 505,0000	0	0	7 738 094,0000	0	0	99 480 835,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	127 500,0000	0	0	127 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 851,0000	0	0	4 851,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	728 500,0000	0	0	257 930,0000	0	0	347 400,0000	0	0	817 970,0000
98090	0	0	450 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450 000 000,0000

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